maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (07 мая 2018 г. - 11 мая 2018 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (07 мая 2018 г. – 11 мая 2018 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.


Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе

краткосрочное тестирование предыдущего локального минимума 1.1911, а затем, возобновление восходящей динамики и подъём курса единой европейской валюты в восходящей подволне «5?», см. графики, рис. 4 – 5. Целевые уровни подъёма: 1.1978; 1.2000; 1.2043; 1.2070 и 1.2084.

Если удастся преодолеть этот значимый уровень сопротивления (1.2084) и закрепиться над ним, последует дальнейший рост пары к целевым уровням – 1.2100; 1.2160; 1.2180 и, возможно выше, к ключевому уровню сопротивления 1.2200, рис. 4 – 5.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернётся против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (4.04.2018)1.1958.

Краткое обоснование прогноза:

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро\доллара за май (по историческим данным за период с 1996 по 2017 гг.) – 59% в пользу нисходящего тренда (9 лет – рост; 13 лет – снижение).

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 1.05.2018: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 24.04.2018 по 1.05.2018 также продемонстрировал резкий рост продаж единой европейской валюты. По данным Отчёта объёмы торгов в лонгах (покупка евро) выросли за этот период на 4.1 тыс. контрактов (+ 513 млн. евро); количество шортов (продажи евро) при этом увеличилось на 14.1 тыс. контрактов (1.8 млрд. евро). В результате, совокупная чистая позиция на покупку единой европейской валюты вновь сократилась и составила 120570 контрактов против 130590 контрактов – неделей ранее, что свидетельствует о продолжающемся ослаблении «бычьих» настроений среди инвесторов.

Примечание: представленные данные отражают ситуацию на рынке по состоянию на вторник каждой недели. Если на следующей неделе вы хотите открывать сделки, находясь на стороне рынка, скорректируйте эти данные на движение цен в среду, четверг и пятницу прошедшей недели.

Во второй половине недели котировки евро продолжили нисходящую динамику. Драйверами снижения оставались прежние факторы: ухудшение экономической ситуации в Европе, отсутствие позитивных экономических катализаторов, мягкая монетарная политика ЕЦБ. Европейским лидерам (Макрон, Меркель) не удалось также договориться с Трампом по отмене пошлин на алюминий и сталь, не увенчалась успехом и их совместная миссия по смягчению подходов к ядерной сделке с Ираном. На этом фоне, участники рынка продолжили фиксацию прибыли и закрытие позиций на покупку европейской валюты, что привело евро к тестированию 4-х месячных минимумов (1.2056). В результате, накануне новой недели евро всё ещё остаётся под «медвежьим» давлением.

Анализ ценовой динамики: недельный уровень разворота позиции для евро/доллара составляет – 1.2000. Дневной уровень разворота (по данным на 4.05.)1.1955. Таким образом, цена закрытия недели – 1.1958 оказалась ниже уровня закрытия предыдущей недели (1.2128), а также уровня недельного разворота, что на данном этапе (в условиях формирования нисходящей коррекционной модели «Флаг») свидетельствует о продолжающемся влиянии нисходящего импульса на ценовую динамику пары, рис. 4.

Вместе с тем, попытка «медведей» пробить нижнюю границу коррекционного канала и продолжить нисходящую динамику – пока, не выглядят успешной. Котировки валюты консолидируются вблизи ключевого уровня поддержки 1.2000, образовав в основании снижения разворотную свечную модель «бычий Молот», рис. 4. Волновая структура пары и технические индикаторы также сигнализируют о предстоящем развороте, что свидетельствует о практическом завершении формирования структуры коррекционной модели «Флаг» и, соответственно, «4»-й коррекционной волны.

Исходя из этого, и согласно Закону Волн Эллиотта, курс пары должен развернуться теперь на новый цикл восходящего движения «5?» восходящей волны. Анализируя все эти факторы в совокупности, ожидаю на следующей неделе – завершение текущей нисходящей динамики и разворот пары на подъём в новом цикле восходящей подволны «5?», рис. 5.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления – 1.2000; 1.2043; 1.2086; 1.2100; 1.2150; 1.2200; 1.2245; 1.2280 и 1.2330.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки – 1.1955; 1.1940; 1.1900; 1.1875; 1.1845; 1.1800 и 1.1775.

