Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (01 октября 2018 г. - 05 октября 2018 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (01 октября 2018 г. – 05 октября 2018 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Исходя из анализа технической ситуации на рынке, предполагаю на следующей неделе краткосрочный подъём и завершение восходящей коррекции «4?» в ценовой зоне 1.1664 ÷ 1.1696, а затем – возобновление нисходящей динамики и дальнейшее снижение курса единой европейской валюты в структуре нисходящей подволны «5?», см. график, рис.4.

Целевые уровни снижения пары: 1.1570; 1.1553; 1.1537; 1.1510; 1.1500; 1.1466; 1.1445; 1.1415 и ниже, к ключевому уровню поддержки 1.1400.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернётся против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (28.09.2018)1.1602.

Краткое обоснование прогноза:

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро\доллара за октябрь (по историческим данным за период с 1996 по 2017 гг.) – 59% в пользу восходящей динамики (13 лет – рост; 9 лет – снижение). 

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 18.09.2018:  Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 18.09.2018 по 25.09.2018 продемонстрировал разнонаправленные интересы инвесторов в отношении единой европейской валюты. По данным Отчёта количество лонгов (покупка евро) увеличилось за этот период на 6 тыс. контрактов (+ 750 млн. евро); при этом также выросло и количество шортов (продажа евро) – на 3.9 тыс. контрактов (+ 488 млн. евро). В результате, совокупная чистая позиция на покупку единой европейской валюты продолжает расти, хотя всё ещё колеблется вблизи минимальных уровней от зоны продаж (+ 3900 контрактов). Таким образом, позиционирование рынка по евро на данный момент можно оценивать как близкое к нейтральному.

Примечание: представленные данные отражают ситуацию на рынке по состоянию на вторник каждой недели. Если на следующей неделе вы хотите открывать сделки, находясь на стороне рынка, скорректируйте эти данные на движение цен в среду, четверг и пятницу прошедшей недели. 

Во второй половине недели котировки единой европейской валюты завершили восходящую коррекцию и возобновили стремительное снижение (– 214 пунктов от недельного максимума 1.1815). Опираясь на техническую картину по данной паре и учитывая, что котировки валюты формируют сейчас 5-волновую структуру нисходящей «5?» волны, ожидаю на следующей неделе – продолжение нисходящей динамики и дальнейшее снижение евро в новом нисходящем цикле.

Анализ ценовой динамики: недельный уровень разворота позиции для пары евро/доллар составляет – 1.1664.  Дневной уровень разворота (по данным на 28.09.)1.1609. Таким образом, цена закрытия недели – 1.1602 оказалась ниже уровня закрытия предыдущей недели (1.1748), а также уровней недельного и дневного разворотов, что в ценовой динамике пары свидетельствует о продолжающемся влиянии нисходящей тенденции.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления – 1.1615; 1.1640; 1.1664; 1.1696; 1.1713 и 1.1788.     

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки – 1.1570; 1.1553; 1.1537; 1.1510; 1.1466; 1.1645; 1.1415; 1.1400; 1.1385 и  1.1365.    

Целевые уровни прогноза:   1.1696 (уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм);   1.1664 (уровень недельного разворота); 1.1570 (уровень поддержки по дневному таймфрейму – предыдущий локальный минимум); 1.1553 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.1537 (уровень поддержки по недельному таймфрейму); 1.1510 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.1500 (ключевой уровень поддержки); 1.1466 (уровень поддержки по недельному таймфрейму); 1.1445 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.1415 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.1400 (ключевой уровень поддержки); рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым техническим обоснованием данного прогноза.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EURUSD).


Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар находится в нисходящей коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу, формировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары сформировало: её первую – нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.); вторую – коррекционную подволнуВс её внутренними подволнами – “А” (1.06.2010 – 1.11.2010), “В(1.11.2010–1.12.2010), С(9.01.2011 ÷ 1.05.2011) и в настоящее время продолжает формировать последнюю – третью подволну нисходящей коррекции – С?, вершина которой в марте 2015 года почти достигла уровня коррекционного отката 76.4% по соотношению Фибоначчи (рис. 1).

В пятиволновой структуре этой подволны (С?) на сегодняшний день образованы: подволна «1» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – 1.07.2012;  коррекционная подволна «2»(«ABC») – 1.05.2014; нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»)1.03.2015 г. и коррекционный откат «4»(«abc») – 16.02.2018, рис. 1.

В структуре этой восходящей коррекции («4») к началу 2017 г. были образованы восходящая подволна «a» и коррекционный откат к ней – в подволне «b». В основании снижения пары (в подволне «b») котировки валюты сформировали разворотные свечные модели «Рикша» (1.12.2016) и «бычье Поглощение» (1.01.2017), а между ценовой диаграммой и индикатором MACD образовалась «бычья дивергенция». Эти сигналы предупредили трейдеров об изменении ценовой динамики пары и развороте евро на восходящее движение. Разворот действительно состоялся (3.01.2017 г.), котировки валюты развернулись на подъём, в котором начали формировать восходящую подволну «с» – последнюю подволну коррекции «4», рис. 1.

