maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (07 апреля 2014 г. - 11 апреля 2014 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (07 апреля 2014 г. – 11 апреля 2014 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Марио Драги провозглашает «крестовый поход» против стагнации в Европе!

Загрузка…

• /video-forecast/”>Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня


Ценовое движение валютной пары евро/доллар на прошлой неделе, в основном, соответствовало нашим ожиданиям и нашему прогнозу. Прогноз предполагал – завершение коррекционного подъёма пары, в ценовой зоне 1.3810 ÷ 1.3832, а затем – разворот и возобновление снижения пары к установленным целевым уровням. Фактически, так и произошло! После открытия недельных торгов, на фоне сильных германских данных по розничным продажам, курс пары возобновил рост, который продолжился и в последующие дни. Подъём пары поддержало выступление главы ФРС Джанет Йеллен, комментарии которой о слабости основных экономических показателей по занятости и инфляции в стране, спровоцировали активные продажи американской валюты. При этом курс пары достиг на подъёме наш прогнозный диапазон, зафиксировав максимум недели на отметке 1.3820. Однако, в ходе дальнейших торгов, ситуация изменилась. Сильные показатели по занятости в США, опубликованные агентством ADP, а также позитивные данные по февральскому Объёму производственных заказов изменили ценовую динамику валюты и развернули пару на снижение. Дальнейшая ценовая динамика евро определилась пресс-конференцией Марио Драги. В своих комментариях он заявил, что на фоне высокого уровня безработицы и хронически низкой инфляции, рецессия в Еврозоне перерастает в стагнацию. Однако Банк будет действовать быстро и использовать нетрадиционные меры смягчения монетарной политики, включая: понижение процентной и депозитной ставки, а также меры финансового стимулирования европейской экономики. Как только инвесторам стали понятны намерения Европейского Банка, спрос на американский доллар начал стремительно расти, а курс единой валюты усилил падение, зафиксировав в последний день недели минимальный уровень на отметке 1.3672. Таким образом, евро/доллар, в своём недельном движении, реализовал, все установленные прогнозом, направления торговли, а также достиг пять целевых уровней прогноза на снижении валюты.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе:

завершение коррекционного подъёма пары, в районе линии сопротивления 233-х дневной скользящей средней – 1.3780. Далее ожидаем – разворот и возобновление снижения пары к целевым уровням: 1.3667; 1.3644; 1.3624; 1.36 и, возможно, ниже, в направлении 1.3567, рис. 6.

В районе последних ценовых уровней (1.36 ÷ 1.3567), ожидаем новую коррекцию и подъём пары к её предыдущему снижению.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (04.04.2014) – 1.3752.

** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза” и особенно, его третьим разделом – “Краткосрочным анализом”.

***Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (EUR\USD)


Пара находится в коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу (с 1.10.2000г. – 1.07.2008г.). Движение пары сформировало нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.), а также коррекционные волны “А” (1.06.200 – 1.11.2010), В(1.11.2010–1.12.2010) и, к настоящему времени, завершило формирование восходящей подволны С (9.01.2011 ÷ 1.05.2011), что позволило завершить и всё восходящее движение единой европейской валюты, в коррекционной подволне АВ” (рис. 1). Далее, пара развернулась на новый цикл нисходящего движения в волне С?, в котором, до настоящего времени, формирует её пятиволновую структуру. На данный момент, евро\доллар образовал в ней (в этой волне С?) структурные подволны: 1“, “2“, “3” (“1“, “2“, “3“, “4“, “5“), а 27.12.2013 завершил формирование восходящей коррекционной подволны 4, после чего, курс пары развернулся на снижение в очередном цикле нисходящего движения 5?-й волны, рис. 1, 2.

Технические индикаторы на месячном таймфрейме, в условиях сильной перекупленности, также начали разворот на снижение, демонстрируя, при этом, сигналы на продажу валюты. А на вершине подъёма образовалась характерная свечная модель «Надгробие», предупреждающая о предстоящем развороте ценового движения на снижение.

Таким образом, техническая картина по евро\доллару в долгосрочном плане, предполагает – снижение курса единой европейской валюты против американского доллара, что станет её основной ценовой тенденцией на ближайшее время.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по недельным свечам):

Рис. 2 (EUR\USD)


На рис. 2 представлен графический анализ движения пары евро\доллар на недельном графике ценового движения. На графике видно, что ценовое движение пары, завершив ранее, формирование пятиволновой структуры (подволны1“, 2“, 3“, 4“, 5) в нисходящем цикле волны А, а затем, восходящей коррекции («АВС») в трёхволновой структуре волны В” (76.4% Фибоначчи от волны “А“), развернулось, в настоящее время, на формирование нового нисходящего цикла волны С?“. В соответствии с Законом Волн Эллиотта, мы ожидаем – образование в этом цикле пятиволновой структуры, аналогичной структуре волны А“. 23.05.2011. пара завершила формирование начального этапа своего нисходящего движения в этой волне – первой начальной подволны «1», а 29.08.2011. была завершена и её восходящая коррекция – «2» («АВС»). Далее, пара развернулась на снижение в нисходящей волне «3», и сформировала в ней – составляющие её подволны: 1”, “2”, “3”, “4”, “5”.

