Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (01 июня 2015 г. - 05 июня 2015 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (01 июня 2015 г. – 05 июня 2015 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

«Евро\доллар. Медвежий сценарий. Продавцы занимают позиции!»


• /video-forecast/”>Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня


Краткий итог предыдущего прогноза за период с 25.05. по 29.05.2015 г.:
Ценовое движение валютной пары евро/доллар на прошлой неделе, в основном, соответствовало нашим ожиданиям, хотя и внесло в прогноз некоторые коррективы по диапазону движения. Прогноз предполагал – завершение снижения курса единой европейской валюты в ценовой зоне 1.0970 ÷ 1.09, а далее – разворот и возобновление подъёма пары к установленным целевым уровням. После открытия недельных торгов евро/доллар, действительно, продолжил снижение на фоне заявления греческого руководства о том, что Афины не смогут перечислить МВФ возврат долга в размере 1.6 млрд. евро за июнь, поскольку переговоры с кредиторами по этому вопросу зашли в тупик. По сути, это стало первым публичным признанием возможности государственного дефолта, из-за чего многие трейдеры начали распродавать единую валюту. К середине недели, пройдя на снижении – около 200 пунктов, евро/доллар реализовал цели нашего прогноза (1.0970 ÷ 1.09), а затем развернулся (как мы и предполагали) на восходящее движение. Драйверами подъёма, с одной стороны, стали самостоятельные действия греческого правительства по привлечению дополнительных финансовых средств за счёт внутренних источников, а с другой стороны – заявление главы Еврокомиссии о том, что ЕС сделает всё необходимое, чтобы не допустить греческого дефолта. К нему присоединился представитель правительства Германии, который также подтвердил, что Берлин не видит вероятности дефолта Греции. Всё это вернуло некоторый оптимизм на рынок и поддержало единую европейскую валюту. От достигнутого недельного минимума 1.0819 курс пары начал расти и, пройдя на прогнозном подъёме – 175 пунктов, зафиксировал максимум на отметке 1.0989.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе:

завершение подъёма курса единой европейской валюты в ценовой зоне 1.1035 ÷ 1.1070. Далее, ожидаем разворот и новое снижение пары к целевым уровням: 1.0973; 1.0939; 1.09; 1.0845; 1.0818 (предыдущий локальный минимум); 1.08 и ниже, в направлении следующего ключевого уровня поддержки 1.07, рис. 5 – 6.

Не исключаем также, в случае пробоя верхней границы прогнозного диапазона – 1.1070 и закрепления валюты над ней – продолжение подъёма пары к ценовым уровням 1.11 и 1.1144, а уже затем – разворот и снижение пары к вышеназванным целевым уровням.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

 

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (29.05.2015) – 1.0990.

** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза” и особенно, его третьим разделом – “Краткосрочным анализом”.

***Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (EUR\USD)


Пара находится в коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу (с 1.10.2000г. – 1.07.2008г.). Движение пары сформировало нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.), а также коррекционные волны “А” (1.06.200 – 1.11.2010), В(1.11.2010–1.12.2010) и, к настоящему времени, завершило формирование восходящей подволны С (9.01.2011 ÷ 1.05.2011), что позволило завершить и все восходящее движение единой европейской валюты, в коррекционной подволне АВ” (рис. 1). Далее, пара развернулась на новый цикл нисходящего движения в волне С?, в котором, до настоящего времени, формирует ее пятиволновую структуру. На данный момент, евро\доллар образовал в ней (в этой волне С?») структурные подволны: «1», «2“, «3», «4», «5?»1», «2», «3», «4», «5?») , рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

8.05.2014 г., не сумев закрепиться выше линии нисходящего тренда (от 1.07.2008 г.), евро\доллар завершил формирование восходящей коррекционной подволны «4». Здесь, на ценовом уровне 1.3993, курс пары развернулся на снижение в очередном цикле нисходящего движения «5?»-й волны, рис. 1, 2.

