Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (01 февраля 2016 г. - 05 февраля 2016 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (01 февраля 2016 г. – 05 февраля 2016 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Евро\доллар: ««Желание продавать евро заметно ослабло!»


• /video-forecast/”>Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня


Краткий итог предыдущего прогноза за период с 25.01.2016 по 29.01.2016 г.: Наш предыдущий прогноз предполагал – завершение текущего снижения пары в ценовой зоне 1.0765 ÷ 1.0710, а далее – возобновление подъёма к установленным целевым уровням. Однако фактическое ценовое движение несколько откорректировало наши ожидания. Сразу после открытия недельных торгов, курс пары развернулся от предыдущего снижения и начал расти. Причём, даже слабые данные германского Института экономических исследований, отразившие падение делового климата в Германии, не сумели остановить рост единой валюты, драйвером которого стали негативные ожидания итогов предстоящего заседания ФРС США. На фоне этих ожиданий «быки» по доллару начали фиксировать прибыли и закрывать позиции на покупку американской валюты, что спровоцировало усиление спроса на евро и рост валютной пары евро\доллар. Публикация сопроводительного заявления Комитета по операциям на открытых рынках США подтвердила осторожность инвесторов. Заявление ФРС было расценено как как «мягкое» и, как признание того, что Центральный Банк США не будет быстро повышать процентные ставки. Доллар на этом фоне перешёл в оборону, а курс единой валюты продолжил восходящее движение. Дополнительным фактором поддержки для «быков» по евро стали слабые данные из США по заказам на товары длительного пользования. В результате, к концу недели, пройдя на подъёме около 180 пунктов, евро\доллар протестировал новый максимум на отметке 1.0967, реализовав при этом все целевые уровни нашего прогноза (1.08; 1.0820; 1.0850; 1.0875; 1.09; 1.0916 и 1.0967), установленные для восходящего движения пары.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе – 

завершение текущего снижения и разворот пары на новый цикл восходящего движения к целевым уровням: 1.0863; 1.09; 1.0916; 1.0967; 1.0985; 1.10; 1.1034 и выше, в направлении значимого уровня сопротивления 1.1070, рис. 6

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (29.01.2016)– 1.0832.

**Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза” и особенно, его третьим разделом – “Краткосрочным анализом”.

***Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (EUR\USD)


Пара находится в коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу (с 1.10.2000г. – 1.07.2008г.). Движение пары в коррекции сформировало – нисходящую волну А(1.07.2008г. – 1.06.2010г.), а также коррекционные волны – А (1.06.2010 – 1.11.2010), В (1.11.2010–1.12.2010) и С(9.01.2011 ÷ 1.05.2011), что позволило завершить всё восходящее движение единой европейской валюты в её коррекционной подволнеАВ (рис. 1). Далее, курс пары развернулся на новый цикл нисходящего движения в волне Си сформировал её пятиволновую структуру С” = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4»(«abc»), «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис.1-2.

В ходе нисходящего движения, котировки валюты пробили практически все предыдущие экстремальные минимумы и ключевые уровни: (2012 г.) – 1.2042; (2010 г.) – 1.1876; (2005 г.) – 1.1640; (2003 г.) – 1.1097 и достигли нижней границы нисходящего коррекционного канала 1.0462. Здесь, в условиях сильнейшей перепроданности, курс пары остановил падение и, завершив нисходящую коррекцию АВС (вблизи коррекционного уровня 76.4% Фибоначчи) начал формировать новый цикл восходящего движения, рис. 1.

Технические индикаторы на месячном таймфрейме, после длительного периода боковой коррекции и попыток пробить предыдущий минимальный экстремум (1.0462), разворачиваются на подъём и начинают формировать новый цикл восходящего движения в подволне «3?», продолжение которого мы ожидаем увидеть и на ближайшей неделе, рис. 1-2.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным свечам):

Рис. 2 (EUR\USD)


На рис. 2 и 3 представлен графический анализ движения пары евро\доллар на недельном и дневном графиках ценового движения. На графиках видно, что ценовое движение пары завершило формирование нисходящей подволны Си её структурных подволн: «1» (23.05.2011); «2»(«abc») – 29.08.2011; «3» (22.07.2012); «4»(«abc») – 8.05.2014; «5» (15.03.2015).

От основания нисходящей подволныС” (1.0462), евро\доллар начал формировать новый цикл восходящего движения, который будет сформирован (согласно Закона Волн Эллиотта) в 5-волновой структуре ценового движения: «1», «2», «3?», «4?», «5?». В этом цикле за прошедшие восемь месяцев были образованы – начальная волна этого цикла «1», состоящая из подволн: «1», «2», «3», «4», «5» и коррекционный откат «2», рис. 3. После завершения коррекции (3.12.2015) курс единой европейской валюты развернулся на подъём в новом цикле восходящей подволны «3?». Сформировав в этом цикле первую восходящую подволну «1», курс пары начал корректировать предыдущий рост в коррекционной подволне «2».

