maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (06 июля 2015 г. - 10 июля 2015 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (06 июля 2015 г. – 10 июля 2015 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

«Итоги греческого референдума станут драйвером ценовой динамики евро!»


• /video-forecast/”>Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня


Краткий итог предыдущего прогноза за период с 22.06. по 26.06.2015 г.:
Ценовое движение валютной пары евро/доллара на прошлой неделе, в основном, соответствовало нашим ожиданиям, хотя и внесло в прогноз некоторые коррективы по диапазону движения. Прогноз предполагал – разворот курса единой европейской валюты и краткосрочное снижение пары в район ценового уровня 1.1035, а затем – возобновление восходящего движения пары к установленным в прогнозе целевым уровням. После открытия недельных торгов курс пары не просто развернулся и начал снижение. Реагируя на провал переговоров Греции с международными кредиторами евро/доллара просто рухнул вниз, сформировав нисходящий ГЭП более чем на 160 пунктов и зафиксировав основание снижения пары на ценовом уровне 1.0954. Таким образом, уже на первом движении рынка наш прогнозный диапазон был достигнут, а курс пары, как мы и предполагали, развернулся и начал формировать восходящее движение. Драйвером подъёма пары стали сообщения о согласии греческих властей принять основные условия кредиторов, а также поддержка, которую ЕЦБ и МВФ продолжат оказывать греческим банкам, чтобы предотвратить панику среди населения и обеспечить банковскую ликвидность. На этом фоне курс пары полностью отыграл все дневные потери и, пройдя на подъёме более 320 пунктов, зафиксировал новый недельный максимум на ценовом уровне 1.1277. Таким образом, ценовое движение пары сумело реализовать на подъёме почти четыре целевых уровня нашего прогноза (1.12, 1.1237, 1.1267, 1.1277), прежде чем курс пары развернулся на текущую нисходящую коррекцию. При этом ещё не реализованные цели нашего прогноза остаются по-прежнему актуальными. На новой неделе мы ожидаем возобновление восходящего движения пары и достижение следующих целевых уровней.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе:

краткосрочное снижение пары в ценовую зону 1.1035 ÷ 1.10, а затем – возобновление восходящего движения пары к ценовым уровням: 1.1112, 1.1155, 1.12, 1.1216, 1.1250, 1.13, 1.1350, 1.1385, 1.14, 1.1437 и выше, в направлении очередного ключевого уровня сопротивления 1.15. В этой зоне ожидаем разворот пары на нисходящую коррекцию, рис. 5 – 6.

Вместе с тем, предстоящий в эти выходные, референдум в Греции вносит в технический прогноз некоторый элемент неопределённости. Если ответ референдума будет отрицательным, курс пары может возобновить снижение. В этой связи, продолжаем контролировать минимальный уровень прошлой недели 1.0954. Если продавцам единой европейской валюты удастся преодолеть оборону «быков» по уровню этой поддержки и закрепиться ниже неё, курс пары продолжит снижение в направлении ключевого уровня поддержки – 1.080, от которого мы ожидаем возобновление подъёма пары в направлении вышеназванных целевых уровней.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

 

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (03.07.2015) – 1.1104.

** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза” и особенно, его третьим разделом – “Краткосрочным анализом”.

***Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (EUR\USD)


Пара находится в коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу (с 1.10.2000г. – 1.07.2008г.). Движение пары сформировало нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.), а также коррекционные волны “А” (1.06.200 – 1.11.2010), В(1.11.2010–1.12.2010) и, к настоящему времени, завершило формирование восходящей подволны С (9.01.2011 ÷ 1.05.2011), что позволило завершить и все восходящее движение единой европейской валюты, в коррекционной подволне АВ” (рис. 1). Далее, пара развернулась на новый цикл нисходящего движения в волне С, в котором, до настоящего времени, формирует ее пятиволновую структуру. На данный момент, евро\доллар образовал в ней (в этой волне С») структурные подволны: «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5»), «4»(«abc»), «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 2.

