Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (02 января 2017 г. - 06 января 2017 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (02 января 2017 г. – 06 января 2017 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



•  • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.


Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе

Краткосрочный откат, а затем, возобновление подъёма курса единой европейской валюты к целевым уровням: 1.0563 (уровень дневного разворота); 1.06 (ключевой уровень сопротивления); 1.0653 (предыдущий локальный максимум); 1.0670 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.07 (ключевой уровень сопротивления); 1.0760 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму) и выше, к ключевому уровню сопротивления 1.08, рис. 6.

Вблизи последних целевых уровней ожидаем возобновление снижения курса единой европейской валюты к ключевым уровням поддержек – 1.05; 1.04 и ниже.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (30.12.2016)1.0527.

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 27.12.2016: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 20.12. по 27.12. продолжает демонстрировать снижение продаж евро и увеличение интереса к покупкам единой европейской валюты. По данным Отчёта объёмы торгов в лонгах (покупка евро) увеличились за этот период на 5.8 тыс. контрактов, а шорты (продажа евро) сократились на 2.8 тыс. контрактов. Таким образом, в целом, совокупная чистая позиция на продажу единой европейской валюты снизилась с 78050 до 69410 контрактов, что свидетельствует об ослаблении предыдущей нисходящей ценовой тенденции и усилении «бычьих» настроений на рынке.

Примечание: представленные данные отражают ситуацию на рынке по состоянию на вторник каждой недели. Если Вы хотите открывать сделки, находясь на стороне рынка, скорректируйте эти данные на движение цен в среду, четверг и пятницу прошедшей недели.

Учитывая то, что конец недели ознаменовался резким всплеском спроса на единую европейскую валюту и активными покупками пары, можно предположить, что «бычий» характер ценового движения ещё более усилился.

Сезонный коэффициент снижения курса единой европейской валюты в январе (за период с 1996 по 2016 гг.) – 70% (6 лет – рост; 15 лет – снижение).

Недельный уровень разворота позиции для евро\доллара составляет – 1.0526. Дневной уровень разворота (по данным на 30.12.)1.0563. Таким образом, цена закрытия недельных торгов – 1.0527 оказалась выше уровня недельного, но ниже уровня дневного разворотов, что свидетельствует о ещё незавершённой нисходящей коррекции пары и (судя по показаниям технических индикаторов и образованию свечных разворотных моделей в основании снижения пары) о последующем возобновлении восходящего движения курса единой европейской валюты.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления – 1.06; 1.0620; 1.0670; 1.07; 1.0760.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки – 1.0526; 1.05; 1.0460; 1.04; 1.0370 и 1.0350.

*** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым Обоснованием данного прогноза.

*** Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше, цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернётся против сделки.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EURUSD).


Месячный график сообщает нам, что курс пары евро\доллар находится в нисходящей коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу, формировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары сформировало: её первую – нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.); вторую – коррекционную подволнуВс её внутренними подволнами – “А” (1.06.2010 – 1.11.2010), “В(1.11.2010–1.12.2010), С(9.01.2011 ÷ 1.05.2011) и в настоящее время продолжает формировать последнюю – третью подволну нисходящей коррекции – С?, вершина которой в марте 2015 года почти достигла уровня коррекционного отката 76.4% по соотношению Фибоначчи.

В пятиволновой структуре этой подволны (С?) на сегодняшний день образованы: подволна «1» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – 1.07.2012; подволна «2»(«ABC») – 1.05.2014 и подволна

«3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») – 1.03.2015 г., рис. 1.

В ходе волатильного нисходящего движения, котировки валюты пробили практически все предыдущие экстремальные минимумы и ключевые уровни: (2012 г.) – 1.2042; (2010 г.) – 1.1876; (2005 г.) – 1.1640; (2003 г.) – 1.1097 и 13.03.2015 г. достигли нижней границы нисходящего коррекционного канала – 1.0462.