В ходе нисходящего движения, котировки валюты пробили практически все предыдущие экстремальные минимумы и ключевые уровни: (2012 г.) – 1.2042; (2010 г.) – 1.1876; (2005 г.) – 1.1640; (2003 г.) – 1.1097 и достигли нижней границы нисходящего коррекционного канала 1.0460. Здесь, в условиях сильнейшей перепроданности, курс пары остановил падение и начал корректировать предыдущее снижение, рис. 1.

При этом технические индикаторы всё ещё находятся в зоне перепроданности валюты (Stochastic) и вместе с волновой структурой пары демонстрируют начало коррекционного разворота. Кроме того, в основании снижения пары образовалась свечная модель разворота – бычье «Поглощение», подтвердившая изменение ценовой тенденции пары и её разворот на новый цикл восходящего движения.

Таким образом, по результатам технического и волнового анализа долгосрочного периода в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем попытку протестировать ранее достигнутые минимумы, а затем – продолжить подъём курса единой европейской валюты в новом цикле восходящего движения пары.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по недельным свечам):

Рис. 2 (EUR\USD)


На рис. 2 представлен графический анализ движения пары евро\доллар на недельном графике ценового движения. На графике видно, что ценовое движение пары, в настоящее время, формирует нисходящую подволну С?, в которой, на сегодняшний день, образованы её структурные подволны: «1» (23.05.2011); «2»(«abc») – 29.08.2011; «3» (22.07.2012); «4»(«abc») – 8.05.2014. Последняя коррекция «4» откатилась от «3»-й волны на 76.4% Фибоначчи и сформировала полную 3-х волновую коррекционную структуру: «4» = «А»(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”); «В»(«abc») и «С»(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”), что подтвердило нам завершённость структуры восходящей коррекции и предстоящий разворот пары на снижение, рис. 2.

8 мая 2014 г. после завершения этой коррекции («4»), курс пары развернулся на нисходящее движение в новом цикле «5»-й волны. В этой волне евро\доллар, практически, без коррекции, прошёл на снижении более 3500 пунктов, пробив предыдущие минимальные экстремумы: 1.2042, 1.1876, 1.1097 и, вплотную приблизившись к нижней границе коррекционного канала (1.04). Фиксация прибыли и ослабление доллара в этой ценовой зоне остановили снижение валюты и развернули пару на восходящее коррекционное движение в восходящей коррекции «4».

15.05.2015 подъём пары в коррекции «4» завершился (рис. 4), а её курс развернулся на снижение в последней нисходящей подволне «5?», входящей в структуру «5?»-волны, рис. 4.

Уровень закрытия пары на прошедшей неделе (1.0990) оказался выше недельной (1.0939) и дневной (1.0973) точек разворота, рис. 5, что свидетельствует о продолжающемся влиянии восходящего импульса на ценовое движение единой европейской валюты, рис. 2.

Кроме того, образование в основании 2-х недельного снижения (недельный ТФ) характерной свечной модели «Молот» предупреждает о предстоящем подъёме пары и попытке ещё раз протестировать вершину коррекционного отката – 1.1467.

При этом недельные индикаторы сигнализируют о снижении курса валюты и объёмов торговли, а индикаторы на дневном таймфрейме предупреждают о продолжении и скором завершении подъёма пары, что следует интерпретировать как – первоначальный рост пары в её восходящей коррекции, а затем – изменение ценовой динамики и возобновление снижения пары.

овокупное количество сделок на продажу единой европейской валюты (по данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами за прошедшую неделю) вновь демонстрирует усиление продаж пары. «Чистые» продажи (нетто\Sell) по данным отчёта составили – 171740 контрактов по сравнению с предыдущими – 168340.

Вместе с тем, волновая структура пары также предупреждает о возобновлении снижения после завершения текущей восходящей коррекции.

