maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (07 декабря 2015 г. - 11 декабря 2015 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (07 декабря 2015 г. – 11 декабря 2015 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Евро\доллар.
Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

«Ожидания декабрьского повышения ставок в США больше не являются драйвером рынка?»


• /video-forecast/”>Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня


Краткий итог предыдущего прогноза за период с 30.11.2015 по 4.12.2015 г.: Ценовая динамика единой валюты в паре с долларом США на прошлой неделе, в основном, соответствовала нашим ожиданиям и нашему предыдущему прогнозу. Прогноз предполагал – завершение снижения пары в ценовой зоне 1.0560 ÷ 1.0520, а затем, разворот и подъём курса единой европейской валюты к установленным целевым уровням. Фактически, так и произошло! После открытия недельных торгов евро\доллар остался в узком доковом диапазоне, продолжая тестировать предыдущие локальные минимумы. Ожидания агрессивных решений Европейского ЦБ и нового ослабления единой валюты, в конце концов, привели монотонную ценовую динамику пары к формированию нового 8-месячного минимума, на отметке 1.0518. При этом евро\доллар реализовал на снижении оба наших прогнозных уровня (1.0560 и 1.0520). Решение ЕЦБ и пресс-конференция Драги, по итогам заседания, как мы и предполагали, не привели к дальнейшему падению евро. Все провозглашённые меры оказались давно ожидаемыми, и уже давно учтёнными рынком в низком курсе единой валюты. Разочарование участников торгов привело к массовому закрытию позиций на продажу евро и стремительному взлёту курса единой европейской валюты, котировки которой преодолели на подъёме четыре ключевых уровня сопротивления, выросли более чем на 460 пунктов и зафиксировали недельный максимум на отметке 1.0981. В результате, все целевые уровни нашего прогноза на подъём были также реализованы (1.06; 1.0630; 1.0660; 1.0690; 1.0711 и 1.0765).

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе – 

завершение коррекционного снижения пары в ценовой зоне 1.0816 ÷ 1.0750, а затем, разворот и подъём курса единой европейской валюты к предыдущему локальному максимуму 1.0981. Если этот уровень будет пробит и курс единой валюты сумеет закрепиться над ним, рост пары продолжится далее, к целевым уровням: 1.10; 1.1034; 1.10680; 1.11 и выше, рис. 6.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (4.12.2015)– 1.0875

**Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза” и особенно, его третьим разделом – “Краткосрочным анализом”.

***Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (EUR\USD)


Пара находится в коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу (с 1.10.2000г. – 1.07.2008г.). Движение пары в коррекции сформировало – нисходящую волну “А” (1.07.2008г. – 1.06.2010г.), а также коррекционные волны – “А” (1.06.2010 – 1.11.2010), “В” (1.11.2010–1.12.2010) и “С” (9.01.2011 ÷ 1.05.2011), что позволило завершить всё восходящее движение единой европейской валюты в её коррекционной подволне “АВ” (рис. 1). Далее, курс пары развернулся на новый цикл нисходящего движения в волне “С” и сформировал её пятиволновую структуру “С” = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4»(«abc»), «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис.1-2.

В ходе нисходящего движения, котировки валюты пробили практически все предыдущие экстремальные минимумы и ключевые уровни: (2012 г.) – 1.2042; (2010 г.) – 1.1876; (2005 г.) – 1.1640; (2003 г.) – 1.1097 и достигли нижней границы нисходящего коррекционного канала 1.0462. Здесь, в условиях сильнейшей перепроданности, курс пары остановил падение и, завершив нисходящую коррекцию “АВС” (вблизи коррекционного уровня 76.4% Фибоначчи) начал формировать новый цикл восходящего движения, рис. 1.

Технические индикаторы на месячном таймфрейме, учитывая, крайне волатильное начало нового восходящего цикла, демонстрируют смешанные показания. К тому же, ожидания декабрьского повышения процентной ставки ФРС усилили «медвежье» давление на курс европейской валюты, которая, в результате, сформировала нисходящую коррекцию (90% Фибоначчи) к предыдущему подъёму пары, рис. 3. Однако, по результатам последнего заседания ЕЦБ и, в соответствии с нашим предыдущим анализом, евро\доллар завершил коррекционное снижение в подволне «2», и начал формировать новую восходящую подволну «3?», продолжение которой мы ожидаем увидеть и на следующей неделе, рис. 1-2.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным свечам):

Рис. 2 (EUR\USD)


На рис. 2 и 3 представлен графический анализ движения пары евро\доллар на недельном и дневном графиках ценового движения. На графиках видно, что ценовое движение пары завершило формирование нисходящей подволны “С” и её структурных подволн: «1» (23.05.2011); «2»(«abc») – 29.08.2011; «3» (22.07.2012); «4»(«abc») – 8.05.2014; «5» (15.03.2015).

