maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (03 ноября 2014 г. - 07 ноября 2014 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (03 ноября 2014 г. – 07 ноября 2014 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Евро снова сдает позиции! Стратегия – наращивать продажи на каждом откате!

Загрузка…

• /video-forecast/”>Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня


Ценовое движение валютной пары евро/доллар на прошлой неделе в основном, соответствовало нашим ожиданиям и прогнозу. Прогноз предполагал разворот и продолжение коррекционного подъема единой европейской валюты к установленным целевым уровням. Далее прогноз предполагал возобновление снижения курса евро/доллар в его очередном цикле нисходящего движения. Фактическое движение пары подтвердило наши ожидания. При открытии недельных торгов курс пары действительно возобновил рост и, пройдя на подъеме в соответствии с прогнозом более 100 пунктов, зафиксировал недельный максимум на отметке 1.2770. Драйверами подъема пары стала нацеленность трейдеров на более глубокую коррекцию единой валюты, а также ожидания «мягкого» решения ФРС по вопросу повышения ставок в связи с некоторой нестабильностью экономической статистики из США. Однако ожидания подвели. ФРС сохранил стабильный прогноз по долгосрочным инфляционным ожиданиям, отметил уверенный рост рабочих мест и не высказал беспокойства по поводу снижения инфляции в краткосрочной перспективе. Силу американской экономики продемонстрировал и выход в США весьма позитивных данных прироста ВВП за 3-й квартал. На этом фоне курс пары рухнул и в обвальном падении, пройдя на прогнозном снижении более 280 пунктов, реализовал все целевые уровни нашего прогноза на снижение.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе:

завершение текущего снижения курса единой европейской валюты вблизи ценового уровня 1.2485; затем – коррекционный подъём пары к целевым уровням: 1.2540; 1.2590; 1.2624 и, возможно, к 1.2662.

Далее, ожидаем завершение коррекционного подъёма и возобновление снижения пары в направлении предыдущего минимума 1.2485 и ниже, к целевым уровням 1.2456; 1.2432 и 1.24, рис. 6.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

 

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (27.10.2014) – 1.2519.

** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза” и особенно, его третьим разделом – “Краткосрочным анализом”.

***Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (EUR\USD)


Пара находится в коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу (с 1.10.2000г. – 1.07.2008г.). Движение пары сформировало нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.), а также коррекционные волны “А” (1.06.200 – 1.11.2010), В(1.11.2010–1.12.2010) и, к настоящему времени, завершило формирование восходящей подволны С (9.01.2011 ÷ 1.05.2011), что позволило завершить и всё восходящее движение единой европейской валюты, в коррекционной подволне АВ” (рис. 1). Далее, пара развернулась на новый цикл нисходящего движения в волне С?, в котором, до настоящего времени, формирует её пятиволновую структуру. На данный момент, евро\доллар образовал в ней (в этой волне С?) структурные подволны: 1“, “2“, “3“, “4“, “5?” (“1“, “2“, 3?, 4?, 5?). 8.05.2014 г., не сумев закрепиться выше линии нисходящего тренда (от 1.07.2008 г.), завершил формирование восходящей коррекционной подволны 4. Здесь, на ценовом уровне 1.3993, курс пары развернулся на снижение в очередном цикле нисходящего движения 5?-й волны, рис. 1, 2.

К настоящему времени, пара достигла и протестировала весьма значимый уровень поддержки – линию 233-х дневной скользящей средней (1.2780). Ранее евро\доллар также неоднократно тестировал на пробой линию 233-х дневной скользящей средней, но закрепиться под ней и продолжить снижение не сумел. Однако в этот раз пробой удался. Курс пары опустился ниже уровня поддержки более чем на 280 пунктов и закрепился под ней. Тем не менее, дальнейшее снижение в краткосрочном плане – проблематично! Учитывая глубокую перепроданность валюты на всех основных таймфреймах, образование в основании снижения характерной свечной модели «Перевёрнутый молот», а также волновую структуру пары, предупреждающую о коррекционном развороте, мы ожидаем на данном этапе – завершение снижения и коррекционный откат пары.

