maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (07 марта 2016 г. - 11 марта 2016 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (07 марта 2016 г. – 11 марта 2016 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

 ««Евро растёт, игнорируя сильную американскую статистику!»


• /video-forecast/”>Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня


Краткий итог предыдущего прогноза за период с 29.02.2016 по 4.03.2016 г.: Ценовая динамика пары евро\доллар на прошлой неделе в основном соответствовала нашему прогнозу, хотя и внесла некоторые коррективы в наши первоначальные ожидания. Прогноз предполагал – завершение снижения пары вблизи текущих ценовых уровней, а затем разворот курса единой европейской валюты на подъём к установленным в прогнозе целевым уровням. Действительно, после открытия торгов, евро\доллар возобновил снижение, драйверами которого стали слабые данные потребительской инфляции, опубликованные в Еврозоне, а также разочарование участников рынка итогами прошедшего саммита «Большой двадцатки», созванного для координации действий по предотвращению спада мировой экономики. Однако никаких конкретных решений принято не было, вместо этого саммит ограничился заявлением о необходимости финансовой и структурной поддержки в случае дальнейшего ослабления мировой экономики. Ещё одним негативным фактором для евро стали позитивный отчёт по рынку труда в США, опубликованный агентством ADP и усиливший ожидания повышения процентной ставки ФРС в 2016 году. Вместе с тем, несмотря на слабые показатели, снижение курса единой европейской валюты было довольно ограниченным, учитывая, что большинство негативных факторов уже давно учтены в цене евро. На этом фоне, выход позитивных данных по деловой активности в Еврозоне и в большинстве ведущих региональных экономик стал катализатором коррекционного восстановления пары, курс которой развернулся от предыдущего снижения и от уровня 1.0825 начал активно расти. К концу недели котировки единой европейской валюты откатились от достигнутого минимума почти на 220 пунктов и зафиксировали недельный максимум на ценовом уровне 1.1043, вблизи которого евро\доллар и завершил сессию.

Таким образом, по итогам торгов курс пары реализовал три целевых уровня нашего прогноза на подъём (1.0970; 1.0990; 1.1034) и сохранил перспективы дальнейшего роста единой европейской валюты.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе – 

завершение текущего снижения пары в ценовой зоне 1.0960 ÷ 1.0910, а затем разворот курса единой европейской валюты на новый подъём в восходящей подволне «5?»-й. Целевые уровни подъёма: 1.1043; 1.1070; 1.11; 1.1130; 1.1150; 1.12 и выше, к ценовому уровню 1.1216, рис. 6.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (4.03.2016)– 1.0929.

**Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза” и особенно, его третьим разделом – “Краткосрочным анализом”.

***Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (EUR\USD)


Пара находится в коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу (с 1.10.2000г. – 1.07.2008г.). Движение пары в коррекции сформировало – нисходящую волну “А” (1.07.2008г. – 1.06.2010г.), а также коррекционные волны – “А” (1.06.2010 – 1.11.2010), “В” (1.11.2010–1.12.2010) и “С” (9.01.2011 ÷ 1.05.2011), что позволило завершить всё восходящее движение единой европейской валюты в её коррекционной подволне АВ (рис. 1). Далее, курс пары развернулся на новый цикл нисходящего движения в волне С и сформировал её пятиволновую структуруС” = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4»(«abc»), «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис.1-2.

В ходе нисходящего движения, котировки валюты пробили практически все предыдущие экстремальные минимумы и ключевые уровни: (2012 г.) – 1.2042; (2010 г.) – 1.1876; (2005 г.) – 1.1640; (2003 г.) – 1.1097 и достигли нижней границы нисходящего коррекционного канала 1.0462. Здесь, в условиях сильнейшей перепроданности, курс пары остановил падение и, завершив нисходящую коррекциюАВС(вблизи коррекционного уровня 76.4% Фибоначчи) начал формировать новый цикл восходящего движения, который демонстрирует пока весьма умеренный рост и, в основном, торгуется в диапазоне бокового движения, рис. 1.

Технические индикаторы на месячном таймфрейме, после длительного периода боковой коррекции и попыток пробить предыдущий минимальный экстремум (1.0462), также разворачиваются на подъём и начинают формировать новый цикл восходящего движения в подволне «3?», продолжение которого мы ожидаем увидеть и на ближайшей неделе, рис. 1-2.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным свечам):

Рис. 2 (EUR\USD)


На рис. 2 и 3 представлен графический анализ движения пары евро\доллар на недельном и дневном графиках ценового движения. На графиках видно, что ценовое движение пары завершило формирование нисходящей подволны Си её структурных подволн: «1» (23.05.2011); «2»(«abc») – 29.08.2011; «3» (22.07.2012); «4»(«abc») – 8.05.2014; «5» (15.03.2015).

От основания нисходящей подволныС(1.0462), евро\доллар начал формировать новый цикл восходящего движения, который будет сформирован (согласно Закона Волн Эллиотта) в 5-волновой структуре ценового движения: «1», «2», «3?», «4?», «5?». В этом цикле за прошедший год были образованы – начальная волна этого цикла «1», состоящая из подволн: «1», «2», «3», «4», «5» и коррекционный откат «2», рис. 3. После завершения коррекции (3.12.2015) курс единой европейской валюты развернулся на подъём в новом цикле восходящей подволны «3?». Сформировав в этом цикле первую восходящую подволну «1», курс пары начал корректировать предыдущий рост в коррекционной подволне «2» и завершил эту коррекцию 5.01.2016.

