maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (07 ноября 2016 г. - 11 ноября 2016 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (07 ноября 2016 г. – 11 ноября 2016 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



•  • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.


Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе

Сначала будет краткосрочный откат, а затем возобновление роста курса единой европейской валюты к таким целевым уровням, как: 1.1140 – предыдущий локальный максимум; 1.1175 – уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму и, возможно, к 1.12 (ключевой уровень сопротивления).

Далее ожидаем разворота пары на нисходящую коррекцию к целевым уровням: 1.1123 – уровень поддержки по дневному таймфрейму; 1.11 – ключевой уровень поддержки; 1.1070 – уровень поддержки по месячному таймфрейму; 1.1034 – уровень поддержки по дневному таймфрейму и ниже в ценовую зону 1.10 ÷ 1.0980, рис. 6.

В этом диапазоне ожидаем завершения нисходящей коррекции и возобновления подъема пары в цикле восходящего движения «5?» волны.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (4.11.2016)1.1140.

Позиционирование игроков на рынке по состоянию на 1.11.2016.

Отчет Комиссии по торговле товарными фьючерсами за прошлую неделю уже 5-ю неделю подряд демонстрирует резкое усиление продаж единой европейской валюты. По данным отчета объемы торгов в лонгах снизились за неделю на 16.44 тыс. контрактов, в то время как снижение открытых позиций в шортах составило всего лишь 2.91 тыс. контрактов. Совокупная чистая позиция на продажу единой валюты также существенно выросла со 123860 до 137390, что свидетельствует об усилении на рынке «медвежьих» настроений.

Примечание: представленные данные отражают ситуацию на рынке по состоянию на вторник каждой недели. Если Вы хотите открывать сделки, находясь на стороне рынка, скорректируйте эти данные на движение цен в среду, четверг и пятницу прошедшей недели.

Такая корректировка по итогам прошлой недели показывает изменение «медвежьего» настроя рынка и разворот предыдущей тенденции на восходящее движение.

Сезонный коэффициент роста курса единой европейской валюты за ноябрь (20-летний период) – 45%.

Недельный уровень разворота позиции – 1.1061.

Дневной уровень разворота по данным на 4.11. 1.1109. Таким образом, цена закрытия недельных торгов 1.1140 оказалась выше уровней недельного и дневного разворотов, что говорит об укреплении восходящей тенденции в ценовом движении курса единой европейской валюты.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления – 1.12, 1.1220, 1.1265, 1.13, 1.1330.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки – 1.11, 1.1070, 1.1034, 1.10 и 1.0950.

*** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым Обоснованием данного прогноза.

*** Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения именно на следующей неделе. Они показывают главным образом направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, то есть на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае разворота цены против сделки.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EURUSD).


Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар находится в нисходящей коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу, формировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. Ценовое движение пары сформировало три волны: первую нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.); вторую коррекционную подволнуВс ее внутренними подволнами – “А” (1.06.2010 – 1.11.2010), “В(1.11.2010–1.12.2010), С(9.01.2011 ÷ 1.05.2011) и в настоящее время продолжает формировать последнюю третью подволну нисходящей коррекции – С?“, вершина которой на данный момент почти достигла уровня коррекционного отката 76.4% по соотношению Фибоначчи.

В пятиволновой структуре этой подволны (“С?“) на сегодняшний день образованы: подволна «1» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5» – 1.07.2012; подволна «2»(«ABC») – 1.05.2014 и подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») – 1.03.2015 г., рис. 1.

В ходе волатильного нисходящего движения котировки пробили практически все предыдущие экстремальные минимумы и ключевые уровни: 2012 г. – 1.2042;2010 г. – 1.1876; 2005 г. – 1.1640; 2003 г. – 1.1097 и достигли нижней границы нисходящего коррекционного канала – 1.0462.

Здесь, в условиях сильнейшей перепроданности, курс пары остановил падение и, завершив формирование «3»-й волны, развернулся на восходящий коррекционный откат «4?», в котором образовал подволны «a», «b» и, частично, «с?» (на данный момент эта подволна еще не завершена), рис. 1.

По ряду фундаментальных причин курс пары евро/доллар остается под довольно сильным «медвежьим» давлением и в условиях разнонаправленной монетарной политики ЕЦБ и ФРС США уже более 1.5 лет торгуется в этой волне «4?» в диапазоне бокового движения 1.08 ÷ 1.15, рис. 1.

Увеличить картинку
Рис. 2 (EURUSD).


Недельный график дает нам детальную развертку волатильной ценовой динамики пары евро/доллар в ее коррекции АВС “. На графике видно, что ценовое движение пары продолжает формирование нисходящей подволны С?“, в которой с 15.03.2015 формируется коррекционный откат «4?» (в симметрично коррекционном треугольнике).

