maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (05 ноября 2018 г. - 09 ноября 2018 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (05 ноября 2018 г. – 09 ноября 2018 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Исходя из анализа технической ситуации на рынке, предполагаю на следующей неделе разворот пары на подъём и коррекционный рост курса единой европейской валюты в структуре восходящей коррекции «4?» (точнее, в её восходящей подволне «е?», рис. 5). Целевыми уровнями подъёма станут ценовые уровни: 1.1407; 1.1435; 1.1445; 1.1466 и 1.1500.

Если удастся продавить этот значимый уровень сопротивления (1.1500) и закрепиться над ним, рост пары продолжится далее, к следующим целям: 1.1526; 1.1537; 1.1553; 1.1570 и выше, к очередному ключевому уровню1.1600.

Пробой вверх этого уровня откроет путь дальнейшему подъёму валюты к целевым уровням: 1.1616; 1.1640 и 1.1655.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернётся против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (2.11.2018)1.1388.

Краткое обоснование прогноза:

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро\доллара за ноябрь (по историческим данным за период с 1996 по 2017 гг.) – 55% в пользу нисходящей динамики (10 лет – рост; 12 лет – снижение). 

Анализ ценовой динамики: недельный уровень разворота позиции для пары евро/доллар составляет – 1.1381.  Дневной уровень разворота (по данным на 2.11.)1.1405. Таким образом, цена закрытия недели – 1.1388 оказалась ниже уровня закрытия предыдущей недели (1.1401), но выше уровня недельного разворота, что наряду с закрытием ниже уровня дневного разворота свидетельствует (в среднесрочной перспективе) о неопределённость рыночных настроений по отношению к единой европейской валюте и, таким образом, о продолжении боковой динамики в границах коррекционного диапазона.

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 30.10.2018: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 23.10.2018 по 30.10.2018 продемонстрировал некоторый рост интереса инвесторов к покупкам единой европейской валюты. По данным Отчёта количество лонгов (покупка евро) за этот период выросло на 8.1 тыс. контрактов (+ 1.0 млрд. евро); при этом довольно существенно сократилось и количество шортов (продажа евро) – на 10.5 тыс. контрактов (- 1.3. млрд. евро). В результате, совокупная чистая позиция на продажу единой европейской валюты вновь выросла и достигла уровня 30300 контрактов против 29340 контрактов – на прошлой неделе. Таким образом, “медведи” по евро/доллару по-прежнему продолжают доминировать на рынке.

Примечание: представленные данные отражают ситуацию на рынке по состоянию на вторник каждой недели. Если на следующей неделе вы хотите открывать сделки, находясь на стороне рынка, скорректируйте эти данные на движение цен в среду, четверг и пятницу прошедшей недели.

Во второй половине недели курс евро начал расти на фоне ожиданий возможного скорого заключения торгового соглашения между США и Китаем. Перспективы улучшения отношений между лидерами мировой торговли вызвали увеличение спроса на рисковые активы, включая и евро. Позиции доллара в таких случаях традиционно слабеют, что помогло “быкам” по евро отыграть недельные потери и сохранить потенциал дальнейшего роста.

Кроме того, технические факторы (волновая структура пары, образование в основании предыдущего снижения разворотных свечных моделей и сигналы технических индикаторов – см. комментарии к разделам) также предупредили трейдеров о продолжении коррекционной динамики и возобновлении роста единой европейской валюты в восходящей коррекционной подволне “4?”.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления – 1.1400; 1.1415; 1.1435; 1.1445; 1.1466; 1.1510; 1.1526; 1.1537; 1.1553; 1.1570; 1.1600; 1.1616; 1.1640 и 1.1655.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки – 1.1381; 1.1365; 1.1336; 1.1300; 1.1283; 1.1267; 1.1218 и 1.1200.    

Целевые уровни прогноза:   1.1407 (уровень сопротивления по линии 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.1435 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1445 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1466 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму); 1.1500 (ключевой уровень сопротивления); 1.1526 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1537 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму); 1.1553 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1570 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1600 (ключевой уровень сопротивления); 1.1616 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму); 1.1640 (уровень сопротивления по месячному таймфрейму); 1.1655 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым техническим обоснованием данного прогноза.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EURUSD).


Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар находится в нисходящей коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу, формировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары сформировало: её первую – нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.); вторую – коррекционную подволнуВс её внутренними подволнами – “А” (1.06.2010 – 1.11.2010), “В(1.11.2010–1.12.2010), С(9.01.2011 ÷ 1.05.2011) и в настоящее время продолжает формировать последнюю – третью подволну нисходящей коррекции – С?, вершина которой в марте 2015 года почти достигла уровня коррекционного отката 76.4% по соотношению Фибоначчи (рис. 1).

В пятиволновой структуре этой подволны (С?) на сегодняшний день образованы: подволна «1» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – 1.07.2012;  коррекционная подволна «2»(«ABC») – 1.05.2014; нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»)1.03.2015 г. и коррекционный откат «4»(«abc») – 16.02.2018, рис. 1.

