maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (04 апреля 2016 г. - 08 апреля 2016 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (04 апреля 2016 г. – 08 апреля 2016 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

EUR\USD. Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

 «Настрой рынка смещается в пользу единой европейской валюты!»


• /video-forecast/”>Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Краткий итог предыдущего прогноза за период с 28.03.2016 по 1.04.2016 г.: Ценовая динамика пары евро\доллар на прошлой неделе полностью соответствовала нашему прогнозу. Прогноз предполагал – завершение коррекционного снижения курса единой европейской валюты вблизи текущих ценовых уровней, а затем – возобновление подъёма пары к установленным в прогнозе целям. Фактическое движение валюты подтвердило наши ожидания. После открытия недельных торгов курс пары действительно прекратил предыдущее снижение и развернулся на подъём. Первоначальным драйвером роста единой европейской валюты стали слабые данные американской статистики по личному потреблению, подтвердившие отсутствие в США роста инфляционного давления. На этом фоне евро возобновил умеренный подъём, однако уже на следующий день ценовая динамика пары совершенно изменилась. Выступление Председателя Федеральной Резервной Системы США Джанет Йеллен, в ходе которого она заявила, что ФРС может вновь вернуться к финансовому стимулированию американской экономики, сильнейшим образом разочаровало рынок, поскольку не оставило абсолютно никаких шансов для повышения процентной ставки на апрельском заседании регулятора. Такой поворот событий оказался совершенно неожиданным на фоне недавних заявлений высокопоставленных представителей ФРС о возможности повышения ставки на одном из ближайших заседаний. Доллар, в результате, оказался под сильнейшим давлением продаж, а курс единой европейской валюты начал стремительно расти. К концу недели курс пары, пройдя на подъёме свыше 280 пунктов, зафиксировал максимум на ценовом уровне 1.1437, реализовав при этом все целевые уровни нашего прогноза (1.12;  1.1216;  1.1248;   1.1278;  1.13;  1.1331;  1.1342;  1.1385).

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе

коррекционное снижение пары целевым уровням 1.1327;   1.13;   1.1262;   1.1216;   1.12;   1.1160  и   1.1130.

Здесь в ценовой зоне 1.1130 ÷ 1.11 ожидаем разворот курса единой европейской валюты на подъём в новом цикле восходящего движения. Целевой уровень подъёма – предыдущей локальный максимум – 1.1437 и выше, к ключевому уровню сопротивления 1.15, рис. 6.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (1.04.2016)1.1392.

*** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым Обоснованием данного прогноза и, особенно, его третьим разделом – “Краткосрочным анализом”.                                 

*** Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе.  Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше, цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов    

Предупреждение:  при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернётся против  сделки.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (EUR\USD)

Пара находится в коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу (с 1.10.2000г. –  1.07.2008г.). Движение пары в коррекции сформировало – нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.), а также коррекционные волны – “А(1.06.2010 – 1.11.2010), “В(1.11.2010–1.12.2010) и С(9.01.2011 ÷ 1.05.2011), что позволило завершить всё восходящее движение единой европейской валюты в её коррекционной подволнеАВ” (рис. 1).  Далее, курс пары развернулся на новый цикл нисходящего движения в волнеСи сформировал её пятиволновую структуру С= «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4»abc»), «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис.1-2.  

В ходе нисходящего движения, котировки валюты пробили практически все предыдущие экстремальные минимумы и ключевые уровни:   (2012 г.) – 1.2042;   (2010 г.) – 1.1876;    (2005 г.) – 1.1640;   (2003 г.) – 1.1097 и достигли нижней границы нисходящего коррекционного канала 1.0462. Здесь, в условиях сильнейшей перепроданности, курс пары остановил падение и, завершив нисходящую коррекцию АВС” (вблизи коррекционного уровня 76.4% Фибоначчи) начал формировать новый цикл восходящего движения, который демонстрирует пока весьма умеренный рост и, в основном, торгуется в диапазоне бокового движения  1.05 ÷ 1.15, рис. 1.

Технические индикаторы на месячном таймфрейме, после длительного периода боковой коррекции и попыток пробить предыдущий минимальный экстремум (1.0462), также развернулись на подъём и демонстрируют сигналы на продолжение восходящего движения, которое мы надеемся увидеть после краткосрочной нисходящей коррекции, рис. 1-2.  

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным свечам):

Рис. 2 (EUR\USD)

На рис. 2 и 3 представлен графический анализ движения пары евро\доллар на недельном и дневном графиках ценового движения. На графиках видно, что ценовое движение пары завершило формирование нисходящей подволны Си её структурных подволн:  «1» (23.05.2011); «2»(«abc») – 29.08.2011; «3» (22.07.2012); «4»(«abc») – 8.05.2014; «5» (15.03.2015).

От основания нисходящей подволны С” (1.0462), евро\доллар начал формировать новый цикл восходящего движения, который будет сформирован (согласно Закона Волн Эллиотта) в 5-волновой структуре ценового движения:  «1», «2», «3?», «4?», «5?». В этом цикле за прошедший год были образованы – начальная волна этого цикла «1», состоящая из подволн:  «1», «2», «3», «4», «5» и коррекционный откат «2», рис. 3. После завершения коррекции (3.12.2015) курс единой европейской валюты развернулся на подъём в новом цикле восходящей подволны «3?». Сформировав в этом цикле первую восходящую подволну «1», курс пары начал корректировать предыдущий рост в коррекционной подволне «2» и завершил эту коррекцию 5.01.2016.