Целевые уровни прогноза: 1.1911 (предыдущий локальный минимум); 1.1978 (уровень сопротивления 55-дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.2000 (уровень недельного разворота – ключевой уровень сопротивления); 1.2043 (уровень сопротивления по месячному таймфрейму); 1.2070 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.2084 (уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.2100 (ключевой уровень сопротивления); 1.2160 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.2180 (уровень сопротивления 144-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.2200 (ключевой уровень сопротивления), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым техническим обоснованием данного прогноза.

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EURUSD).


Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар находится в нисходящей коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу, формировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары сформировало: её первую – нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.); вторую – коррекционную подволнуВс её внутренними подволнами – “А” (1.06.2010 – 1.11.2010), “В(1.11.2010–1.12.2010), С(9.01.2011 ÷ 1.05.2011) и в настоящее время продолжает формировать последнюю – третью подволну нисходящей коррекции – С?, вершина которой в марте 2015 года почти достигла уровня коррекционного отката 76.4% по соотношению Фибоначчи (рис. 1).

В пятиволновой структуре этой подволны (С?) на сегодняшний день образованы: подволна «1» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – 1.07.2012; коррекционная подволна «2»(«ABC») – 1.05.2014; нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»)1.03.2015 г. и коррекционный откат «4?»(«abc») – 16.02.2018, рис. 1.

В структуре этой восходящей коррекции («4?») к началу 2017 г. были образованы восходящая подволна «a» и коррекционный откат к ней – в подволне «b». В основании снижения пары (в подволне «b») котировки валюты сформировали разворотные свечные модели «Рикша» (1.12.2016) и «бычье Поглощение» (1.01.2017), а между ценовой диаграммой и индикатором MACD образовалась «бычья дивергенция». Эти сигналы предупредили трейдеров об изменении ценовой динамики пары и развороте евро на восходящее движение. Разворот действительно произошёл (3.01.2017 г.), котировки валюты развернулись на подъём, в котором начали формировать восходящую подволну «с?» – последнюю подволну коррекции «4?», рис. 1.

В условиях восходящего тренда евро\доллар преодолел более 2200 пунктов, протестировал сильный уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней (1.2425), пробил его и зафиксировал максимальный уровень подъёма на отметке 1.2555. Однако закрепиться выше значимого уровня сопротивления не удалось, после чего «быки» начали спешно закрывать позиции на покупку. Восходящий импульс, таким образом, был утрачен, коррекционный рост пары в подволне «4?»остановлен (16.02.2018), а котировки валюты развернулись на снижение. При этом индикаторы Stochastic и OBV продемонстрировали перекупленность пары, что до настоящего времени ограничивает попытки «быков» возобновить дальнейший рост евро и удерживает курс единой европейской валюты в диапазоне локальной внутриструктурной коррекции, рис. 1.

Вместе с тем, учитывая, что структура восходящей подволны «с?» ещё не завершена, рост пары евро/доллар в среднесрочной перспективе должен возобновиться, рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 2 (EURUSD).


Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евро\доллар в её коррекции АВС “. На графике видно, что в настоящее время ценовое движение пары продолжает формировать нисходящую подволну С?, в которой с 15.03.2015 формируется коррекционный откат «4?».

На данный момент в этой коррекции («4?») образованы:

– подволна «a» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») 24.08.2015, рис. 3.

– структурные волны подволны «b», в том числе: «a» 3.12.2015; «b» = «abc» – 3.05.2016; «с» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5» – 1.01.2017.

с 3.01.2017. курс единой европейской валюты развернулся на подъём и начал формировать восходящую подволну «с?»последнюю подволну коррекции «4?», рис. 2. На подъёме котировки валюты сформировали её структурные подволны – «1», «2», «3, пробили при этом сильный уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней (1.1740), зафиксировали локальный максимум на ценовом уровне 1.2092, а затем откорректировали предыдущий подъём в подволне «4», рис. 3.