Здесь, в условиях сильнейшей перепроданности, курс пары остановил падение и, завершив формирование «3»-й волны, развернулся на восходящий коррекционный откат «4?»abc»), который формируется в диапазоне бокового движения 1.0462 ÷ 1.15 уже на протяжении почти 2-х лет, рис. 1.

К настоящему времени в этой коррекции была образована восходящая подволна «a» и завершается формирование коррекции к ней в подволне «b. Кроме того, коррекция «4?» включает в свою структуру ещё одну необходимую подволну – восходящую подволну которой ещё предстоит формироваться, рис. 1.

Учитывая, что на данный момент в основании снижения пары образована разворотная свечная модель «Рикша», следует ожидать завершения снижения пары и разворота ценового движения на формирование в коррекции «4?» её последней восходящей подволны «с?».

Увеличить картинку
Рис. 2 (EURUSD).


Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евро\доллар в её коррекции АВС “. На графике видно, что ценовое движение пары продолжает формирование нисходящей подволны С?, в которой с 15.03.2015 формируется коррекционный откат «4?».

На момент закрытия недельных торгов в этой коррекции («4?») были образованы подволна «a» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») 24.08.2015 и структурные волны подволны «b?» = «abc», в том числе: «a» 3.12.2015; «b» = «abc» – 3.05.2016, и «с?» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4?», «5?» ещё не завершена, рис. 3.

Откат пары в коррекции «4?» (в её структурной подволне «с?») протестировал на снижении нижнюю границу коррекционного канала (1.0352) и вошёл в зону потенциального разворота на восходящую подволну «с, которая должна завершить коррекцию «4?», рис. 2 – 3.

Предстоящее изменение ценовой динамики пары и её разворот на восходящее движение подтверждает индикатор Stochastic, вторично протестировавший нижнюю границу зоны перепроданности, а также «бычья» дивергенция, образованная между ценовой диаграммой и индикатором MACD, рис. 2. Прочие технические индикаторы на недельном таймфрейме также начинаю разворачиваться на восходящее движение.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EURUSD).


На дневном графике дана детальная развёртка формирования коррекционной подволны «4?». Мы видим здесь, что от вершины (1.0462) нисходящей подволны «3» (13.03.2015) евро\доллар, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, развернулся на восходящий коррекционный откат «4?». В этой коррекции курс единой европейской валюты уже почти 2 года пытается возродить восходящую динамику, однако до сих пор не может вырваться из бокового диапазона.

На данном этапе евро\доллар завершил формирование в коррекции «4?» её структурных подволн – «a» и «b?». Незавершённая подволна «b?» = «abc» формируется с 24.08.2016 г. и к настоящему времени образовала в своей структуре подволны – «а» (3.12.2015), «b» (3.05.2016), а с мая 2016 г. продолжает формировать нисходящую подволну «c. Её волновая структура на конец прошлой недели выглядела следующим образом: «c = «1», «2», «3»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\, «4?», «5?»), «4?», «5?», рис. 3.

Анализируя эту формулу, мы видим, что для завершения снижения пары в подволне «b?» евро\доллар должен сформировать подволны «4?», «5?», «4?», «5?». И в первую очередь, необходимо завершить формирование восходящей подволны «4?». Курс пары уже начал формировать эту подволну, отскочив от нижней границы коррекционного канала 1.0352. Это сильный уровень поддержки существенно увеличивает риски дальнейшего отскока и продолжения подъёма пары в коррекционной восходящей подволне «4?».

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Технические индикаторы на дневном таймфрейме также подтверждают разворот пары на восходящее движение. В частности, индикатор Stochastic вышел из зоны перепроданности и развернулся на подъём. Кроме того, между ценовой диаграммой и индикатором MACD была образована «бычья» дивергенция, предупредившая о развороте, рис. 3.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EURUSD).


Увеличить картинку
Рис. 5 (EURUSD).


Уровни сопротивления и поддержки по паре евро\доллар на неделю с 2 по 6 января 2017 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: «4 часа»; «День»; «Неделя»; «Месяц» – Цвет указывает на временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EURUSD).