С этого момента и по настоящее время, евро\доллар формирует новую восходящую подволну «3?», рис. 2 – 3. Большая часть этой подволны уже завершена. На откате от достигнутого максимума (1.1376) курс пары протестировал значимый уровень поддержки 1.0825, проходящий вблизи линии 2.5-месячного тренда, рис. 3 – 4. Встретив здесь жёсткое сопротивление «быков», курс единой европейской валюты развернулся на подъём в новом цикле восходящего движения «5?»-й подволны, рис. 4.

По итогам недельных торгов уровень закрытия пары (1.1005) оказался выше недельной (1.0958) и дневной (1.0984) точек разворота, что свидетельствует о продолжении влияния восходящей тенденции на ценовое движение курса единой европейской валюты, рис. 5.

Технические индикаторы на недельном таймфрейме дают смешанные показания, в то время, как дневные индикаторы сигнализирует о предстоящем подъёме. О возобновлении подъёма после краткосрочной коррекции предупреждает нас и волновая структура пары.

Кроме того, свидетельство об увеличении рыночного интереса к покупкам единой европейской валюты мы получили также и от Индикатора спроса, который 2-ю неделю продолжает сигнализировать о росте объёмов торгов на покупку единой валюты.

Таким образом, учитывая все эти факторы предполагаем в нашем прогнозе на следующую неделю – краткосрочное коррекционное снижение пары, а затем – возобновление подъёма курса единой европейской валюты в новом цикле её восходящего движения.

Рис. 3 (EUR\USD)

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-часовым и часовым свечам):

Рис. 4 (EUR\USD)

Рис. 5 (EUR\USD)

15.03.2015 г. евро\доллар завершил снижение в нисходящей подволнеС и с этого времени формирует новый цикл восходящего движения – подволны «1», «2», «3?», «4?», «5?». До настоящего времени в ценовом движении пары были образованы – её первая восходящая подволна «1», имеющая волновую структуру: «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») и коррекционный откат от неё в подволне «2»(«АВС»), рис. 3.

Примечание 1: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

На подъёме в подволне «1», курс пары откатился от минимального уровня 1.0462 предыдущей волныС, пробил верхнюю границу предыдущего нисходящего канала (23.04.2015), рис. 3 и достиг максимального уровня на отметке 1.1711 (24.08.2015), что составило почти 38.2% Фибоначчи от диапазона предыдущего снижения, рис. 3.

Подволна «2», корректируя этот подъём, откатилась от вершины подволны «1» на 95% Фибоначчи и сформировала в своей структуре коррекционные подволны – «А» (завершена 3.09.2015 г.), «В» (завершена 15.10.2015 г.) и «С» (завершена 3.12.2015 г.), рис. 4.

Далее, курс пары развернулся на новый цикл восходящего движения пары в подволне «3?» = «1», «2», «3?», «4?», «5?» и сформировал в ней её начальную подволну «1» = «1», «2», «3», «4», «5» – 15.12.2016; нисходящую коррекцию «2»(«abc») – 5.01.2016 и большую часть восходящей подволны «3?», в которой по состоянию на 26.02.2016 была образована следующая волновая структура:

«3?» = «1»; «2»; «3»{«1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»)}; «4»(«abc»); «5?»1», «2?», «3?», «4?», «5?»), рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Анализируя эту формулу, мы видим, что ценовое движение пары завершило нисходящую коррекцию «4»(«abc»). Евро\доллар в нисходящем движении достиг значимого уровня поддержки, проходящего по линии 2.5-месячного тренда (2.03.2016) и развернулся на восходящую подволну «5?», рис. 4 – 5.

Теперь, для полного завершения восходящей «3?»-й волны необходимо полностью сформировать эту восходящую подволну «5?», в которой должны быть последовательно образованы подъёмы и коррекционные откаты – «2?», «3?», «4?», «5?» рис. 4 – 5.

Технические индикаторы, представленные на 4-х часовом и часовом графиках, поддерживают прогнозируемое движение валюты.

Таким образом, исходя из вышеперечисленных факторов и по результатам технического и волнового анализа краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного периодов ценового движения пары в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем – завершение текущего снижения пары в ценовой зоне 1.0960 ÷ 1.0910, а затем разворот курса единой европейской валюты на новый подъём в восходящей подволне «5?»-й. Целевые уровни подъёма: 1.1043 (предыдущий локальный максимум); 1.1070 (уровень сопротивления по месячному таймфрейму); 1.11 (ключевой уровень сопротивления); 1.1130 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.1150 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.12 (ключевой уровень сопротивления) и выше, к ценовому уровню 1.1216 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму), рис. 6.


Уровни сопротивления и поддержки по паре евро\доллар на неделю с 4 по 8 января 2016 г.


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание:4 часа“; “День“; “Неделя“; “Месяц – временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Рис. 6 (EUR\USD)


Узнайте, как формируется прогноз Forex.