Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (04 мая 2015 г. - 08 мая 2015 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (04 мая 2015 г. – 08 мая 2015 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Рост евро? Не увлекайтесь! Пока это только коррекция..!


• /video-forecast/”>Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня


Краткий итог предыдущего прогноза за период с 27.04. по 1.05.2015 г.:
Ценовое движение валютной пары евро\доллар на прошлой неделе, в основном, соответствовало нашим ожиданиям и нашему прогнозу. Прогноз предполагал – возобновление восходящей коррекции пары и подъём курса единой европейской валюты к установленным в прогнозе целевым уровням. Фактическое движение пары подтвердило наши ожидания. После открытия недельных торгов евро\доллар возобновил рост пары и на фоне публикации в США негативной экономической статистики по деловой активности в секторе услуг, начал активно расти. Слабые экономические показатели из США сопровождали рост пары на протяжении всей недели. Индикатор потребительской уверенности, Прирост ВВП, производственный индекс ISM, расходы в строительном секторе и т.д. – все эти важнейшие показатели оказались ниже прогнозов и предыдущих значений, позволив «быкам» по евро беспрепятственно продолжать восстановление пары. Помимо экономической статистики, основным драйвером роста единой валюты по-прежнему оставались итоги предыдущего заседания ФРС США, разочаровавшие всех тех, кто ожидал повышение ставки по федеральным активам уже в июне. Поскольку ожидания начала процесса повышения в этот период, уже, практически сошли на «нет» и, теперь обсуждается вероятность повышения ставок в 4-м квартале или даже в 2016 году, спрос на доллар начал резко снижаться, обратив интересы игроков на перепроданный евро. В результате, пройдя к концу недели на подъёме почти 470 пунктов, евро\доллар достиг все наши прогнозные цели и превысил их, зафиксировав недельный максимум на уровне 1.1289.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе:

нисходящую коррекцию пары и снижение курса единой европейской валюты к целевым уровням: 1.1166; 1.1110; 1.1070; 1.10; 1.0964. В этой ценовой зоне ожидаем разворот и возобновление подъёма пары в её последней коррекционной подволне «5?», рис. 5. Целями восходящего движения единой европейской валюты станут ключевые уровни сопротивления: 1.13; 1.14 и, возможно, 1.1470, рис. 6.

Далее, ожидаем разворот курса единой европейской валюты на новый цикл нисходящего движения.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

 

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (01.05.2015) – 1.1196.

** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза” и особенно, его третьим разделом – “Краткосрочным анализом”.

***Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (EUR\USD)


Пара находится в коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу (с 1.10.2000г. – 1.07.2008г.). Движение пары сформировало нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.), а также коррекционные волны “А” (1.06.200 – 1.11.2010), В(1.11.2010–1.12.2010) и, к настоящему времени, завершило формирование восходящей подволны С (9.01.2011 ÷ 1.05.2011), что позволило завершить и все восходящее движение единой европейской валюты, в коррекционной подволне АВ” (рис. 1). Далее, пара развернулась на новый цикл нисходящего движения в волне С?, в котором, до настоящего времени, формирует ее пятиволновую структуру. На данный момент, евро\доллар образовал в ней (в этой волне С?») структурные подволны: «1», «2“, «3», «4», «5?»1», «2», «3», «4», «5?») , рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

8.05.2014 г., не сумев закрепиться выше линии нисходящего тренда (от 1.07.2008 г.), евро\доллар завершил формирование восходящей коррекционной подволны «4». Здесь, на ценовом уровне 1.3993, курс пары развернулся на снижение в очередном цикле нисходящего движения «5»-й волны, рис. 1, 2.

В ходе нисходящего движения, пара достигла и протестировала весьма значимый уровень поддержки – линию 233-х дневной скользящей средней (1.2760), рис. 1. Ранее, евро\доллар также неоднократно тестировал на пробой линию 233-х дневной скользящей средней, но закрепиться под ней и продолжить снижение не сумел. Однако в этот раз пробой удался. Курс пары опустился ниже уровня поддержки и продолжил дальнейшее снижение. Причём, котировки валюты пробили практически все предыдущие экстремальные минимумы и ключевые уровни: (2012 г.) – 1.2042; (2010 г.) – 1.1876; (2005 г.) – 1.1640; (2003 г.) – 1.1097 и достигли нижней границы нисходящего коррекционного канала 1.0460. Здесь, в условиях сильнейшей перепроданности, курс пары начал корректировать предыдущее снижение, рис. 1.

При этом технические индикаторы находятся в зоне перепроданности валюты (Stochastic), а волновая структура пары демонстрирует начало коррекционного разворота. Кроме того, в основании снижения пары образовалась свечная модель разворота – бычье «Поглощение», предупреждающее об изменении ценовой тенденции пары и её скором развороте на новый цикл восходящего движения.

Таким образом, по результатам технического и волнового анализа долгосрочного периода в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем разворот курса единой европейской валюты на новый цикл восходящего движения пары.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по недельным свечам):

Рис. 2 (EUR\USD)


На рис. 2 представлен графический анализ движения пары евро\доллар на недельном графике ценового движения. На графике видно, что ценовое движение пары, в настоящее время, формирует нисходящую подволну С?, в которой, на сегодняшний день, образованы её структурные подволны: «1» (23.05.2011); «2»(«abc») – 29.08.2011; «3» (22.07.2012); «4»(«abc») – 8.05.2014. Последняя коррекция «4» откатилась от «3»-й волны на 76.4% Фибоначчи и сформировала полную 3-х волновую коррекционную структуру: «4» = «А»(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”); «В»(«abc») и «С»(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”), что подтвердило нам завершённость структуры восходящей коррекции и предстоящий разворот пары на снижение, рис. 2.

