Аналитика
Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю

Форекс прогноз на неделю 17 12 2018 г 21 12 2018 г


Aналитика и прогноз Андрея Евгеньева,

на основании данных волнового и технического анализа (evgenyev777@gmail.com)

Недельный прогноз рынка публикуется на сайте в воскресенье, до 23:00 по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите недельные прогнозы на Первом онлайн-ТВ для трейдеров на русском языке!

  Предыдущий прогноз   История прогнозов   Форекс прогноз на неделю   История прогнозов  


• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Исходя из анализа технической ситуации на рынке, предполагаю на следующей неделе завершение текущего подъёма и разворот пары на снижение в нисходящей коррекционной подволне "5?", входящей в структуру подволны "b?" и восходящей коррекции "2?", см. график. Завершение коррекции ожидаю в ценовой зоне 1.1267 ÷ 1.1250. Далее ожидаю возобновление восходящей динамики и рост курса единой европейской валюты в восходящей подволне «с?", см. график. Целевые уровни подъёма: 1.1312; 1.1338 и 1.1355.

Если удастся продавить этот последний уровень (1.1355) и закрепиться над ним, рост пары продолжится далее, к следующим целям: 1.1365; 1.1388; 1.1400; 1.1415; 1.1435; 1.1445 и возможно выше, к значимому уровню сопротивления 1.1466.

Пробой вверх и этого уровня откроет путь дальнейшему росту курса единой европейской валюты в структуре коррекционной подволны «2?". В этом случае ожидаю подъём пары к очередным значимым уровням сопротивлений: 1.1500; 1.1510; 1.1525; 1.1537; 1.1553; 1.1570 и выше.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернётся против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (14.12.2018)1.1304.

Краткое обоснование прогноза:

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро\доллара за декабрь (по историческим данным за период с 1996 по 2017 гг.) – 55% в пользу восходящей динамики (12 лет – рост; 10 лет – снижение). 

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 11.12.2018: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 4.12.2018 по 11.12.2018 продемонстрировал некоторый рост интереса инвесторов к покупкам единой европейской валюты. По данным Отчёта количество лонгов (покупка евро) выросло на 1.2 тыс. контрактов; при этом существенно уменьшилось и количество шортов (продажи евро) – на 3.3 тыс. контрактов. Тем не менее, совокупная чистая позиция на продажу единой валюты всё ещё доминирует на рынке. На конец прошедшей недели Нетто Sell составила 56290 контрактов против предыдущих - 55070 контрактов, что свидетельствует о сохранении "медвежьего" давления на евро со стороны американской валюты.

Примечание: представленные данные отражают ситуацию на рынке по состоянию на вторник каждой недели. Если на следующей неделе вы хотите открывать сделки, находясь на стороне рынка, скорректируйте эти данные на движение цен в среду, четверг и пятницу прошедшей недели.

Во второй половине недели евро/доллар продолжил коррекционное снижение и достиг уровня предыдущего локального минимума (1.1267). Однако учитывая, что достигнутый уровень находится в максимально возможной зоне коррекционного отката подволны "b" от подволны "a" (76.4% ÷ 85.6% по соотношениям Фибоначчи), ожидаю завершение текущего снижения и возобновление подъёма пары в последней коррекционной подволне "с?" коррекции «2?».

Анализ ценовой динамики сообщает нам, что недельный уровень разворота позиции для пары евро/доллар по итогам торговой недели составил – 1.1338; дневной уровень разворота (по данным на 7.12.)1.1312. Таким образом, цена закрытия недели - 1.1304 оказалась ниже уровня закрытия предыдущей недели (1.1378) и уровней недельного и дневного разворотов, что свидетельствует о продолжающемся влиянии нисходящей тенденции на ценовую динамику валюты.

Вместе с тем, технические факторы предупреждают трейдеров о завершении текущего снижения и возобновления уже в краткосрочной перспективе восходящей динамики курса единой европейской валюты. Об этом нам говорят: волновая структура пары, сигналы технических индикаторов и появление на дневном таймфрейме "бычьей" дивергенции между показаниями индикатора MACD и ценовой диаграммой, см. комментарии к разделам.

