Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (06 августа 2018 г. - 10 августа 2018 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (06 августа 2018 г. – 10 августа 2018 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.


Исходя из анализа технической ситуации на рынке, предполагаю на следующей неделе
разворот курса единой европейской валюты на подъём в восходящей подволне «с?», см. график, рис. 4. Ценовыми уровнями подъёма станут следующие цели: 1.1587; 1.1600; 1.1616; 1.1632 и 1.1655. Если удастся преодолеть этот значимый уровень сопротивления, рост пары продолжится далее, к ценовым уровням: 1.1670; 1.1690; 1.1713 и 1.1732.

Пробой верхней границы коррекционного треугольника, проходящего по этому уровню (1.1732), откроет путь дальнейшему росту котировок валюты по направлению к следующим целям – 1.1745; 1.1790 и выше, к ключевому уровню – 1.1800.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернётся против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (3.08.2018)1.1566.

Краткое обоснование прогноза:

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 31.07.2018: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 24.07.2018 по 31.07.2018 продемонстрировал некоторое снижение интереса инвесторов к покупкам единой европейской валюты. По данным Отчёта количество лонгов (покупка евро) сократилось за этот период – на 5 тыс. контрактов (- 625 млн. евро); количество шортов (продажа евро) при этом выросла – на 1.9 тыс. контрактов (+ 238 млн. евро). В результате, совокупная чистая позиция на покупку единой европейской валюты существенно снизилась, достигнув уровня 22830 контрактов против предыдущих – 29640 контрактов. Таким образом, ситуация на рынке относительно среднесрочных перспектив евро всё ещё сохраняет явно выраженный “медвежий” характер.

Анализ ценовой динамики: недельный уровень разворота позиции для пары евро/доллар составляет – 1.1632. Дневной уровень разворота (по данным на 3.08.)1.1587. Таким образом, цена закрытия недели – 1.1566 оказалась ниже уровня закрытия предыдущей недели (1.1656) и ниже уровней недельного и дневного разворотов, что свидетельствует о сохранении “медвежьего” давления на ценовую динамику пары.

Напоминаю, что сезонный коэффициент ценовой динамики евро\доллара за август (по историческим данным за период с 1996 по 2017 гг.) – нейтральный (11 лет – рост; 11 лет – снижение).

При этом следует помнить, что котировки валюты формируют сейчас 3-х волновую структуру восходящего коррекционного отката “4?”, в котором к концу прошлой недели практически завершили образование его нисходящей подволны b“. Её уровень коррекции к предыдущей подволне “а” достиг 85.6% по Фибоначчи, что говорит о уже предельных уровнях коррекции. К тому же, курс пары протестировал нижнюю границу коррекционного треугольника, от которой ожидается разворот курса единой валюты. В этой связи, ближайшей перспективой ценовой динамики пары станет – завершение текущего снижения, разворот и рост котировок валюты в восходящей подволне “с?”, см. графики.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления – 1.1587; 1.1616; 1.1632; 1.1640; 1.1670; 1.1700; 1.1713 1.1745; 1.1790; 1.1800 и 1.1847.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки – 1.1553; 1.1537; 1.1509; 1.1495 1.1466; 1.1445; 1.1434 и 1.1415.

Целевые уровни прогноза: 1.1800 (ключевой уровень сопротивления); 1.1790 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1745 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.1875 (уровень сопротивления по месячному таймфрейму); 1.1732 (уровень сопротивления по верхней границе коррекционного треугольника, 4-х часовой таймфрейм); 1.1713 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму); 1.1690 ((уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.1670 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1655 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму); 1.1632 (уровень недельного разворота); 1.1616 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму); 1.1600 (ключевой уровень сопротивления) и 1.1587 (уровень дневного разворота), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым техническим обоснованием данного прогноза.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EURUSD).


Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар находится в нисходящей коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу, формировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары сформировало: её первую – нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.); вторую – коррекционную подволнуВс её внутренними подволнами – “А” (1.06.2010 – 1.11.2010), “В(1.11.2010–1.12.2010), С(9.01.2011 ÷ 1.05.2011) и в настоящее время продолжает формировать последнюю – третью подволну нисходящей коррекции – С?, вершина которой в марте 2015 года почти достигла уровня коррекционного отката 76.4% по соотношению Фибоначчи (рис. 1).

В пятиволновой структуре этой подволны (С?) на сегодняшний день образованы: подволна «1» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – 1.07.2012; коррекционная подволна «2»(«ABC») – 1.05.2014; нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»)1.03.2015 г. и коррекционный откат «4»(«abc») – 16.02.2018, рис. 1.

В структуре этой восходящей коррекции («4») к началу 2017 г. были образованы восходящая подволна «a» и коррекционный откат к ней – в подволне «b». В основании снижения пары (в подволне «b») котировки валюты сформировали разворотные свечные модели «Рикша» (1.12.2016) и «бычье Поглощение» (1.01.2017), а между ценовой диаграммой и индикатором MACD образовалась «бычья дивергенция». Эти сигналы предупредили трейдеров об изменении ценовой динамики пары и развороте евро на восходящее движение. Разворот действительно состоялся (3.01.2017 г.), котировки валюты развернулись на подъём, в котором начали формировать восходящую подволну «с» – последнюю подволну коррекции «4», рис. 1.

