maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (03 апреля 2017 г. - 07 апреля 2017 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (03 апреля 2017 г. – 07 апреля 2017 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



•  • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.


Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе

разворот курса единой европейской валюты на подъём к ценовым уровням: 1.07 (ключевой уровень сопротивления); 1.0717 (уровень сопротивления 55-дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.0735 (уровень недельного разворота); 1.0755 (уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.0775 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.08 (ключевой уровень сопротивления); 1.0816 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму); 1.0850 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму) и выше, к ключевому уровню сопротивления 1.09, рис. 6.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (31.03.2017)1.0798.

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 28.03.2017: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 21.03.2017 по 28.03.2017 вновь показал рост рыночного интереса к операциям с единой европейской валютой. По данным Отчёта объёмы торгов в лонгах (покупка евро) за этот период выросли на 4.1 тыс. контрактов; при этом количество шортов (продажа евро) уменьшилось на 7.7 тыс. контрактов. В результате, совокупная чистая позиция на продажу единой европейской валюты значительно сократилась, с 19660 до 7920 контрактов, продемонстрировав резкое снижение «медвежьих» настроений среди инвесторов.

Примечание: представленные данные отражают ситуацию на рынке по состоянию на вторник каждой недели. Если Вы хотите открывать сделки, находясь на стороне рынка, скорректируйте эти данные на движение цен в среду, четверг и пятницу прошедшей недели.

Вместе с тем, после публикации сильной американской статистики курс доллара возобновил рост, что привело к снижению единой европейской валюты, курс которой во второй половине недели начал стремительно сдавать позиции. В этих условиях «медведи» по евро получили поддержку, однако, учитывая, что нисходящее движение пары носит явно коррекционный характер, снижение пары будет весьма ограниченным и в данный момент приближается к зоне ценового разворота.

Сезонный коэффициент роста курса единой европейской валюты за март (за период с 1996 по 2016 гг.) – нейтральный и составляет 53% (11 лет – рост; 10 лет – снижение).

Недельный уровень разворота позиции для евро\доллара составляет – 1.0735. Дневной уровень разворота (по данным на 31.03.)1.0667. Таким образом, цена закрытия текущей недели – 1.0650 оказалась ниже уровней закрытия предыдущей недели (1.0797), а также уровней недельного и дневного разворотов (1.0735 и 1.0667), что свидетельствует о продолжении нисходящей тенденции в ценовой динамике пары и дальнейшем формировании нисходящей коррекции.

Кроме того, снижение уровней недельного и дневного разворотов по сравнению с аналогичными уровнями предыдущей недели также предупреждает о продолжении нисходящего коррекционного движения.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления – 1.0710; 1.0776; 1.0820; 1.0847; 1.0875 и 1.09.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки – 1.0650; 1.0615; 1.0590; 1.0565; 1.0515; 1.0495 и 1.0460.

*** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым Обоснованием данного прогноза.

*** Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше, цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернётся против сделки.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EURUSD).


Месячный график сообщает нам, что курс пары евро\доллар находится в нисходящей коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу, формировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары сформировало: её первую – нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.); вторую – коррекционную подволнуВс её внутренними подволнами – “А” (1.06.2010 – 1.11.2010), “В(1.11.2010–1.12.2010), С(9.01.2011 ÷ 1.05.2011) и в настоящее время продолжает формировать последнюю – третью подволну нисходящей коррекции – С?, вершина которой в марте 2015 года почти достигла уровня коррекционного отката 76.4% по соотношению Фибоначчи.

В пятиволновой структуре этой подволны (С?) на сегодняшний день образованы: подволна «1» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – 1.07.2012; подволна «2»(«ABC») – 1.05.2014 и подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») – 1.03.2015 г., рис. 1.

В ходе волатильного нисходящего движения, котировки валюты пробили практически все предыдущие экстремальные минимумы и ключевые уровни: (2012 г.) – 1.2042; (2010 г.) – 1.1876; (2005 г.) – 1.1640; (2003 г.) – 1.1097 и 13.03.2015 г. достигли нижней границы нисходящего коррекционного канала – 1.0462.

Здесь, в условиях сильнейшей перепроданности, курс пары остановил падение и, завершив формирование «3»-й волны, развернулся на восходящий коррекционный откат «4?»abc»), который формируется в диапазоне бокового движения 1.0462 ÷ 1.15 уже на протяжении почти 2-х лет, рис. 1.

К настоящему времени в этой коррекции была образована восходящая подволна «a» и продолжается формирование коррекции к ней в подволне «b. Кроме них, коррекция «4?» включает в свою структуру ещё одну необходимую подволну – восходящую подволну «с?», которой предстоит формироваться после завершения подволны «b, рис. 1.

Учитывая, что на данный момент: – в основании текущего снижения пары образованы разворотные свечные модели «Рикша» и «бычье Поглощение»; курс пары формирует разворот из зоны перепроданности, а между ценовой диаграммой и индикатором MACD образована «бычья дивергенция», можно предположить скорое завершение текущей нисходящей коррекции пары в подволне «b и последующий разворот ценового движения пары на формирование в коррекции «4?» её последней восходящей подволны «с?», рис. 1.