На момент закрытия недельных торгов в этой коррекции («4?») были образованы подволны – «a» = «1», «2», «3», «4», «5» – 24.08.2015; «b»(«abc»)3.12.2015 и, частично, «с, в которой к настоящему времени сформированы подволны – «1», «2», «3», «4».

Откат пары в коррекции «4» (от предыдущего подъема в «3»-й подволне) вошел в зону потенциального разворота на «5?»-ю восходящую подволну (он достиг на откате коррекционного уровня Фибоначчи – 85.4%, рис. 3). Здесь на ценовом уровне 1.0851 курс пары завершил снижение и оттолкнулся от нижней границы коррекционного треугольника на формирование восходящей подволны «5?» . Эта подволна должна завершить структуру коррекционной волны «4?». Изменение ценовой динамики пары подтвердило и образовавшаяся в основании предыдущего снижения характерная свечная модель “бычье Поглощение”.

Технические индикаторы на недельном таймфрейме демонстрируют при этом смешанные сигналы (что характерно для боковых коррекций), однако индикатор Stochastic уже покинул зону перепроданности и просигналил о начале восходящего движения пары, рис. 2.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EURUSD).


На дневном графике дана детальная развертка формирования коррекционной подволны «4?». Мы видим здесь, что от вершины (1.0462) нисходящей подволны «3» (13.03.2015) курс евро/доллар по закону волн Эллиотта развернулся на восходящий коррекционный откат «4?».

В этой коррекции курс единой европейской валюты уже более 1.5 лет пытается возродить восходящую динамику, однако до сих пор не может вырваться из бокового диапазона.

На данном этапе курс пары евро/доллар продолжает формировать в коррекции «4?» последнюю структурную подволну «с?» (подволны «a» и «b» были образованы ранее).

Подволна «с?» формируется с 3.12.2015 г. и на сегодняшний день большая ее часть уже завершена. В ее 5-волновой структуре уже образованы подволны – «1» (15.12.2015); «2» (5.01.2016); «3» (3.05.2016); «4» (25.10.2016). В данные момент курс пары развернулся от нижней границы коррекционного треугольника (ценовой уровень 1.0851) и начал формировать последнюю восходящую подволну «5?», рис. 3.

Примечание: желтым фоном отмечены волны, которые еще только предстоит завершить или сформировать.

Технические индикаторы на дневном таймфрейме подтвердили этот вывод, продемонстрировав сигналы разворота курса единой европейской валюты на новый цикл восходящего движения, рис. 3.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EURUSD).


Анализируя ценовую диаграмму пары евро/доллар на этом таймфрейме, мы видим, что, начиная с 25.10.2016, курс единой европейской валюты формирует в ценовой структуре коррекции «4?» последнюю восходящую подволну «5?», рис. 4 – 5. В основании предыдущего снижения пары была образована характерная свечная модель “бычье Поглощение”, предупредившая о развороте пары на восходящее движение. Разворот действительно состоялся, и в новой «5?» подволне к концу прошлой недели были образованы ее структурные подволны «1», «2», «3?»(«1», «2», «3», «4», «5?»), «4?», «5?».

Как видно из структурной формулы ценового движения курс пары в настоящее время продолжает формировать еще незавершенную подволну «5?». Ее окончание завершит формирование «материнской» удлиненной «3?»-й волны, после чего курс евро/доллар развернется на нисходящий коррекционный откат «4?».

Далее мы вновь ожидаем возобновления подъема пары и начало формирования нового цикла восходящего движения в подволне «5?», рис. 5.

Технические индикаторы, представленные на 4-х часовом и часовом таймфреймах также сигнализируют о подъеме, предупреждая о продолжении восходящей ценовой динамики пары, рис.4 – 5.

Однако Stochastic в зоне краткосрочной перекупленности, и разворотная свечная модель «Повешенный» на вершине часового таймфрейма подтверждают наши ожидания – завершение текущего подъема и разворот пары на нисходящую коррекцию «4?», и только затем (после ее завершения), возобновление подъема пары и начало формирования нового цикла восходящего движения.

Увеличить картинку
Рис. 5 (EURUSD).


Уровни сопротивления и поддержки по паре евро/доллар на неделю с 7 по 11 ноября 2016 г.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EURUSD).


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами практически каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причем, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, то есть пыталась их безуспешно, тем более значимыми они являются.

В случае пробоя одного из таких уровней валюта начинает двигаться к следующему уровню, если же пробой данного уровня не состоялся, тогда цена откатывается в обратную сторону от сопротивления к поддержке или же наоборот. Вблизи этих уровней трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть ранее открытую сделку в случае разворота валюты от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: «4 часа»; «День»; «Неделя»; «Месяц» – цвет указывает на временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.