8 мая 2014 г. после завершения этой коррекции («4»), курс пары развернулся на нисходящее движение в новом цикле «5»-й волны. В этой волне евро\доллар, практически, без коррекции, прошёл на снижении более 3500 пунктов, пробив предыдущие минимальные экстремумы: 1.2042, 1.1876, 1.1097 и, вплотную приблизившись к нижней границе коррекционного канала (1.04). Фиксация прибыли и ослабление доллара в этой ценовой зоне остановили снижение валюты и развернули пару на восходящее движение.

Уровень закрытия пары на прошедшей неделе (1.1196) оказался значительно выше недельного уровня разворота (1.1102), но ниже дневной точки разворота (1.1220), рис. 5, что свидетельствует о вероятной остановке восходящего движении и развороте пары на коррекционный откат от достигнутого сильного уровня сопротивления 21-дневной скользящей средней, рис. 2. продолжающемся влиянии восходящего импульса на ценовое движение единой европейской валюты.

Технические индикаторы на недельном таймфрейме всё ещё сигнализируют о продолжении восходящего движения пары, однако дневные индикаторы уже начинают разворот на снижение из зоны перекупленности валюты. Объёмы торгов при этом, снижаются, а совокупное количество сделок на продажу единой европейской валюты (по данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами за прошедшую неделю) падает. Это означает, что крупные инвесторы начинают забирать прибыль и закрывать позиции на продажу единой валюты, снижая, тем самым, «медвежье» давление на пару. Как правило, это сопутствует изменению текущей ценовой тенденции и развороту тренда на восходящее движение. Этот вывод подтверждается и образованием на вершине подъёма характерной разворотной свечи «Бар медвежьего разворота», предостерегающего о развороте пары на снижение.

Таким образом, исходя из фундаментальных факторов и технической картины по евро\доллару, а также по результатам технического и волнового анализа среднесрочного периода ценового движения пары, предполагаем в нашем прогнозе на следующую неделю – коррекционный откат пары от предшествующего подъёма, а затем – дальнейший рост курса единой европейской валюты в пределах вышеуказанного диапазона, рис. 2 – 3.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по дневным и 4-часовым свечам):

Рис. 3 (EUR\USD)

Рис. 4 (EUR\USD)

Ценовое движение пары евро\доллар, пробив на подъеме ключевой уровень сопротивления – 1.39 и сформировав 8.05.2014 г. новый 2-х летний максимум на отметке 1.3993, завершило восходящую коррекцию «4» и, развернулось на снижение в новом цикле нисходящего движения «5»-й волны, рис. 3. В течение всего периода, снижение пары формировалось в границах достаточно узкого нисходящего канала.

Структурная формула нисходящего движения «5?» выглядит следующим образом, рис. 3: «5» = «1», «2», «3», «4», «5?», где «5?» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»(«abc») и «5?»1», «2», «3», «4?», «5?»), рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

Как видно из этой формулы, формирование последней нисходящей подволны «5?» ещё не завершено, поскольку в данный момент всё ещё формируется её коррекционная подволна «4?», вслед за которой пара начнёт формировать нисходящую подволну «5?», рис. 3.

На снижении курс пары в очередной раз протестировал нижнюю границу нисходящего канала (от 7.05.2015) вблизи ценового уровня 1.0460, рис. 3. Здесь евро\доллар, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, развернулся на восходящую коррекцию «4?», в которой образовал её коррекционные подволны – «a», «b» и в настоящий момент завершает формирование последней коррекционной восходящей подволны – «с?», рис. 4.

К закрытию недельных торгов (1.05.) в ней были сформированы подволны: «с?» = «1»(«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»); «2»(«abc»); «3» («1», «2», «3»\\«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3»\\\ «1», «2», «3», «4», «5»\\\«4», «5»\\\«4», «5»\\ «4», «5»); «4?»; «5?», рис. 5. Анализируя эту формулу, становится очевидно, что после открытия торгов евро\доллар продолжит формирование нисходящей коррекционной подволны «4?», а затем, после завершения отката «4?» возобновит дальнейший рост пары в восходящей подволне «5?», рис. 5.

В соответствии с волновой структурой ценового движения завершение «5?»-й подволны завершит одновременно восходящую коррекционную подволну «с?» и всю восходящую коррекцию «4?», после чего ожидаем разворот курса единой европейской валюты на нисходящее движение в подволне «5?»), рис. 4,5.

Таким образом, по результатам технического и волнового анализа краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного периодов ценового движения пары в нашем прогнозе на следующую неделю, предполагаем нисходящую коррекцию пары (в её подволне «4?») и снижение курса единой европейской валюты к целевым уровням: 1.1166 (уровень поддержки 55-периодной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.1110 (технический уровень поддержки); 1.1070 (технический уровень поддержки); 1.10 (ключевой уровень сопротивления) и 1.0964 (уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм).

В этой ценовой зоне ожидаем разворот и возобновление подъёма пары в восходящей «5?»-й волне, рис. 5. Целями восходящего движения единой европейской валюты станут ключевые уровни сопротивления 1.13; 1.14 и, возможно, ценовой уровень 1.1470 (161.8% – расширение подволны «с?» по уровням Фибоначчи).

Далее, ожидаем разворот курса единой европейской валюты на новый цикл нисходящего движения.


Рис. 5 (EUR\USD)



Уровни сопротивления и поддержки по паре евро/доллар на неделю с 4 по 8 мая 2015 г.


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причем, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнет разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание:4 часа“; “День“; “Неделя“; “Месяц– временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Рис. 6 (EUR\USD)


Узнайте, как формируется прогноз Forex.