В структуре этой восходящей коррекции («4») к началу 2017 г. были образованы восходящая подволна «a» и коррекционный откат к ней – в подволне «b». В основании снижения пары (в подволне «b») котировки валюты сформировали разворотные свечные модели «Рикша» (1.12.2016) и «бычье Поглощение» (1.01.2017), а между ценовой диаграммой и индикатором MACD образовалась «бычья дивергенция». Эти сигналы предупредили трейдеров об изменении ценовой динамики пары и развороте евро на восходящее движение. Разворот действительно состоялся (3.01.2017 г.), котировки валюты развернулись на подъём, в котором начали формировать восходящую подволну «с» – последнюю подволну коррекции «4», рис. 1.

В условиях восходящего тренда евродоллар преодолел более 2200 пунктов, протестировал сильный уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней (1.2425), пробил его и зафиксировал максимальный уровень подъёма на отметке 1.2555. Однако закрепиться выше значимого уровня сопротивления не удалось, после чего «быки» начали спешно закрывать позиции на покупку. При этом индикаторы Stochastic и OBV продемонстрировали перекупленность пары, что ограничило попытки «быков» возобновить дальнейший рост евро и привело к фиксации прибыли и закрытию сделок на покупку единой европейской валюты. Восходящий импульс, таким образом, был утрачен, формирование восходящей коррекции «4» завершилось (16.02.2018), а курс пары развернулся на новый цикл нисходящего движения в последней нисходящей подволне «5?», входящей в структуру коррекционной подволны С?  и коррекцииАВС“, рис. 1.

К 15 августа котировки валюты прошли на снижении более 1250 пунктов и протестировали сильный уровень поддержки 1.1300. На отскоке от этого уровня была образована разворотная свечная модель “бычий Молот”, предупредившая о завершении текущего снижения и скором развороте пары на восходящую коррекцию (выделена синим фоном), рис. 1.

Текущая перепроданность евро (по сигналам индикатора Stochastic) также предупреждает о предстоящем изменении ценовой динамики и коррекционном восстановлении курса единой европейской валюты.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 2 (EURUSD).


Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евро\доллар в её коррекции АВС “. На графике видно, что в настоящее время ценовое движение пары продолжает формировать нисходящую волну С? = «1», «2», «3», «4», «5?», в которой с 16.02.2018 формируется её нисходящая подволна «5?». В ходе этого движения котировки единой европейской валюты уже прошли на снижении почти 1300 пунктов и сформировали в её 5-волновой структуре следующие подволны: «5?» = “1”, “2”, “3”, “4?”, “5?”.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать. 

15 августа котировки валюты образовали на недельном таймфрейме разворотную свечную модель “бычий Молот”, предупредившую трейдеров о коррекционном развороте единой европейской валюты, рис. 2. Действительно, в районе сильного уровня поддержки 1.1300 снижение пары было приостановлено, после чего котировки валюты начали корректировать предыдущее снижение в коррекционной подволне “4?”, формируя при этом боковой диапазон 1.1800 ÷ 1.1300. В конце прошлой недели курс пары в очередной раз протестировал на пробой нижнюю границу этого диапазона 1.1300 и, по всей вероятности, вновь неудачно, поскольку в основании предыдущего снижения образовал разворотную свечную модель “Рикша”. Это свидетельствует о новом изменении ценовой динамики и скором возобновлении подъёма, что подтверждается сигналами индикатора Stochastic из зоны перепроданности валюты, рис. 2.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EURUSD).


16.02.2018 на вершине удлинённой подволны «5» (1.2555), входящей в структуру восходящей коррекции «4»  была образована – разворотная свечная модель «медвежье Поглощение» (выделена синим фоном), предупредившая о завершении предыдущего подъёма в восходящей коррекции «4» и развороте пары на нисходящую подволну «5?», рис. 3.

На данный момент в этой нисходящей подволне «5?» сформировалась следующая волновая структура: «5?» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4?», «5?», где в настоящее время продолжает формироваться боковая коррекционная подволна «4?», рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

На графике видно, что эта подволна формирует 5-волновую боковую прямоугольную модель продолжения предыдущей тенденции (нисходящей) и за прошедший период образовала в ней следующую структуру: “а” – 14.06.2018; “b” – 15.08.2018; “с” – 24.09.2018; “d” – 31.10.2018 и “е?” – ещё не завершена, рис. 3.

Исходя из этого, предполагаю на торгах следующей недели – формирование восходящей подволны «е?», завершающей формирование боковой коррекционной подволны «4?», рис. 3.

Технические индикаторы на графике подтверждают прогнозируемый рост курса единой европейской валюты.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EURUSD).


Ценовой график на 4-х часовом таймфрейме демонстрирует детали формирования боковой структуры коррекционной волны 4?, а именно – восходящей подволны “с” и нисходящей подволныd“, рис. 4.

Как видно из графика, незавершённой в этой волне 4?, осталась только её структурная подволна “е?”, формирующаяся вблизи нижней границы коррекционного канала. Таким образом, исходя из фактической ценовой структуры, сформировавшейся к настоящему времени, в начале следующей недели нас ожидает – продолжение текущей восходящей коррекции и подъём пары в подволне “е?”, которая завершит коррекционный откат «4?». Далее, ожидаю возобновление нисходящей динамики и снижение курса единой европейской валюты в нисходящей подволне «5?».

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать. 

Увеличить картинку
Рис. 5 (EURUSD).


Уровни сопротивления и поддержки
по паре евро/доллар на неделю с 5 по 9 ноября 2018 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EURUSD).


Примечание: «Месяц»; «Неделя»; «День» – цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки. «4 часа» – краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.