Завершив «3»-ю волну, евро\доллар – 22.07.2012, развернулся на коррекционный откат «4» к предыдущему снижению в «3»-й волне. Ценовое движение пары пробило сопротивление 233-х дневной скользящей средней, а затем, и ключевые уровни сопротивления – 1.36, 1.37 и 1.38, сформировав на подъёме коррекционные подволны «А», «В» и «С» (рис. 2). В структуре восходящей подволне «С», курс пары сформировал три восходящих цикла – «1», «3» и «5»-й волны и, судя по всему, завершил формирование «4»-й коррекционной волны на ценовом уровне – 1.3967, развернулся на новое снижение – в новом цикле нисходящего движения волны «5?», рис. 3.

По итогам прошедшей недели, цена закрытия пары (1.3701) оказалась ниже недельной (1.3731) и дневной (1.3702) точек разворота, что свидетельствует о вероятном развороте единой европейской валюты на коррекционный откат, после которого возобновится – нисходящая ценовая тенденция. Вероятность отката подтверждается неудачным тестированием нижней границы канала, в котором евро\доллар формировал восходящее движение в «4»-й коррекционной волне с апреля 2013 года.

Недельные и дневные индикаторы продолжают демонстрировать нисходящее движение, демонстрируя, заодно, и снижение объёмов торгов по индикатору спроса OBV. Вместе с тем, младшие таймфреймы (4-х часовой) сигнализируют о предстоящем развороте пары на коррекционный откат.

Учитывая, при этом, фактически сложившуюся волновую структуру пары, предполагаем на следующей неделе – коррекционный подъём единой европейской валюты по отношению к американскому доллару, а затем – возобновление снижения в новом цикле нисходящего движения «5?»-й волны, рис. 2 – 3.

Подробнее, структуру дальнейшего движения цены рассмотрим на основе краткосрочного анализа ситуации (рис. 3, 4 и 5).

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по дневным и 4-часовым свечам):

Рис. 3 (EUR\USD)


4.05.2011 г. волновая структура коррекционной восходящей волныВполностью завершила своё формирование (рис. 3). Завершённость структуры была подтверждена образованием на вершине – комбинации свечей «Высокая волна», предупредивших о развороте ценового движения валюты. Разворот, действительно, произошёл, курс пары евро\доллар начал снижаться. Последующее движение, пара формировала уже в нисходящем цикле волны С?“. К настоящему времени, курс пары образовал в пятиволновой структуре этой волны (рис. 3) – первую удлинённую нисходящую подволну «1» (“1”, “2”, “3, “4”, “5”); завершил коррекционный откат к ней – в подволне «2» («АВС»), а 22.07.2012 завершил формирование «3»-й нисходящей волны, рис. 3.

Отсюда, от ценового уровня 1.2042, евро\доллар начал формировать восходящую коррекцию «4», в которой были сформированы подволны – «A» (1.02.2013), «B» (9.07.3013) и «C» (7.03.2014), рис. 2 и 3.

Волновые структуры этих подволн в коррекции («4») выглядят следующим образом:

Подволна «А»: «a»= “1”, “2”, “3”(“1”, “2”, “3”\«1», «2», «3», «4», «5»\“4”, “5”), “4”, “5”; «b»= «a»(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”\«1», «2», «3», «4», «5»\); «b»=(«abc\“1”, “2”, “3”, “4”, “5”); «c»=“1”, “2”, “3”(«1», «2», «3», «4», «5»), “4”, “5”; и «c:» = “1”, “2”, “3”(«1», «2», «3», «4», «5»\“1”, “2”, “3”, “4”, “5”), “4”, “5” («1», «2», «3», «4», «5»), рис. 4.

Подволна «B»= «а»{“1”, “2”, “3”(«1», «2», «3», «4», «5»), “4”, “5”}; «b»(«abc»); «с»(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”\\«1», «2, «3»\“1”, “2”, “3”, “4”, “5”\«4», «5»\\), рис. 4.

