Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (06 июня 2016 г. - 10 июня 2016 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (06 июня 2016 г. – 10 июня 2016 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма



Текст недельного прогноза Прогноз на сегодня

«Евро получил шанс продолжить восходящую динамику!»


Краткий итог предыдущего прогноза за период с 30.05.2016 по 3.06.2016 г.: Ценовая динамика пары евро\доллар на прошлой неделе полностью соответствовала нашему прогнозу. Прогноз предполагал -завершение текущего коррекционного снижения в ценовой зоне 1.11 ÷ 1.1085, а далее – разворот курса единой европейской валюты на восходящее движение к установленным целевым уровням. Фактическая динамика пары подтвердила наши ожидания. После открытия недельных торгов евро\доллар действительно продолжил коррекционное снижение, достиг прогнозного диапазона и зафиксировал недельный минимум на отметке 1.1097. Далее, как мы и предполагали, евро\доллар развернулся на восходящее движение. Первоначальным драйвером подъёма валюты стали технические факторы,предполагающие завершение нисходящей коррекции пары вблизи целевого уровня – 61.8% по соотношению Фибоначчи. Кроме того, дополнительную поддержку «быкам» по евро оказала позитивная экономическая статистика из Еврозоны и слабые данные из США по потребительскому доверию и деловой активности в зоне Федерального Резервного Банка Чикаго. На этом фоне курс пары протестировал на подъёме новый 2-х недельный максимум 1.1220, но сохранить восходящую ценовую динамику не сумел и после довольно «бесцветного» заседания ЕЦБ и пресс-конференции Марио Драги,начал стремительно терять позиции. К началу американской сессии пятницы котировки единой европейской валюты откатились к ценовому уровню 1.1136, однако затем, ситуация вновь резко изменилась. Публикация в США неожиданно крайне слабого отчёта по занятости резко ослабила доллар по всему спектру валютного рынка. Доверие инвесторов е июньскому пересмотру процентной ставки в США пошатнулось, спрос на доллар упал, а котировки единой европейской валюты начали быстро набирать высоту. К закрытию торгов курс пары преодолел на подъёме ключевые уровни сопротивлений 1.12 и 1.13 и завершил недельную сессию на ценовом уровне 1.1361. При это ценовое движение пары реализовало все цели нашего прогноза на подъём (1.1128; 1.1150; 1.1175; 1.12; 1.1216; 1.1248;1.1278; 1.13 и выше (1.1361).

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе – коррекционный откат пары от достигнутого в конце прошлой недели максимума (1.1373). Целевые уровни снижения пары на откате: 1.13; 1.1278 и 1.1253.

Вблизи последнего уровня ожидаем возобновление восходящего движения пары в направлении предыдущего максимума 1.1373 и выше, к ценовым уровням: 1.14; 1.1440; 1.1465 и 1.15, рис. 6.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (3.06.2016) – 1.1361.

*** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза” и, особенно, его третьим разделом – “Краткосрочным анализом”.

*** Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше, цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернётся против сделки

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Рис. 1 (EURUSD)


Рис. 2 (EURUSD)


Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары в её коррекцииАВС. Обращаем внимание на боковое движение пары с 15.03.2015 и по настоящее время. Весь этопериод курс пары находится под сильнейшим давлением монетарной политики ЕЦБ, низких ставоккредитования и крайне низкой инфляции.

Технические индикаторы на недельном таймфрейме продолжают сигнализировать о снижении пары.Однако курс единой европейской валюты уже достиг на снижении сильный уровень поддержки,проходящий по линии 7-месячного восходящего тренда и 20-дневной скользящей средней (недельныйтаймфрейм). В этой зоне евро\доллар по нашим ожиданиям может остановить снижение и развернутьсяна новый цикл восходящего движения (о чём, кстати, предупреждает нас волновая структура ценовогодвижения пары), рис. 1-2.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Рис. 3 (EURUSD)


На рис. 3 представлен графический анализ ценовой динамики пары евро\доллар на дневном тайм фрейме. На графике видно, что ценовое движение пары завершило формирование нисходящей под волны С и её структурных подволн: «1» (23.05.2011); «2»(«abc») – 29.08.2011; «3» (22.07.2012);«4»(«abc») – 8.05.2014; «5» (15.03.2015).

Далее, от основания нисходящей под волны С (1.0462), евро\доллар начал формировать новый цикл восходящего движения (с 15.03.2015 г.), который формируется в соответствии с Законом Волн Эллиотта в 5-волновой структуре ценового движения: «1», «2», «3?», «4?», «5?», рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные под волны.

До настоящего времени в этом ценовом движении были образованы – её первая восходящая под волна«1», имеющая волновую структуру: «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») и коррекционный откат от неё в под волне «2»(«АВС»), рис. 3.

На подъёме в под волне «1», курс пары откатился от минимального уровня 1.0462 предыдущей волны С, пробил верхнюю границу предыдущего нисходящего канала (23.04.2015), рис. 3 и достиг максимального уровня на отметке 1.1711 (24.08.2015), что составило почти 38.2% Фибоначчи от диапазона предыдущего снижения, рис. 3.

Подволна «2», корректируя подволну «1», откатилась от её максимума на 95% Фибоначчи и сформировала в своей структуре коррекционные подволны – «А» (завершена 3.09.2015 г.), «В» (завершена 15.10.2015 г.) и «С» (завершена 3.12.2015 г.), рис. 3.

После завершения коррекционного отката «2» (3.12.2015) курс единой европейской валюты развернулся на подъём в новом цикле восходящей подволны «3?», и сформировал в ней («3?») – её первую структурную подволну «1» (1.12.2015), коррекционный откат «2» (1.01.2016), восходящую подволну «3»(3.05.2016), коррекционный откат «4» и большую часть последней восходящей подволны «5?», рис. 3-4.

