maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (02 марта 2015 г. - 06 марта 2015 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (02 марта 2015 г. – 06 марта 2015 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Греция и рост базовой инфляции в США вновь отправили евро к минимумам!


• /video-forecast/”>Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня


Краткий итог предыдущего прогноза за период с 23 по 27.02.2015 г.:
Прогноз предполагал – краткосрочное снижение пары, а затем, возобновление подъёма курса единой европейской валюты к верхней границе коррекционного канала 1.1460. Далее, мы ожидали новое снижение пары. Действительно, после открытия торгов евро\доллар развернулся от предыдущего подъёма и начал снижаться, зафиксировав промежуточный минимум на отметке 1.1295. Драйвером краткосрочного падения единой валюты стала публикации негативной экономической статистики из Германии, продемонстрировавшей снижение показателей по условиям деловой среды, текущей ситуации и экономических ожиданий против их прогнозных значений. Вскоре, однако, падение курса пары евро\доллар было остановлено, а курс пары возобновил рост.  «Быки» по евро получили неожиданную поддержку от выступления главы ФРС Джанет Йеллен, которая заявила в Конгрессе США о несвоевременности пересмотра процентных ставок в условиях низких темпов роста инфляции в стране, а также на фоне замедления мировой экономики. Тем не менее, «быкам» не удалось сформировать устойчивый рост пары. Уже на уровне 1.1388 восходящий импульс угас, а евро стабилизировался в узком боковом диапазоне вблизи достигнутого максимума. Однако и здесь валюте не удалось задержаться. Опубликованный отчёт Банка Греции принёс рынкам крайне негативные вести. Ежемесячный отток средств из греческих банков достиг 10 ÷ 12 млрд. евро, чего не происходило даже в разгар финансового кризиса. Сообщение об этом обвалило курс пары, а публикация данных по росту базовой инфляции в США и резкое укрепление доллара на этом фоне, ещё более усилили падение валюты. В итоге, к закрытию недельной сессии евро\доллар оказался отброшенным к нижней границе коррекционного канала 1.1176, вблизи которой пара и завершила торговлю. 

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе:

восходящее движение пары евро\доллар к верхней границе коррекционного канала. Целями подъёма в этом движении станут ценовые уровни: 1.1216; 1.1255; 1.13; 1.1340 и 1.14, рис. 4-5.

После тестирования этого последнего уровня вероятны 2 опции продолжения движения: 1. Если «быкам» удастся преодолеть сопротивление продавцов и закрепиться выше него, возобновится активный рост пары в новом цикле её восходящего движения – в подволне «3?». В этом случае подъём евро\доллара продолжится далее, к целевым уровням: 1.1440; 1.1470 и 1.15, рис. 6.

2. Если же пробой уровня 1.14 не состоится, курс пары развернётся на снижение и продолжит дальнейшее формирование нисходящей коррекции, преобразуя коррекционную модель в «Тройной зигзаг». При таком варианте событий, основной целью снижения пары станет нижняя граница коррекционного канала – 1.1150. А последовательный пробой этого уровня и предыдущего локального минимума 1.1097, возобновит нисходящий тренд пары к очередным ключевым уровням поддержек – 1.10; 1.09 и 1.08, рис. 6.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

 

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (27.02.2015) – 1.1193.

** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза” и особенно, его третьим разделом – “Краткосрочным анализом”.

***Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (EUR\USD)


Пара находится в коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу (с 1.10.2000г. – 1.07.2008г.). Движение пары сформировало нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.), а также коррекционные волны “А” (1.06.200 – 1.11.2010), В(1.11.2010–1.12.2010) и, к настоящему времени, завершило формирование восходящей подволны С (9.01.2011 ÷ 1.05.2011), что позволило завершить и все восходящее движение единой европейской валюты, в коррекционной подволне АВ” (рис. 1). Далее, пара развернулась на новый цикл нисходящего движения в волне С?, в котором, до настоящего времени, формирует ее пятиволновую структуру. На данный момент, евро\доллар образовал в ней (в этой волне С?») структурные подволны: «1», «2“, «3», «4», «5» («1», «2», «3», «4», «5») , рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

8.05.2014 г., не сумев закрепиться выше линии нисходящего тренда (от 1.07.2008 г.), евро\доллар завершил формирование восходящей коррекционной подволны «4». Здесь, на ценовом уровне 1.3993, курс пары развернулся на снижение в очередном цикле нисходящего движения «5»-й волны, рис. 1, 2.

