maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (05 марта 2018 г. - 09 марта 2018 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (05 марта 2018 г. – 09 марта 2018 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.


Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе

завершение текущего подъёма, затем – снижение пары (в её коррекционной подволне «b) к целевым уровням: 1.2304; 1.2290; 1.2274 и 1.2246.

Далее ожидаю – разворот курса единой европейской валюты на подъём в третьей (и последней) восходящей коррекционной подволне «с?», см. графики (рис. 5). Целевые уровни подъёма: 1.2336; 1.2360 и, возможно, выше, к ключевому уровню сопротивления 1.2400.

Далее, после завершения формирования восходящего коррекционного отката в подволне «2?» ожидаю возобновление нисходящей динамики и снижение пары в её «3?»-й нисходящей волне. Целевые уровни снижения: 1.2200; 1.2155; 1.2138 и ниже, к ключевому уровню поддержки 1.2100.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернётся против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (2.03.2018)1.2318.

Краткое обоснование прогноза:

Недельный уровень разворота позиции для евро/доллара составляет – 1.2276. Дневной уровень разворота (по данным на 2.03.)1.2301. Таким образом, цена закрытия недели – 1.2318 оказалась выше уровня закрытия предыдущей недели (1.2293) и выше уровней недельного и дневного разворотов, что свидетельствует о продолжающемся влиянии восходящей ценовой тенденции.

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро\доллара за март (по историческим данным за период с 1996 по 2017 гг.) – 52%, почти нейтральный (12 лет – рост; 11 лет – снижение).

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 27.02.2018: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 20.02.2018 по 27.02.2018 продемонстрировал рост интереса участников рынка к покупкам единой европейской валюты. По данным Отчёта объёмы торгов в лонгах (покупка евро) выросла за этот период на 9.0 тыс. контрактов (+ 1.13 млрд. евро); при этом количество шортов (новые продажи евро) сократились на 2.8 тыс. контрактов (350 млн. евро). В результате, совокупная чистая позиция на покупку единой европейской валюты увеличилась до уровня 137980 контрактов против 126120 контрактов ранее, что продолжает свидетельствовать об усилении «бычьей» активности среди инвесторов.

Примечание: представленные данные отражают ситуацию на рынке по состоянию на вторник каждой недели. Если на следующей неделе вы хотите открывать сделки, находясь на стороне рынка, скорректируйте эти данные на движение цен в среду, четверг и пятницу прошедшей недели.

К концу недели евро/доллар возобновил рост, основным драйвером которого стало ослабление доллара после заявления Трампа о введении импортных пошлин на ввоз стали и алюминия. Эта новость отправила в минус весь сектор сырьевых валют и спровоцировала панические ожидания торговой войны. На этом фоне доллар оказался под давлением, а евро сумел восстановить все недельные потери и вновь закрепиться выше ключевого уровня 1.2300. Таким образом, валюта по-прежнему остаётся в рамках восходящей коррекции, однако сохраняет при этом нисходящую тенденцию без особых изменений. Учитывая также волновую структуру пары и показания технических индикаторов, можно утверждать, что риски разворота пары и возобновление нисходящей динамики евро продолжают возрастать.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления – 1.2329; 1.2360; 1.2400; 1.2456; 1.2500; 1.2538; 1.2570 и 1.2600.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки – 1.2280; 1.2255; 1.2200; 1.2160; 1.2100; 1.2070 и 1.2043.

Целевые уровни прогноза: 1.2400 (ключевой уровень сопротивления); 1.2360 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.2336 (предыдущий локальный максимум); 1.2304 (уровень дневного разворота); 1.2290 (уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.2274 (уровень недельного разворота); 1.2246 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.2200 (ключевой уровень поддержки); 1.2155 (предыдущий локальный минимум); 1.2138 (уровень поддержки 89-дневной скользящей средней, дневной таймфрейм); 1.2100 (ключевой уровень поддержки), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым техническим обоснованием данного прогноза.

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EURUSD).


Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар находится в нисходящей коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу, формировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары сформировало: её первую – нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.); вторую – коррекционную подволнуВс её внутренними подволнами – “А” (1.06.2010 – 1.11.2010), “В(1.11.2010–1.12.2010), С(9.01.2011 ÷ 1.05.2011) и в настоящее время продолжает формировать последнюю – третью подволну нисходящей коррекции – С?, вершина которой в марте 2015 года почти достигла уровня коррекционного отката 76.4% по соотношению Фибоначчи (рис. 1).

В пятиволновой структуре этой подволны (С?) на сегодняшний день образованы: подволна «1» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – 1.07.2012; коррекционная подволна «2»(«ABC») – 1.05.2014; нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») – 1.03.2015 г. и завершает своё формирование коррекционный откат «4»(«abc»), рис. 1.

В этой восходящей коррекции на данный момент образованы восходящая подволна «a» и коррекционный откат к ней в подволне «b». К началу 2017 г. в основании предыдущего снижения пары (в подволне «b») были сформированы разворотные свечные модели «Рикша» (1.12.2016) и «бычье Поглощение» (1.01.2017), а между ценовой диаграммой и индикатором MACD образовалась «бычья дивергенция». Эти сигналы предупредили трейдеров об изменении ценовой динамики пары и развороте евро на восходящее движение. Разворот действительно произошёл (3.01.2017 г.), котировки валюты развернулись на подъём, в котором начали формировать восходящую подволну «с» – последнюю подволну коррекции «4», рис. 1.

К настоящему времени, евро\доллар преодолел в условиях восходящего тренда более 2200 пунктов. На подъёме котировки валюты протестировали сильный уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней (1.2425), пробили его и зафиксировали максимальный уровень подъёма на отметке 1.2555. Однако закрепиться выше значимого уровня сопротивления не удалось, после чего «быки» начали спешно закрывать позиции на покупку. Восходящий импульс, таким образом, был утрачен, коррекционный рост пары в подволне «4» – завершён, а котировки валюты развернулись на снижение. При этом индикаторы Stochastic и OBV продемонстрировали перекупленность пары, что до настоящего времени ограничивает дальнейший рост евро и предупреждает трейдеров об изменении прежней ценовой тенденции и развороте курса единой европейской валюты на новый цикл нисходящего движения, рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 2 (EURUSD).


Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евро\доллар в её коррекции АВС “. На графике видно, что ценовое движение пары продолжает формировать нисходящую подволну С?, в которой с 15.03.2015 формируется коррекционный откат «4».

На данный момент в этой коррекции («4») образованы:

– подволна «a» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») 24.08.2015.

– структурные волны подволны «b», в том числе: «a» 3.12.2015; «b» = «abc» – 3.05.2016; «с» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5» – 1.01.2017.

Откат пары евро\доллар в структурной подволне «b» коррекции «4» протестировал на снижении 15-летний минимум – 1.0340, сформировав при этом коррекционную модель «Волновая плоскость», рис. 2. Здесь о предстоящем развороте пары на новый цикл восходящего движения предупредили технические индикаторы и «бычья» дивергенция, образованная между ценовой диаграммой и индикатором MACD, рис. 2. К тому же, в основании снижения курса единой европейской валюты образовалась характерная комбинация разворотных свечей «Высокая волна» (1.01.2017), также подтвердившая предстоящий разворот ценового движения на подъём в восходящей подволне «с».

с 3.01.2017. курс единой европейской валюты действительно развернулся на подъём и начал формировать восходящую подволну «с»последнюю подволну коррекции «4», рис. 2. На подъёме котировки валюты сформировали её структурные подволны – «1», «2», «3, пробили при этом сильный уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней (1.1740), зафиксировали локальный максимум на ценовом уровне 1.2092, а затем откорректировали предыдущий подъём в подволне «4», рис. 3.

Далее, с 8.11.2017 в структуре восходящей подволны «с» (входящей также в структуру коррекции «4»), формировалась и была завершена (16.02.2018) её последняя подволна «5» (1.2537), рис. 2. Здесь же, на вершине подъёма была образована разворотная свечная модель «Рикша», предупредившая трейдеров о завершении подъёма и развороте пары евро/доллар на снижение (выделена синим фоном). Сигнал данной модели затем был подтверждён образованием следующей ««медвежьей» свечи. Кроме того, между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD была образована «медвежья дивергенция», также предполагающая скорый разворот пары на снижение.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EURUSD).