Далее, с 8.11.2017 в структуре восходящей подволны «с?» формировалась её последняя подволна «5?», в которой за прошедший период были образованы её следующие внутренние подволны: «1», «2» и «3», рис. 2. При этом на вершине подволны «3» была образована разворотная свечная модель «Рикша», предупредившая трейдеров о завершении подъёма и развороте пары евро/доллар на коррекционное снижение (выделена синим фоном). Сигнал данной модели затем был подтверждён образованием следующей ««медвежьей» свечи. Кроме того, между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD была образована «медвежья дивергенция», также предполагающая разворот пары на снижение.

Разворот действительно произошёл, котировки валюты завершили подъём и начали формировать нисходящую коррекционную подволну «4», рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EURUSD).


На дневном графике дана детальная развёртка волновой структуры подволны «с?», завершающей формирование восходящей коррекции «4?» (начало формирования – 3.01.2017). Её структурная формула на данный момент выглядит следующим образом: «с?» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5?»(«1», «2», «3», «4», «5?»), рис. 3.

8.09.2017
на вершине её удлинённой подволны «3» (1.2092) была образована – разворотная свечная модель «Падающая звезда доджи», предупредившая о завершении предыдущего восходящего движения и предстоящем развороте пары на коррекционное снижение (рис. 3 – выделено синим фоном). Кроме того, между ценовой диаграммой и индикатором MACD появилась «медвежья» дивергенция, также подтвердившая предстоящий разворот пары.

Действительно, далее последовал разворот на формирование нисходящей коррекции
«4». Откат образовал коррекционную модель «Флаг» («abcde») и был завершён 7.11.2017 на отметке 1.1554, вблизи коррекционного уровня 38.2% (по Фибоначчи). Далее последовал разворот пары евро/доллар на формирование восходящей «5?»-й волны, рис.3.

К
25.01.2018 в ней (в «5?») сформировались следующие подволны: «5?» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), а на вершине подъёма вновь образовалась характерная свечная модель «Падающая звезда доджи» (выделена синим фоном), предупредившая о завершении восходящего движения в подволне «3» и развороте пары на снижение в коррекции «4», рис. 3.

Разворот, действительно, произошёл после чего курс пары
евро/доллар начал формировать нисходящую коррекционную модель «Флаг», в которой на данный момент уже сформированы подволны: «а», «b», «с», «d» и «e», входящие в структуру «4»-й коррекционной подволны, рис. 3.

При этом котировки валюты протестировали сильный уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней и в основании снижения (дневной и 4-х часовой таймфреймы) образовали свечные модели
«бычьего» разворота «Молот», рис. 3 – 4. Дневные индикаторы (MACD, Stochastic) также оказались в зоне перепроданности. Таким образом, техническая картина предупреждает трейдеров о завершении «4»-й коррекционной подволны и предстоящем развороте пары на подъём в цикле восходящего «5?»-й волны, рис. 3 – 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EURUSD).


Рис. 4 показывает детали формирования коррекционного отката «4», корректирующего предыдущий подъём пары в её восходящей подволне «3».

Для справки: восходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5», рис. 3 – (см. графики предыдущих прогнозов).

коррекционная подволна «4» с начала своего формирования (с 25.01.2018 и по настоящее время) сформировала нисходящую коррекционную модель «Флаг», в которой за этот период были образованы подволны – «а», «b», «с», «d» и «e», рис. 4. В последней нисходящей подволне «e» на данный момент образованы её структурные подволны – «а» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») – 6.04.2018; подволна «b» = (abc) – 17.04.2018 и «с» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3»//«1», «2», «3», «4», «5»//«4», «5»///«1», «2», «3», «4», «5»///«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5» – 4.05.2018, рис. 5.

Таким образом, структура коррекционной графической модели «4»-й волны была завершена, а котировки валюты развернулись на подъём в новом цикле восходящего движения подволны «5?», рис. 4 – 5.

Таким образом, учитывая фактически сложившуюся волновую структуру ценового движения пары евро/доллар, а также сигналы технических индикаторов, предполагаю на следующей неделе – краткосрочное тестирование предыдущего локального минимума 1.1911, а затем, возобновление восходящей динамики и подъём курса единой европейской валюты в восходящей подволне «5?», рис. 4 – 5.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 5 (EURUSD).


Уровни сопротивления и поддержки
по паре евро/доллар на неделю с 7 по 11 мая 2018 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: «4 часа»; «День»; «Неделя»; «Месяц» – цвет указывает на временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EURUSD).