maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (02 мая 2016 г. - 06 мая 2016 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (02 мая 2016 г. – 06 мая 2016 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма



• /video-forecast/”>Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

«Риторика ФРС продолжает держать доллар под давлением!»


Краткий итог предыдущего прогноза за период с 25.04.2016 по 29.04.2016 г.:
Прогноз предполагал – коррекционный откат пары в ценовую зону 1.1250 ÷ 1.1280, а затем, возобновление снижения курса единой европейской валюты к установленным в прогнозе целевым уровням. В последующей ценовой динамике мы ожидали новый подъём пары к ключевым уровням сопротивлений: 1.11; 1.12; 1.13 и выше. Однако фактическая ценовая динамика пары существенно изменила наши ожидания. После открытия недельных торгов курс пары действительно прекратил предыдущее снижение и начал расти. Причём подъём продолжался даже, несмотря на публикацию слабых данных по деловым настроениям в ведущей экономике Еврозоны – Германии. Внезапный рост евро в этих условиях подтвердил, что интересы рынка в настоящее время сосредоточились не на европейских проблемах, а на ожиданиях очередного заседания FOMC и ситуации вокруг повышения процентной ставки ФРС США. На этом фоне курс пары достиг на подъёме целевых уровней нашего прогноза (1.1250 и 1.1280), но не развернулся на снижение, а продолжил дальнейший рост, драйверами которого стали слабые американские данные по объёму заказов на товары длительного пользования и позитивная экономическая статистика из Еврозоны. К тому же, опубликованные в США данные по Приросту ВВП за 1-й квартал текущего года также продемонстрировали замедление темпов роста американской экономики, в то время, как Прирост ВВП Еврозоны по сравнению с предыдущим кварталом увеличился вдвое. Кроме того, уровень безработицы в европейском регионе также снизился. В результате, курс евро продолжил активно расти и на исходе торгов достиг зоны 3-х недельных максимумов, зафиксировав вершину подъёма на ценовом уровне 1.1459.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе:

 

завершение восходящего движения пары евро\доллар в ценовой зоне 1.1465 ÷ 1.15, а затем, возобновление снижения курса единой европейской валюты к следующим целевым уровням: 1.1437; 1.1420; 1.14; 1.1385; 1.1345; 1.1317; 1.13; 1.1278; 1.1248; 1.1216 и, возможно, ниже к ключевому уровню поддержки 1.12.

Здесь, вблизи последних ценовых уровней ожидаем разворот курса единой европейской валюты на восходящее движение к ключевым уровням сопротивлений 1.13; 1.14 и выше, рис. 6. рис. 6.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

 

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (29.04.2016) – 1.1451.

** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза” и особенно, его третьим разделом – “Краткосрочным анализом”.

***Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (EUR\USD)


Пара находится в коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу (с 1.10.2000г. – 1.07.2008г.). Движение пары сформировало нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.), а также коррекционные волны “А” (1.06.200 – 1.11.2010), В(1.11.2010–1.12.2010) и, к настоящему времени, завершило формирование восходящей подволны С (9.01.2011 ÷ 1.05.2011), что позволило завершить и все восходящее движение единой европейской валюты, в коррекционной подволне АВ” (рис. 1). Далее, пара развернулась на новый цикл нисходящего движения в волне С, в котором, до настоящего времени, формирует ее пятиволновую структуру. На данный момент, евро\доллар образовал в ней (в этой волне С») структурные подволны: «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5»), «4»(«abc»), «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 2.

В ходе нисходящего движения, котировки валюты пробили практически все предыдущие экстремальные минимумы и ключевые уровни: (2012 г.) – 1.2042; (2010 г.) – 1.1876; (2005 г.) – 1.1640; (2003 г.) – 1.1097 и достигли нижней границы нисходящего коррекционного канала 1.0462. Здесь, в условиях сильнейшей перепроданности, курс пары остановил падение и начал формировать восходящий коррекционный откат, который пока демонстрирует весьма умеренный рост и, в основном, торгуется в диапазоне бокового движения 1.05 ÷ 1.15, рис. 1.

Технические индикаторы на месячном таймфрейме, после длительного периода боковой коррекции и попыток пробить предыдущий минимальный экстремум (1.0462), также развернулись на подъём и демонстрируют сигналы продолжения восходящего движения.

Вместе с тем, учитывая образование на вершине подъёма, рис. 1 – разворотной свечной модели «Повешенный»; разворот недельных индикаторов на снижение; сильный уровень сопротивления 1.1475, расположенный на 20-дневной скользящей средней (рис. 1), а также другие сигналы, предупреждающие о вероятной паузе в восходящем движении валюты, ожидаем первоначально увидеть очередной коррекционный откат евро, после которого курс пары возобновит восходящее ценовое движение, рис. 1-2.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по недельным свечам):

Рис. 2 (EUR\USD)


На рис. 2 и 3 представлен графический анализ движения пары евро\доллар на недельном и дневном графиках ценового движения. На графиках видно, что ценовое движение пары завершило формирование нисходящей подволны С и её структурных подволн: «1» (23.05.2011); «2»(«abc») – 29.08.2011; «3» (22.07.2012); «4»(«abc») – 8.05.2014; «5» (15.03.2015).

Далее, от основания нисходящей подволны С (1.0462), евро\доллар начал формировать новый цикл восходящего движения (с 15.03.2015 г.), который формируется в соответствии с Законом Волн Эллиотта в 5-волновой структуре ценового движения: «1», «2», «3?», «4?», «5?», рис. 3.