Исходя из этого, ожидаю на следующей неделе – завершение текущего снижения и разворот пары на восходящую коррекцию курса единой европейской валюты в нисходящей подволне «с?», входящей в структуру коррекционного отката «2?». Далее, после полного завершения формирования восходящего коррекционного отката «2?», ожидаю возобновление нисходящей динамики и снижение курса единой европейской валюты в нисходящей подволне «3?", см. график.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления – 1.1312; 1.1338; 1.1365; 1.1388; 1.1415; 1.1435; 1.1445; 1.1466; 1.1500; 1.1510. 1.1525; 1.1537 и 1.1570.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки - 1.1283; 1.1267; 1.1245; 1.1218 и 1.1200.    

Целевые уровни прогноза:   1.1570 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1553 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1537 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму); 1.1525 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1510 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму); 1.1500 (ключевой уровень сопротивления); 1.1466 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму); 1.1445 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1435 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1415 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1400 (ключевой уровень сопротивления); 1.1388 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму); 1.1365 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1355 (уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.1338 (уровень недельного разворота); 1.1312 (уровень дневного разворота); 1.1267 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.1250 (нижняя граница Полос Боллинджера, часовой таймфрейм), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым техническим обоснованием данного прогноза.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EURUSD).


Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар находится в нисходящей коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу, формировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары сформировало: её первую - нисходящую волну "А" (1.07.2008г. – 1.06.2010г.); вторую - коррекционную подволну "В" с её внутренними подволнами - "А" (1.06.2010 – 1.11.2010), "В" (1.11.2010–1.12.2010), "С" (9.01.2011 ÷ 1.05.2011) и в настоящее время продолжает формировать последнюю - третью подволну нисходящей коррекции - "С?", вершина которой в марте 2015 года почти достигла уровня коррекционного отката 76.4% по соотношению Фибоначчи (1.0462), рис. 1).

В пятиволновой структуре этой подволны ("С?") на сегодняшний день образованы: подволна «1» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» - 1.07.2012;  коррекционная подволна «2»(«ABC») – 1.05.2014; нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») - 1.03.2015 г. и коррекционный откат «4»(«abc») – 16.02.2018, рис. 1.

В структуре этой восходящей коррекции («4») к началу 2017 г. были образованы - восходящая подволна «a» и коррекционный откат к ней - в подволне «b». В основании снижения пары (в подволне «b») котировки валюты сформировали разворотные свечные модели «Рикша» (1.12.2016) и «бычье Поглощение» (1.01.2017), а между ценовой диаграммой и индикатором MACD образовалась «бычья дивергенция». Эти сигналы предупредили трейдеров об изменении ценовой динамики пары и развороте евро на восходящее движение. Разворот действительно состоялся (3.01.2017 г.), котировки валюты развернулись на подъём, в котором начали формировать восходящую подволну «с» - последнюю подволну коррекции «4», рис. 1.

В условиях восходящего тренда евро/доллар преодолел более 2200 пунктов, протестировал сильный уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней (1.2425), пробил его и зафиксировал максимальный уровень подъёма на отметке 1.2555. Однако закрепиться выше значимого уровня сопротивления не удалось, после чего «быки» начали спешно закрывать позиции на покупку. При этом индикаторы Stochastic и OBV продемонстрировали перекупленность пары, что ограничило попытки «быков» возобновить дальнейший рост евро и привело к фиксации прибыли и закрытию сделок на покупку единой европейской валюты. Восходящий импульс, таким образом, был утрачен, формирование восходящей коррекции «4» завершилось (16.02.2018), а курс пары развернулся на новый цикл нисходящего движения в последней нисходящей подволне «5?», входящей в структуру коррекционной подволны "С?"  и коррекции "АВС", рис. 1.

За этот период (с 16.02. по 13.11.2018) котировки валюты прошли на снижении более 1340 пунктов и зафиксировали минимум вблизи сильного уровня поддержки 1.1215. С июня 2018 года котировки валюты торгуются в зоне перепроданности (по индикатору Stochastic), что ограничивает дальнейшее снижение пары и нейтрализует все попытки "медведей" активизировать нисходящую динамику. В результате, к 13.11.2018 пара утратила нисходящий импульс, а её курс развернулся на восходящую коррекцию к предыдущему нисходящему движению, рис. 1. Изменение ценовой динамики пары и разворот котировок единой валюты на коррекцию подтвердило также и образование в основании снижения разворотной свечной модели "Рикша" (выделена синим фоном), см. график, рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.  