Подволна «C», рис. 4 = “1”, “2”, “3”, “4”, “5?”, где
подволна 1” = [“1”(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”); “2”(«abc»); “3”[“1”, “2”, “3”{“1”, “2”, “3”\«1»,«2»,«3»,«4»,«5»\, “4”, “5”}, “4”, “5”(«1»,«2»,«3»,«4»,«5»)]; “4”(«abc»); “5”].
Подволна 2” = «abc»{“1”, “2”, “3”(“1”,“2”,“3”,“4”,“5”),“4”, “5”}.
Подволна 3”{«1»(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”\\“1”, “2”, “3”, “4”, “5”); «2»(«abc»); «3»(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”\\ “1”, “2”, “3”, “4”, “5”); «4»(«abc»\\“1”, “2”, “3”,“4”, “5”); «5»(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”)}.
Подволна 4” = {«а»(«1»,«2»,«3»,«4»,«5»); «b»(«abc»); «с»}.
Подволна 5” = “1”(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”); “2”(«abc»); “3”[“1”(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”\\«1», «2», «3», «4», «5»); “2”(«abc»); “3”{“1”, “2”, “3”(“1”,“2”,“3”,“4”,“5”),“4”, “5”), («1», «2», «3», «4», «5»)}; “4”(«abc»); “5”(«1», «2», «3», «4», «5»)]; “4”(«abc»), где «а»: {“1”, “2”, “3”(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”), “4”(«abc»), “5”(«1», «2», «3», «4», «5»)}; «b»(«abc\\“1”, “2”, “3”, “4”, “5”); «с»: {«1», «2», «3»(“1”, “2”, “3”\\ “1”, “2”, “3”, “4”, “5”\\,“4”, “5”), «4», «5»}; “5”=“1”, “2”, “3”(“1”, “2”, “3”\\«1», «2», «3», «4», «5»\\“4”(«abc»), “5”(«1», «2», «3», «4», «5»), “4”(«abc»), “5”(«1», «2», «3», «4», «5»).

Евро\доллар пробил на подъёме ключевой уровень сопротивления – 1.39 и, завершив (13.03.2014) коррекционный подъём «4» на отметке 1.3967 (≈ 74.2% Фибоначчи от подволны «3»), развернулся на снижение в новом цикле нисходящего движения «5?»-й волны, рис. 4 и 5. При этом, на вершине подъёма (4-х часовой таймфрейм) была образована характерная свечная модель «Доджи», подтвердившая изменение направления ценового движения.

На снижении, евро\доллар сформировал следующую волновую структуру: «5?» = «1?»{“1”, “2”, “3”(“1”, “2”, “3”\\«1», «2», «3», «4», «5»\\“4”, “5”\\\“1”, “2”, “3”, “7”, “5”), 4?”, “5?}. Анализируя эту структуру, видно, что подволны «5?» и 5? – не завершены.

Таким образом, дальнейшее ценовое движение пары будет формировать коррекционный восходящий откаты – 4? и нисходящую подволну 5?, которая завершит начальную структуру – «1?» нисходящего волнового цикла «5?». Формирование коррекционного отката 4? подтверждается – образованием в основании снижения (4-х часовой и часовой таймфреймы) характерной свечной модели рикша»«Длинноногий , предупреждающей о развороте цены, рис. 4.

Дальнейшая нисходящая структура в этом цикле ценового движения «5?» предусматривает формирование следующих подволн данного цикла – нисходящие подволны – «3?» и «5?», а также коррекционные откаты – «2?» и «4?».

Технические индикаторы, также подтверждают прогнозируемое движение валюты. Кроме того, на дневном и 4-х часовом таймфреймах мы наблюдаем формирование разворотной структуры «Голова и Плечи». Структура, в основном, завершена. Курс пары, двигаясь вниз от «правого плеча» фигуры, пробил её «линию шеи» и откатался на коррекцию, после которой мы, вновь, ожидаем пробой этой линии и возобновление нисходящего движения.

Исходя из вышесказанного, в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем завершение коррекционного подъёма 4?, в районе линии сопротивления 233-х дневной скользящей средней – 1.3780 (4-х часовой таймфрейм).

Далее ожидаем – разворот и возобновление снижения пары (в подволне 5?) к целевым уровням: 1.3667 (уровень поддержки по месячному таймфрейму); 1.3644 (первый уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.3624 (второй уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.36 (ключевой уровень поддержки) и, возможно, ниже, в направлении 1.3567 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму).

В районе последних ценовых уровней (1.36 ÷ 1.3567), ожидаем новую коррекцию и подъём пары («2?») к её предыдущему снижению.

Рис. 4 (EUR\USD)

Рис. 5 (EUR\USD)



Уровни сопротивления и поддержки по паре евро\доллар на неделю с 7 по 11 апреля 2014 г.


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание:4 часа“; “День“; “Неделя“; “Месяц– временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Рис. 6 (EUR\USD)


Узнайте, как формируется прогноз Forex.