maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (06 ноября 2017 г. - 10 ноября 2017 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (06 ноября 2017 г. – 10 ноября 2017 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.


Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе

завершение текущего снижения и разворот курса единой европейской валюты на продолжение коррекционного восстановления пары. Целевые уровни подъёма: 1.1616; 1.1628; 1.1640 и, возможно, 1.1655. Вблизи этого последнего уровня ожидаю возобновление нисходящей динамики пары и снижение валюты к предыдущему локальным минимумам – 1.1600 и 1.1574.

Если удастся преодолеть этот уровень (1.1574) и закрепиться под ним, снижение пары продолжится далее, к следующим целям: 1.1537; 1.1500; 1.1466; 1.1435 и ниже, к ключевому уровню поддержки 1.1400.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернётся против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (3.11.2017)1.1606.

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 31.10.2017: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 24.10.2017 по 31.10.2017 продемонстрировал довольно существенное снижение интереса инвесторов к покупкам единой европейской валюты. По данным Отчёта объёмы торгов в лонгах (покупка евро) снизились за этот период на 9.9 тыс. контрактов (- 1.2 млрд. евро); количество шортов (продажа евро) при этом увеличилось на 1.5 тыс. контрактов (+ 187.5 млн. евро). В результате, совокупная чистая позиция на покупку единой европейской валюты сократилась третью неделю подряд и составила уровень 72100 контрактов против 83500 – на прошлой неделе. Таким образом, на рынке растут «медвежьи» настроения по евро.

Примечание: представленные данные отражают ситуацию на рынке по состоянию на вторник каждой недели. Если на следующей неделе вы хотите открывать сделки, находясь на стороне рынка, скорректируйте эти данные на движение цен в среду, четверг и пятницу прошедшей недели.

Всю вторую половину недели котировки единой европейской валюты провели в узком боковом диапазоне, а на исходе торгов вновь обвалились к минимуму предыдущей недели, подтвердив, тем самым, «медвежий» настрой рынка по отношению к евро.

Недельный уровень разворота позиции для евро/доллара составляет – 1.1628. Дневной уровень разворота (по данным на 3.11.)1.1629. При этом цена закрытия текущей недели – 1.1606 оказалась на одной отметке с уровнем закрытия предыдущей недели (1.1606), но ниже уровней дневного и недельного разворотов, что свидетельствует л продолжении влияния нисходящей тенденции на ценовую динамику пары в её среднесрочной перспективе.

Вместе с тем, следует учесть, что волновая структура ценового движения пары, диаграмма ценового движения и показания технических индикаторов предупреждают нас о вероятности возобновления коррекционного подъёма после падения курса единой европейской валюты в конце прошлой недели. После завершения отката ожидаю возобновление нисходящей динамики пары.

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро\доллара за ноябрь (по историческим данным за период с 1996 по 2016 гг.) – 57% в пользу нисходящей динамики (9 лет – рост; 12 лет – снижение).

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления – 1.1615; 1.1640; 1.1655; 1.1670; 1.1705; 1.1725; 1.1760 и 1.1800.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки – 1.1570; 1.1537; 1.1495; 1.1466; 1.1445; 1.1415 и 1.1385.

Целевые уровни прогноза – 1.1655 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму); 1.1640 (уровень сопротивления по месячному таймфрейму); 1.1628 (уровень дневного и недельного разворотов); 1.1616 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму); 1.1600 (ключевой уровень поддержки); 1.1574 (предыдущий локальный минимум); 1.1537 (уровень поддержки по недельному таймфрейму); 1.1500 (ключевой уровень поддержки); 1.1466 (уровень поддержки по недельному таймфрейму); 1.1435 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.1400 (ключевой уровень поддержки), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

*** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым Обоснованием данного прогноза.

*** Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше, цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EURUSD).


Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар находится в нисходящей коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу, формировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары сформировало: её первую – нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.); вторую – коррекционную подволнуВс её внутренними подволнами – “А” (1.06.2010 – 1.11.2010), “В(1.11.2010–1.12.2010), С(9.01.2011 ÷ 1.05.2011) и в настоящее время продолжает формировать последнюю – третью подволну нисходящей коррекции – С?, вершина которой в марте 2015 года почти достигла уровня коррекционного отката 76.4% по соотношению Фибоначчи (рис. 1).

В пятиволновой структуре этой подволны (С?) на сегодняшний день образованы: подволна «1» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – 1.07.2012; коррекционная подволна «2»(«ABC») – 1.05.2014; нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») – 1.03.2015 г. и коррекционный откат «4»(«abc») – 8.09.2017, рис. 1. На торгах в августе и сентябре 2017 г. евро/доллар протестировал исторически средний курс пары – 1.20 (за период с 1995 г. – по настоящее время). Однако закрепиться выше этого уровня не удалось, и от достигнутого максимума 1.2092 курс пары возобновил снижение, завершив восходящий коррекционный откат «4» и развернувшись на формирование нисходящей «5?»-й волны, рис.1.

Снижение пары подтвердили также: – её волновая структура, сигналы технических индикаторов и перекупленность единой европейской валюты.