С этого момента и по настоящее время, евро\доллар формировал новую восходящую подволну «3», рис. 2 – 3. В конце прошлой недели пятиволновая структура данной волны была полностью завершена, а на вершине подъёма образовалась характерная свечная модель «Рикша», предупреждающая о развороте ценового движения пары на нисходящий коррекционный откат, рис. 3. При этом на вершине подъёма 4-х часового таймфрейма также были образованы свечные модели разворота: «Падающая звезда дожи» и «Повешенный», подтвердившие предстоящий разворот пары на снижение. Кроме того, на часовом, 4-х часовом и дневном таймфреймах сформировалась «медвежья» дивергенция, также предупреждающая о скором развороте пары, рис. 4 – 5.   

Индикатор «Stochastic» на недельном и дневном таймфреймах находится в зоне перекупленности, предупреждая, таким образом, об ограниченности дальнейшего подъёма. Индикаторы на младших таймфреймах (4-х часовом и часовом) также сигнализируют о снижении курса единой европейской валюты.

По итогам недельных торгов уровень закрытия пары оказался значительно выше уровня недельного разворота и почти на одном уровне с дневной точкой разворота, что свидетельствует об изменении ценовой тенденции и коррекционном откате пары – в краткосрочном периоде, и возобновлении подъёма валюты – в её среднесрочном периоде, рис. 5.

Этот вывод подтверждается также данными отчёта Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) за прошлую неделю, продемонстрировавшими дальнейшее снижение совокупной «чистой» позиции на продажу евро и усилении на рынке «бычьих» настроений в отношении единой европейской валюты.

Учитывая все эти факторы предполагаем в нашем прогнозе на следующую неделю – завершение нисходящей коррекции и возобновление подъёма курса единой европейской валюты в новом цикле её восходящего движения.

Рис. 3 (EUR\USD)

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-часовым и часовым свечам):

Рис. 4 (EUR\USD)

Рис. 5 (EUR\USD)

15.03.2015 г. евро\доллар завершил снижение в нисходящей подволне Си с этого времени формирует новый цикл восходящего движения – подволны «1», «2», «3?», «4?», «5?». До настоящего времени в ценовом движении пары были образованы – её первая восходящая подволна «1», имеющая волновую структуру:  «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») и коррекционный откат от неё в подволне «2»(«АВС»), рис. 3.

На подъёме в подволне «1», курс пары откатился от минимального уровня 1.0462 предыдущей волны С“, пробил верхнюю границу предыдущего нисходящего канала (23.04.2015), рис. 3 и достиг максимального уровня на отметке 1.1711 (24.08.2015), что составило почти 38.2% Фибоначчи от диапазона предыдущего снижения, рис. 3.

Подволна «2», корректируя этот подъём, откатилась от вершины подволны «1» на 95% Фибоначчи и сформировала в своей структуре коррекционные подволны – «А»авершена 3.09.2015 г.), «В» (завершена 15.10.2015 г.)  и «С» (завершена 3.12.2015 г.), рис. 4. 

Далее, курс пары развернулся на новый цикл восходящего движения пары в подволне «3?» = «1», «2», «3», «4?», «5?» и сформировал в ней её начальную подволну «1» = «1», «2», «3», «4», «5» – 15.12.2016;   нисходящую коррекцию «2»(«abc») – 6.01.2016 и восходящую подволну «3», в которой по состоянию на 1.04.2016 была образована следующая волновая структура

 «3» = «1»; «2»; «3»{«1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»)};           «4»(«abc»); «5»(«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать

Таким образом, «3» подволна сформировала полную пятиволновую структуру, после которой ценовое движение пары евро\доллар, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, должно развернуться на снижение в очередной нисходящей коррекции «4?». Далее, мы ожидаем новый разворот пары на восходящее движение в подволне «5?», завершающей подъём курса единой европейской валюты в её «3?» подволне.

На вершине подъёма (4-х часовой таймфрейм) были образованы свечные модели разворота: «Падающая звезда дожи» и «Повешенный», подтверждающие предстоящий разворот пары на снижение. Кроме того, на часовом и 4-х часовом таймфреймах сформировалась «медвежья» дивергенция, подтверждающая скорый разворот пары, рис. 4 – 5.    

Технические индикаторы, представленные на 4-х часовом и часовом графиках, поддерживают прогнозируемое движение валюты.



Таким образом, исходя из вышеперечисленных факторов и по результатам технического и волнового анализа краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного периодов ценового движения пары в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем – коррекционное снижение пары целевым уровням 1.1327 (уровень недельного разворота);   1.13 (ключевой уровень поддержки);   1.1262 (уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней, 4-х часовой таймфрейм);   1.1216             (уровень поддержки по недельному таймфрейму);   1.12 (ключевой уровень поддержки);   1.1160 (38.2% – уровень коррекции Фибоначчи от подволны «3»);   1.1130 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму).

Здесь в ценовой зоне 1.1130 ÷ 1.11 ожидаем разворот курса единой европейской валюты на восходящее движение в подволне «5?». Целевой уровень подъёма – вершина предыдущей подволны «3» – 1.1437 и выше, к ключевому уровню сопротивления 1.15, рис. 6.

Уровни сопротивления и поддержки по паре евро\доллар на неделю с 4 по 8 апреля 2016 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”.  Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти  уровни на разных временных периодах (таймфреймах).  Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки.  Чем чаще валюта  тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не  пробивала, тем более значимыми они являются.  В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же  пробой  данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к  поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню. 

Примечание:4 часа“; “День“; “Неделя“; “Месяц – временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Рис. 6 (EUR\USD)


Узнайте, как формируется прогноз Forex.