Увеличить картинку
Рис. 2 (EURUSD).


Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евро\доллар в её коррекции "АВС ". На графике видно, что в настоящее время ценовое движение пары продолжает формировать нисходящую волну "С?" = «1», «2», «3», «4», «5?», в которой с 16.02.2018 формируется её нисходящая подволна «5?».

В ходе этого движения котировки единой европейской валюты сформировали в ней (в «5?»-й подволне) её первую начальную подволну "1", образовав в её 5-волновой структуре следующие подволны: "1"= "1", "2", "3", "4", "5", рис. 2. Причём нисходящее движение пары в её последней подволне "5" формировалась в границах нисходящего канала уже с весьма умеренной "медвежьей" активностью.

Учитывая при этом разворот индикатора Stochastic и его выход из зоны перепроданности пары (недельный таймфрейм), можно утверждать о завершении нисходящей динамики и развороте курса единой европейской валюты на восходящую коррекцию в подволне "2?", рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать. 

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EURUSD).


16.02.2018 на вершине удлинённой подволны «5» (1.2555), входящей в структуру восходящей коррекции «4»  была образована - разворотная свечная модель «медвежье Поглощение» (выделена синим фоном), предупредившая о завершении предыдущего подъёма в восходящей коррекции «4» и развороте пары на нисходящую подволну «5?», рис. 3.

На данный момент в этой нисходящей подволне «5?» формируется её 5-волновая структура, «5?» = «1», «2?», «3?», «4?», «5?», в которой 12.11.2018 была завершена её первая начальная подволна «1» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»//«1», «2», «3», «4», «5»///«1», «2», «3», «4», «5» ), рис. 3.

На графике видно, что котировки валюты завершили формирование 5-волновой структуры этой волны («1») и образовали в её основании разворотную свечную модель «бычье Поглощение» (выделена синим фоном), предупредившую трейдеров о завершении предыдущего снижения в нисходящей подволне «1» и развороте пары на восходящую 3-х волновую коррекцию в подволне «2?». На сегодняшний день в этой подволне образована её структурная восходящая подволна "а" и завершается формирование её нисходящего коррекционного отката "b", рис. 3.

Исходя из этого, предполагаю в ходе торгов следующей недели – завершение текущего снижения, разворот и коррекционный подъём курса единой европейской валюты в её восходящей подволне "с?", рис. 3.

Далее, после завершения формирования восходящей коррекции «2?», ожидаю возобновление прежней нисходящей тенденции и снижение курса единой европейской валюты в нисходящей подволне «3?», рис. 3.

Технические индикаторы на дневном графике подтверждают прогнозируемое движение валюты.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EURUSD).


Ценовые графики на 4-х часовом и часовом таймфреймах демонстрируют завершающие детали формирования нисходящей волны "1" и рост котировок единой европейской валюты в 3-х волновой структуре ("а", "b", "с") восходящей коррекционной подволны "2?", рис. 4 - 5.

К настоящему времени в этой подволне ("2?") были образованы - её первая коррекционная подволна "а" (20.11.2018) и практически завершён коррекционный откат к ней в подволне "b" (14.12.2018), рис. 4.

При этом 5-волновая структура подволны "а" выглядит следующим образом: "а" = "1"(«1», «2», «3», «4», «5»); "2"; "3"(«1», «2», «3»//«1», «2», «3», «4», «5»//, «4», «5»); "4"; "5" (см. рис. 5. предыдущего прогноза в архиве раздела "Аналитика").

- волновая формула подволны "b" имеет сложную 3-х волновую структуру и состоит из следующих подволн: .- "а" = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 5; "b" = "а", "b", "с" = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 5; "с?" = «1», «2», «3»//«1», «2», «3», «4», «5»//, «4», «5?»);

Как видно из графика, в этой подволне "с?" в настоящее время завершается формирование её коррекционной подволны "4", после чего последует разворот пары на снижение и формирование последней нисходящей подволны "5?", завершающей структуру подволны "с?" и в целом - подволны "b", рис. 5.

