maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (04 декабря 2017 г. - 08 декабря 2017 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (04 декабря 2017 г. – 08 декабря 2017 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.


Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе

разворот и возобновление снижения пары к целевым уровням – 1.1875 и 1.1845. Если удастся продавить сильный уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней (1.1845) и закрепиться под ним, снижение пары продолжится далее, к следующим целям: 1.1826; 1.1800; 1.1775 и 1.1752. Пробой этого уровня поддержки (1.1752) откроет путь к новому снижению курса единой европейской валюты. Целевыми уровнями снижения в этом случае станут уровни: 1.1730; 1.1715 и 1.1700.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернётся против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (1.12.2017)1.1893.

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 28.11.2017: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 21.11.2017 по 28.11.2017 продемонстрировал существенный рост интереса к операциям с единой европейской валютой. По данным Отчёта объёмы торгов в лонгах (покупка евро) выросли за этот период на 9.3 тыс. контрактов (1.16 млрд. евро); однако количество шортов (продажа евро) увеличилось при этом значительно активнее – на 15.0 тыс. контрактов (1.9 млрд. евро). В результате, совокупная чистая позиция на покупку единой европейской валюты сократилась до 89680 контрактов против 95440 контрактов ранее. Таким образом, в отношении единой европейской валюты на рынке усиливаются «медвежьи» настроения, что свидетельствует о возможном развороте пары на снижение.

Примечание: представленные данные отражают ситуацию на рынке по состоянию на вторник каждой недели. Если на следующей неделе вы хотите открывать сделки, находясь на стороне рынка, скорректируйте эти данные на движение цен в среду, четверг и пятницу прошедшей недели.

Во второй половине недели курс единой европейской валюты попытался возобновить восходящее движение, однако достичь ранее достигнутого максимума не сумел. Евро лишь протестировал область вблизи этого уровня (1.1940), а затем, развернулся на снижение. Это усиливает риски завершения предыдущей тенденции и разворота пары на нисходящее движение.

Недельный уровень разворота позиции для евро/доллара составляет – 1.1887. Дневной уровень разворота (по данным на 1.12.)1.1895. При этом цена закрытия текущей недели – 1.1893 оказалась ниже уровня закрытия предыдущей недели (1.1929), что свидетельствует о затухании восходящего импульса.

Кроме всего прочего, следует учесть, что волновая структура пары, наряду с показаниями технических индикаторов, предупреждают нас о завершении восходящей тенденции и возобновлении нисходящей динамики пары. Это же подтверждает и цена закрытия курса единой европейской валюты в последний день торговой недели – ниже уровня дневного разворота, что свидетельствует о развороте ценовой динамики пары на снижение.

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро\доллара за декабрь (по историческим данным за период с 1996 по 2016 гг.) – 52% в пользу восходящей динамики (11 лет – рост; 10 лет – снижение).

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления – 1.1900; 1.1940; 1.1960; 1.2000; 1.2043; 1.2070 и 1.2090.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки – 1.1890; 1.1875; 1.1848; 1.1815; 1.1800; 1.1775; 1.1752; 1.1715; 1.1700 и 1.1670.

Целевые уровни прогноза – 1.1875 (уровень поддержки по месячному таймфрейму); 1.1862 (уровень недельного разворота); 1.1845 (уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.1826 (уровень сопротивления по 4-часовому таймфрейму); 1.1800 (ключевой уровень поддержки); 1.1775 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.1752 (уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней, 4-х часовой таймфрейм); 1.1730 (уровень поддержки по 4-часовому таймфрейму); 1.1715 (уровень поддержки по недельному таймфрейму); 1.1700 (уровень поддержки по 4-часовому таймфрейму), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

*** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым Обоснованием данного прогноза.

*** Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше, цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EURUSD).


Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар находится в нисходящей коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу, формировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары сформировало: её первую – нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.); вторую – коррекционную подволнуВс её внутренними подволнами – “А” (1.06.2010 – 1.11.2010), “В(1.11.2010–1.12.2010), С(9.01.2011 ÷ 1.05.2011) и в настоящее время продолжает формировать последнюю – третью подволну нисходящей коррекции – С?, вершина которой в марте 2015 года почти достигла уровня коррекционного отката 76.4% по соотношению Фибоначчи (рис. 1).

В пятиволновой структуре этой подволны (С?) на сегодняшний день образованы: подволна «1» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – 1.07.2012; коррекционная подволна «2»(«ABC») – 1.05.2014; нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») – 1.03.2015 г. и коррекционный откат «4»(«abc») – 8.09.2017, рис. 1. На торгах в августе и сентябре 2017 г. евро/доллар протестировал исторически средний курс пары – 1.20 (за период с 1995 г. – по настоящее время). Однако закрепиться выше этого уровня не удалось, и от достигнутого максимума 1.2092 курс пары возобновил снижение, завершив восходящий коррекционный откат «4» и развернувшись на формирование нисходящей «5?»-й волны, рис.1.

Снижение пары подтвердили также: – её волновая структура, сигналы технических индикаторов и перекупленность единой европейской валюты.

К настоящему времени евро/доллар преодолел на снижении в этой волне («5?») более 500 пунктов, завершил формирование её начальной подволны «1» (рис. 2), откорректировал это снижение в подволне «2» и сохранил потенциал развития дальнейшей нисходящей динамики, рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 2 (EURUSD).


Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евро\доллар в её коррекции АВС “. На графике видно, что ценовое движение пары продолжает формировать нисходящую подволну С?, в которой 8.09.2017 евро/доллар завершил формирование коррекционного отката «4».

Окончательная структура коррекции «4»(abc) выглядит следующим образом:

– подволна «a» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») 24.08.2015.

– структурные волны подволны «b», в том числе: «a» 3.12.2015; «b» = «abc» – 3.05.2016; «с» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5» – 1.01.2017.

Откат пары евро\доллар в структурной подволне «b» коррекции «4» протестировал на снижении 15-летний минимум – 1.0340, сформировав при этом коррекционную модель «Волновая плоскость», рис. 2. Здесь о предстоящем развороте пары на новый цикл восходящего движения предупредили технические индикаторы и «бычья» дивергенция, образованная между ценовой диаграммой и индикатором MACD, рис. 2. К тому же, в основании снижения курса единой европейской валюты образовалась характерная комбинация разворотных свечей «Высокая волна» (1.01.2017), также подтвердившая предстоящий разворот ценового движения на подъём в восходящей подволне «с».

восходящая подволна «с» (последняя подволна коррекции «4») начала формироваться 3.01.2017. В этой волне курс единой европейской валюты пробил на подъёме сильный уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней (1.1770) и закрепился над ним, зафиксировав максимум на ценовом уровне 1.2092.

Здесь восходящая подволна «с» завершила своё формирование, образовав полную 5-волновую структуру «с» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5», рис. 3.

Далее, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, курс пары развернулся на новый цикл нисходящего движения в подволне «5?», формирование которого продолжается и в настоящее время.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EURUSD).


На дневном графике дана детальная развёртка волновой структуры подволны «с», завершившей формирование восходящей коррекции «4» (начало формирования – 3.01.2017). Её структурная формула к концу формирования (8.09.2017) выглядит следующим образом: «с» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5», рис. 3.

На вершине подъёма 1.2092 были образованы – разворотная свечная модель «Падающая звезда», предупредившая о завершении восходящего движения и предстоящем развороте пары на снижение (рис. 3 – выделено синим фоном) и «медвежья» дивергенция между ценовой диаграммой и индикатором MACD.

Далее, действительно, последовал разворот пары на формирование нового цикла нисходящего движения в «5?» волне. Эта движущая волна (по классификации Эллиотта) имеет 5-волновую структуру «5?» = «1», «2», «3?», «4?», «5?», рис. 3.

К настоящему времени в ней сформировались – её начальная подволна «1» = «1», «2», «3», «4», «5» и восходящий коррекционный откат в подволне «2» = «а», «b» и «с, рис.3 – 4.

В этой коррекции котировки валюты восстановили 76.4% от предыдущего падения евро (по соотношению Фибоначчи), после чего курс пары развернулся на новый этап нисходящего движения в подволне «3?», рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EURUSD).


На рис. 4 мы видим детальную структуру нисходящего движения «5?»-й волны. В целом, её структура выглядит следующим образом: «5?» = «1», «2», «3?», «4?», «5?», рис. 4. Однако на сегодняшний день в ней сформированы – нисходящая подволна «1», коррекционный откат в подволне «2» и начато формирование нисходящей подволны «3?», рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Структура «1»-й подволны на момент её завершения выглядела следующим образом: «1» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4»(abc), «5»(«1»///«1», «2», «3», «4», «5»//«1», «2», «3», «4», «5»///; «2»(abc); «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»(abc); «5»), рис. 4 – 5.

3-х волновая структура «2»-й коррекционной подволны на момент её завершения (27.11.2017) выглядит следующим образом:

– восходящая подволна «a» = «1», «2», «3», «4», «5» («1», «2», «3», «4», «5»), – 15.11.2017, рис. 4;

– технический откат в подволне «b» = («аbс») – 21.11.2017, рис. 3;

– восходящая подволна «с» = «1», «2», «3», «4», «5»)}27.11.2017, рис. 3.

Таким образом, мы видим, что 5-волновая структура «1»-й подволны и 3-х волновая структура «2»-й коррекционной подволны были полностью завершены, и курс единой европейской валюты развернулся на формирование очередной нисходящей подволны «3?», рис. 4.

За период с 27.11.2017 и по настоящее время в этой нисходящей подволне «3?» также были сформированы её начальные подволны «1» (30.11.2017) = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4»(abc), «5» и «2» = (abc). Кроме того, находится в процессе формирования нисходящая подволна «3?», и в ожидании очереди своего формирования – подволны «4?» и «5?», рис. 4-5.

Таким образом, исходя из сложившейся структуры ценового движения пары, ожидаю на следующей неделе возобновление нисходящей динамики и дальнейшее снижение курса единой европейской валюты в нисходящей подволне «3?».

Сигналы технических индикаторов также подтверждают предстоящую нисходящую динамику пары.

Увеличить картинку
Рис. 5 (EURUSD).


Уровни сопротивления и поддержки
по паре евро/доллар на неделю с 4 по 8 декабря 2017 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: «4 часа»; «День»; «Неделя»; «Месяц» – цвет указывает на временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EURUSD).