8.05.2014 г., не сумев закрепиться выше линии нисходящего тренда (от 1.07.2008 г.), евро\доллар завершил формирование восходящей коррекционной подволны «4». Здесь, на ценовом уровне 1.3993, курс пары развернулся на снижение в очередном цикле нисходящего движения «5»-й волны, рис. 1, 2.

В ходе нисходящего движения, котировки валюты пробили практически все предыдущие экстремальные минимумы и ключевые уровни: (2012 г.) – 1.2042; (2010 г.) – 1.1876; (2005 г.) – 1.1640; (2003 г.) – 1.1097 и достигли нижней границы нисходящего коррекционного канала 1.0460. Здесь, в условиях сильнейшей перепроданности, курс пары остановил падение и начал формировать новый цикл восходящего движения, рис. 1.

Технические индикаторы на месячном таймфрейме вышли из зоны перепроданности валюты (Stochastic) и вместе с волновой структурой ценового движения демонстрируют подъём пары. Недельные индикаторы также поддерживают продолжение восходящего движения пары.

Таким образом, по результатам технического и волнового анализа долгосрочного периода в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем продолжение подъёма курса единой европейской валюты в новом цикле восходящего движения пары.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по недельным свечам):

Рис. 2 (EUR\USD)


На рис. 2 представлен графический анализ движения пары евро\доллар на недельном графике ценового движения. На графике видно, что ценовое движение пары, в настоящее время, формирует нисходящую подволну С?, в которой, на сегодняшний день, образованы её структурные подволны: «1» (23.05.2011); «2»(«abc») – 29.08.2011; «3» (22.07.2012); «4»(«abc») – 8.05.2014. Последняя коррекция «4» откатилась от «3»-й волны на 76.4% Фибоначчи и сформировала полную 3-х волновую коррекционную структуру: «4» = «А»(«1», «2», «3», «4», «5»); «В»(«abc») и «С»(«1», «2», «3», «4», «5»), что подтвердило нам завершённость структуры восходящей коррекции и предстоящий разворот пары на снижение, рис. 2.

8 мая 2014 г. после завершения этой коррекции («4»), курс пары развернулся на нисходящее движение в новом цикле «5»-й волны. В этой волне евро\доллар, практически, без коррекции, прошёл на снижении более 3500 пунктов, пробив предыдущие минимальные экстремумы: 1.2042, 1.1876, 1.1097 и, вплотную приблизившись к нижней границе коррекционного канала (1.04). Фиксация прибыли и ослабление доллара в этой ценовой зоне остановили снижение валюты и развернули пару на новый цикл восходящего движения.

К концу прошлой недели была сформирована большая часть начальной первой волны этого цикла – подволны: «1», «2», «3», «4», «5?», рис. 3. «5?»-я волна в структуре этого движения ещё не завершена и, по всей вероятности, продолжит подъём пары.

Уровень закрытия пары по итогам прошедшей недели (1.1104) оказался ниже недельной (1.1112), но выше дневного уровня разворота (1.1095), рис. 5, что свидетельствует об ослаблении влияния нисходящего импульса в ценовом движении валюты, завершении её коррекционного снижения и предстоящем развороте пары на подъём, рис. 2.

Вместе с тем, технические индикаторы на недельном таймфрейме также предупреждают о продолжении восходящей тенденции в ценовом движении валюты. Индикаторы на дневном таймфрейме демонстрируют смешанные показатели, а волновая структура пары сигнализирует о продолжении восходящего движения валюты, оставляя евро\доллар в «бычьем» лагере.

При этом, предварительный анализ фундаментальных экономических показателей по прогнозам на предстоящую неделю даёт некоторое преимущество американской валюте.

Таким образом, исходя из фундаментальных факторов и технической картины по паре евро\доллар, а также по результатам технического и волнового анализа среднесрочного периода ценового движения пары, предполагаем в нашем прогнозе на следующую неделю завершение нисходящей коррекции и разворот пары на подъём, рис. 2 – 3.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по дневным и 4-часовым свечам):

Рис. 3 (EUR\USD)

Рис. 4 (EUR\USD)

Ценовое движение пары евро\доллар, пробив на подъеме ключевой уровень сопротивления – 1.39 и сформировав 8.05.2014 г. новый 2-х летний максимум на отметке 1.3993, завершило восходящую коррекцию «4» и, развернулось на снижение в новом цикле нисходящего движения «5»-й волны, рис. 3. В течение всего периода снижения (до разворота пары на восходящее движение – 15.03.2015), нисходящее ралли европейской валюты формировалось в границах достаточно узкого нисходящего канала.