В ходе нисходящего движения, пара достигла и протестировала весьма значимый уровень поддержки – линию 233-х дневной скользящей средней (1.2760), рис. 1. Ранее, евро\доллар также неоднократно тестировал на пробой линию 233-х дневной скользящей средней, но закрепиться под ней и продолжить снижение не сумел. Однако в этот раз пробой удался. Курс пары опустился ниже уровня поддержки и продолжил дальнейшее снижение. Причём, котировки валюты пробили практически все предыдущие экстремальные минимумы: (2012 г.) – 1.2042; (2010 г.) – 1.1876; (2005 г.) – 1.1640; (2003 г.) – 1.1459 и, пока, остановили снижение на ценовом уровне 1.1097, рис. 1.

Учитывая, что именно здесь проходит целевой уровень графической фигуры разворота «Голова и Плечи», сформировавшейся в период 1.10.2000 ÷ 1.01.2015, а также то, что именно здесь находится уровень коррекционного отката – 61.% Фибоначчи – от вершины (1.6038) предыдущего восходящего цикла (13.07.2008), и наряду с этим, то, что эти ценовые уровни являются сильными многолетними уровнями поддержки, предполагаем в этой ценовой зоне – прекращение снижения пары и начало нового этапа её коррекционного восстановления.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по недельным свечам):

Рис. 2 (EUR\USD)


На рис. 2 представлен графический анализ движения пары евро\доллар на недельном графике ценового движения. На графике видно, что ценовое движение пары, в настоящее время, формирует нисходящую подволну С?, в которой, на сегодняшний день, образованы её структурные подволны: «1» (23.05.2011); «2»(«abc») – 29.08.2011; «3» (22.07.2012); «4»(«abc») – 8.05.2014. Последняя коррекция «4» откатилась от «3»-й волны на 76.4% Фибоначчи и сформировала полную 3-х волновую коррекционную структуру: «4» = «А»(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”); «В»(«abc») и «С»(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”), что подтвердило нам завершённость структуры восходящей коррекции и предстоящий разворот пары на снижение, рис. 2.

8 мая 2014 г. после завершения этой коррекции («4»), курс пары развернулся на нисходящее движение в новом цикле «5»-й волны. В этой волне евро\доллар, практически, без коррекции, прошёл на снижении около 2900 пунктов и был остановлен сильным уровнем поддержки, проходящим по нижней границе нисходящего канала, в котором курс пары формирует коррекционное снижение АВС (см. рис. 2).

Уровень закрытия пары на прошедшей неделе (1.1193) оказался ниже недельной (1.1255) и дневной (1.1362) точки разворота (рис. 5), что всё ещё свидетельствует о сильном «медвежьем» импульсе, оказывающем влияние на ценовое движение пары.

Вместе с тем, волновая структура пары и показания её технических индикаторов предупреждают о скором развороте курсе единой европейской валюты и начале нового цикла её восходящего движения. Кроме того, продолжающееся сокращение чистой короткой позиции на продажу евро (по отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами, CFTC от 24.02.2015), предупреждает о том, что крупные инвесторы по-прежнему продолжают вкладывать средства в покупки евро, усиливая при этом «бычье» давление на пару и риски полномасштабной восходящей коррекции евро\доллара.

Исходя из этого, в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем разворот пары и возобновление восходящей ценовой динамики единой европейской валюты, рис. 2 – 3.

Рис. 3 (EUR\USD)

Рис. 4 (EUR\USD)

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по дневным и 4-часовым свечам):

Ценовое движение пары евро\доллар, пробив на подъеме ключевой уровень сопротивления – 1.39 и сформировав 8.05.2014 г. новый 2-х летний максимум на отметке 1.3993, завершило восходящую коррекцию «4» и, развернулось на снижение в новом цикле нисходящего движения «5»-й волны. В этом движении курс пары достиг сильного уровня поддержки 1.1097, проходящего по нижней границе канала, в котором курс пары формирует коррекционное снижение с ноября 2009 года.