Предварительный анализ фундаментальных экономических показателей по прогнозам на предстоящую неделю даёт некоторое преимущество американской валюте, но в целом, ценовая динамика пары будет зависеть от качества экономических новостей с обоих сторон.

Таким образом, исходя из фундаментальных факторов и технической картины по евро\доллару, а также по результатам технического и волнового анализа среднесрочного периода ценового движения пары, предполагаем в нашем прогнозе на следующую неделю – завершение подъёма пары в её текущей восходящей коррекции, а затем – новое снижение курса единой европейской валюты в цикле нисходящего движения «5?»-й волны, рис. 2 – 3.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по дневным и 4-часовым свечам):

Рис. 3 (EUR\USD)

Рис. 4 (EUR\USD)

Ценовое движение пары евро\доллар, пробив на подъеме ключевой уровень сопротивления – 1.39 и сформировав 8.05.2014 г. новый 2-х летний максимум на отметке 1.3993, завершило восходящую коррекцию «4» и, развернулось на снижение в новом цикле нисходящего движения «5»-й волны, рис. 3. В течение всего периода, снижение пары формировалось в границах достаточно узкого нисходящего канала.

Структурная формула нисходящего движения «5?» выглядит следующим образом, рис. 3: «5?» = «1», «2», «3», «4», «5?», где «5?» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»(«abc») и «5?»1», «2», «3», «4?», «5?»)\\«1», «2?», «3?», «4?», «5?»), рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

16.03.2015 г. евро\доллар начал корректировать предыдущее снижение в коррекционной подволне «4». Курс пары откатился от уровня 1.0462, пробил верхнюю границу нисходящего диапазона и на подъёме достиг уровня 1.1467 (15.05.2015), что составляет менее 23.6% Фибоначчи от диапазона предыдущего снижения.

Как видно из этой формулы, последняя нисходящая подволна «5?» ещё не окончена, поскольку после завершения коррекционного подъёма в подволне «4», курс пары начал формировать нисходящее движение в подволне «5?» завершающей весь нисходящий цикл «5?»-й волны и её структурных подволн – «5?», «5?» и «5?», рис. 5.

К настоящему времени, евро\доллар образовал в этой подволне «5?» её внутренние подволны – «1» («1», «2», «3», «4», «5»); «2?», «3?», «4?», «5?» рис. 5.

Анализируя эту формулу, становится очевидно, что после открытия торгов и кратковременного подъёма евро\доллар продолжит снижение в подволнах «3?» и «5?», входящих в структуру «5?»-й подволны, рис. 5.

Таким образом, по результатам технического и волнового анализа краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного периодов ценового движения пары в нашем прогнозе на следующую неделю, предполагаем завершение подъёма курса единой европейской валюты в ценовой зоне 1.1035 ÷ 1.1070 (диапазон значимых уровней сопротивлений, рис. 6). Далее, ожидаем разворот и новое снижение пары к целевым уровням: 1.0973 (уровень дневного разворота); 1.0939 (уровень недельного разворота); 1.09 (ключевой уровень поддержки); 1.0845 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.0818 (предыдущий локальный минимум); 1.08 (ключевой уровень поддержки); и выше, в направлении следующего ключевого уровня поддержки 1.07, рис. 5 – 6.

Технические индикаторы на всех основных таймфреймах поддерживают прогнозируемое движение валюты.

Вместе с тем, не исключаем также, в случае пробоя верхней границы прогнозного диапазона (1.1070) и закрепления валюты над ней – продолжение подъёма пары к следующим целям – 1.11 и 1.1144, а уже затем – разворот и снижение пары к вышеназванным целевым уровням.


Рис. 5 (EUR\USD)



Уровни сопротивления и поддержки по паре евро/доллар на неделю с 1 по 5 июня 2015 г.


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причем, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнет разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание:4 часа“; “День“; “Неделя“; “Месяц– временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Рис. 6 (EUR\USD)


Узнайте, как формируется прогноз Forex.