maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (01 августа 2016 г. - 05 августа 2016 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (01 августа 2016 г. – 05 августа 2016 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!


•  • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.


Краткий итог предыдущего прогноза за период с 25.07. по 29.07.2016 г.: Ценовая динамика пары евро\доллар на прошлой неделе в основном соответствовала нашему прогнозу, хотя и реализовала его не в полном объёме. Прогноз предполагал – завершение текущего коррекционного подъёма вблизи ценового уровня 1.1040, а затем – разворот курса единой европейской валюты на снижение к установленным целевым уровням. Фактическая динамика пары подтвердила наши ожидания по первой опции нашего прогноза, но скорректировала при этом диапазон ценовых изменений. После открытия торговой недели евро\доллар действительно завершил предыдущее снижение и развернулся на подъём. Драйвером первоначального роста единой европейской валюты стала позитивная оценка экономических ожиданий, текущей ситуации и условий деловой среды в Германии – ведущей экономике Еврозоны, опубликованная институтом экономических исследований в Мюнхене, Последовавшее затем, по итогам заседания ФРС резкое ослабление американского доллара на фоне целого блока сильной экономической статистики из Еврозоны оказало дополнительную поддержку «быкам» по евро и спровоцировало стремительный рост котировок единой европейской валюты. И, наконец, последнюю точку в ценовой динамике пары за неделю поставила публикация в пятницу слабых данных по темпам роста экономики США. Прирост ВВП за 2-й квартал вновь оказался слабее прогнозов (и ниже 2% – три квартала подряд). Инвесторы были разочарованы. Как следствие, курс доллара продолжил падение, а позиции евро ещё более усилились. В результате, к концу недели евро\доллар вернулся к 5-недельным максимумам и зафиксировал вершину подъёма на ценовом уровне 1.1197, реализовав цели нашего прогноза на подъём. (1.10; 1.1040).

При этом 2-я опция нашего прогноза (разворот пары на снижение) по-прежнему остаётся актуальной. Её реализацию мы ожидаем теперь уже на следующей неделе.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе – коррекционный откат пары в ценовую зоне 1.1120 ÷ 1.1090, затем – возобновление подъёма курса единой европейской валюты к ключевому уровню сопротивления 1.12, а в случае его пробоя – дальнейший рост пары к целевым уровням: 1.1248 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.1277 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.13 (ключевой уровень сопротивления); 1.1330 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.1360 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.1385 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму) и выше, в направлении ключевых уровне 1.14 и 1.15.

Далее, вблизи последних ценовых уровней ожидаем разворот пары на новый цикл нисходящего движения в волне «5?», рис. 6.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (29.07.2016) – 1.1174.

*** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза”.

*** Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше, цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернётся против сделки.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EURUSD)


Месячный график сообщает нам, что курс пары евро\доллар находится в нисходящей коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу, формировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары сформировало: – её первую – нисходящую волнуА (1.07.2008г. – 1.06.2010г.); вторую – коррекционную подволну В с её внутренними подволнами – А (1.06.2010 – 1.11.2010), В (1.11.2010–1.12.2010), С (9.01.2011 ÷ 1.05.2011) и в настоящее время продолжает формировать последнюю – третью подволну нисходящей коррекции – С?, вершина которой на данный момент почти достигла уровня коррекционного отката 76.4% по соотношению Фибоначчи.

В пятиволновой структуре этой подволны (“С?“) на сегодняшний день образованы: подволна «1» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – 1.07.2012; подволна «2»(«ABC») – 1.05.2014 и подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») – 1.03.2015 г., рис. 1.

В ходе волатильного нисходящего движения, котировки валюты пробили практически все предыдущие экстремальные минимумы и ключевые уровни: (2012 г.) – 1.2042; (2010 г.) – 1.1876; (2005 г.) – 1.1640; (2003 г.) – 1.1097 и достигли нижней границы нисходящего коррекционного канала – 1.0462.

Здесь, в условиях сильнейшей перепроданности, курс пары остановил падение и, завершив формирование «3»-й волны, развернулся на восходящий коррекционный откат «4?», в котором образовал подволны «a», «b» и, частично, «с?» (на данный момент эта подволна ещё не завершена), рис. 1.

По ряду фундаментальных причин евро\доллар остаётся под довольно сильным «медвежьим» давлением и в условиях разнонаправленной монетарной политики ЕЦБ и ФРС США уже более года торгуется в этой волне «4?» в диапазоне бокового движения 1.08 ÷ 1.15, рис. 1.

Увеличить картинку
Рис. 2 (EURUSD)


Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евро\доллар в её коррекции АВС. На графике видно, что ценовое движение пары продолжает формирование нисходящей подволны С?, в которой с 15.03.2015 формируется коррекционный откат «4?» (в горизонтальном боковом диапазоне).

