Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (04 января 2016 г. - 08 января 2016 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (04 января 2016 г. – 08 января 2016 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Евро\доллар: ««В первые дни года евро может возобновить снижение!»


Текст недельного прогноза Прогноз на сегодня


Краткий итог предыдущего прогноза за период с 28.12.2015 по 31.12.2015 г.: Ценовая динамика пары евро\доллар на прошлой неделе практически полностью соответствовала нашим ожиданиям и нашему прогнозу. Прогноз предполагал – завершение текущего подъёма в ценовой зоне 1.0940 ÷ 1.0990, а затем – снижение пары к установленным целевым уровням. Именно так всё и произошло! После открытия недельных торгов курс пары действительно возобновил рост. На фоне пустого экономического календаря и в условиях отсутствия значимых ориентиров для дальнейшего движения, инвесторы опирались на технические факторы, покупая значительно перепроданный евро против существенно переоцененной американской валюты. Впрочем, уйти от текущих уровней «быкам» по евро не удалось. От уровня открытия 1.0953 курс пары дважды безрезультатно протестировал уровень «плеч» графической разворотной модели «Голова и Плечи» 1.0992, а затем рухнул вниз, увлекаемый фиксацией прибыли и закрытием сделок на покупку единой валюты в попытке уйти от потенциальных потерь при реализации этой модели. При этом непосредственным импульсом снижения пары стала негативная реакция рынка на комментарии члена Управляющего совета Европейского Центрального Банка Ива Мерша о том, что регулятор может дополнительно расширить программу финансового стимулирования для поддержания европейской экономики. В итоге, пройдя на снижении 140 пунктов, курс пары в последний день торговой недели протестировал ценовой уровень 1.0852. Таким образом, в ходе торгов ценовое движение пары реализовало обе опции нашего прогноза: целевые уровни на подъёме валюты (1.0940 ÷ 1.0990) и четыре целевых уровня на снижении (1.0928; 1.09; 1.0880; 1.0852).

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе – 

 

завершение текущего подъёма в ценовой зоне 1.0885 ÷ 1.0910, затем – снижение пары к ценовым уровням: 1.0852 (предыдущий локальный минимум); 1.0816 (уровень поддержки по дневному таймфрейму) и 1.08 (ключевой уровень поддержки). Если этот уровень будет преодолён, курс пары опустится к ценовому уровню 1.0764 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму) и ниже, ключевому уровню поддержки 1.07.


Если же пробой уровня 1.08 не состоится, ожидаем разворот и подъём курса единой европейской валюты в направлении ключевых уровней сопротивления 1.09 и 1.10, рис. 6.

 

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (31.12.2015)– 1.0865.

**Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза” и особенно, его третьим разделом – “Краткосрочным анализом”.

***Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (EUR\USD)


Пара находится в коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу (с 1.10.2000г. – 1.07.2008г.). Движение пары в коррекции сформировало – нисходящую волнуА (1.07.2008г. – 1.06.2010г.), а также коррекционные волны –А (1.06.2010 – 1.11.2010),В (1.11.2010–1.12.2010) иС (9.01.2011 ÷ 1.05.2011), что позволило завершить всё восходящее движение единой европейской валюты в её коррекционной подволне АВ (рис. 1). Далее, курс пары развернулся на новый цикл нисходящего движения в волнеС и сформировал её пятиволновую структуру С” = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4»(«abc»), «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис.1-2.

В ходе нисходящего движения, котировки валюты пробили практически все предыдущие экстремальные минимумы и ключевые уровни: (2012 г.) – 1.2042; (2010 г.) – 1.1876; (2005 г.) – 1.1640; (2003 г.) – 1.1097 и достигли нижней границы нисходящего коррекционного канала 1.0462. Здесь, в условиях сильнейшей перепроданности, курс пары остановил падение и, завершив нисходящую коррекцию АВС(вблизи коррекционного уровня 76.4% Фибоначчи) начал формировать новый цикл восходящего движения, рис. 1.

Технические индикаторы на месячном таймфрейме, после длительного периода боковой коррекции и попыток пробить предыдущий минимальный экстремум (1.0462), развернулись на подъём и начали формировать новый цикл восходящего движения в подволне «3?», продолжение которого мы ожидаем увидеть в ближайшее время, рис. 1-2.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным свечам):

Рис. 2 (EUR\USD)


На рис. 2 и 3 представлен графический анализ движения пары евро\доллар на недельном и дневном графиках ценового движения. На графиках видно, что ценовое движение пары завершило формирование нисходящей подволны Си её структурных подволн: «1» (23.05.2011); «2»(«abc») – 29.08.2011; «3» (22.07.2012); «4»(«abc») – 8.05.2014; «5» (15.03.2015).

От основания нисходящей подволны С(1.0462), евро\доллар начал формировать новый цикл восходящего движения, который будет сформирован (согласно Закона Волн Эллиотта) в 5-волновой структуре ценового движения: «1», «2», «3?», «4?», «5?». В этом цикле за прошедшие восемь месяцев были образованы – начальная волна этого цикла «1», состоящая из подволн: «1», «2», «3», «4», «5» и коррекционный откат «2», рис. 3. После завершения коррекции (3.12.2015) курс единой европейской валюты развернулся на подъём в новом цикле восходящей подволны «3?».

