Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (05 июня 2017 г. - 09 июня 2017 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (05 июня 2017 г. – 09 июня 2017 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



•  • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.


Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем
на следующей неделе – тестирование ключевого уровня сопротивления 1.13. Далее, после краткосрочного отката в район уровня поддержки 233-х дневной скользящей средней 1.12 (часовой таймфрейм), ожидаем возобновление подъёма курса единой европейской валюты к целевым уровням: 1.1330 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.1365 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1385 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму) и, возможно выше, к ключевому уровню сопротивления 1.14.

Вблизи этих последних уровней ожидаем разворот пары на нисходящее движение в «5?» нисходящей волне. Целевые уровни снижения: ключевые уровни поддержки – 1.13; 1.12 и 1.11, рис. 6.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (2.06.2017)1.1279.

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 30.05.2017: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 23.05.2017 по 30.05.2017 продемонстрировал дальнейший рост «бычьих» настроений по евро. По данным Отчёта объёмы торгов в лонгах (покупка евро) за этот период выросли незначительно, всего лишь на 1.2 тыс. контрактов; однако при этом резко сократилось количество шортов (продажа евро) – на 6.8 тыс. контрактов. В результате, совокупная чистая позиция на покупку единой европейской валюты вновь выросла (4-ю неделю подряд) и составила 72870 контрактов против 64840 контрактов неделей ранее), что свидетельствует о продолжающемся росте «бычьих» настроений среди инвесторов.

Примечание: представленные данные отражают ситуацию на рынке по состоянию на вторник каждой недели. Если на следующей неделе вы хотите открывать сделки, находясь на стороне рынка, скорректируйте эти данные на движение цен в среду, четверг и пятницу прошедшей недели.

Учитывая также, что во второй половине недели ценовая динамика евро возобновила подъём, завершив торговую сессию на недельных максимумах, можно предположить сохранение среди инвесторов «бычьих» настроений относительно евро и в начале следующей недели.

Недельный уровень разворота позиции для евро\доллара составляет – 1.1223. Дневной уровень разворота (по данным на 2.06.)1.1254. Таким образом, цена закрытия текущей недели – 1.1279 оказалась выше уровня закрытия предыдущей недели (1.1171), а также уровней недельного и дневного разворотов, что свидетельствует о продолжении влияния восходящего импульса в ценовой динамике пары.

Кроме того, рост уровней недельного и дневного разворотов по сравнению с аналогичными уровнями предыдущей недели также предупреждает о продолжении восходящей ценовой тенденции.

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро\доллара за июнь (за период с 1996 по 2016 гг.) – почти нейтральный и составляет – 52% (10 лет – рост; 11 лет – снижение).

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления – 1.13; 1.1365; 1.1385; 1.1415; 1.1435; 1.1465 и 1.15.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки – 1.1265; 1.1254; 1.1223; 1.12; 1.1155; 1.1120 и 1.11.

*** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым Обоснованием данного прогноза.

*** Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше, цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернётся против сделки.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EURUSD).


Месячный график сообщает нам, что курс пары евро\доллар находится в нисходящей коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу, формировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары сформировало: её первую – нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.); вторую – коррекционную подволнуВс её внутренними подволнами – “А” (1.06.2010 – 1.11.2010), “В(1.11.2010–1.12.2010), С(9.01.2011 ÷ 1.05.2011) и в настоящее время продолжает формировать последнюю – третью подволну нисходящей коррекции – С?, вершина которой в марте 2015 года почти достигла уровня коррекционного отката 76.4% по соотношению Фибоначчи (рис. 1).

В пятиволновой структуре этой подволны (С?) на сегодняшний день образованы: подволна «1» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – 1.07.2012; подволна «2»(«ABC») – 1.05.2014 и нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») – 1.03.2015 г., рис. 1.

В условиях сильнейшей перепроданности, курс пары остановил падение и, завершив формирование «3»-й волны, развернулся на восходящий коррекционный откат «4?»abc»), который формируется в диапазоне бокового движения 1.0462 ÷ 1.15 уже на протяжении более 2-х лет, рис. 1.

К настоящему времени в этой коррекции была образована восходящая подволна «a» и продолжается формирование коррекционного отката к ней в подволне «b. Кроме них, коррекция «4?» включает в свою структуру ещё одну необходимую подволну – восходящую подволну «с?», которой предстоит формироваться после завершения подволны «b, рис. 1.

К началу 2017 г. в основании предыдущего снижения пары были сформированы разворотные свечные модели «Рикша» (1.12.2016) и «бычье Поглощение» (1.01.2017), а между ценовой диаграммой и индикатором MACD образовалась «бычья дивергенция». Эти сигналы предупредили трейдеров о скором изменении ценовой динамики пары и развороте евро на восходящее движение. Разворот действительно произошёл, котировки валюты развернулись на подъём и в настоящее время достигли зону разворота вблизи верхней границы нисходящего канала подволны, в котором формируется подволна «b, рис. 1.

Перекупленность пары и волновая структура её ценового движения предупреждают нас о вероятном развороте единой валюты на новое снижение. Согласно структурного анализа это снижение должно завершить нисходящую подволну «b, после чего курс пары развернётся на новый цикл восходящего движения подволны «с?», завершающей коррекцию «4?» рис. 1.

Увеличить картинку
Рис. 2 (EURUSD).


Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евро\доллар в её коррекции АВС “. На графике видно, что ценовое движение пары продолжает формирование нисходящей подволны С?, в которой с 15.03.2015 формируется коррекционный откат «4?».

На данный момент в этой коррекции («4?») образованы подволна «a» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») 24.08.2015 и структурные волны подволны «b?», в том числе: «a» 3.12.2015; «b» = «abc» – 3.05.2016, и «с?» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5?»ещё не завершена, рис. 3.

Откат пары в коррекции «4?» (в её структурной подволне «b?») протестировал на снижении нижнюю границу коррекционного канала (1.0340) и 1.01.2017 завершил формирование нисходящей подволны «3», входящей в структуру подволны «с?». О том, что евро\доллар находится в зоне разворота на восходящую подволну «4?», а также о предстоящем изменении ценовой динамики пары и развороте курса единой европейской валюты на восходящее движение предупредили нас технические индикаторы и «бычья» дивергенция, образованная между ценовой диаграммой и индикатором MACD, рис. 2. Кроме того, в основании снижения курса единой европейской валюты образовалась характерная комбинация разворотных свечей «Высокая волна» (1.01.2017), также подтвердившая разворот ценового движения на подъём.

С 3.01.2017. ценовое движение пары действительно начало формировать восходящую коррекцию «4?», и в настоящее время практически завершает её, образовав в ней внутренние коррекционные подволны «а», «b» и «с?». На подъёме курс пары протестировал ценовой уровень 1.1285 и, пройдя за неделю 175 пунктов, сохранил влияние восходящего импульса к началу следующей недели, рис 2.

Вместе с тем, технические индикаторы Stochastic и OBV подтверждают на данный момент перекупленность пары, предупреждая об ограниченности дальнейшего подъёма. Кроме того, котировки валюты достигли зону вероятного разворота, вблизи верхней границы восходящего канала, в котором формируется нисходящая подволна «b?». Уровень сопротивления верхней границы (на данный момент – 1.1385) вот уже почти 2 года сдерживает попытки роста валюты. Стоит отметить также и то, что курс евро находится сейчас вблизи очередной «временной зоны Фибоначчи», предупреждающей о предстоящем развороте, рис. 2.

Таким образом, исходя из вышеназванных факторов, ожидаем на следующей неделе продолжение и завершение коррекционного роста курса единой европейской валюты против американского доллара (в восходящей коррекции «4?»), а затем, разворот пары на снижение в новом цикле нисходящего движения подволны «5?»

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EURUSD).


На дневном графике дана детальная развёртка формирования структурных подволн «a», «b» и «с?», входящих в структуру нисходящей коррекционной подволны «b?» коррекции «4?».

Евро\доллар на данном этапе продолжает формирование подволны «b?» в коррекции «4?» (начало формирования – 23.08.2015). Незавершённой в этой подволне «b?» осталась лишь её нисходящая подволна «c?» (начало формирования – 3.05.2016). Волновая структура подволны «c?» на конец прошлой недели выглядела следующим образом: «c?» = «1», «2», «3»1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\ «4», «5»), «4?», «5?», рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Анализируя эту формулу, мы видим, что для завершения снижения пары в подволнах «c?» и, соответственно в «b?», евро\доллар должен окончательно завершить формирование коррекционной подволны «4?», а затем, образовать нисходящую подволну «5?», рис. 3 – 4. Исходя из этого, на следующей неделе мы ожидаем завершения текущего подъёма пары и разворот курса единой европейской валюты на новый цикл нисходящего движения в её нисходящей подволне «5?», рис. 3.

Технические индикаторы на дневном таймфрейме (MACD, Stochastic, АО, OBV) подтверждают прогнозируемое движение курса единой европейской валюты, рис. 3 – 4.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EURUSD).


Рис. 4 показывает детальное формирование коррекционной подволны «4?», а точнее, её восходящей подволны «с?». К настоящему времени в структуре коррекционной подволны «4?» были полностью сформированы – восходящая подволна «а» (2.02.2017) = «1», «2», «3», «4», «5»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»}, технический откат к ней в подволне «b»abc») – 22.02.2017 и продолжает формироваться её восходящая подволна «с?», завершающая коррекционный откат «4?», рис.4.

В этой подволне «с» на сегодняшний день образованы следующие подволны: «с» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»), «4», «5?», рис. 4.

В свою очередь эта последняя незавершённая «5?»-я восходящая подволна образовала в своей структуре следующие подволны: «5?» = «1», «2», «3»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5?»1», «2», «3?», «4?», «5?»)}, завершив недельную сессию на ценовом уровне 1.1279, рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Таким образом, исходя из ценовой динамики пары и в соответствии с Законом Волн Эллиотта, в течение новой недели мы ожидаем завершение текущего подъёма курса единой европейской валюты в восходящих подволнах «3?» и «5?» (после коррекции «4?», разумеется), а затем, разворот пары на снижение в её нисходящей подволне «5?», рис. 4.

Технические индикаторы на 4-х часовом и часовом таймфреймах также подтверждают прогнозируемое движение пары, рис. 4.

Увеличить картинку
Рис. 5 (EURUSD).


Уровни сопротивления и поддержки
по паре евро\доллар на неделю с 5 по 9 июня 2017 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: «4 часа»; «День»; «Неделя»; «Месяц» – Цвет указывает на временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EURUSD).