Структурная формула нисходящего движения «5» к настоящему времени выглядит следующим образом, рис. 3: «5» = «1», «2», «3», «4», «5», где «5» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»(«abc») и «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 3.

15.03.2015 г. евро\доллар завершил снижение и развернулся на подъём в новом цикле восходящего движения. Подъём пары формируется в восходящем канале и на сегодняшний день сформировал следующую волновую структуру: «1», «2», «3», «4», «5?», рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

Курс пары откатился от минимального уровня 1.0462 предыдущей волны «С», пробил верхнюю границу нисходящего канала, рис. 3 и на подъёме достиг уровня 1.1466 (15.05.2015), что составило чуть более 23.6% Фибоначчи от диапазона предыдущего снижения, рис. 3.

Как видно из этой формулы, последняя нисходящая подволна «5?» ещё не завершена, в отличие от предыдущих (полностью завершённых) подволн – «1», «2», «3», «4», поэтому её волновая структура представляет для нас возможность определить перспективы дальнейшего движения пары.

К началу новой недели «5?»-я подволна выглядит следующим образом: «5?» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»}; «2»(«abc»); «3»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»}; «4»(«abc»); «5?»1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4»(«abc»), «5?»1», «2», «3?», «4?», «5?»)}, рис. 4.

Таким образом, анализируя эту формулу, мы видим, что для завершения восходящего движения пары в её «5?»-й волне евро\доллар должен завершить формирование восходящей «3?»-й подволны, коррекционного отката к ней в подволне «4?» и последней восходящей подволны «5?», рис. 4.

«2?»-я коррекционная подволна в ценовом движении пары уже практически завершена и требует лишь краткосрочного снижения для завершения 5-волновой нисходящей подволны «с». «2?» = «abc», рис. 5, где «с» представляет их себя следующую структуру: «с» = «1», «2», «3», «4?», «5?».

Таким образом, завершив краткосрочное снижение пары в этой подволне «2?», евро\доллар (в соответствии с Законом Волн Эллиотта) развернётся на новый этап восходящего движения пары для формирования подволн – «3?», «4?», «5?», рис. 4-5.

Технические индикаторы на всех основных таймфреймах поддерживают прогнозируемое движение валюты.

Таким образом, по результатам технического и волнового анализа краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного периодов ценового движения пары в нашем прогнозе на следующую неделю, предполагаем краткосрочное снижение пары в ценовую зону 1.1035 ÷ 1.10, а затем – возобновление восходящего движения пары к ценовым уровням: 1.1112 (уровень недельного разворота); 1.1155 (уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.12 (ключевой уровень сопротивления); 1.1216 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму); 1.1250 (технический уровень сопротивления); 1.13 (ключевой уровень сопротивления); 1.1350 (второй технический уровень сопротивления); 1.1385 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму); 1.14 (ключевой уровень сопротивления); 1.1437 (предыдущий локальный максимум) и выше, в направлении очередного ключевого уровня сопротивления 1.15. В этой зоне ожидаем разворот пары на нисходящую коррекцию.

При этом продолжаем контролировать минимальный уровень прошлой недели 1.0954. Если продавцам единой европейской валюты удастся преодолеть оборону «быков» по уровню этой поддержки и закрепиться ниже неё, курс пары продолжит снижение в направлении ключевого уровня поддержки – 1.080, от которого мы ожидаем возобновление подъёма пары в направлении вышеназванных целевых уровней.


Рис. 5 (EUR\USD)



Уровни сопротивления и поддержки по паре евро/доллар на неделю с 6 по 10 июля 2015 г.


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причем, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнет разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание:4 часа“; “День“; “Неделя“; “Месяц– временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Рис. 6 (EUR\USD)


Узнайте, как формируется прогноз Forex.