К настоящему времени евро/доллар преодолел на снижении в этой волне более 500 пунктов, сформировал большую часть начальной подволны «1?» в структуре нового нисходящего цикла «5?»-й волны (рис. 3) и сохранил потенциал развития дальнейшей нисходящей динамики, рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 2 (EURUSD).


Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евро\доллар в её коррекции АВС “. На графике видно, что ценовое движение пары продолжает формировать нисходящую подволну С?, в которой 8.09.2017 евро/доллар завершил формирование коррекционного отката «4».

Окончательная структура коррекции «4»(abc) выглядит следующим образом:

– подволна «a» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») 24.08.2015.

– структурные волны подволны «b», в том числе: «a» 3.12.2015; «b» = «abc» – 3.05.2016; «с» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5» – 1.01.2017.

Откат пары евро\доллар в структурной подволне «b» коррекции «4» протестировал на снижении 15-летний минимум – 1.0340, сформировав при этом коррекционную модель «Волновая плоскость», рис. 2. Здесь о предстоящем развороте пары на новый цикл восходящего движения предупредили технические индикаторы и «бычья» дивергенция, образованная между ценовой диаграммой и индикатором MACD, рис. 2. К тому же, в основании снижения курса единой европейской валюты образовалась характерная комбинация разворотных свечей «Высокая волна» (1.01.2017), также подтвердившая предстоящий разворот ценового движения на подъём в восходящей подволне «с».

восходящая подволна «с» (последняя подволна коррекции «4») начала формироваться 3.01.2017. В этой волне курс единой европейской валюты пробил на подъёме сильный уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней (1.1770) и закрепился над ним, зафиксировав максимум на ценовом уровне 1.2092.

Здесь восходящая подволна «с» завершила своё формирование, образовав полную 5-волновую структуру «с» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5», рис. 3.

Далее, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, курс пары развернулся на новый цикл нисходящего движения в подволне «5?», формирование которого продолжается и в настоящее время.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EURUSD).


На дневном графике дана детальная развёртка волновой структуры подволны «с», завершившей формирование восходящей коррекции «4» (начало формирования – 3.01.2017). Её структурная формула к концу формирования (8.09.2017) выглядит следующим образом: «с» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5», рис. 3.

На вершине подъёма 1.2092 были образованы – разворотная свечная модель «Падающая звезда», предупредившая о завершении восходящего движения и предстоящем развороте пары на снижение (рис. 3 – выделено синим фоном) и «медвежья» дивергенция между ценовой диаграммой и индикатором MACD.

Далее, действительно, последовал разворот пары на формирование нового цикла нисходящего движения в «5?» волне. К настоящему времени в ней были сформированы следующие подволны: «5?» = «1», «2», «3», «4», «5?».

При этом сформировалась графическая модель разворота «Голова и Плечи», которая подтвердилась 26.10.2017 пробоем линии «шеи» этой фигуры (ценовой уровень – 1.1668). Следуя этой модели, курс пары на следующей неделе продолжит формировать нисходящее движение в подволне «5?» начальной подволны «1?», входящей в структуру нового нисходящего цикла «5?»-й волны, рис. 3

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EURUSD).


Рис. 4 показывает детали формирования восходящей подволны «с», входящей в структуру восходящей коррекции «4» и структуру нисходящего движения «5?»-й волны. Их волновые формулы и выводы по прогнозируемому движению были даны в предыдущем разделе. На прилагаемых графиках (рис. 4 и 5) вы можете увидеть более детальные структуры этих волн.

На предыдущей неделе (26.10.2017) графическая фигура «Голова и Плечи» подтвердила завершённость формирования данной модели. Котировки валюты пробили на снижении линию «шеи» этой фигуры (уровень 1.1668) и ключевой уровень поддержки 1.1600, а затем, от достигнутого минимума 1.1574 обозначили вероятный разворот пары на коррекцию. На прошлой неделе котировки валюты попытались вернуться в диапазон, но к концу недели возобновили снижение. Теперь пробой вниз предыдущего локального максимума (1.1574 – 27.10.2017) подтвердит продолжение снижения пары к целевым уровням этой фигуры.

На данный момент детальная формула незавершённой нисходящей «5?»-й волны выглядит следующим образом: «5?» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4»(abc), «5?»{«1»(«1», «2», «3», «4», «5»//«1», «2», «3», «4», «5»); «2»(abc); «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4?»(abc); «5?»}, рис. 4 – 5.

Если цены сумеют вторично преодолеть уровень 1.1574, будем ждать продолжения снижения в район уровня 1.1250. Пока же курс единой европейской валюты находится в зоне коррекционного подъёма в восходящей коррекции «4?». Сигналы технических индикаторов о перепроданности пары и её волновая структура предупреждают о вероятном возобновлении подъёма и продолжении формирования коррекции «4?», рис. 4 – 5.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 5 (EURUSD).


Уровни сопротивления и поддержки
по паре евро/доллар на неделю с 6 по 10 ноября 2017 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: «4 часа»; «День»; «Неделя»; «Месяц» – цвет указывает на временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EURUSD).