Таким образом, исходя из вышесказанного, предполагаем, в нашем месячном прогнозе – коррекционный откат пары, а затем – дальнейшее падение курса единой европейской валюты против американского доллара.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по недельным свечам):

Рис. 2 (EUR\USD)


На рис. 2 представлен графический анализ движения пары евро\доллар на недельном графике ценового движения. На графике видно, что ценовое движение пары, в настоящее время, формирует нисходящую подволну 4?, в которой, на сегодняшний день, образованы её структурные подволны: «1»,(23.05.2011);, «2»,(«abc») – 29.08.2011;, «3» ,(22.07.2012);, «4»,(«abc») – 8.05.2014., Последняя коррекция «4» откатилась от «3»-й волны на 76.4% Фибоначчи, и, судя по волновой структуре, развернулась на нисходящее движение в новом цикле «5?»-й волны, рис. 3.

На подъёме в «4»-й волне пара сформировала полную 3-х волновую коррекционную структуру: «4» = «А»(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”); «В»(«abc») и «С»(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”), что подтвердило нам завершённость структуры восходящей коррекции и разворот пары, рис. 2.

8 мая 2014 г. курс пары, действительно, развернулся на нисходящее движение в «5?»-й волне, которое формируется до настоящего времени, рис. 2-3. Здесь, на снижении, евро\доллар образовал следующую волновую структуру: «5?» = «1», «2», «3», «4», «5?». Как видно из данной формулы, нисходящее движение подволны «5?» продолжается и завершится после полного формирования нисходящей подволны «5?».

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

Уровень закрытия прошедшей недели (1.2519) значительно ниже недельной (1.2591) и дневной (1.2540) точек разворота, что всё ещё свидетельствует о продолжающемся действии нисходящего импульса в ценовом движении валюты.

Дневные индикаторы также поддерживают продолжение снижения, однако технические индикаторы на недельном таймфрейме уже сигнализируют о предстоящем развороте, что свидетельствует об ограниченности нисходящего движения. В свою очередь, волновая структура ценового движения валюты также предупреждает о продолжении снижения, и при этом сообщает о скором коррекционном откате валюты от её предыдущего снижения.

Объёмы торгов за прошедшую неделю продолжали падать. Кроме того, чистая короткая позиция по евро (по данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами, CFTC) в очередной раз продемонстрировала рост, что подтверждает сохранение нисходящей тенденции в ценовом движении валюты.

Таким образом, вышеизложенные факторы говорят о продолжении нисходящего движения курса единой европейской валюты в очередном цикле его нисходящего движения, рис. 2-3.

Подробнее, структуру дальнейшего движения цены рассмотрим на основе краткосрочного анализа ситуации (рис. 3, 4 и 5).

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по дневным и 4-часовым свечам):

Рис. 3 (EUR\USD)


Ценовое движение пары евро\доллар, пробив на подъёме ключевой уровень сопротивления – 1.39 и сформировав 8.05.2014 г. новый 2-х летний максимум на отметке 1.3993, завершило восходящую коррекцию «4» и, развернулось на снижение в новом цикле нисходящего движения «5?»-й волны, рис. 3 и 4.

На снижении в «5?»-й волне, евро\доллар протестировал уровень поддержки по линии полугодового восходящего тренда (1.3691), пробил этот уровень и продолжил снижение, сформировав большую часть первой нисходящей подволны «1», входящей в ценовую структуру «5?»-й волны.

На сегодняшний день, волновая формула подволны «1» выглядит следующим образом: «1» = «1», «2», «3» {«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»), «4»(«abc»), «5»(«1», «2», «3», «4», «5»\\\»(«1», «2», «3», «4», «5»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»)}, «4»(«abc»), «5»(«1»\\\«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»\\\; «2»\«abc»\; «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\; «4»; «5»), рис. 5.