Далее, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, котировки валюты развернутся на формирование последней восходящей подволны "с?" в структуре коррекционной подволны "2?", рис. 5.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать. 

Таким образом, исходя из фактической волновой структуры, сформировавшейся на данный момент, ожидаю в ценовой динамике пары на следующей неделе – завершение текущего подъёма и разворот пары на снижение в нисходящей подволне "5?", входящей в структуру подволны "b" и восходящей коррекции "2?", рис. 4 – 5.

В дальнейшей ценовой динамике пары (после завершения формирования коррекции "2?") ожидаю – возобновление нисходящего движения и снижение котировок единой европейской валюты в её нисходящей подволне "3?", рис. 5.

Увеличить картинку
Рис. 5 (EURUSD).


Уровни сопротивления и поддержки
по паре евро/доллар на неделю с 17 по 21 декабря 2018 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке "Forex". Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EURUSD).


Примечание: «Месяц»; «Неделя»; «День» - цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки. «4 часа» - краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.



Представленные прогнозы, это результат аналитической оценки ситуации на валютном рынке. Графики и комментарии к прогнозам, ни в коем случае, не являются рекомендациями клиентам для открытия сделок и представлены только, как аналитический и сравнительный материал при разработке трейдерами собственных прогнозов. Компания не несёт никакой ответственности, ни в какой форме, за возможные убытки или иные виды ущерба клиентов, прямые или косвенные, которые могут возникнуть в случае использования прогнозов, представленных на нашем сайте. Трейдеры самостоятельно несут полную ответственность за результаты своей работы.




 
finversia finversia vesti certificate_arb arbr bankir bdm


Каждое воскресенье на сайте MaxiMarkets в одноименном разделе появляется прогноз Форекс на неделю. Вся информация подготовлена аналитическим отделом компании на основании данных технического и волнового анализа. Аналитика Форекс на неделю представлена в виде видеосюжета и текстовой – более обширной – версии. Кроме того, у всех трейдеров MaxiMarkets есть возможность подключить подписку на прогноз валют на неделю и получать информацию на свою электронную почту еще до ее появления в открытом доступе на сайте.

В прогноз валют на неделю входит обзор динамики валютной пары евро/доллар на прошлой неделе, а также заключения по британской валюте за прошедшие семь дней, прогноз доллара, прогноз по фунту, прогноз евро и экономическая статистика предстоящей недели. Последняя представляет собой полный список всех значимых для движений рынка мировых событий, в том числе публикация отчетов, данные по ВВП, режим работы рынка в праздничные дни, протоколы заседаний и выступление глав национальных банков.

Динамика по основным валютам (пара евро/доллар, фунт/доллар) традиционно является самым ожидаемым материалом и востребована среди трейдеров, независимо от опыта и времени присутствия на рынке. Каждой из этих пар посвящена отдельная закладка. Обзор за прошедшую неделю необходим для того, чтобы сравнить ожидания и реально происходящие на рынках изменения. Отдельное видео и подробное описание посвящено индексу доллара (US Dollar Index). Здесь же Вы найдете графики для долгосрочного анализа.

Стоит отметить, что все опубликованные на сайте данные представляют из себя аналитический материал и не являются прямой рекомендацией к открытию сделок. Взяв их за основу, трейдеры могут убедиться в правильном направлении открытия сделок или пересмотреть свои торговые решения, а также заняться разработкой торговой стратегии на ближайшее время. В то же время, чтобы получать готовые торговые сигналы, достаточно пройти регистрацию на сайте и получить доступ к платформе – сигналы будут всплывать автоматически. Сигналы также могут приходить в формате sms–сообщений на Ваш телефон. Подробности подключения этой услуги расскажет специалист компании MaxiMarkets.

Не забудьте, что все новости и прогнозы рынка Вы всегда можете увидеть и в прямом эфире. Собственный канал MaxiMarkets TV вещает онлайн с понедельника по четверг.