maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (07 сентября 2015 г. - 11 сентября 2015 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (07 сентября 2015 г. – 11 сентября 2015 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма


• /video-forecast/”>Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня


Краткий итог предыдущего прогноза за период с 31.08. по 04.09.2015 г.:
Движение валютной пары евро\доллар на прошлой неделе в основном соответствовало нашим ожиданиям и нашему прогнозу. Прогноз предполагал – завершение текущего отката пары вблизи ценового уровня 1.1278, затем – снижение курса единой европейской валюты к установленным в прогнозе ценовым уровням, и далее, возобновление роста пары в новом цикле его восходящего движения. Фактически, так и произошло! После открытия недельных торгов котировки валюты развернулись на подъём и на фоне позитивных экономических данных по розничным продажам в Германии и снижению безработицы в Еврозоне достигли максимального недельного уровня 1.1332, реализовав при этом целевой уровень нашего прогноза (1.1278). Далее, как мы и предполагали, курс пары возобновил снижение. Основным драйвером нисходящего движения, а затем и обвального падения единой валюты стала пресс-конференция главы Европейского Центрального Банка Марио Драги, на которой он признал слабый экономический рост в Еврозоне и сообщил, что Совет управляющих принял решение увеличить лимит на покупку долгов для каждой страны, входящей в зону евро. Дополнительное вливание ликвидности в экономику Еврозоны и, таким образом, ещё большее смягчение монетарной политики вызвало резко негативную реакцию со стороны участников рынка и активизировало продажи пары, курс которой зафиксировал на снижении минимальный недельный уровень 1.1087. При этом были достигнуты наши прогнозные уровни снижения (1.1128; 1.11 и почти 1.1070). Реализацию последней опции нашего прогноза – рост курса единой валюты мы ожидаем теперь уже на следующей неделе.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе:

завершение текущего снижения и разворот пары на подъём в новом цикле её восходящего движения. Целевые уровни подъёма: 1.1188; 1.1216; 1.1278; 1.13; 1.1332; 1.1385; 1.14 и выше, к ценовому уровню 1.1437, рис. 6.

Кроме того, продолжаем контролировать локальный минимум предыдущей недели – 1.1087. Если «медведям» удастся продавить этот уровень и закрепиться под ним, евро\доллар может возобновить снижение и протестировать нижнюю границу восходящего канала – в ценовой зоне 1.1016 ÷ 1.0957.

Далее, ожидаем возобновление подъёма курса единой европейской валюты к вышеназванным целевым уровням подъёма.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

 

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (04.09.2015) – 1.1146.

** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза” и особенно, его третьим разделом – “Краткосрочным анализом”.

***Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (EUR\USD)


Пара находится в коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу (с 1.10.2000г. – 1.07.2008г.). Движение пары сформировало нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.), а также коррекционные волны “А” (1.06.200 – 1.11.2010), В(1.11.2010–1.12.2010) и, к настоящему времени, завершило формирование восходящей подволны С (9.01.2011 ÷ 1.05.2011), что позволило завершить и все восходящее движение единой европейской валюты, в коррекционной подволне АВ” (рис. 1). Далее, пара развернулась на новый цикл нисходящего движения в волне С, в котором, до настоящего времени, формирует ее пятиволновую структуру. На данный момент, евро\доллар образовал в ней (в этой волне С») структурные подволны: «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5»), «4»(«abc»), «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 2.

8.05.2014 г., не сумев закрепиться выше линии нисходящего тренда (от 1.07.2008 г.), евро\доллар завершил формирование восходящей коррекционной подволны «4». Здесь, на ценовом уровне 1.3993, курс пары развернулся на снижение в очередном цикле нисходящего движения «5»-й волны, рис. 1, 2.

В ходе нисходящего движения, котировки валюты пробили практически все предыдущие экстремальные минимумы и ключевые уровни: (2012 г.) – 1.2042; (2010 г.) – 1.1876; (2005 г.) – 1.1640; (2003 г.) – 1.1097 и достигли нижней границы нисходящего коррекционного канала 1.0460. Здесь, в условиях сильнейшей перепроданности, курс пары остановил падение и начал формировать новый цикл восходящего движения, рис. 1.

Технические индикаторы на месячном и недельном таймфреймах вместе с волновой структурой ценового движения демонстрируют продолжение подъёма пары.

Таким образом, по результатам технического и волнового анализа долгосрочного периода в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем сохранение восходящей тенденции и продолжение подъёма курса единой европейской валюты в новом цикле восходящего движения пары.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по недельным свечам):

Рис. 2 (EUR\USD)


На рис. 2 представлен графический анализ движения пары евро\доллар на недельном графике ценового движения. На графике видно, что ценовое движение пары, в настоящее время, формирует нисходящую подволну С?, в которой, на сегодняшний день, образованы её структурные подволны: «1» (23.05.2011); «2»(«abc») – 29.08.2011; «3» (22.07.2012); «4»(«abc») – 8.05.2014. Последняя коррекция «4» откатилась от «3»-й волны на 76.4% Фибоначчи и сформировала полную 3-х волновую коррекционную структуру: «4» = «А»(«1», «2», «3», «4», «5»); «В»(«abc») и «С»(«1», «2», «3», «4», «5»), что подтвердило завершённость структуры восходящей коррекции и разворот пары на снижение от достигнутого максимума 1.3993, рис. 2 – 3.

