maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (06 октября 2014 г. - 10 октября 2014 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (06 октября 2014 г. – 10 октября 2014 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Сможет ли евро восстановиться после обвала в пятницу?

Загрузка…

• /video-forecast/”>Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня


Наш прогноз на торгах прошлой недели предполагал завершение снижения пары и разворот курса единой европейской валюты на формирование коррекционного отката к установленным целевым уровням. Далее мы предполагали возобновление нисходящего движения пары евро/доллар к ключевым уровням поддержки 1.26 и 1.25. Фактическое движение пары подтвердило наши ожидания, но при этом внесло свои коррективы в ценовую динамику единой валюты. При открытии недельных торгов курс пары действительно завершил текущее снижение и начал расти. Котировки достигли наш первый целевой уровень, однако дальнейший подъем был остановлен (1.2714). Негативная европейская статистика по инфляции потребительских цен, деловому климату и экономическим настроениям в Еврозоне усилила давление на валюту и развернула ее на снижение. А дополнительными факторами давления выступили такие факторы, как обострение геополитической ситуации на Ближнем Востоке, в зоне конфликта Украины и России, а также сохранение режима европейских санкций против России. На этом негативном фоне «медведям» удалось опустить пару к новым 2-х летним минимумам и преодолеть сопротивление покупателей на ключевом прогнозном уровне 1.26, зафиксировав основание снижения на ценовом уровне 1.2570. Далее на торгах в среду и четверг курс евро/доллар сумел удержаться от дальнейшего падения и накануне итогов заседания Европейского Центрального Банка активизировал восходящую коррекцию. Тем не менее, «медведям» еще раз удалось остановить подъем и обвалить единую европейскую валюту после публикации в пятницу сильнейших данных рынка труда в США, в результате доллар резко подорожал по всему спектру рынка, а евро протестировал второй ключевой уровень поддержки 1.25.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе:

Завершение снижения пары и разворот курса единой европейской валюты на формирование коррекционного отката в восходящей коррекции «4?». Целями подъёма в этой коррекции могут стать следующие целевые уровни: 1.2563; 1.26; 1.2624; 1.2660; 1.27; 1.2747 и, возможно, к 1.28, рис. 4 – 5.

В последующем движении пары ожидаем новый разворот и возобновление снижения пары евро\доллар в его очередном цикле нисходящего движения «5?»-й волны, рис. 3 – 4. Предполагаемая цель снижения – ключевой уровень поддержки 1.24.

Примечание: Не оставляем без контроля минимальный уровень прошлой недели 1.2500. Пробой этого уровня возобновит нисходящее движение пары к уровню ключевой поддержки 1.24. Здесь, в этой зоне, ожидаем прекращение снижения и разворот пары к вышеназванным целевым уровням.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

 

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (03.10.2014) – 1.2515.

** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза” и особенно, его третьим разделом – “Краткосрочным анализом”.

***Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (EUR\USD)


Пара находится в коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу (с 1.10.2000г. – 1.07.2008г.). Движение пары сформировало нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.), а также коррекционные волны “А” (1.06.200 – 1.11.2010), В(1.11.2010–1.12.2010) и, к настоящему времени, завершило формирование восходящей подволны С (9.01.2011 ÷ 1.05.2011), что позволило завершить и всё восходящее движение единой европейской валюты, в коррекционной подволне АВ” (рис. 1). Далее, пара развернулась на новый цикл нисходящего движения в волне С?, в котором, до настоящего времени, формирует её пятиволновую структуру. На данный момент, евро\доллар образовал в ней (в этой волне С?) структурные подволны: 1“, “2“, “3“, “4“, “5?” (“1“, “2“, 3?, 4?, 5?). 8.05.2014 г., не сумев закрепиться выше линии нисходящего тренда (от 1.07.2008 г.), завершил формирование восходящей коррекционной подволны 4. Здесь, на ценовом уровне 1.3993, курс пары развернулся на снижение в очередном цикле нисходящего движения 5?-й волны, рис. 1, 2.

К настоящему времени, пара достигла и протестировала весьма значимый уровень поддержки – линию 233-х дневной скользящей средней (1.2780). Ранее евро\доллар также неоднократно тестировал на пробой линию 233-х дневной скользящей средней, но закрепиться под ней и продолжить снижение не сумел. Однако в этот раз пробой удался. Курс пары опустился ниже уровня поддержки более чем на 280 пунктов и закрепился под ней. Тем не менее, дальнейшее снижение – проблематично! Учитывая глубокую перепроданность валюты на всех основных таймфреймах, а также волновую структуру пары, предупреждающую о скором коррекционном развороте, мы ожидаем на данном этапе – завершение снижения и коррекцию пары к её предыдущему снижению.

Объёмы торгов за прошедшую неделю вновь снизились, но чистая позиция на продажу единой европейской валюты (по данным недельного Отчёта Комиссии по торговле товарными фьючерсами – CFTC) начала сокращаться, что также предупреждает о скором развороте валюты на коррекционный подъём.

В связи с этим, учитывая волновую структуру пары и показания её технических индикаторов, предполагаем, в нашем месячном прогнозе коррекционный откат пары, а затем – дальнейшее падение курса единой европейской валюты против американского доллара.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по недельным свечам):

Рис. 2 (EUR\USD)


На рис. 2 представлен графический анализ движения пары евро\доллар на недельном графике ценового движения. На графике видно, что ценовое движение пары, в настоящее время, формирует нисходящую подволну 4?, в которой, на сегодняшний день, образованы её структурные подволны: «1»,(23.05.2011);, «2»,(«abc») – 29.08.2011;, «3» ,(22.07.2012);, «4»,(«abc») – 8.05.2014., Последняя коррекция «4» откатилась от «3»-й волны на 76.4% Фибоначчи, и, судя по волновой структуре, развернулась на нисходящее движение в новом цикле «5?»-й волны, рис. 3.