Увеличить картинку
Рис. 2 (EURUSD).


Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евро\доллар в её коррекции АВС “. На графике видно, что ценовое движение пары продолжает формирование нисходящей подволны С?, в которой с 15.03.2015 формируется коррекционный откат «4?».

На момент закрытия недельных торгов в этой коррекции («4?») были образованы подволна «a» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») 24.08.2015 и структурные волны подволны «b?», в том числе: «a» 3.12.2015; «b» = «abc» – 3.05.2016, и «с?» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4?», «5?» ещё не завершена, рис. 3.

Откат пары в коррекции «4?» (в её структурной подволне «b?») протестировал на снижении нижнюю границу коррекционного канала (1.0340) и 1.01.2017 завершил формирование нисходящей подволны «3». О том, что евро\доллар находится в зоне разворота на восходящую подволну «4?», и о предстоящем изменении ценовой динамики пары и развороте курса единой европейской валюты на восходящее движение предупредили нас технические индикаторы, а также «бычья» дивергенция, образованная между ценовой диаграммой и индикатором MACD, рис. 2. Кроме того, в основании снижения курса единой европейской валюты образовалась характерная комбинация разворотных свечей «Высокая волна», также подтвердившая разворот ценового движения на подъём.

С 3.01.2017. ценовое движение пары начало формировать восходящую коррекцию «4?» и к настоящему времени образовало в ней её внутренние подволны «а» и «b», рис. 3. Далее (22.02.2017), в соответствии с Законом Волн Эллиотта курс пары развернулся на восходящее движение в третьей коррекционной подволне «с?», которое и продолжает формировать в настоящее время, рис. 4.

Вместе с тем, технические индикаторы предупреждают о скором завершении восходящей коррекции «4?» (разворот индикатора Stochastic из зоны перепроданности валюты, рис. 4-5) и последующем развороте курса единой европейской валюты на снижение в нисходящей подволне «5?».

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EURUSD).


На дневном графике дана детальная развёртка формирования структурных подволн «a», «b» и «с?», входящих в структуру нисходящей коррекционной подволны «b?» коррекции «4?».

На данном этапе евро\доллар продолжает формирование в коррекции «4?» её структурной подволны – «b?» (начало формирования – 23.08.2015). В этой подволне «b?» в настоящее время осталась незавершённой лишь её нисходящая подволна «c?» (начало формирования – 3.05.2016). Волновая структура этой подволны «c?» на конец прошлой недели выглядела следующим образом: «c?» = «1», «2», «3»1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\ «4», «5»), «4?», «5?», рис. 3.

Анализируя эту формулу, мы видим, что для завершения снижения пары в подволне «b?» евро\доллар должен сформировать подволны «4?» и «5?». И в первую очередь, необходимо завершить формирование восходящей подволны «4?». Курс пары уже начал формировать эту подволну (3.01.2017), отскочив от нижней границы коррекционного канала 1.0340. 2.02.2017 коррекционный откат «4?» в своей подволне «a», достиг верхней границы нисходящего канала на ценовом уровне 1.0829 (50% по соотношению Фибоначчи), рис. 4, после чего начал формировать техническую коррекцию (нисходящий откат к предыдущему подъёму) – в подволне «b». 22.02. формирование подволны «b» было завершено, а в основании снижения появилась разворотная свечная модель «Рикша», предупредившая нас о развороте пары на подъём, который и формируется с тех пор и до настоящего времени, рис. 3.

На данном этапе подъёма курс пары достиг сильной зоны сопротивления по линии 233-х дневной скользящей средней (1.0906), дневной таймфрейм, но не сумев закрепиться выше этого рубежа, начал корректировать движение (коррекционный откат «4?», рис. 4), готовясь к новой попытке преодолеть этот уровень.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Технические индикаторы на дневном таймфрейме (AO, MACD, Stochastic) также подтверждают скорое завершение текущего снижения, а затем, возобновление подъёма пары в её коррекционной подволне «5?», рис. 4.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EURUSD).


Рис .4 показывает детальное формирование незавершённой коррекционной подволны «4?». К закрытию недельных торгов в ней были полностью сформированы – её восходящая подволна «а» (2.02.2017) = «1», «2», «3», «4», «5»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»} и технический откат к ней в подволне «b»abc») – 22.02.2017, рис.4. Кроме того, курс пары сформировал большую часть восходящей подволны «с, которая должна завершить коррекционную подволну «4?».

На сегодняшний день в этой подволне «с сформированы следующие подволны: «с = «1», «2», «3» («1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»), «4?», «5?»}, рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Таким образом, на следующей неделе мы ожидаем завершение снижения пары в коррекции «4?», а затем, возобновление подъёма курса единой европейской валюты в восходящей подволне «5?». Далее, после завершения формирования коррекционной подволны «4?», ожидаем новый этап нисходящего движения пары в подволне «5?», которая и завершит весь цикл нисходящего движения в подволне «b?», рис. 4 – 5.

Увеличить картинку
Рис. 5 (EURUSD).


Уровни сопротивления и поддержки
 по паре евро\доллар на неделю с 3 по 7 апреля 2017 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: «4 часа»; «День»; «Неделя»; «Месяц» – Цвет указывает на временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EURUSD).