maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (04 июля 2016 г. - 08 июля 2016 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (04 июля 2016 г. – 08 июля 2016 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма



• /video-forecast/”>Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.


Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе

краткосрочное снижение пары евро\доллар в ценовую зону 1.1090 ÷ 1.1070. Далее, ожидаем возобновление восходящего движения пары к целевым уровням: 1.1150 (уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.12 (ключевой уровень сопротивления); 1.1216 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму); 1.1247 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.1277 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.13 (ключевой уровень сопротивления); 1.1330 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.1357 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму) и 1,1385 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму), рис. 6.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (1.07.2016)1.1136.

*** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза” и, особенно, его третьим разделом – “Краткосрочным анализом”.

*** Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше, цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернётся против сделки.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары)

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Рис. 1 (EURUSD)


Месячный график сообщает нам, что курс пары евро\доллар находится в нисходящей коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу, формировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары сформировало: её первую – нисходящую волну “А” (1.07.2008г. – 1.06.2010г.); вторую – коррекционную подволну “В” с её внутренними подволнами – “А” (1.06.2010 – 1.11.2010), “В” (1.11.2010–1.12.2010) и “С” (9.01.2011 ÷ 1.05.2011) и в настоящее время формирует последнюю – третью подволну коррекционного отката – “С?“, вершина которого на данный момент превысила 61.6% Фибоначчи.

В пятиволновой структуре этой подволны (“С?“) на сегодняшний день образованы: подволна «1» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – 1.07.2012; подволна «2»(«ABC») – 1.05.2014 и подволна

«3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») – 1.03.2015 г., рис. 1.

В ходе волатильного нисходящего движения, котировки валюты пробили практически все предыдущие экстремальные минимумы и ключевые уровни: (2012 г.) – 1.2042; (2010 г.) – 1.1876; (2005 г.) – 1.1640; (2003 г.) – 1.1097 и достигли нижней границы нисходящего коррекционного канала 1.0462.

Здесь, в условиях сильнейшей перепроданности, курс пары остановил падение и завершив формирование «3»-й волны, развернулся на восходящий коррекционный откат «4?», в котором образовал подволны «a», «b» и, частично, «с?» (на данный момент ещё не завершена), рис. 1.

Евро\доллар по ряду фундаментальных причин остаётся под довольно сильным «медвежьим» давлением и в условиях разнонаправленной монетарной политики ЕЦБ и ФРС США уже на протяжении года торгуется в диапазоне бокового движения 1.08 ÷ 1.15, рис. 1.


Рис. 2 (EURUSD)


Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евро\доллар в её коррекции “АВС“. На графике видно, что ценовое движение пары продолжает формирование нисходящей подволны “C?“, в которой с 15.03.2015 в горизонтальном боковом диапазоне формируется коррекционный откат «4?».

На момент закрытия недельных торгов в этой коррекции («4?») были образованы подволны – «a» (23.08.2015); «b» (29.11.2015) и, частично, «с?». В подволне «с?» к настоящему времени были образованы подволны – «1», «2», «3», «4» и начато формирование восходящей подволны «5?».

Технические индикаторы на недельном таймфрейме продолжают сигнализировать о снижении пары. Однако в позиционировании евро на валютном рынке (по состоянию на 28.06.) мы видим некоторое ослабление «медвежьих» настроений. Это подтверждается и данными отчёта Комиссии по торговле товарными фьючерсами за прошлую неделю, согласно которым совокупная позиция на продажу евро увеличилась незначительно (до 61930 контрактов против 61346 на предыдущей неделе).

На этом фоне, учитывая техническую картину на младших таймфреймах, мы ожидаем прекращение снижения евро\доллара и возобновление роста единой валюты в новом цикле восходящего движения.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Рис. 3 (EURUSD)


На дневном графике дана детальная развёртка формирования коррекционной подволны «4?». Мы видим здесь, что от основания нисходящей подволны «3» (1.0462) евро\доллар, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, развернулся на восходящий коррекционный откат «4?», при формировании которого «быки» восемь раз (!) пытались преодолеть сопротивление «медведей» по верхней границе бокового диапазона (1.1470), в котором единая европейская валюта формировала свою ценовую динамику с апреля 2015 года. Почти столько же безуспешных попыток прорвать оборону «быков» по нижней границе диапазона (1.08) проделали и «медведи». Всё это очень чётко показывает сложившуюся на рынке неопределённость перспектив единой европейской валюты и американского доллара, которая не позволяют участникам рынка определиться с выбором верного направления ценового движения и способствует волатильной торговле внутри этого диапазона.

По итогам прошедшей недели цена закрытия пары (1.1136) в очередной раз оказалась в середине диапазона выше уровня недельного (1.1092) и дневного (1.1126) разворотов, что свидетельствует о новом восходящем импульсе в ценовой динамике пары, связанном, прежде всего, с резким снижением ожиданий скорого повышения ставок на американскую валюту (вероятность повышения ставки даже в декабре 2017 года составляет всего лишь – 32%, а до конца 2016 года – 0%), а также с выходом на неделе позитивной экономической статистики из Еврозоны на фоне публикации слабых статистических данных по экономике США.

Технические индикаторы на дневном таймфрейме также демонстрируют сигналы на покупку единой валюты и «бычью» дивергенцию, подтверждая восходящую направленность пары. В свою очередь, и волновая структура пары евро\доллар поддерживает продолжение восходящего движения курса единой европейской валюты.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Рис. 4 (EURUSD).

Как видно из графика (рис. 4), курс пары евро\доллар завершил формирование «4»-й коррекционной подволны и развернулся на формирование последней подволны «5?» в коррекции «4?». На сегодняшний день в незавершённой «5?»-й подволне образована следующая волновая структура: «5?» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4?», «5?»), «4?», «5?»), рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

Таким образом, для завершения всей ценовой структуры коррекции «4?», ожидаем на следующей неделе формирования в ценовом движении пары оставшихся подволн: «4?», «5?», «4?», «5?», где «5?» и «5?» – восходящие подволны, а «4?» и «4?», – коррекционные откаты, рис. 4 – 5.

Технические индикаторы, представленные на 4-х часовом и часовом графиках, поддерживают прогнозируемое движение валюты.

Рис. 5 (EURUSD).




Уровни сопротивления и по паре евро\доллар на неделю с 4 по 8 июля 2016 г.

Рис. 6 (EURUSD).


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: «4 часа»; «День»; «Неделя»; «Месяц» – Цвет указывает на временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.