При этом котировки валюты в очередной раз подошли к верхней границе бокового диапазона, в котором евро\доллар формировал своё ценовое движение с апреля 2015 года. Все предыдущие попытки (а это была седьмая попытка пробоя за этот период) закончились неудачно. Не удалось пробиться и в этот раз.Зафиксировав максимум подъёма на ценовом уровне 1.1615, евро\доллар начал стремительно терять позиции. В конце концов, после 4-х недельного падения (от максимума 1.1615) евро\доллар с корректировался до уровня 1.1097 (50%-ный уровень отката по Фибоначчи и линия восходящего 7-мес .тренда, рис. 4). Здесь «медведи» начали фиксировать прибыли и закрывать сделки на продажу единой валюты. Снижение «медвежьего» давления на пару позволило «быкам» начать восстановление валюты.К тому же, сильнейшее ослабление доллара после выхода в США провальных данных по занятости вызвало резкое укрепление евро и возврат котировок единой валюты к ключевому уровню сопротивления 1.14.

По итогам недели цена закрытия пары (1.1361) оказалась выше уровня недельного (1.1278) и дневного(1.1290) разворотов, что свидетельствует о влиянии сильного восходящего импульса на ценовое движение пары.

Технические индикаторы на дневном таймфрейме также демонстрируют восходящие сигналы, рис. 3. Об этом же сообщает нам и волновая структура ценового движения пары.

В позиционировании евро на валютном рынке изменения пока незначительны. По данным отчёта Комиссии по торговле товарными фьючерсами за прошлую неделю (на 31.05) несколько увеличился открытый интерес и сократилась совокупная позиция на продажу евро. Однако с учётом влияния негативных данных по занятости в США и резкого ослабления доллара в связи с этим, интерес инвесторов к покупкам единой европейской валюты явно вырастет, что, кстати, и подтверждается ростом объёмов торгов в последний день прошедшей недели.

Исходя из этого и учитывая, скорое изменение, ожидаем на следующей неделе коррекционный откат пары от достигнутого ранее максимума, а затем – возобновление подъёма и формирование нового цикла восходящего движения, рис. 3.

Подробнее, структуру дальнейшего движения цены, рассмотрим на основе краткосрочного анализа ситуации, рис. 4-5.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Рис. 4 (EURUSD).


Рис. 5 (EURUSD).


После завершения формирования восходящей подволны «1» (24.08.2015 г.) и коррекционного отката к ней в подволне «2» (3.12.2015 г.) евро\доллар развернулся на новый цикл восходящего движения пары в подволне «3?» = «1», «2», «3», «4», «5?»1», «2», «3», «4», «5?»), рис. 3 и сформировал в ней её начальную подволну «1» = «1», «2», «3», «4», «5» – 15.12.2016, рис. 4; нисходящую коррекцию «2»(«abc») – 6.01.2016; восходящую подволну «3» – 11.02.2016; коррекционный откат к ней в подволне «4»(«abc») – 10.03.2016 и, в настоящее время, формирует внутренние подволны – «1», «2», «3», «4»,«5?», входящие в структуру пока ещё не завершённой «5?»-й подволны.

Справочно: волновая структура «3»-й подволны выглядит следующим образом: «3» = «1»; «2»;«3»{«1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»)}; «4»(«abc»); «5», рис. 4.

Из этой волновой формулы видно, что в «3»-й подволне была сформирована полная пяти волновая структура, после которой ценовое движение пары евро\доллар, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, развернулось на снижение в очередной нисходящей коррекции «4».

Завершив коррекцию «4» (2.03.2016), евро\доллар начал формировать подволну «5?» – последнюю подволну восходящей «3?»-й волны.

На сегодняшний день в ней образована следующая волновая структура: «5?» = «1», «2», «3»(«1»,«2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\,«4», «5»\\ «4», «5?»), рис. 4.

Примечание: Коррекция «4», представляет из себя графическую модель «Двойной зигзаг», рис. 4.В её волновой структуре были образованы – нисходящая подволна «W»; промежуточная подволна «X» и нисходящая подволна «Y».

Таким образом, анализируя структурную формулу «5?»-й волны (см. выше), мы видим, что для её завершения и параллельно для завершения «3?»-й волны ценовому движению пары осталось сформировать лишь восходящую «5?»-ю подволну, рис. 4 – 5.

Технические индикаторы, представленные на 4-х часовом и часовом графиках, поддерживают прогнозируемое движение валюты.

Таким образом, исходя из вышеперечисленных факторов и по результатам технического и волнового анализа краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного периодов ценового движения пары в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем – коррекционный откат пары от достигнутого в конце прошлой недели максимума (1.1373). Целевые уровни снижения пары на откате: 1.13 (ключевой уровень поддержки); 1.1278 (уровень недельного разворота) и 1.1253 (50% – уровень коррекции по соотношениям Фибоначчи).

Вблизи последнего уровня ожидаем возобновление восходящего движения пары в направлениипредыдущего максимума 1.1373 и выше, к ценовым уровням: 1.14 (ключевой уровень сопротивления); 1.1440 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1465 (уровень сопротивления по дневномутаймфрейму) и 1.15 (ключевой уровень сопротивления).

Уровни сопротивления и поддержки по паре евро\доллар на неделю с 30 мая по 3 июня 2016 г.

Рис. 6 (EURUSD).


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: «4 часа»; «День»; «Неделя»; «Месяц» – Цвет указывает на временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.