Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (03 июля 2017 г. - 07 июля 2017 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (03 июля 2017 г. – 07 июля 2017 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



•  • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.


Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем
на следующей неделе – завершение текущего подъёма пары и разворот курса единой европейской валюты на снижение к целевым уровням: 1.14 (ключевой уровень поддержки); 1.1385 (уровень поддержки по недельному таймфрейму); 1.1365 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.1347 (уровень недельного разворота); 1.1327 (уровень поддержки 144-дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.13 (ключевой уровень поддержки); 1.1285 (уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.1250 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.1220 (уровень поддержки по дневному таймфрейму) и 1.12 (ключевой уровень поддержки).

Если удастся преодолеть этот уровень и закрепиться под ним, снижение пары продолжится к целевым уровням – 1.1150 и 1.1130, рис. 6.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (30.06.2017)1.1424.

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 27.06.2017: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 20.06.2017 по 27.06.2017 вновь продемонстрировал рост «бычьих» настроений по евро. По данным Отчёта объёмы торгов в лонгах (покупка евро) за этот период выросли на 12.0 тыс. контрактов, в то время, как количество шортов (продажа евро), наоборот, снизилась – на 1.4 тыс. контрактов. В результате, совокупная чистая позиция на покупку единой европейской валюты увеличилась за эту неделю до 58690 контрактов против 44860 контрактов ранее.

Примечание: представленные данные отражают ситуацию на рынке по состоянию на вторник каждой недели. Если на следующей неделе вы хотите открывать сделки, находясь на стороне рынка, скорректируйте эти данные на движение цен в среду, четверг и пятницу прошедшей недели.

Во второй половине недели курс единой европейской валюты на фоне оптимистичной оценки экономической ситуации в Еврозоне, сделанной главой ЕЦБ Марио Драги на конференции руководителей Центробанков в Португалии, продолжил восходящее движение, достиг ключевого уровня сопротивления 1.14 и закрепился над ним. При этом технические индикаторы на основных таймфреймах продемонстрировали перекупленность пары, а волновая структура ценового движения предупредила о вероятности коррекционного разворота. В связи с этим, в начале следующей недели можно ожидать снижение котировок в коррекции к предыдущему подъёму, после которого курс пары возобновит восходящую динамику.

Недельный уровень разворота позиции для евро\доллара составляет – 1.1347. Дневной уровень разворота (по данным на 30.06.)1.1420. Таким образом, цена закрытия текущей недели – 1.1424 оказалась выше уровня закрытия предыдущей недели (1.1190), а также текущих уровней недельного и дневного разворотов.

Кроме того, рост уровней недельного и дневного разворотов по сравнению с аналогичными уровнями предыдущей недели подтверждает возобновление восходящего движения пары в её среднесрочном периоде.

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро\доллара за июнь (за период с 1996 по 2016 гг.) – почти нейтральный и составляет – 52% (10 лет – рост; 11 лет – снижение).

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления – 1.1445; 1.1465; 1.1500; 1.1535 и 1.1600.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки – 1.1385; 1.1365; 1.1347; 1.1300; 1.1285; 1.1265; 1.1245; 1.1218 и 1.1170.

*** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым Обоснованием данного прогноза.

*** Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше, цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернётся против сделки.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EURUSD).


Месячный график сообщает нам, что курс пары евро\доллар находится в нисходящей коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу, формировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары сформировало: её первую – нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.); вторую – коррекционную подволнуВс её внутренними подволнами – “А” (1.06.2010 – 1.11.2010), “В(1.11.2010–1.12.2010), С(9.01.2011 ÷ 1.05.2011) и в настоящее время продолжает формировать последнюю – третью подволну нисходящей коррекции – С?, вершина которой в марте 2015 года почти достигла уровня коррекционного отката 76.4% по соотношению Фибоначчи (рис. 1).

В пятиволновой структуре этой подволны (С?) на сегодняшний день образованы: подволна «1» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – 1.07.2012; подволна «2»(«ABC») – 1.05.2014 и нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») – 1.03.2015 г., рис. 1.

В условиях сильнейшей перепроданности, курс пары остановил падение и, завершив формирование «3»-й волны, развернулся на восходящий коррекционный откат «4?»abc»), который формируется в диапазоне бокового движения 1.0462 ÷ 1.15 уже на протяжении более 2-х лет, рис. 1.

К настоящему времени в этой коррекции были образованы восходящая подволна «a» и коррекционный откат к ней в подволне «b». К началу 2017 г. в основании предыдущего снижения пары (в подволне «b») были сформированы разворотные свечные модели «Рикша» (1.12.2016) и «бычье Поглощение» (1.01.2017), а между ценовой диаграммой и индикатором MACD образовалась «бычья дивергенция». Эти сигналы предупредили трейдеров об изменении ценовой динамики пары и развороте евро на восходящее движение. Разворот действительно произошёл (3.01.2017 г.), котировки валюты развернулись на подъём, в которой начали формировать восходящую подволну «с?» – последнюю подволну коррекции «4?», рис. 1.

На восходящем движении курс пары преодолел ключевые уровни сопротивлений – 1.12, 1.13, 1.14, а 29.06.2017 протестировал верхнюю границу нисходящего коррекционного канала (1.1440), зафиксировав максимальный уровень прошлой недели на отметке 1.1445, рис. 1.

