maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (07 января 2019 г. - 11 января 2019 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (07 января 2019 г. – 11 января 2019 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Исходя из анализа технической ситуации на рынке, предполагаю на следующей неделе краткосрочное снижение пары в ценовую зону 1.1345 ÷ 1.1315, а затем – продолжение подъёма в восходящей подволне 5?, входящей в структуру восходящей подволны “5?” и восходящей подволны а?, рис. 4. Целевые уровни подъёма: 1.1415; 1.1435; 1.1445; 1.1466; 1.1486; 1.1500; 1.1510; 1.1525; 1.1537 и 1.1553.

Далее последует формирование нисходящего коррекционного отката b?” и снижение котировок единой европейской валюты в район ключевого уровня поддержки 1.1400, а затем – разворот курса и возобновление восходящей ценовой динамики в восходящей подволне “с?”, входящей в структуру восходящего коррекционного отката «2?», рис. 3 – 4.

Целями этого подъёма станут – ключевой уровень 1.1600 и последующие значимые ближайшие уровни сопротивления, см. ниже.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернётся против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (4.01.2019)1.1394.

Краткое обоснование прогноза:

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро\доллара за январь (по историческим данным за период с 1996 по 2018 гг.) – 73% в пользу нисходящей динамики (7 лет – рост; 16 лет – снижение). 

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 1.01.2019: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 25.12.2018 по 1.01.2019 не составлялся в связи с отсутствием бюджетного финансирования и временным прекращением работы гос. служб Правительства США.

Анализ ценовой динамики сообщает нам, что недельный уровень разворота позиции для пары евро/доллар по итогам торговой недели составил – 1.1391; дневной уровень разворота (по данным на 4.01.)1.1386. Таким образом, цена закрытия недели – 1.1394 оказалась ниже уровня закрытия предыдущей недели (1.1443), но выше уровней недельного и дневного разворотов, что свидетельствует о завершении текущей нисходящей коррекции (4“, рис. 4) и попытке “быков” возобновить восходящую динамику пары в восходящей подволне 5?, см. график.

При этом технические факторы предупреждают трейдеров о завершении текущего снижения и возобновления уже в краткосрочной перспективе восходящей динамики курса единой европейской валюты. Об этом нам говорят: волновая структура пары, сигналы технических индикаторов и появление на дневном таймфрейме “бычьей” дивергенции между показаниями индикатора MACD и ценовой диаграммой, см. комментарии к разделам. Тем не менее, коррекционный рост пары довольно ограничен и в среднесрочной перспективе курс единой европейской валюты возобновит снижение.

Исходя из этого, ожидаю на следующей неделе – полное завершение формирования восходящего коррекционного отката «2?» и последующее снижение курса единой европейской валюты в нисходящей подволне «3?, см. график.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления – 1.1415; 1.1435; 1.1445; 1.1466; 1.1500; 1.1510. 1.1525; 1.1537; 1.1570; 1.1600; 1.1616; 1.1640 и 1.1655.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки – 1. 1391; 1.1386; 1.1365; 1.1340; 1.1325; 1.1311; 1.1300 1.1283 и 1.1267.    

Целевые уровни прогноза:   1.1600 (ключевой уровень сопротивления); 1.1553 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1537 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму); 1.1525 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1510 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму); 1.1500 (ключевой уровень сопротивления); 1.1486 (предыдущий локальный максимум); 1.1466 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму); 1.1445 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1435 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1415 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1400 (ключевой уровень поддержки); 1.1345 и 1.1315 (уровни поддержки по 4-х часовому таймфрейму), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым техническим обоснованием данного прогноза.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EURUSD).


Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар находится в нисходящей коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу, формировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары сформировало: её первую – нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.); вторую – коррекционную подволнуВс её внутренними подволнами – “А” (1.06.2010 – 1.11.2010), “В(1.11.2010–1.12.2010), С(9.01.2011 ÷ 1.05.2011) и в настоящее время продолжает формировать последнюю – третью подволну нисходящей коррекции – С?, вершина которой в марте 2015 года почти достигла уровня коррекционного отката 76.4% по соотношению Фибоначчи (1.0462), рис. 1).

В пятиволновой структуре этой подволны (С?) на сегодняшний день образованы: подволна «1» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – 1.07.2012;  коррекционная подволна «2»(«ABC») – 1.05.2014; нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»)1.03.2015 г. и коррекционный откат «4»(«abc») – 16.02.2018, рис. 1.

В структуре этой восходящей коррекции («4») к началу 2017 г. были образованы – восходящая подволна «a» и коррекционный откат к ней – в подволне «b». В основании снижения пары (в подволне «b») котировки валюты сформировали разворотные свечные модели «Рикша» (1.12.2016) и «бычье Поглощение» (1.01.2017), а между ценовой диаграммой и индикатором MACD образовалась «бычья дивергенция». Эти сигналы предупредили трейдеров об изменении ценовой динамики пары и развороте евро на восходящее движение. Разворот действительно состоялся (3.01.2017 г.), котировки валюты развернулись на подъём, в котором начали формировать восходящую подволну «с» – последнюю подволну коррекции «4», рис. 1.