На подъёме в «4»-й волне пара сформировала полную 3-х волновую коррекционную структуру: «4» = «А»(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”); «В»(«abc») и «С»(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”), что подтвердило нам завершённость структуры восходящей коррекции и разворот пары, рис. 2.

8 мая 2014 г. курс пары, действительно, развернулся на нисходящее движение, которое формируется до настоящего времени, рис. 2-3.

Уровень закрытия прошедшей недели (1.2515) оказался ниже недельной (1.2576) и дневной (1.2563) точек разворота, что всё ещё свидетельствует о нисходящем импульсе ценового движения. При этом, технические индикаторы на недельном и дневном таймфреймах сигнализируют о сильной перепроданности евро, а 4-х часовой таймфрейм демонстрирует образование «бычьей» дивергенции. К тому же и волновая структура также говорит о близком завершении нисходящего цикла и предстоящем развороте пары на коррекцию.

Таким образом, все вышеизложенные факторы говорят о предстоящей паузе в нисходящем движении валюты и коррекционном откате пары от её предыдущего снижения. После завершения отката ожидаем – возобновление нисходящего движения курса единой европейской валюты в очередном цикле его нисходящего движения, рис. 2-3.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по дневным и 4-часовым свечам):

Рис. 3 (EUR\USD)


Ценовое движение пары евро\доллар, пробив на подъёме ключевой уровень сопротивления – 1.39 и сформировав 8.05.2014 г. новый 2-х летний максимум на отметке 1.3993, завершило восходящую коррекцию «4» и, развернулось на снижение в новом цикле нисходящего движения «5?»-й волны, рис. 3 и 4.

На снижении в «5?»-й волне, евро\доллар протестировал уровень поддержки по линии полугодового восходящего тренда (1.3691), пробил этот уровень и продолжил снижение, сформировав большую часть первой нисходящей подволны «1», входящей в ценовую структуру «5?»-й волны.

На сегодняшний день, волновая формула подволны «1» выглядит следующим образом: «1» = «1», «2», «3» {«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»), «4»(«abc»), «5»(«1», «2», «3», «4», «5»\\\»(«1», «2», «3», «4», «5»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»)}, «4»(«abc»), «5»(«1»\\\«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»\\\; «2»\«abc»\; «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\; «4»; «5»), рис. 5.

Далее, курс пары развернулся на восходящую коррекцию «2» и сформировал в ней её полную 3-х волновую структуру «а», «b» и «с» (рис. 4).

Завершив данную коррекцию, 1.07.2014, ценовое движение пары развернулось на формирование нисходящей подволны «3?». К концу прошлой недели волновая структура этой волны выглядела следующим образом: «3?»= «1»\:«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»; «2»(«abc»); «3»\:«1», «2», «3»(«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»\\\«4», «5»); «4», «5»(«1»:\«1», «2», «3», «4», «5»\, «2», «3»\«1», «2», «3», «4», «5»\,«4», «5»\«1», «2», «3», «4», «5»\\; «1», «2», «3», «4», «5»); «4»(«abc»); «5»\:«1», «2», «3»\\«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\«4»; «5»); «4», «5?» («1», «2», «3», «4», «5?»)\\«1», «2», «3», «4»; «5?»\\«1», «2», «3», «4», «5?»), рис. 5. , рис. 5.

Примечание: жёлтым и серым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

Анализируя эту формулу, мы видим, что для завершения «3?»-й нисходящей волны евро\доллару необходимо полностью завершить снижение в подволне «5?» и, тем самым, закрыть нисходящую структуру подволны «5?». Это позволит также завершить волновые структуры подволн «5» и «5», которые являются составной структурной частью волны «3», рис. 5.

Далее, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, ожидаем разворот курса на формирование коррекционного отката в восходящей коррекции «4?». Целями подъёма в этой коррекции могут стать следующие целевые уровни: 1.2563 (уровень дневного разворота); 1.26 (ключевой уровень сопротивления); 1.2624 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.2660 (второй уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.27 (уровень сопротивления по линии 233-х дневной скользящей средней и ключевой уровень сопротивления, рис. 1); 1.2747 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму) и, возможно, к 1.28 (ключевой уровень сопротивления), рис. 4 – 5.

В последующем движении пары ожидаем новый разворот и возобновление снижения евро\доллара в его очередном цикле нисходящего движения «5?»-й волны, рис. 3 – 4. Предполагаемая цель снижения – ключевой уровень поддержки 1.24, рис. 6.

Примечание: Не оставляем без контроля минимальный уровень прошлой недели 1.2500. Пробой этого уровня возобновит нисходящее движение пары к уровню ключевой поддержки 1.24. Здесь, в этой зоне, ожидаем прекращение снижения и разворот пары к вышеназванным целевым уровням.

Прогнозируемое движение подтверждается образованием «бычьей» дивергенции на 4-х часовом и дневном таймфреймах, а также показаниями соответствующих технических индикаторов.

Рис. 4 (EUR\USD)

Рис. 5 (EUR\USD)



Уровни сопротивления и поддержки по паре евро\доллар на неделю с 6 по 10 октября 2014 г.


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание:4 часа“; “День“; “Неделя“; “Месяц– временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Рис. 6 (EUR\USD)


Узнайте, как формируется прогноз Forex.