Уровень закрытия пары по итогам прошедшей недели (1.0952) оказался выше недельной (1.0928) и дневной (1.0941) точек разворота, рис. 5, что свидетельствует о продолжающемся влиянии восходящего импульса на формирование курса единой европейской валюты и продолжении текущего подъёма пары в среднесрочном периоде, рис. 2.

Технические индикаторы на недельном таймфрейме, в свою очередь, демонстрируют продолжение восходящего движения пары, рис. 2. Вместе с тем, индикатор «Stochastic» на недельном таймфрейме вышел из зоны перекупленности и просигналил о приостановке подъёма и продолжении коррекционного снижения пары, после завершения которого евро\доллар возобновит восходящее движение. Волновая структура пары также подтверждает завершение текущего подъёма, затем – возобновление снижения, а далее, разворот и подъём курса единой европейской валюты в новом цикле восходящего движения подволны «3?», рис. 2 – 3.

Кстати, отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами – CFTC по единой европейской валюте (по данным за прошлую неделю) сообщает нам об увеличении совокупной «чистой» позиции на продажу единой валюты и незначительном росте открытого интереса, что в совокупности со снижением объёма торгов (по индикатору OBV) предупреждает о скором завершении нисходящей коррекции пары предстоящем развороте евро на подъём в новом цикле восходящего движения.

Учитывая все эти факторы предполагаем в нашем прогнозе на следующую неделю – завершение текущего подъёма, затем – возобновление снижения, а далее, разворот и подъём курса единой европейской валюты в новом цикле восходящего движения.

Рис. 3 (EUR\USD)

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-часовым и часовым свечам):

Рис. 4 (EUR\USD)

Рис. 5 (EUR\USD)

15.03.2015 г. евро\доллар завершил снижение в нисходящей подволне С и с этого времени формирует новый цикл восходящего движения – подволны «1», «2», «3?», «4?», «5?». На сегодняшний день в ценовом движении пары на подъёме были образованы – её первая восходящая подволна «1», имеющая волновую структуру: «1», «2», «3», «4», «5» и коррекционный откат от неё в подволне «2»(«АВС»), рис. 3.

Примечание 1: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

На подъёме в подволне «1», курс пары откатился от минимального уровня 1.0462 предыдущей волныС, пробил верхнюю границу предыдущего нисходящего канала (23.04.2015), рис. 3 и достиг максимального уровня на отметке 1.1711 (24.08.2015), что составило почти 38.2% Фибоначчи от диапазона предыдущего снижения, рис. 3.

В коррекционной подволне «2» ценовое движение пары сформировало следующие структурные подволны коррекции:

подволну «А», представляющую собой коррекционную модель «Тройной зигзаг – «WXYXZ», откатившуюся от достигнутого максимума 1.1713 (вершины подволны «1») до уровня 1.1110 – на 50% Фибоначчи. Завершена 3.09.2015 г., рис. 4.

подволну «В», состоящую из внутренних подволн – «а», «b» и «с» и, откатившуюся от подволны «А» на 61.8% Фибоначчи, рис. 4 (на графике выделено синим фоном). Формирование этой подволны завершено 15.10.2015 г., рис. 4.

– и последнюю подволну «С» нисходящей коррекции «2» (3.12.2015 г.). Её волновая структура в данный момент выглядит следующим образом: «С» = «1»(«1», «2», «3», «4», «5»); «2»(«abc»); «3»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»); «4»; «5»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»\\\ «1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\ «4», «5»\\\«1», «2», «3»\\«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»\\«4», «5»), рис. 5.

Далее, курс пары развернулся на новый цикл восходящего движения пары в подволне «3?», сформировал её начальную подволну «1» = «1», «2», «3», «4», «5» и, в настоящее время, завершает её нисходящую коррекцию «2?», рис. 4-5. К концу недели в ней были сформированы подволны – «а», «b» и «с?». Подволна «с?» на момент закрытия торгов имела следующую структуру – «с?» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4?», «5?»), рис. 5.

Как видно из этой формулы для полного завершения нисходящей коррекции «2?» курс пары должен сформировать подволны «4?» и «5?»), рис. 5.

Таким образом, на следующей неделе мы ожидаем – завершение текущего коррекционного отката в подволне «4?», затем – снижение пары в последней «5?» (последней подволне коррекции – «2?»). Далее ожидаем – разворот курса единой европейской валюты на подъём в новом цикле восходящего движения подволны «3?».

Технические индикаторы на краткосрочных таймфреймах (4-час. и час) поддерживают прогнозируемое движение валюты.

Исходя их вышесказанного и по результатам технического и волнового анализа краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного периодов ценового движения пары в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем – завершение текущего подъёма в ценовой зоне 1.0885 ÷ 1.0910, затем – снижение пары к ценовым уровням: 1.0852 (предыдущий локальный минимум); 1.0816 (уровень поддержки по дневному таймфрейму) и 1.08 (ключевой уровень поддержки). Если этот уровень будет преодолён, курс пары опустится к ценовому уровню 1.0764 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму) и ниже, ключевому уровню поддержки 1.07.

Если же пробой уровня 1.08 не состоится, ожидаем разворот и подъём курса единой европейской валюты в направлении ключевых уровней сопротивления 1.09 и 1.10, рис. 6.


Уровни сопротивления и поддержки по паре евро\доллар на неделю с 4 по 8 января 2016 г.


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание:4 часа“; “День“; “Неделя“; “Месяц – временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Рис. 6 (EUR\USD)


Узнайте, как формируется прогноз Forex.