В условиях восходящего тренда евродоллар преодолел более 2200 пунктов, протестировал сильный уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней (1.2425), пробил его и зафиксировал максимальный уровень подъёма на отметке 1.2555. Однако закрепиться выше значимого уровня сопротивления не удалось, после чего «быки» начали спешно закрывать позиции на покупку. При этом индикаторы Stochastic и OBV продемонстрировали перекупленность пары, что ограничило попытки «быков» возобновить дальнейший рост евро и привело к фиксации прибыли и закрытию сделок на покупку единой европейской валюты. Восходящий импульс, таким образом, был утрачен, формирование восходящей коррекции «4» завершилось (16.02.2018), а курс пары развернулся на новый цикл нисходящего движения в последней нисходящей подволне «5?», входящей в структуру коррекционной подволны С?  и коррекцииАВС“, рис. 1.

К 15 августа котировки валюты прошли на снижении более 1250 пунктов и протестировали сильный уровень поддержки 1.1300. На отскоке от этого уровня была образована разворотная свечная модель “бычий Молот”, предупредившая о завершении текущего снижения и развороте пары на восходящую коррекцию, рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 2 (EURUSD).


Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евро\доллар в её коррекции АВС “. На графике видно, что в настоящее время ценовое движение пары продолжает формировать нисходящую волну С? = «1», «2», «3», «4», «5?», в которой с 16.02.2018 формируется её нисходящая подволна «5?». В ходе этого движения котировки единой европейской валюты уже прошли на снижении почти 1300 пунктов.

В районе сильного уровня поддержки 1.1300 снижение пары было приостановлено, после чего котировки валюты начали корректировать предыдущее снижение, двигаясь в боковом диапазоне 1.1300 ÷ 1.1800. В результате, ценовая диаграмма образовала на недельном графике структуру, похожую на графическую разворотную модель “Голова и плечи”, рис. 2. 15 августа котировки валюты отскочили от, так называемой, линии “шеи” (1.1300) и начали формировать коррекционный откат “правого плеча” этой фигуры. При этом в основании снижения пары на недельном таймфрейме (как и на месячном) образовалась разворотная свечная модель “бычий Молот”, подтвердившая текущий коррекционный разворот единой европейской валюты. Кроме того, тестирование уровня сопротивления “правого плеча” (1.1733) и возобновление, затем, снижения валюты, также усилили перспективу формирования полноценной разворотной модели “Голова и плечи”.

Исходя из этого, ожидаю в среднесрочной перспективе – продолжение нисходящей динамики и попытку пробоя сверху вниз линии “шеи” этой фигуры по уровню 1.1225.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EURUSD).


16.02.2018 на вершине удлинённой подволны «5» (1.2555), входящей в структуру восходящей коррекции «4»  была образована – разворотная свечная модель «медвежье Поглощение» (выделена синим фоном), предупредившая о завершении предыдущего подъёма в восходящей коррекции «4» и развороте пары на нисходящую подволну «5?», рис. 3.

На данный момент в этой нисходящей подволне «5?» сформировалась следующая волновая структура: «5?» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5?», где незавершённая «5?»-я подволна состоит из следующих звеньев – «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», 5?. рис. 3.

Таким образом, 21.09.2018 коррекционный откат «4» был завершён и, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, котировки валюты развернулись на снижение в нисходящей подволне «5?», входящей в структуру «5?»-й нисходящей волны, рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EURUSD).


Рис. 4 показывает детали формирования ценовой динамики пары евро/доллар в нисходящей «5?»-й волне, рис. 4. Как видно из её волновой формулы за прошедшее время в ней были сформированы следующие подволны: «1», «2», «3»(«1», «2», «3»//«1», «2», «3», «4», «5»//«4», «5»), «4», 5?.

24.09.2018 коррекционный откат «4» завершил формирование своей 3-х волновой структуры, в которой: “а” = «1», «2», «3», «4», «5»; “b” = (abc); “с” = «1», «2», «3», «4», «5», рис. 4. Далее, котировки валюты развернулись на формирование нисходящей подволны 5?.

В ходе торгов прошлой недели в 5-волновой структуре этой нисходящей подволны 5? были образованы её составные подволны – «1», «2», «3», «4?», «5?», рис. 4.

Таким образом, исходя из технической картины происходящего, ожидаю на следующей неделе – краткосрочный подъём и завершение восходящей коррекции «4?», а затем – возобновление нисходящей динамики и дальнейшее снижение курса единой европейской валюты в структуре нисходящей подволны «5?», рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать. 

Увеличить картинку
Рис. 5 (EURUSD).


Уровни сопротивления и поддержки
по паре евро/доллар на неделю с 1 по 5 октября 2018 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EURUSD).


Примечание: «Месяц»; «Неделя»; «День» – цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки. «4 часа» – краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.