На момент закрытия недельных торгов в этой коррекции («4?») были образованы подволны – «a» (23.08.2015); «b» (29.11.2015) и, частично, «с?», в которой к настоящему времени были сформированы подволны – «1», «2», «3», «4» и начато формирование её последней восходящей подволны «5?», рис. 2.

При этом технические индикаторы на недельном таймфрейме также сигнализируют о развороте пары на восходящее движение (индикатор «Stochastic» пробил границу зоны перепроданности снизу-вверх и на подъёме достиг уровня 37\22), рис. 2. Кроме того, откат пары от её предыдущего подъёма в «3»-й подволне вошёл в зону потенциального разворота на «5?»-ю восходящую подволну (коррекционный уровень Фибоначчи – 76.4%, рис. 4). Предстоящий разворот пары подтвердила также и её волновая структура.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EURUSD)


На дневном графике дана детальная развёртка формирования коррекционной подволны «4?». Мы видим здесь, что от основания 1.0462 нисходящей подволны «3» (13.03.2015) евро\доллар, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, развернулся на восходящий коррекционный откат «4?», при формировании которого «быки» уже девять раз (!) пытались преодолеть сопротивление «медведей» по верхней границе бокового диапазона (1.1470), в котором единая европейская валюта с апреля 2015 года формировала свою ценовую динамику. Почти столько же безуспешных попыток прорвать оборону «быков» по нижней границе диапазона (1.08) проделали и «медведи». Всё это очень чётко показывает сложившуюся на рынке неопределённость перспектив единой европейской валюты и американского доллара. В первом случае (для евро) инвесторы уже давно ожидают решения ЕЦБ о расширении программ финансового стимулирования и дальнейшего ослабления евро; а во-втором случае (для доллара), наоборот, находятся в длительном ожидании решения ФРС об очередном повышении процентной ставки и последующего укрепления доллара. Всё это не позволяет участникам рынка определиться с выбором верного направления ценового движения (даже для среднесрочного периода) и способствует краткосрочной волатильной торговле внутри обозначенного диапазона.

В ходе торгов прошлой недели (25.07 ÷ 29.07.2016) курс пары, в очередной раз, развернулась на восходящее движение и от уровня 1.0966 завершил недельную сессию на ценовом уровне 1.1174 (выше. уровня недельного (1.1107) и дневного (1.1148) разворотов, что свидетельствует об усилении влияния восходящего импульса на ценовое движение пары.

При этом индикаторы на дневном таймфрейме также сигнализируют о продолжении подъёма курса единой европейской валюты, рис. 3. снижения. Кроме того, индикатор MACD и ценовая динамика пары образовали «бычью» дивергенцию, предупредившую нас о развороте пары на подъём. Волновая структура пары евро\доллар также поддерживает продолжение восходящей динамики, демонстрируя незавершённую структуру «5?»-й подволны, рис. 3. «5?» = «1», «2», «3?», «4?», «5?», где подволна «3?» находится в стадии формирования, а подволны «4?», «5?» – ещё не формировались.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EURUSD).


На графике 4 и 5 мы видим детальное формирование подволны «5?» – последней подволны восходящей коррекции «4?». Её структурная формула, на данный момент, выглядит следующим образом: «5?» = «1», «2», «3?», «4?», «5?». Коррекционная подволна «2» на протяжении 4-х недель (с 24.06. по 25.07.2016) формировалась в узком боковом диапазоне 1.0955 ÷ 1.1175, постепенно сползая к его нижней границе, рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны. Очередное «мягкое» решение ФРС США по ставкам, оставившее рынок в состоянии неопределённости, резко ослабило доллар и усилило спрос на единую европейскую валюту. Курс пары начал резко расти (в восходящей подволне «3?») и к концу недели сформировал её структурные подволны – «3?» = «1», «2», «3», «4?», «5?», рис. 4.

Анализируя эти формулы, мы видим, что для завершения всей ценовой структуры коррекции «4?» (формирующейся с 3.05.2016) необходимо завершить формирования её восходящей подволны «3?», затем, нисходящей коррекции «4?», а далее, сформировать последнюю структурную подволну коррекции «4?» – восходящую подволну «5?», рис. 5.

Технические индикаторы, представленные на 4-х часовом и часовом графиках, поддерживают прогнозируемое движение валюты.

Увеличить картинку
Рис. 5 (EURUSD).


Уровни сопротивления и поддержки по паре евро\доллар на неделю с 1 по 5 августа 2016 г.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EURUSD).


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: «4 часа»; «День»; «Неделя»; «Месяц» – Цвет указывает на временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.