В условиях восходящего тренда евро/доллар преодолел более 2200 пунктов, протестировал сильный уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней (1.2425), пробил его и зафиксировал максимальный уровень подъёма на отметке 1.2555. Однако закрепиться выше значимого уровня сопротивления не удалось, после чего «быки» начали спешно закрывать позиции на покупку. При этом индикаторы Stochastic и OBV продемонстрировали перекупленность пары, что ограничило попытки «быков» возобновить дальнейший рост евро и привело к фиксации прибыли и закрытию сделок на покупку единой европейской валюты. Восходящий импульс, таким образом, был утрачен, формирование восходящей коррекции «4» завершилось (16.02.2018), а курс пары развернулся на новый цикл нисходящего движения в последней нисходящей подволне «5?», входящей в структуру коррекционной подволны С?  и коррекцииАВС“, рис. 1.

За этот период (с 16.02. по 13.11.2018) котировки валюты прошли на снижении более 1340 пунктов и зафиксировали минимум вблизи сильного уровня поддержки 1.1215. Уже почти полгода котировки валюты торгуются в зоне перепроданности (по индикатору Stochastic), что ограничивает дальнейшее снижение пары и нейтрализует все попытки “медведей” активизировать нисходящую динамику. В результате, к 13.11.2018 пара утратила нисходящий импульс, а её курс развернулся на восходящую коррекцию к предыдущему нисходящему движению, рис. 1. Изменение ценовой динамики пары и разворот котировок единой валюты на коррекцию подтвердило также образование в основании снижения разворотной свечной модели “Рикша” (выделена синим фоном) и второй “бычьей” свечи после неё, см. график, рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.  

Увеличить картинку
Рис. 2 (EURUSD).


Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евро\доллар в её коррекции АВС “. На графике видно, что в настоящее время ценовое движение пары продолжает формировать нисходящую волну С? = «1», «2», «3», «4», «5?», в которой с 16.02.2018 формируется её нисходящая подволна «5?».

В ходе этого движения котировки единой европейской валюты сформировали в ней (в «5?»-й подволне) её первую начальную подволну 1, образовав в её 5-волновой структуре следующие подволны: “1“= “1”, “2”, “3”, “4”, “5”, рис. 2. Причём нисходящее движение пары в её последней подволне “5” формировалась в границах нисходящего канала уже с весьма умеренной “медвежьей” активностью, что предполагает завершение текущего снижения пары и приближающийся восходящий коррекционный откат 2?.

Учитывая при этом разворот индикатора Stochastic и его выход из зоны перепроданности пары (недельный таймфрейм), а также “бычий” сигнал индикатора MACD можно утверждать о завершении нисходящей динамики и развороте курса единой европейской валюты на восходящую коррекцию в подволне 2?, рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать. 

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EURUSD).


16.02.2018 на вершине удлинённой подволны «5» (1.2555), входящей в структуру восходящей коррекции «4»  была образована – разворотная свечная модель «медвежье Поглощение» (выделена синим фоном), предупредившая о завершении предыдущего подъёма в восходящей коррекции «4» и развороте пары на нисходящую подволну «5?», рис. 3.

На данный момент в этой нисходящей подволне «5?» формируется её 5-волновая структура, «5?» = «1», «2?», «3?», «4?», «5?», в которой 12.11.2018 была завершена её первая начальная подволна «1» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»//«1», «2», «3», «4», «5»///«1», «2», «3», «4», «5» ), рис. 3.

На графике видно, что котировки валюты завершили формирование 5-волновой структуры этой волны («1») и образовали в её основании разворотную свечную модель «бычье Поглощение» (выделена синим фоном), предупредившую трейдеров о завершении предыдущего снижения в нисходящей подволне «1» и развороте пары на восходящую 3-х волновую коррекцию в подволне «2?». На сегодняшний день в структуре этой подволны продолжает формироваться её восходящая подволна а? = «1», «2», «3», «4», «5?»(«1», «2», «3», «4», «5?»), рис. 3 – 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Как видно из данной формулы, нас ожидает продолжение подъёма в восходящей подволне “5?”, а точнее в её восходящей подволне 5?, входящей в структуру восходящей подволны а?, после чего последует формирование нисходящего коррекционного отката b?”, а затем – разворот курса единой европейской валюты и возобновление восходящей ценовой динамики в восходящей подволне “с?”, входящей в структуру восходящего коррекционного отката «2?», рис. 3 – 4.

Далее, после завершения формирования восходящей коррекции «2?», ожидаю возобновление прежней нисходящей тенденции и снижение курса единой европейской валюты в нисходящей подволне «3?», рис. 3.

Технические индикаторы на дневном графике подтверждают прогнозируемое движение валюты.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EURUSD).


Ценовые графики на 4-х часовом и часовом таймфреймах демонстрируют завершающие детали формирования нисходящей волны 1 и рост котировок единой европейской валюты в 3-х волновой структуре (“а?”, b?” и “с?”) восходящей коррекционной подволны 2?, рис. 4 – 5.

К настоящему времени в этой подволне (2?) продолжается формирование её первой коррекционной подволны а?, рис. 4.

В 5-волновой структуре этой подволны на данный момент образованы подволны: а? = «1», «2», «3», «4», «5?»(«1», «2», «3», «4», «5?»), где подволны «5?» и «5?» ещё не завершены.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать. 

Рекомендации по дальнейшей ценовой динамике пары даны в предыдущем разделе (см. дневной таймфрейм), рис. 4 – 5.

Увеличить картинку
Рис. 5 (EURUSD).


Уровни сопротивления и поддержки
по паре евро/доллар на неделю с 7 по 11 января 2018 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EURUSD).


Примечание: «Месяц»; «Неделя»; «День» – цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки. «4 часа» – краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.