В условиях восходящего тренда евродоллар преодолел более 2200 пунктов, протестировал сильный уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней (1.2425), пробил его и зафиксировал максимальный уровень подъёма на отметке 1.2555. Однако закрепиться выше значимого уровня сопротивления не удалось, после чего «быки» начали спешно закрывать позиции на покупку. При этом индикаторы Stochastic и OBV продемонстрировали перекупленность пары, что ограничило попытки «быков» возобновить дальнейший рост евро и привело к фиксации прибыли и закрытию сделок на покупку единой европейской валюты. Восходящий импульс, таким образом, был утрачен, формирование восходящей коррекции «4» завершилось (16.02.2018), а курс пары развернулся на новый цикл нисходящего движения в последней нисходящей подволне «5?», входящей в структуру коррекционной подволны С? и коррекцииАВС“, рис. 1.

К началу июля котировки валюты прошли на снижении более 1000 пунктов и образовали в основании снижения комбинацию разворотных свечных моделей “Рикша”, что свидетельствует о завершении нисходящего движения и развороте пары на коррекционный подъём, рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 2 (EURUSD).


Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евро\доллар в её коррекции АВС “. На графике видно, что в настоящее время ценовое движение пары продолжает формировать нисходящую волну С? = «1», «2», «3», «4», «5?», в которой с 16.02.2018 формируется её нисходящая подволна «5?». В ходе этого движения котировки единой европейской валюты уже прошли на снижении более 1000 пунктов.

В районе сильного уровня поддержки 1.1500 снижение пары было приостановлено, после чего в боковом диапазоне 1.1500 ÷ 1.1800 котировки валюты корректировали предыдущее снижение. В результате, диаграмма ценового движения образовала на недельном графике (рис. 2) структуру, похожую на графическую разворотную модель “Голова и плечи”. Если это подтвердится, то снижение пары возобновится с новой силой, а разворотным уровнем для ценовых котировок станет уровень “правого плеча” этой фигуры (1.2000), вблизи которого курс пары может развернуться на снижение. Кроме того, пробой вниз ключевого уровня 1.15 (уровень “шеи” фигуры “Голова и плечи”) станет основным критерием реализации данной фигуры и достижения её целей.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EURUSD).


16.02.2018 на вершине удлинённой подволны «5» (1.2555), входящей в структуру восходящей коррекции «4» была образована – разворотная свечная модель «медвежье Поглощение» (выделена синим фоном), предупредившая о завершении предыдущего подъёма в восходящей коррекции «4» и развороте пары на нисходящую подволну «5?», рис. 3.

На данный момент в этой нисходящей подволне «5?» сформировалась следующая структура: «5?» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4?», «5?», рис. 3.

Как видно из графика, курс пары формирует сейчас коррекционный откат «4?» от предыдущего снижения в «3»-й нисходящей волне. На данный момент формирование этого отката ещё не завершено. Курс пары, формируя коррекцию в графическом треугольнике, образовал на вершине первоначального подъёма разворотную свечную модель “Падающая звезда” (выделена синим фоном) и, тем самым, завершил формирование первой коррекционной подволныа“. 14.06.2018 в точном соответствии с Законом Волн Эллиотта курс пары развернулся на снижение и начал формировать вторую коррекционную подволну – нисходящую подволну b“, рис. 3.

Эта подволна формирует сложную боковую динамику и к концу прошлой недели протестировала нижнюю границу коррекционного треугольника, образовав в основании снижения разворотную свечную модель «бычий Молот» 3.08.2018, рис. 4. Образование данной модели предупредило трейдеров о вероятном завершении нисходящей подволны bи скором развороте курса единой европейской валюты на подъём (в структуре восходящей подволны “с?”последней подволны коррекционного отката “4?”), рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EURUSD).


Рис. 4 показывает детали завершения нисходящей «3»-й волны и формирующейся в настоящее время, восходящей коррекции «4?», рис. 4.

Эта коррекция развивается в границах графической треугольной модели, рис. 4. С 29 мая и до конца прошлой недели в ней были образованы следующие структурные подволнывосходящая подволна а= «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») – 14.06.2018 и внутренние подволны нисходящей подволныb“, рис. 4. К ним относятся: нисходящая подволна а= «1», «2», «3», «4», «5» – 21.06.2018; восходящая подволнаb“(abc) – 9.07.2018; нисходящая подволнас“(abc) – 19.07.2018; восходящая подволнаd“(abc)31.07.2018 и нисходящая подволнаe” (в которой на сегодняшний день сформировались её полная 5-волновая структура, включающая в себя подволны – «1», «2», «3», «4», 5), рис. 4 – 5.

Таким образом, ценовая динамика пары завершила формирование второй нисходящей коррекционной подволны bи, теперь, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, должна будет начать формирование третьей коррекционной подволны – восходящей подволны «с?», завершающей коррекционный откат в 4? волне, рис. 4.

Исходя из технической картины происходящего, ожидаю на следующей неделезавершение текущего снижения, а затем – возобновление восходящей динамики и рост курса единой европейской валюты в структуре восходящей подволны «с?».

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 5 (EURUSD).


Уровни сопротивления и поддержки
по паре евро/доллар на неделю с 6 по 10 августа 2018 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: «Месяц»; «Неделя»; «День» – цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки. «4 часа» – краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EURUSD).