Несмотря на то, что большую часть недели курс пары демонстрировал восходящую динамику пары, закрепить тенденцию не удалось. Слабые данные европейской экономической статистики по инфляции и розничным продажам, а также позитивные показатели из США по Приросту ВВП остановили восходящее движение и развернули курс пары на снижение, в котором единая валюта утратила все свои недельные достижения. На этом фоне уровень закрытия недельных торгов по евро\доллару (1.0832) оказался ниже недельной и дневной (1.0832) точек разворота, что говорит о текущем нисходящем импульсе, оказывающем негативное влияние на ценовое движение пары, рис. 5.

В целом, евро\доллар уже седьмую неделю движется в ограниченном боковом диапазоне между уровнями 1.0980 и 1.08. В данный момент, курс пары тестирует нижнюю границу диапазона и по сигналам технических индикаторов на недельном и дневном таймфреймах предупреждает о продолжении нисходящего движения.

Вместе с тем, волновая структура пары сообщает нам о скором завершении текущей нисходящей коррекции и возобновлении подъёма курса единой европейской валюты в новом цикле её восходящего движения. Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) за прошлую неделю также демонстрирует продолжающееся снижение совокупной «чистой» позиции на продажу пары, что свидетельствует об усилении на рынке «бычьих» настроений. Об этом же говорит и разворот на подъём индикатора балансового объёма торгов OBV, рис. 2 – 3.

Учитывая эти факторы предполагаем в нашем прогнозе на следующую неделю –завершение текущей нисходящей коррекции, а затем, возобновление подъёма курса единой европейской валюты в новом цикле её восходящего движения.

Рис. 3 (EUR\USD)

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-часовым и часовым свечам):

Рис. 4 (EUR\USD)

Рис. 5 (EUR\USD)

15.03.2015 г. евро\доллар завершил снижение в нисходящей подволнеСи с этого времени формирует новый цикл восходящего движения – подволны «1», «2», «3?», «4?», «5?». На сегодняшний день в ценовом движении пары на подъёме были образованы – её первая восходящая подволна «1», имеющая волновую структуру: «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») и коррекционный откат от неё в подволне «2»(«АВС»), рис. 3.

Примечание 1: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

На подъёме в подволне «1», курс пары откатился от минимального уровня 1.0462 предыдущей волны С, пробил верхнюю границу предыдущего нисходящего канала (23.04.2015), рис. 3 и достиг максимального уровня на отметке 1.1711 (24.08.2015), что составило почти 38.2% Фибоначчи от диапазона предыдущего снижения, рис. 3.

Коррекционная подволна «2» откатилась от вершины подволны «1» на 98% Фибоначчи и сформировала в своей структуре следующие подволны коррекции:

– подволну «А», представляющую собой коррекционную модель «Тройной зигзаг – «WXYXZ», откатившуюся от достигнутого максимума 1.1713 (вершины подволны «1») до уровня 1.1110 – на 50% Фибоначчи. Завершена 3.09.2015 г., рис. 4.

– подволну «В», состоящую из внутренних подволн – «а», «b» и «с» и, откатившуюся от подволны «А» на 61.8% Фибоначчи, рис. 4. Формирование этой подволны завершено 15.10.2015 г., рис. 4.

– и последнюю подволну «С» (завершена 3.12.2015 г.). Её волновая структура – «С» = «1»(«1», «2», «3», «4», «5»); «2»(«abc»); «3»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»); «4»; «5»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»\\\ «1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\ «4», «5»\\\«1», «2», «3»\\«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»\\«4», «5»), рис. 5.

Далее, курс пары развернулся на новый цикл восходящего движения пары в подволне «3?», сформировал её начальную подволну «1» = «1», «2», «3», «4», «5» – (15.12.2015) и нисходящую коррекцию «2», рис. 4.

Коррекция «2» формировалась в виде коррекционного симметричного треугольника и за прошедший период образовала в нём подволны: «а» = {«а»(«1», «2», «3», «4», «5»); «b»(«abc») и «с» = («1», «2», «3», «4», «5»)}; «b»(«abc»); «с» = {«а»(«1», «2», «3», «4», «5»); «b»(«abc») и «с»(«1», «2», «3», «4», «5»)}; «d» = «а»; «b»; «с»(«1», «2», «3», «4», «5») и «е» = («а», «b», «с»), рис. 4-5.

Таким образом, из анализа ценового движения пары следует, что курс единой европейской валюты завершил формирование «2»-й коррекционной подволны и далее, на следующей неделе, развернётся на формирование восходящего движения в новом цикле восходящего движения подволны «3?», рис. 5.

Технические индикаторы на 4-х часовом и часовом таймфреймах поддерживают прогнозируемое движение валюты.

Исходя их вышесказанного и по результатам технического и волнового анализа краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного периодов ценового движения пары в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем – завершение текущего снижения и разворот пары на новый цикл восходящего движения к целевым уровням: 1.0863 (уровень дневного и недельного разворота); 1.09 (ключевой уровень сопротивления); 1.0916 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.0967 (предыдущий локальный максимум); 1.0985 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.10 (ключевой уровень сопротивления); 1.1034 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму) и выше, в направлении значимого уровня сопротивления 1.1070, рис. 6.


Уровни сопротивления и поддержки по паре евро\доллар на неделю с 1 по 5 февраля 2016 г.


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание:4 часа“; “День“; “Неделя“; “Месяц – временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Рис. 6 (EUR\USD)


Узнайте, как формируется прогноз Forex.