Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (01 июля 2019 г. - 05 июля 2019 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (01 июля 2019 г. – 05 июля 2019 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаю на следующей неделе – краткосрочный подъём и тестирование верхней границы бокового канала 1.1395, рис. 5. Далее ожидаю завершение текущего подъёма, возобновление нисходящей динамики и снижение курса единой европейской валюты в нисходящей подволне «5?», см. график, рис. 4. Целевые уровни снижения: 1.1376; 1.1350 и 1.1334.

Если удастся преодолеть этот последний уровень (уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм) и закрепиться под ним, снижение пары продолжится далее, к следующим целям: 1.1326; 1.1300; 1.1283 и 1.1267.

Пробой этого уровня откроет путь дальнейшему снижению пары к очередным значимым уровням поддержки – 1.1245; 1.1234; 1.1218 и ниже, в направлении ключевого уровня поддержки 1.1200.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернётся против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (28.06.2019)1.1373.

Краткое обоснование прогноза:

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро по отношению к американской валюте за июнь (по историческим данным за период с 1996 по 2018 гг.) почти нейтральный и составляет – 52% в пользу нисходящей динамики (12 лет – рост; 11 лет – снижение).

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 25.06.2019: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 18.06.2019 по 25.06.2019 продемонстрировал снижение интереса инвесторов к операциям с единой европейской валютой. По данным Отчёта количество лонгов (покупка евро) снизилось за этот период – на 3.5 тыс. контрактов; при этом количество шортов (продажа евро) увеличилось всего лишь – на 0.5 тыс. контрактов. В результате, совокупная чистая позиция на продажу единой европейской валюты вновь выросла и составила 56290 контрактов против 52330 контрактов на прошлой неделе, что свидетельствует об усилении «медвежьего» давления на евро.

Примечание: представленные данные отражают ситуацию на рынке по состоянию на вторник каждой недели. Если на следующей неделе вы хотите открывать сделки, находясь на стороне рынка, скорректируйте эти данные на движение цен в среду, четверг и пятницу прошедшей недели.

Всю вторую половину недели курс евро торговался в узком боковом диапазоне. Драйвером подобной динамики стало нежелание инвесторов рисковать и открывать новые позиции на рынке накануне встречи Президента США Дональда Трампа и Председателя КНР Си Цзиньпина на саммите «Большой двадцатки». В субботу 29 июня лидеры США и Китая договорились возобновить торговые переговоры после 6-недельного застоя. Рынок, по всей вероятности, отреагирует позитивно и евро попытается возобновить рост, однако отсутствие стабильного прогресса в отношениях США и Китая будет ограничивать «бычьи» амбиции. На этом фоне настроения участников рынка в среднесрочной перспективе остаются «медвежьими», что приведёт к новому витку падения евро и усиления американской валюты.

Анализ ценовой динамики сообщает нам, что недельный уровень разворота позиции для пары евро/доллар по итогам торговой недели составил – 1.1376; дневной уровень разворота (по данным на 28.06.2019)1.1372. Таким образом, цена закрытия текущей недели 1.1373 оказалась чуть выше уровня закрытия предыдущей недели (1.1368) и уровня дневного (последний день торговой сессии) разворота, но ниже уровня недельного разворота, что свидетельствует о затухании предыдущего восходящего импульса и скором развороте ценовой динамики на снижение.

Об этом же предупреждает нас и техническая картина по данной паре – её волновая структура, образование разворотных свечных моделей на вершине (дневной таймфрейм) и показания индикаторов, см. ниже – комментарии к разделам прогноза.

В этих условиях ожидаю на следующей неделе – завершение текущего подъёма, а затем – возобновление нисходящей динамики и снижение курса единой европейской валюты в нисходящей подволне «5?», рис. 4.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления, вблизи которых может произойти разворот пары вниз: 1.1378; 1.1400; 1.1415; 1.1435; 1.1445; 1.1466 и 1.1500.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки, вблизи которых может произойти разворот пары вверх 1.1176; 1.1117; 1.1100; 1.1052; 1.1000; 1.0950 и 1.0900.