От основания нисходящей подволны “С(1.0462), евро\доллар начал формировать новый цикл восходящего движения, который будет сформирован (согласно Закона Волн Эллиотта) в 5-волновой структуре ценового движения: «1», «2», «3, «4, «5. В этом цикле за прошедшие восемь месяцев были образованы – начальная волна этого цикла «1», состоящая из подволн: «1», «2», «3», «4», «5» и коррекционный откат «2», рис. 3.

Уровень закрытия пары по итогам прошедшей недели (1.0875) оказался выше недельной (1.0791) и дневной (1.0889) точек разворота, рис. 5, что свидетельствует об изменении предыдущей ценовой тенденции и сильном влиянии восходящего импульса на формирование курса единой европейской валюты, рис. 2 – 3.

Технические индикаторы на недельном таймфрейме преодолели уровень перепроданности (20) и демонстрируют разворот пары на восходящее движение, рис. 2. Дневные индикаторы, в свою очередь, также сигнализируют о восходящем движении валюты. Кроме того, и на недельном, и на дневном таймфреймах в основании снижений образовались мощные разворотные свечные модели «бычье Поглощение», подтверждающие начало нового восходящего тренда. Ну и, наконец, волновая структура пары также подтверждает изменение ценовой тенденции и рост единой валюты против американского доллара.

Фундаментальные факторы также поддерживают вероятность коррекции единой валюты после заседания ЕЦБ, учитывая крайнюю перепроданность евро, а также то, что негативные ожидания возможного ослабления монетарной политики ЕЦБ и увеличения финансовых вливаний в экономику Еврозоны, уже отработаны рынком и включены в котировки единой валюты.

Таким образом, исходя из фундаментальных факторов и технической картины по евро\доллару, включающей в себя результаты технического и волнового анализа ценового движения пары, предполагаем в нашем среднесрочном прогнозе на следующую неделю – подъём курса единой европейской валюты пары в новом цикле восходящего движения подволны«3?», рис. 2 – 3.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-часовым и часовым свечам):

Рис. 3 (EUR\USD)

Рис. 4 (EUR\USD)

Рис. 5 (EUR\USD)

15.03.2015 г. евро\доллар завершил снижение в нисходящей подволне “С” и с этого времени формирует новый цикл восходящего движения – подволны «1», «2?», «3?», «4, «5. На сегодняшний день в ценовом движении пары на подъёме были образованы – её первая восходящая подволна «1», имеющая волновую структуру: «1», «2», «3», «4», «5» и коррекционный откат от неё в подволне «2»(«АВС»), рис. 3.

Примечание 1: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

На подъёме в подволне «1», курс пары откатился от минимального уровня 1.0462 предыдущей волны “С“, пробил верхнюю границу предыдущего нисходящего канала (23.04.2015), рис. 3 и достиг максимального уровня на отметке 1.1711 (24.08.2015), что составило почти 38.2% Фибоначчи от диапазона предыдущего снижения, рис. 3.

В коррекционной подволне «2» ценовое движение пары сформировало следующие структурные подволны коррекции:

подволну «А», представляющую собой коррекционную модель «Тройной зигзаг – «WXYXZ», откатившуюся от достигнутого максимума 1.1713 (вершины подволны «1») до уровня 1.1110 – на 50% Фибоначчи. Завершена 3.09.2015 г., рис. 4.

подволну «В», состоящую из внутренних подволн – «а», «b» и «с» и, откатившуюся от подволны «А» на 61.8% Фибоначчи, рис. 4 (на графике выделено синим фоном). Формирование этой подволны завершено 15.10.2015 г., рис. 4.

и последнюю подволну «С» нисходящей коррекции «2» (25.11.2015 г.). Её волновая структура в данный момент выглядит следующим образом: «С» = «1»(«1», «2», «3», «4», «5»); «2»(«abc»); «3»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»); «4»; «5»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»\\\ «1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\ «4», «5»\\\«1», «2», «3»\\«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»\\«4», «5»), рис. 5. рис. 5.

Далее, курс пары развернулся на новый цикл восходящего движения пары в подволне «3?» сформировал её начальную подволну «1», и в настоящее время формирует её начальную подволну «2?», рис. 4-5.

Технические индикаторы на краткосрочных таймфреймах поддерживают прогнозируемое движение валюты.

Исходя их вышесказанного и по результатам технического и волнового анализа краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного периодов ценового движения пары в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем – завершение коррекционного снижения пары в ценовой зоне 1.0816 ÷ 1.0750, а затем, разворот и подъём курса единой европейской валюты к предыдущему локальному максимуму 1.0981. Если этот уровень будет пробит и курс единой валюты сумеет закрепиться над ним, рост пары продолжится далее, к целевым уровням: 1.10 (ключевой уровень сопротивления); 1.1034 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.10680 (уровень сопротивления по месячному таймфрейму); 1.11 (ключевой уровень сопротивления) и выше, рис. 6.


Уровни сопротивления и поддержки по паре евро\доллар на неделю с 7 по 11 декабря 2015 г.


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание:4 часа“; “День“; “Неделя“; “Месяц – временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Рис. 6 (EUR\USD)


Узнайте, как формируется прогноз Forex.