На дневном графике дана детальная развёртка волновой структуры подволны «с», завершившей формирование восходящей коррекции «4» (начало формирования – 3.01.2017). Её структурная формула к концу формирования (16.02.2018) выглядит следующим образом: «с» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 3.

8.09.2017 на вершине её удлинённой подволны «3» (1.2092) была образована – разворотная свечная модель «Падающая звезда», предупредившая о завершении предыдущего восходящего движения и предстоящем развороте пары на коррекционное снижение (рис. 3 – выделено синим фоном). Кроме того, между ценовой диаграммой и индикатором MACD появилась «медвежья» дивергенция, также подтвердившая предстоящий разворот пары.

Действительно, далее последовал разворот на формирование нисходящей коррекции «4». Откат образовал коррекционную модель «Флаг» («abcde») и был завершён 7.11.2017 на отметке 1.1554, вблизи коррекционного уровня 38.2% (по Фибоначчи). Далее последовал разворот пары евро/доллар на формирование восходящей «5»-й волны, рис.3.

К настоящему времени в ней (в «5») сформировались подволны: «5» = «1», «2», «3», «4», «5», а на вершине подъёма образовалась характерная свечная модель «медвежье Поглощение» (выделена синим фоном), предупредившая о завершении восходящего движения в коррекции «4» и развороте пары на снижение в новом нисходящем цикле волны «5?», рис. 3.

Разворот, действительно, произошёл и с 16.02.2018 курс пары евро/доллар начал формировать новый цикл нисходящего движения, рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EURUSD).


Рис. 4 показывает детали формирования восходящей подволны «5» (7.11.2017 – 16.02.2018), завершающей 3-х летний коррекционный цикл восходящей волны «4», рис. 4.

В настоящее время структурная формула этой подволны выглядит следующим образом: «5» = «1»(«1», «2», «3», «4», «5»); «2»(«abc»); «3»(«1», «2», «3»///«1», «2», «3», «4», «5»///«4», «5»//«1», «2», «3», «4», «5»); «4»(«abc»); «5», рис. 4.

Как видим, подволна «5» сформировала полную 5-волновую структуру и, таким образом, завершила формирование «материнской» подволны «с» и в целом, всей коррекционной волны «4», рис. 4.

Далее, после завершения коррекции (16.02.2018), курс единой европейской валюты развернулся на снижение в нисходящей волне «5?», завершающей нисходящую волну С? (третью и последнюю волну в структуре нисходящей коррекции АВС), рис. 4.

К концу недели котировки валюты сформировали в этой нисходящей волне («5?») её начальную подволну «1», а затем начали корректировать предыдущее снижениев восходящей коррекционной подволне «2?», рис. 4. На данный момент в коррекции «2?» формируется её первая коррекционная подволна «а» = «1», «2», «3», «4», «5», котировки которой почти достигли 50%-ного уровня отката (по соотношениям Фибоначчи), рис. 5. На вершине подъёма были образованы разворотные свечные модели: «Надгробие» – на 4-х часовом таймфрейме и «Рикша» – на часовом таймфрейме, рис. 4 – 5.

Таким образом, учитывая фактически сложившуюся структуру ценового движения пары евро/доллар, а также краткосрочные сигналы разворота, ожидаю на следующей неделе – завершение текущего подъёма, затем – снижение пары в её коррекционной подволне «b, а далее – разворот курса единой европейской валюты на подъём в третьей (и последней) восходящей коррекционной подволне «с?», рис. 5.

Далее, после завершения формирования восходящего коррекционного отката в подволне «2?» ожидаю возобновление нисходящей динамики и снижение пары в её «3?»-й нисходящей волне.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 5 (EURUSD).


Уровни сопротивления и поддержки
по паре евро/доллар на неделю с 5 по 9 марта 2018 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: «4 часа»; «День»; «Неделя»; «Месяц» – цвет указывает на временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EURUSD).