Целевые уровни прогноза:   1.1395 (верхняя граница бокового канала); 1.1376 (уровень недельного разворота); 1.1350 (предыдущий локальный минимум); 1.1334 (уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.1326 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.1300 (ключевой уровень поддержки); 1.1283 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.1267 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.1245 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.1234 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.1218 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.1200 (ключевой уровень поддержки), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым техническим обоснованием данного прогноза.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EURUSD).


Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар находится в нисходящей коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу, формировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары сформировало: её первую – нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.); вторую – коррекционную подволнуВс её внутренними подволнами – “А” (1.06.2010 – 1.11.2010), “В(1.11.2010–1.12.2010), С(9.01.2011 ÷ 1.05.2011) и в настоящее время продолжает формировать последнюю – третью подволну нисходящей коррекции – С?, вершина которой в марте 2015 года почти достигла уровня коррекционного отката 76.4% по соотношению Фибоначчи (1.0462), рис. 1).

В пятиволновой структуре этой подволны (С?) на сегодняшний день образованы: подволна «1» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – 1.07.2012;  коррекционная подволна «2»(«ABC») – 1.05.2014; нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»)1.03.2015 г. и коррекционный откат «4»(«abc») – 16.02.2018, рис. 1.

В структуре этой восходящей коррекции («4») к началу 2017 г. были образованы – восходящая подволна «a» и коррекционный откат к ней – в подволне «b». В основании снижения пары (в подволне «b») котировки валюты сформировали разворотные свечные модели «Рикша» (1.12.2016) и «бычье Поглощение» (1.01.2017), а между ценовой диаграммой и индикатором MACD образовалась «бычья дивергенция». Эти сигналы предупредили трейдеров об изменении ценовой динамики пары и развороте евро на восходящее движение. Разворот действительно состоялся (3.01.2017 г.), котировки валюты развернулись на подъём, в котором начали формировать восходящую подволну «с» – последнюю подволну коррекции «4», рис. 1.

В условиях восходящего тренда евродоллар преодолел более 2200 пунктов, протестировал сильный уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней (1.2480), пробил его и зафиксировал максимальный уровень подъёма на отметке 1.2555. Однако закрепиться выше значимого уровня сопротивления не удалось, после чего «быки» начали спешно закрывать позиции на покупку. При этом индикаторы Stochastic и OBV продемонстрировали перекупленность пары, что ограничило попытки «быков» возобновить дальнейший рост евро и привело к фиксации прибыли и закрытию сделок на покупку единой европейской валюты. Восходящий импульс, таким образом, был утрачен, формирование восходящей коррекции «4» завершилось (16.02.2018), а курс пары развернулся на новый цикл нисходящего движения в последней нисходящей подволне «5?», входящей в структуру коррекционной подволны С?  и коррекцииАВС“, рис. 1.

В этой подволне «5?» за период с 16.02.2018 по 23.05.2019 котировки валюты прошли на снижении 1448 пунктов и зафиксировали текущий минимум на ценовом уровне 1.1107. Далее курс пары начал корректировать предыдущее падение. В ходе коррекционного восстановления евро отыграл на подъёме более 300 пунктов и зафиксировал текущий максимум на ценовом уровне 1.1412.

При этом ценовая диаграмма показывает, что нисходящая подволна «5?», продолжает формироваться. Структуру и перспективы этого движения мы рассмотрим в следующих разделах прогноза.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.  

Увеличить картинку
Рис. 2 (EURUSD).


Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евродоллар в её коррекции АВС “. На графике видно, что в настоящее время ценовое движение пары в структуре этой коррекции формирует в нисходящем канале нисходящую волну С?, состоящую из следующих структурных подволн: «1», «2», «3», «4», «5?», в которых на сегодняшний день незавершённой остаётся только нисходящая подволна «5?», рис. 2.

Эта подволна «5?» в структуре нисходящей волны С? начала формироваться 16.02.2018. К настоящему времени котировки единой европейской валюты сформировали в ней большую часть её ценовой структуры: 5?» = «1», «2», «3», «4», «5?», рис. 2.