Структурная формула нисходящего движения «5» выглядит следующим образом, рис. 3: «5» = «1», «2», «3», «4», «5». Таким образом, данный этап снижения завершён полностью, поскольку в структуре этой нисходящей волны сформирован полный 5-волновой цикл, а структурная формула его последней подволны «5», которая выглядит следующим образом: «5» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»(«abc»), где «с»= «1», «2», «3», «4», «5»; «5»{«1»(«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»); «2»(«abc»); «3»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»\\\«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»); «4», «5»} «4»(«abc»), «5».

Таким образом, весь этап снижения («5») завершён, а вместе с ним возможно завершён и весь нисходящий коррекционный цикл «С?» от июльского максимума 2008 года (1.6038).

Вместе с тем, учитывая всё ещё негативную экономическую ситуацию, сложившуюся в Еврозоне; перспективы дальнейшей ценовой динамики единой валюты и соответствующий настрой рынка, мы не можем сейчас уверенно говорить о полном завершении нисходящего тренда. Проходящая сейчас фиксация прибыли и закрытие сделок на продажу евро, после её 9-месячного снижения пока формируют весьма умеренный коррекционный откат, который, вполне вероятно, может перерасти в более активное коррекционное восстановление пары или даже привести к изменению ценовой тенденции. Однако при этом сохраняется также и вероятность возобновления нисходящего тренда в коррекционном цикле волны «С?», критерием которого станет пробой предыдущего минимума 1.1097 и закрепление валюты под ним.

В этом движении, за период с 26.01.2015, евро\доллар сформировал первую (начальную) подволну «1» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), а в конце прошлой недели завершил формирование коррекционного отката к ней – в подволне «2» (76.4% по Фибоначчи), рис. 4-5. Структура этой коррекции представляет из себя графическую модель “Двойной зигзаг” и по Закону Волн Эллиотта описывается волновой формулой: «2?» = W(«abc»); X(«abc»); Z(«abc»), рис. 4-5.

Далее, опять же в соответствии с Законом Волн Эллиотта, курс пары должен начать формирование восходящего движения к верхней границе коррекционного канала, ориентировочно, к ключевому уровню сопротивления 1.14, рис. 4-5.

По ходу этого движения целями подъёма станут ценовые уровни: 1.1216 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму); 1.1255 (уровень недельного разворота); 1.13 (ключевой уровень сопротивления); 1.1340 (уровень сопротивления по линии 55-дневной скользящей средней, 4-х часовой таймфрейм) и 1.14 (ключевой уровень сопротивления).

После тестирования этого уровня вероятны 2 опции продолжения движения: 1. Если «быкам» удастся преодолеть сопротивление продавцов и закрепиться выше него, возобновится активный рост пары в новом цикле её восходящего движения – в подволне «3?». В этом случае подъём пары продолжится далее, к целевым уровням: 1.1440 (верхняя граница полос Боллинджера); 1.1470 (уровень сопротивления по линии 233-х дневной скользящей средней, 4-х часовой таймфрейм) и 1.15 (ключевой уровень сопротивления), рис. 6.

2. Если же пробой уровня 1.14 не состоится, курс пары развернётся на снижение и продолжит дальнейшее формирование нисходящей коррекции, преобразуя коррекционную модель в «Тройной зигзаг». При таком варианте событий, основной целью снижения пары станет нижняя граница коррекционного канала – 1.1150. А последовательный пробой этого уровня и предыдущего локального минимума 1.1097, возобновит нисходящий тренд пары.


Рис. 5 (EUR\USD)



Уровни сопротивления и поддержки по паре евро/доллар на неделю с 6 по 8 марта 2015 г.


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причем, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнет разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание:4 часа“; “День“; “Неделя“; “Месяц– временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Рис. 6 (EUR\USD)


Узнайте, как формируется прогноз Forex.