Аналитика
Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю

Форекс прогноз на неделю 18 06 2018 г 22 06 2018 г


Aналитика и прогноз Андрея Евгеньева,

на основании данных волнового и технического анализа (evgenyev777@gmail.com)

Недельный прогноз рынка публикуется на сайте в воскресенье, до 23:00 по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите недельные прогнозы на Первом онлайн-ТВ для трейдеров на русском языке!

  Предыдущий прогноз   История прогнозов   Форекс прогноз на неделю   История прогнозов  


• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.


Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе

завершение текущего снижения пары и возобновление коррекционного подъёма курса единой европейской валюты в восходящей подволне "с?" коррекции "4?", см. график. Целевые уровни подъёма: 1.1640; 1.1672; 1.1700 и 1.1715. Если удастся преодолеть этот последний уровень рост пары продолжится далее, к следующим целям - 1.1745; 1.1775; 1.1800 и 1.1840.

Здесь, ориентировочно, в ценовой зоне 1.1840 ÷ 1.1875 ожидаю завершение коррекции "4?", возобновление нисходящей динамики и снижение пары в нисходящей подволне «5?», рис. 4. Целевые уровни снижения – предыдущий локальный минимум 1.1543 и ниже, в направлении ключевого уровня поддержки - 1.1500.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернётся против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (15.06.2018)1.1607.

Краткое обоснование прогноза:

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро\доллара за июнь (по историческим данным за период с 1996 по 2017 гг.) - нейтральный (11 лет – рост; 11 лет – снижение).

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 12.06.2018: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 5.06.2018 по 12.06.2018 продемонстрировал некоторое снижение интереса инвесторов к операциям с единой европейской валюты. По данным Отчёта объёмы торгов в лонгах (покупка евро) снизились за этот период на 3.3 тыс. контрактов (+ 413 млн. евро). Количество шортов (продажи евро) при этом также снизилось на 238 тыс. контрактов (288 млрн. евро). В результате, совокупная чистая позиция на покупку единой европейской валюты сократилась до уровня 89230 контрактов против 93040 контрактов ранее, что свидетельствует об ослаблении "бычьих" настроений инвесторов.

Примечание: представленные данные отражают ситуацию на рынке по состоянию на вторник каждой недели. Если на следующей неделе вы хотите открывать сделки, находясь на стороне рынка, скорректируйте эти данные на движение цен в среду, четверг и пятницу прошедшей недели.

Во второй половине недели евро/доллар резко ушёл вниз на фоне укрепление американской валюты (после повышения ставки ФРС и публикации отчёта по розничным продажам), и заявления главы ЕЦБ Марио Драги о том, что процентная ставка в регионе останется на текущем рекордно низком уровне как минимум до лета 2019 года. Тем не менее, котировки валюты остались в зоне восходящей коррекции "4?" (основание коррекционного отката 1.1510 29.05.2018 не пробито). Таким образом, к началу новой недели риски возобновления коррекционного подъёма по евро/доллару сохраняются.

Анализ ценовой динамики: недельный уровень разворота позиции для пары евро/доллар составляет – 1.1672. Дневной уровень разворота (по данным на 15.06.)1.1592. Таким образом, цена закрытия недели - 1.1607 оказалась ниже уровня закрытия предыдущей недели (1.1770) и уровня недельного разворота, что свидетельствует о продолжении нисходящей тенденции в ценовой динамике пары.

О продолжении нисходящей динамики в среднесрочной перспективе свидетельствуют также волновая структура ценового движения и сигналы технических индикаторов.

Вместе с тем, следует помнить, что восходящая коррекция "4?" ещё не завершена и "бычий" настрой рынка по паре евро/доллар сохраняется. Однако коррекционный подъём пары будет иметь достаточно ограниченный характер и после завершения формирования последней подволны "с?" ценовая динамика пары сменится на новый цикл нисходящего движения в нисходящей подволне «5?», рис. 4. Этому способствует

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления - 1.1640; 1.1672; 1.1715; 1.1745; 1.1800; 1.1840; 1.1875 и 1.1900.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки - 1.1592; 1.1570; 1.1550; 1.1537; 1.1500; 1.1465; 1.1445; 1.1415 и 1.1385.

Целевые уровни прогноза: 1.1875 (уровень сопротивления по месячному таймфрейму); 1.1840 (уровень поддержки по 233-х дневной скользящей средней, 4-х часовой таймфрейм); 1.1800 (ключевой уровень сопротивления); 1.1775 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.1745 (уровень поддержки 55-дневной скользящей средней, 4-х часовой таймфрейм); 1.1715 (уровень поддержки по недельному таймфрейму); 1.1700 (ключевой уровень сопротивления); 1.1672 (уровень недельного разворота); 1.1640 (уровень поддержки по месячному таймфрейму); 1.1543 (предыдущий локальный минимум); 1.1500 (ключевой уровень поддержки), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза.

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым техническим обоснованием данного прогноза.

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EURUSD).


Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар находится в нисходящей коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу, формировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары сформировало: её первую - нисходящую волну "А" (1.07.2008г. – 1.06.2010г.); вторую - коррекционную подволну "В" с её внутренними подволнами - "А" (1.06.2010 – 1.11.2010), "В" (1.11.2010–1.12.2010), "С" (9.01.2011 ÷ 1.05.2011) и в настоящее время продолжает формировать последнюю - третью подволну нисходящей коррекции - "С?", вершина которой в марте 2015 года почти достигла уровня коррекционного отката 76.4% по соотношению Фибоначчи (рис. 1).

В пятиволновой структуре этой подволны ("С?") на сегодняшний день образованы: подволна «1» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» - 1.07.2012; коррекционная подволна «2»(«ABC») – 1.05.2014; нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») - 1.03.2015 г. и коррекционный откат «4»(«abc») – 16.02.2018, рис. 1.

В структуре этой восходящей коррекции («4») к началу 2017 г. были образованы восходящая подволна «a» и коррекционный откат к ней - в подволне «b». В основании снижения пары (в подволне «b») котировки валюты сформировали разворотные свечные модели «Рикша» (1.12.2016) и «бычье Поглощение» (1.01.2017), а между ценовой диаграммой и индикатором MACD образовалась «бычья дивергенция». Эти сигналы предупредили трейдеров об изменении ценовой динамики пары и развороте евро на восходящее движение. Разворот действительно состоялся (3.01.2017 г.), котировки валюты развернулись на подъём, в котором начали формировать восходящую подволну «с» - последнюю подволну коррекции «4», рис. 1.

В условиях восходящего тренда евродоллар преодолел более 2200 пунктов, протестировал сильный уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней (1.2425), пробил его и зафиксировал максимальный уровень подъёма на отметке 1.2555. Однако закрепиться выше значимого уровня сопротивления не удалось, после чего «быки» начали спешно закрывать позиции на покупку. При этом индикаторы Stochastic и OBV продемонстрировали перекупленность пары, что ограничило попытки «быков» возобновить дальнейший рост евро и привело к фиксации прибыли и закрытию сделок на покупку единой европейской валюты. Восходящий импульс, таким образом, был утрачен, формирование восходящей коррекции «4» завершилось (16.02.2018), а курс пары развернулся на новый цикл нисходящего движения в последней нисходящей подволне «5?», входящей в структуру коррекционной подволны "С?" и коррекции "АВС", рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 2 (EURUSD).


Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евро\доллар в её коррекции "АВС ". На графике видно, что в настоящее время ценовое движение пары продолжает формировать нисходящую волну "С?" = «1», «2», «3», «4», «5?», в которой с 16.02.2018 формируется её нисходящая подволна «5?». В ходе этого движения котировки единой европейской валюты уже прошли на снижении более 1000 пунктов.

При этом мы наблюдали довольно сильные сигналы предстоящего разворота пары на восходящую коррекцию. Среди них: 1. Stochastic на снижении цен протестировал нижнюю границу зоны перепроданности; 2. 55-дневная скользящая средняя пересекла снизу вверх 233-х дневную скользящую среднюю, образовав сильный "бычий" сигнал "Золотой крест" (выделено синим фоном); 3. в основании текущего снижения образовалась разворотная свечная модель "бычий Молот", после которого котировки валюты развернулись на подъём. Таким образом, в краткосрочном и среднесрочном периодах ожидаю завершение текущего снижения, возобновление восходящей динамики и коррекционный подъём пары, после которого евро вернётся к нисходящей динамике в нисходящей «5?»волне.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EURUSD).


На дневном графике дана детальная развёртка 5-волновой структуры подволны «с», завершившей формирование восходящей коррекции «4» (начало формирования – 3.01.2017; завершение – 16.02.2018). Её структурная формула на момент завершения выглядит следующим образом: «с» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»//«1», «2», «3»///«1», «2», «3», «4», «5»///«4», «5»), «4», «5»(«1», «2», «3»//«1», «2», «3», «4», «5»//«4», «5», рис. 3.

16.02.2018 на вершине её удлинённой подволны «5» (1.2555) была образована - разворотная свечная модель «медвежье Поглощение» (выделена синим фоном), предупредившая о завершении предыдущего восходящего движения в восходящей коррекции «4» и развороте пары на нисходящую подволну «5?», рис. 3.

На данный момент в этой подволне «5?» сформировалась следующая структура: «5?» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4?», «5?», рис. 3. Кроме того, в основании снижения «3»-й волны образовалась разворотная свечная модель «бычье Поглощение» - 30.05.2018 (выделена синим фоном), предупредившую трейдеров о завершении снижения и развороте пары на коррекционный подъём, рис. 3.

Действительно, в этот же день котировки валюты развернулись на восходящую коррекцию "4?". На данный момент формирование отката ещё не завершено. Курс пары, двигаясь от нижней границы нисходящего канала к его верхней границе, образовал на вершине подъёма разворотную свечную модель "Падающая звезда" и, тем самым, завершил формирование первой коррекционной подволны "а". 14.06.2018 в точном соответствии с Законом Волн Эллиотта курс пары сформировал на снижении вторую коррекционную подволну – нисходящую подволну "b", рис. 3.