8 мая 2014 г. после завершения этой коррекции («4»), курс пары развернулся на нисходящее движение в новом цикле «5»-й волны. В этой волне евро\доллар, практически, без коррекции, прошёл на снижении более 3500 пунктов, пробив предыдущие минимальные экстремумы: 1.2042, 1.1876, 1.1097 и, вплотную приблизившись к нижней границе коррекционного канала (1.04). Фиксация прибыли и ослабление доллара в этой ценовой зоне остановили снижение валюты и развернули пару на новый цикл восходящего движения.

В итоге, структурная формула нисходящего цикла движения в «5»-й волне выглядит следующим образом: «5» = «1», «2», «3», «4», «5», где «5»-я подволна = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»(«abc») и «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 3.

С 15 марта 2015 года евро\доллар начал формировать новый цикл восходящего движения. К концу прошлой недели была образована большая часть начальной первой волны этого цикла, в т.ч. – подволны: «1», «2», «3», «4», «5?», рис. 3. «5?»-я восходящая волна в структуре этого движения состоит из структурных подволн «1», «2», «3?», «4?», «5?» и, по всей вероятности, после завершения текущего снижения курс пары продолжит подъём пары в её восходящей «3?»-й волне.

Уровень закрытия пары по итогам прошедшей недели (1.1146) оказался ниже недельной (1.1188), но выше дневной (1.1141) точек разворота, рис. 5, что свидетельствует о затухании нисходящего импульса и скором развороте пары на восходящее движение, рис. 2.

Технические индикаторы на недельном и дневном таймфрейме также предупреждают о продолжении нисходящей тенденции. Вместе с тем, на дневном ТФ индикаторы находятся вблизи зоны перепроданности, что предупреждает нас об ограниченности текущего снижения. Кроме того, 4-х часовые индикаторы уже развернулись на подъём. также подтверждают продолжение восходящего движения единой валюты. О завершении текущего снижения и предстоящем развороте единой валюты на подъём сигнализирует и волновая структура пары, рис. 2-3.

Отчет комиссии по торговле товарными фьючерсами – CFTC по единой европейской валюте (по данным за прошлую неделю) демонстрирует незначительное увеличение совокупной «чистой» позиции на продажу евро и пока не даёт сигналов о выборе приоритетного направления движения. Объёмы торгов также дают разнонаправленные сигналы, равно как и экономическая статистика на неделю.

Таким образом, исходя из фундаментальных факторов и технической картины по евро\доллару, а также по результатам технического и волнового анализа среднесрочного периода ценового движения пары, предполагаем в нашем прогнозе на следующую неделю – завершение текущего снижения и разворот пары на новый цикл восходящего движения, рис. 2 – 3.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по дневным и 4-часовым свечам):

Рис. 3 (EUR\USD)

Рис. 4 (EUR\USD)

15.03.2015 г. евро\доллар завершил снижение и развернулся на подъём в новом цикле восходящего движения. Подъём пары формируется в восходящем канале и на сегодняшний день сформировал следующую волновую структуру: «1», «2», «3», «4», «5?», рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

В этом движении курс пары откатился от минимального уровня 1.0462 предыдущей волны «С» пробил верхнюю границу предыдущего нисходящего канала (23.04.2015), рис. 3 и достиг на подъёме уровня 1.1711 (24.08.2015), что составило почти 38.2% Фибоначчи от диапазона предыдущего снижения, рис. 3.

Как видно из этой формулы, последняя нисходящая подволна «5?» ещё не завершена, в отличие от предыдущих (полностью завершённых) подволн – «1», «2», «3», «4», поэтому её волновая структура представляет для нас возможность определить перспективы дальнейшего движения пары.

К началу новой недели «5?»-я подволна выглядит следующим образом: «5?» = «1» {«1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»)}; «2»(«abc»); «3?»1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»)}, «2»(«abc»); «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»(«WXYXZ»); «5?»1», «2», «3?», «4?», «5?»)]; «4?»; «5?», рис. 5.

Таким образом, анализируя эту формулу, мы видим, что евро\доллар сформировал нисходящую коррекцию «4» в структуре коррекционной модели «Тройной зигзаг – «WXYXZ», рис. 5 и теперь, после её завершения, продолжит формировать восходящее движение в подволне «5?» (и её внутренних подволнах – «3?», «4?», «5?»), завершая при этом и формирование подволны «3?», рис. 5.

Технические индикаторы на всех основных таймфреймах поддерживают прогнозируемое движение валюты.

Таким образом, по результатам технического и волнового анализа краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного периодов ценового движения пары в нашем прогнозе на следующую неделю, предполагаем завершение текущего снижения и разворот пары на подъём в новом цикле её восходящего движения. Целевые уровни подъёма: 1.1188 (уровень недельного разворота); 1.1216 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму); 1.1278 (уровень сопротивления, проходящий по линии 55-дневной скользящей средней, 4-х часовой таймфрейм); 1.13 (ключевой уровень сопротивления); 1.1332 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.1385 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму); 1.14 (ключевой уровень сопротивления) и выше, к ценовому уровню 1.1437 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму), рис. 6.

Кроме того, продолжаем контролировать локальный минимум предыдущей недели – 1.1087. Если «медведям» удастся продавить этот уровень и закрепиться под ним, евро\доллар может возобновить снижение и протестировать нижнюю границу восходящего канала – в ценовой зоне 1.1016 ÷ 1.0957.

Далее, ожидаем возобновление подъёма курса единой европейской валюты к вышеназванным целевым уровням подъёма.


Рис. 5 (EUR\USD)



Уровни сопротивления и поддержки по паре евро/доллар на неделю с 7 по 11 сентября 2015 г.


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причем, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнет разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание:4 часа“; “День“; “Неделя“; “Месяц– временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Рис. 6 (EUR\USD)


Узнайте, как формируется прогноз Forex.