Таким образом, мы видим, что нисходящая тенденция в ценовой динамике пары ещё не завершена, поскольку евродоллар продолжает формировать в ней её структурную нисходящую подволну “5?”. В данный момент курс пары на отскоке от ранее достигнутого минимума (1.1107) пробил сильное сопротивление «медведей» по верхней границе нисходящего канала (1.1315) и, судя по сигналам технических индикаторов, продолжает сохранять в краткосрочной перспективе восходящую направленность ценового движения, рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать. 

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EURUSD).


С 16.02.2018 в ценовой динамике пары евродоллар формируется нисходящая подволна «5?», входящая в структуру нисходящей коррекционной волны С? рис. 3. Её волновая формула на данный момент выглядит следующим образом – «5?» = «1», «2», «3»{«1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»//«1», «2», «3», «4», «5»///«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5?»///«1», «2», «3», «4», «5?»( «1», «2», «3»//«1», «2», «3», «4», «5»//«4», «5»//), рис. 3.

Остановимся более подробно на «5?» нисходящей подволне, формирующейся в 5-волновой структуре «материнской» «5?»-й волны (начало формирования – 10.01.2019). На сегодняшний день в ней (в «5?»-й) были образованы следующие подволны –- «1», «2», «3», «4», «5?»( «1», «2», «3»///«1», «2», «3», «4», «5»///«4», «5?»), рис. 3.

Анализируя её волновую структуру, видно, что «5?» подволна формирует волатильную ценовую динамику в границах нисходящего канала и её завершение напрямую связано с завершением её структурной подволны «5?», см. график, рис. 3. В свою очередь, завершение «5?»-й подволны напрямую связано с завершением нисходящей подволны «5?», формирование которой ожидаю в ходе торгов следующей недели, рис. 3.

Завершение в среднесрочной перспективе формирования «5?»-й нисходящей подволны приведёт к завершению 15-месячного нисходящего тренда и развороту пары евро/доллар на новый цикл восходящего движения, рис. 3.

Сигналы технических индикаторов на дневном таймфрейме подтверждают выводы нашего прогноза.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EURUSD).


Ценовые графики движения единой европейской валюты на 4-х часовом и часовом таймфреймах демонстрируют формирование нисходящей подволны “5?” в структуре нисходящих волн 5? и «С?», рис. 4 – 5.

К настоящему времени в 5-волновой структуре этой подволны “5?” образованы:

– её первая структурная подволна 1” = «1», «2», «3», «4», «5») – 24.01.2019 (см. предыдущие недельные прогнозы в аналитическом архиве сайта);

– коррекционный откат (к «1») – в подволне 2(abc) – 31.01.2019 (см. аналитический архив сайта);

– нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»}, «4»(abc), «5»(«1», «2», «3», «4», «5») – 7.03.2019 (см. аналитический архив сайта);

– коррекционный откат в подволне 4(abc) – 20.03.2019, где «а» = «1», «2», «3», «4», «5», рис. 4 (аналитический архив сайта).

И на данном этапе продолжает формироваться нисходящая подволна 5?, завершающая формирование всей структуры нисходящих волн 5? и «С?», рис. 4 и 5.

В этой нисходящей подволне (5?) к концу прошлой недели была образована следующая 5-волновая структура: 5? = «1», «2», «3»{«1»(«1», «2», «3», «4», «5»); «2»(abc); «3»(«1», «2», «3»///«1», «2», «3», «4», «5»//«1», «2», «3», «4», «5»///«4», «5»); «4»(abc); «5»(«1», «2», «3», «4», «5»)}; «4»(abc), и от верхней границы восходящего канала, см. график, начинает формироваться нисходящая подволна «5?», рис. 4.

Из этой формулы видно, что завершение нисходящей подволны «5?» приведёт – к завершению формирования всего цикла нисходящего движения пары евродоллар в структуре нисходящих волн 5?, 5? и «С?» и, как следствие, к завершению нисходящего тренда единой европейской валюты по отношению к американскому доллару, рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать. 

Далее, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, курс единой европейской валюты развернётся на подъём в новом цикле восходящего движения.

Увеличить картинку
Рис. 5 (EURUSD).


Уровни сопротивления и поддержки
по паре евро/доллар на неделю с 1 по 5 июля 2019 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EURUSD).


Примечание: «Месяц»; «Неделя»; «День» – цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки. «4 часа» – краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.