Далее, курс пары развернулся на восходящую коррекцию «2» и сформировал в ней её полную 3-х волновую структуру «а», «b» и «с» (рис. 4).

Завершив данную коррекцию, 1.07.2014, ценовое движение пары развернулось на формирование нисходящей подволны «3?». К концу прошлой недели волновая структура этой волны выглядела следующим образом: «3?»= «1»\:«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»; «2»(«abc»); «3»\:«1», «2», «3»(«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»\\\«4», «5»); «4», «5»(«1»:\«1», «2», «3», «4», «5»\, «2», «3»\«1», «2», «3», «4», «5»\,«4», «5»\«1», «2», «3», «4», «5»\\; «1», «2», «3», «4», «5»); «4»(«abc»); «5»\:«1», «2», «3»\\«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\«4»; «5»); «4», «5» («1», «2», «3», «4», «5»)\\«1», «2», «3», «4»; «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 5.

Далее, курс пары развернулся на восходящую коррекцию «4» к своему предыдущему снижению и сформировал в ней восходящую коррекционную подволну «а», коррекционный откат к («а») в подволне «b» и восходящую подволну «с», рис. 4 – 5.

Завершив коррекционный подъём, евро\доллар развернулся на снижение в «5?»-й подволне. При формировании нисходящего движения в этой подволне, ценовое движение пары образовало графическую модель «Голова и Плечи», («левое плечо» – 1.2791, 9.10.2014; «правое плечо» – 1.2770, 29.10.2014; линия «шеи» – 1.2492), рис. 4. К концу недели (31.10.) курс пары пробил линию «шеи» и реализовал первую цель фигуры, достигнув уровня 1.2486. Здесь мы ожидаем коррекционный откат пары в восходящей коррекции «4?», а затем – возобновление снижения пары в нисходящей волне «5?», входящей в структуру нисходящего цикла «5?»-й волны, рис. 4-5.

Волновая структура «5?»-й волны на данный момент выглядит следующим образом: «5?» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4?»; «5?»); «4?», «5?».

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

Анализируя волновую структуру пары, мы видим, что для завершения коррекционной волны евро\доллару необходимо: 1. завершить текущее снижение вблизи целевого уровня фигуры «Г. и П.» – 1.2485, а затем – 2. развернуться на восходящую коррекцию «4?», после завершения которой, курс пары возобновит снижение в нисходящей подволне «5?», рис. 5.

Далее, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, ожидаем – разворот курса и снижение пары в нисходящей волне «5?», входящей в структуру нисходящего цикла «5?»-й волны, рис. 5. Прогнозируемое движение подтверждается также показаниями соответствующих технических индикаторов.

Далее ожидаем формирование новой восходящей коррекции «4?», а затем – нисходящей подволны «5?».

Технические индикаторы на 4-х часовом и часовом таймфреймах подтверждают прогнозируемое движение.

Прогноз по паре евро/доллар на неделю:


Таким образом, по результатам анализа краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного периодов в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем завершение текущего снижения курса единой европейской валюты вблизи ценового уровня 1.2485; затем – коррекционный подъём пары к целевым уровням: 1.2540 (уровень дневного разворота); 1.2590 (уровень недельного разворота); 1.2624 (первый уровень сопротивления по дневному таймфрейму) и, возможно, к 1.2662 (второй уровень сопротивления по дневному таймфрейму).

Далее, ожидаем завершение коррекционного подъёма и возобновление снижения пары в направлении предыдущего минимума 1.2485 и ниже, к целевым уровням 1.2456; 1.2432 и 1.24, рис. 6.

Рис. 4 (EUR\USD)

Рис. 5 (EUR\USD)



Уровни сопротивления и поддержки по паре евро\доллар на неделю с 3 по 7 ноября 2014 г.


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание:4 часа“; “День“; “Неделя“; “Месяц– временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Рис. 6 (EUR\USD)


Узнайте, как формируется прогноз Forex.