В дальнейшей ценовой динамике пары ожидаю разворот курса единой европейской валюты на подъём и формирование в структуре коррекционного отката "4?" его последней восходящей подволны "с?".

Недельные и дневные индикаторы (MACD, Stochastic) также оказались в зоне перепроданности и просигналили о подъёме.

Далее, по окончании формирования коррекции «4?», возобновится снижение в нисходящей подволне «5?», рис. 4 - 5.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EURUSD).


Рис. 4 показывает детали формирования нисходящей подволны «5?», завершающего ценовую структуру нисходящей коррекционной волны "С?" в коррекции "АВС", рис. 3.

Как видно из графика, снижение пары (т.е. образование её полной 5-волновой нисходящей структуры) не завершено. После коррекционного отката в восходящей подволне «4» (14.05.2018), снижение курса единой европейской валюты продолжилось в нисходящей подволне «5» и завершилось - 29.05.2018, рис. 4. При этом завершилась и формирование нисходящей подволны "3", после которого курс пары евро/доллар начал корректировать предыдущее снижение.

Далее, котировки валюты формировали восходящий коррекционный откат в подволне «4?», в котором до конца прошедшей недели были образованы её структурные подволны - "а" (7.06.2018) и "b?"(abc), рис. 4.

Таким образом, исходя из технической картины происходящего, ожидаю на следующей неделе - завершение текущего снижения в этой подволне "b", а затем – подъём пары в восходящей подволне "с?", входящей в структуру "4?"-й коррекционной волны, рис. 4.

Далее, после завершения коррекции "4?" ожидаю возобновление нисходящей динамики и снижение пары в нисходящей подволне «5?», рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 5 (EURUSD).


Уровни сопротивления и поддержки
по паре евро/доллар на неделю с 18 по 22 июня 2018 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке "Forex". Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: «4 часа»; «День»; «Неделя»; «Месяц» - цвет указывает на временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EURUSD).




Представленные прогнозы, это результат аналитической оценки ситуации на валютном рынке. Графики и комментарии к прогнозам, ни в коем случае, не являются рекомендациями клиентам для открытия сделок и представлены только, как аналитический и сравнительный материал при разработке трейдерами собственных прогнозов. Компания не несёт никакой ответственности, ни в какой форме, за возможные убытки или иные виды ущерба клиентов, прямые или косвенные, которые могут возникнуть в случае использования прогнозов, представленных на нашем сайте. Трейдеры самостоятельно несут полную ответственность за результаты своей работы.




 
finversia finversia vesti certificate_arb arbr bankir bdm


Каждое воскресенье на сайте MaxiMarkets в одноименном разделе появляется прогноз Форекс на неделю. Вся информация подготовлена аналитическим отделом компании на основании данных технического и волнового анализа. Аналитика Форекс на неделю представлена в виде видеосюжета и текстовой – более обширной – версии. Кроме того, у всех трейдеров MaxiMarkets есть возможность подключить подписку на прогноз валют на неделю и получать информацию на свою электронную почту еще до ее появления в открытом доступе на сайте.

В прогноз валют на неделю входит обзор динамики валютной пары евро/доллар на прошлой неделе, а также заключения по британской валюте за прошедшие семь дней, прогноз доллара, прогноз по фунту, прогноз евро и экономическая статистика предстоящей недели. Последняя представляет собой полный список всех значимых для движений рынка мировых событий, в том числе публикация отчетов, данные по ВВП, режим работы рынка в праздничные дни, протоколы заседаний и выступление глав национальных банков.

Динамика по основным валютам (пара евро/доллар, фунт/доллар) традиционно является самым ожидаемым материалом и востребована среди трейдеров, независимо от опыта и времени присутствия на рынке. Каждой из этих пар посвящена отдельная закладка. Обзор за прошедшую неделю необходим для того, чтобы сравнить ожидания и реально происходящие на рынках изменения. Отдельное видео и подробное описание посвящено индексу доллара (US Dollar Index). Здесь же Вы найдете графики для долгосрочного анализа.

Стоит отметить, что все опубликованные на сайте данные представляют из себя аналитический материал и не являются прямой рекомендацией к открытию сделок. Взяв их за основу, трейдеры могут убедиться в правильном направлении открытия сделок или пересмотреть свои торговые решения, а также заняться разработкой торговой стратегии на ближайшее время. В то же время, чтобы получать готовые торговые сигналы, достаточно пройти регистрацию на сайте и получить доступ к платформе – сигналы будут всплывать автоматически. Сигналы также могут приходить в формате sms–сообщений на Ваш телефон. Подробности подключения этой услуги расскажет специалист компании MaxiMarkets.

Не забудьте, что все новости и прогнозы рынка Вы всегда можете увидеть и в прямом эфире. Собственный канал MaxiMarkets TV вещает онлайн с понедельника по четверг.