Структура восходящей подволны «с?» ещё не завершена, в связи с чем в среднесрочной перспективе ожидаю дальнейший рост пары евро/доллар, рис. 1.

Увеличить картинку
Рис. 2 (EURUSD).


Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евро\доллар в её коррекции АВС “. На графике видно, что ценовое движение пары продолжает формирование нисходящей подволны С?, в которой с 15.03.2015 формируется коррекционный откат «4?».

На данный момент в этой коррекции («4?») образованы подволна «a» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») 24.08.2015 и структурные волны подволны «b», в том числе: «a» 3.12.2015; «b» = «abc» – 3.05.2016, и «с» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5» – 1.01.2017, рис. 2.

Откат пары в её структурной подволне «b» коррекции «4?» протестировал на снижении нижнюю границу коррекционного канала (1.0340). О том, что евро\доллар находится в зоне разворота на новый цикл восходящего движения в подволне «с?» предупредили нас технические индикаторы и «бычья» дивергенция, образованная между ценовой диаграммой и индикатором MACD, рис. 2. Кроме того, в основании снижения курса единой европейской валюты образовалась характерная комбинация разворотных свечей «Высокая волна» (1.01.2017), также подтвердившая разворот ценового движения на подъём.

С 3.01.2017. курс единой европейской валюты действительно развернулся на подъём и начал формировать восходящую подволну «с?»последнюю подволну коррекции «4?», рис. 2. Котировки валюты прошли в ней более 1100 пунктов и достигли зоны вероятного разворота вблизи верхней границы нисходящего канала (1.1440). Тем не менее, волновой анализ предупреждает о незавершённости структура этой подволны и вероятного формировании здесь очередного коррекционного отката.

Технические индикаторы – Stochastic и OBV при этом демонстрируют перекупленность пары, а Stochastic даже обозначил разворот единой валюты на снижение. Стоит, кстати, отметить, что курс евро находится сейчас вблизи очередной «временной зоны Фибоначчи», также предупреждающей о предстоящем изменении направления ценового движения пары, рис. 2.

Исходя из вышеназванных факторов, ожидаю на следующей неделе завершение текущего подъёма и разворот курса единой европейской валюты на коррекционное снижение, после которого ожидаю возобновление восходящей динамики пары и завершение формирования коррекции «4?», рис. 2.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EURUSD).


На дневном графике дана детальная развёртка подволны «с», завершающей формирование подволны «b», входящей в структуру нисходящей коррекции «4?» (начало формирования – 23.08.2015), а также детальная структура восходящей подволны «с?».

Волновая структура подволны «с» к концу её формирования (3.01.2017) выглядела следующим образом: «c» = «1», «2», «3»1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\ «4», «5»), «4», «5», рис. 3.

В основании снижения – 1.0340 (у нижней границы коррекционного канала, рис. 2) была образована разворотная свечная модель «Молот», дневной таймфрейм и «бычья» дивергенция между ценовой диаграммой и индикатором MACD. Далее, последовал разворот пары на формирование нового цикла восходящего движения в подволне «с?» коррекции «4?».

До конца прошлой недели в этой подволне были сформированы следующие подволны: «с?» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4?», «5?», рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Анализируя эту формулу, мы видим, что для завершения подъёма пары в подволне «с?» и, соответственно, в коррекции «4?» евро\доллар должен сформировать – её нисходящий коррекционный откат «4?», а затем, последнюю восходящую подволну «5?», рис. 3 – 4.

Исходя из этого, мы ожидаем на следующей неделе завершение текущего подъёма и разворот курса единой европейской валюты на снижения в нисходящей коррекционной подволне «4?», рис. 3.

Технические индикаторы на дневном таймфрейме (MACD, Stochastic, АО, OBV) демонстрируют «медвежью» дивергенцию и подтверждают прогнозируемое снижение курса единой европейской валюты, рис. 3-4.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EURUSD).


Рис. 4 показывает детали формирования восходящей подволны «с?», входящей в структуру коррекции «4?». Основная структурная формула этой подволны и выводы по прогнозируемому движению даны в предыдущем разделе. Более детальную структуру внутренних волн вы можете увидеть на прилагаемом графике, рис. 4.

На данный момент, в сформированной сейчас восходящей подволне «3» образованы следующие подволны: «3» = «1», «2», «3»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3»//«1», «2», «3», «4», «5»//«4», «5»), «4», «5»//«1», «2», «3», «4», «5»}, «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»).

Таким образом, эта подволна полностью завершила своё формирование и находится сейчас в зоне разворота курса единой европейской валюты на снижение в нисходящей коррекционной подволне «4?», после завершения которой ожидаю новый разворот пары на подъём в восходящей подволне «5?», рис. 4 – 5.

Технические индикаторы на 4-х часовом и часовом таймфреймах также подтверждают прогнозируемое движение пары, рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 5 (EURUSD).


Уровни сопротивления и поддержки
по паре евро\доллар на неделю с 3 по 7 июля 2017 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: «4 часа»; «День»; «Неделя»; «Месяц» – Цвет указывает на временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EURUSD).