До настоящего времени в этом ценовом движении были образованы – её первая восходящая подволна «1», имеющая волновую структуру: «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») и коррекционный откат от неё в подволне «2» («АВС»), рис. 3.

На подъёме в подволне «1», курс пары откатился от минимального уровня 1.0462 предыдущей волны С, пробил верхнюю границу предыдущего нисходящего канала (23.04.2015), рис. 3 и достиг максимального уровня на отметке 1.1711 (24.08.2015), что составило почти 38.2% Фибоначчи от диапазона предыдущего снижения, рис. 3.

Подволна «2», корректируя подволну «1», откатилась от её вершины на 95% Фибоначчи и сформировала в своей структуре коррекционные подволны – «А» (завершена 3.09.2015 г.), «В» (завершена 15.10.2015 г.) и «С» (завершена 3.12.2015 г.), рис. 3.

После завершения коррекционного отката «2» (3.12.2015) курс единой европейской валюты развернулся на подъём в новом цикле восходящей подволны «3?». Сформировав в этом цикле первую восходящую подволну «1», курс пары начал корректировать текущий рост в коррекционной подволне «2» и завершил эту коррекцию 5.01.2016.

С этого момента и по 29.04.2016, евро\доллар формировал новую восходящую подволну «3», рис. 2 – 3. Её структурная формула представлена в 3-м разделе Прогноза (см. ниже). Курс пары протестировал в ней уровень весьма значимого сопротивления, проходящего по верхней границе канала, в котором евро\доллар формирует боковое движение с мая 2015 года, рис. 3.

По итогам недельных торгов уровень закрытия пары (1.1451) оказался выше уровней недельного (1.1376) и дневного (1.1420) разворотов, что свидетельствует о продолжающемся влиянии восходящего импульса на ценовое движение валюты. Между тем, отсутствие фундаментальных факторов поддержки; показания технических индикаторов, находящихся в зоне перекупленности и предупреждающих о скором развороте ценового движения, а также волновая структура пары – сигнализируют о новом цикле коррекционного снижения курса единой европейской валюты по отношению к американскому доллару, рис. 5.

К тому же, технические индикаторы на недельном графике пары уже перешли на сторону продавцов. Индикаторы на дневном и младших таймфреймах (4-х часовом и часовом) также сигнализируют о развороте пары на снижение. На довольно глубокий откат настраивают нас и образованные ранее, на вершине недельного таймфрейма, комбинации разворотных свечных моделей «Рикша» и «Поглощение».

Учитывая все эти факторы предполагаем в нашем прогнозе на следующую неделю – завершение текущего подъёма и возобновление коррекционного снижения курса единой европейской валюты.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по дневным и 4-часовым свечам):

Рис. 3 (EUR\USD)

Рис. 4 (EUR\USD)

После завершения формирования восходящей подволны «1» (24.08.2015 г.) и коррекционного отката к ней в подволне «2» (3.12.2015 г.) евро\доллар развернулся на новый цикл восходящего движения пары в подволне «3?» = «1», «2», «3», «4?», «5?» (рис.3) и сформировал в ней её начальную подволну «1» = «1», «2», «3», «4», «5» – 15.12.2016, рис. 4; нисходящую коррекцию «2»(«abc») – 6.01.2016 и восходящую подволну «3», в которой по состоянию на 29.04.2016 была образована следующая волновая структура:

«3» = «1», «2», «3»{«1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»)}; «4»(«abc»); «5»(«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»), рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Таким образом, в «3»-й подволне была сформирована полная пятиволновая структура, после которой ценовое движение пары евро\доллар, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, должно развернуться на снижение в очередной нисходящей коррекции «4?», а затем, сформировать новый цикл восходящего движения в подволне «5?», окончание которой, в свою очередь, завершит подъём курса единой европейской валюты в её «3?»-й подволне, рис. 4 – 5.

Технические индикаторы, представленные на 4-х часовом и часовом графиках, поддерживают прогнозируемое движение валюты.

Таким образом, по результатам технического и волнового анализа краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного периодов ценового движения пары в нашем прогнозе на следующую неделю, предполагаем завершение восходящего движения пары евро\доллар в ценовой зоне 1.1465 ÷ 1.15, а затем, возобновление снижения курса единой европейской валюты к следующим целевым уровням: 1.1437 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.1420 (уровень дневного разворота); 1.14 (ключевой уровень поддержки); 1.1385 (уровень поддержки по недельному таймфрейму); 1.1345 (уровень поддержки, проходящий по линии 20-дневной скользящей средней, 4-х часовой таймфрейм); 1.1317 (уровень поддержки, проходящий по линии 55-дневной скользящей средней, 4-х часовой таймфрейм); 1.13 (ключевой уровень поддержки) 1.1278 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.1248 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.1216 (уровень поддержки по недельному таймфрейму) и, возможно, ниже к ключевому уровню поддержки 1.12.

Здесь, вблизи последних ценовых уровней ожидаем разворот курса единой европейской валюты на восходящее движение к ключевым уровням сопротивлений – 1.13; 1.14 и выше, рис. 6.


Рис. 5 (EUR\USD)



Уровни сопротивления и поддержки по паре евро/доллар на неделю со 2 по 6 мая 2015 г.


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причем, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнет разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание:4 часа“; “День“; “Неделя“; “Месяц– временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Рис. 6 (EUR\USD)


Узнайте, как формируется прогноз Forex.