maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (30 сентября 2019 г. - 4 октября 2019 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (30 сентября 2019 г. – 4 октября 2019 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Исходя из анализа технической ситуации на рынке, предполагаю на следующей неделе завершение текущего снижения пары вблизи предыдущего локального минимума и ключевого уровня поддержки 1.0900. Далее ожидаю возобновление восходящей динамики и подъём курса единой европейской валюты в новом цикле восходящего движения «3?» волны, рис. 2. Целевые уровни подъёма пары:   1.0934;  1.0956 и 1.0991. 

Если удастся преодолеть этот значимый уровень сопротивления и закрепиться над ним, последует дальнейший рост пары и тестирование следующих целевых уровней – 1.1018; 1.1057; 1.1085 и 1.1100.  

Пробой этого уровня позволит «быкам» продолжить подъём пары к очередным уровням сопротивления: 1.1100; 1.1117; 1.1130;   1.1150;  1.1165; 1.1183 и выше, к ключевому уровню 1.1200.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернётся против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (27.09.2019)1.0938.

Краткое обоснование прогноза:

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро по отношению к американской валюте за октябрь (по историческим данным за период с 1996 по 2018 гг.) 57% в пользу восходящей динамики (13 лет – рост; 10лет – снижение).

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 24.09.2019:  Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 17.09.2019 по 24.09.2019 продемонстрировал снижение интереса инвесторов к операциям с единой европейской валютой. По данным Отчёта количество лонгов (покупка евро) за этот период снизилось – на 3.6 тыс. контрактов; количество шортов (продажа евро) также уменьшилось – на 11.4 тыс. контрактов. В результате, совокупная чистая позиция на продажу единой европейской валюты сократилась и составила 60720 контрактов против 68560 контрактов на прошлой неделе, что свидетельствует об ослаблении «медвежьего» давления и развороте курса единой европейской валюты на новый цикл восходящего движения «3?»-й волны.

Анализ ценовой динамики сообщает нам, что недельный уровень разворота позиции для пары евро/доллар по итогам торговой недели составил – 1.0956; дневной уровень разворота (по данным на 27.09.2019) – составил 1.0934. Таким образом, цена закрытия текущей недели (1.0938) оказалась ниже уровня закрытия предыдущей недели (1.1016) и ниже уровня недельного разворота, что свидетельствует о продолжающемся влиянии нисходящего импульса в ценовой динамике пары.

Евро на прошлой неделе продолжал формировать нисходящую коррекцию «2» и снижался к доллару на фоне выхода в Еврозоне более слабой (чем ожидалось) экономической статистики, что породило среди инвесторов опасения неизбежной рецессии в регионе. К тому же, экономические данные в США превзошли ожидания в целом.

Вместе с тем, как это видно из волновой структуры пары, нисходящая динамика евро практически завершена. В ценовой динамике пары можно наблюдать сигналы предстоящего разворота пары на восходящее движение: образование в основании снижения комбинации разворотных свечных моделей: «Перевёрнутый Молот» – на месячном таймфрейме; «бычий Молот» – на 4-х часовом таймфрейме; «бычья» дивергенция между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD на недельном, дневном и 4-х часовом таймфреймах; Это же подтверждают – образование разворотной фигуры «Тройное дно» и сигналы технических индикаторов, см. комментарии к разделам прогноза.

Исходя из этого, предполагаю в ценовой динамике пары на следующей неделе –– завершение коррекционного снижения и начало формирования нового цикла восходящего движения в восходящей подволне «3?».

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления, вблизи которых может произойти разворот пары вниз (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе): 1.1218;   1.1234   и   1.1252.   

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки, вблизи которых может произойти разворот пары вверх (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе)   1.0874; 1.0847;   1.0818  и  1.0800.

Целевые уровни прогноза: 1.1200 (ключевой уровень сопротивления); 1.1183 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.1165 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.1150 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму);   1.1130 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму);   1.1117 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1100 (ключевой уровень сопротивления); 1.1085 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.1057 (уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней, 4-х часовой таймфрейм); 1.1018 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму);  1.0991 (уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.0956 (уровень недельного разворота); 1.0934 (уровень дневного разворота);   1.0900 (ключевой уровень поддержки), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым техническим обоснованием данного прогноза.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EURUSD).

Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар находится в нисходящей коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу, формировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары сформировало: её первую – нисходящую волну "А" (1.07.2008г. – 1.06.2010г.); вторую – коррекционную подволну "В" с её внутренними подволнами – "А" (1.06.2010 – 1.11.2010), "В" (1.11.2010–1.12.2010), "С" (9.01.2011 ÷ 1.05.2011); а 3.01.2017 завершилось формирование нисходящей подволны «С», в которой были образованы её структурные подволны: «1» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – 1.07.2012;  «2» = «ABC» – 1.05.2014; нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»)1.03.2015 г.;  коррекционный откат «4»(«abc») – 24.08.2015  и  нисходящая подволна «5» = «1», «2», «3», «4», «5», рис. 1.

Далее котировки валюты начали формировать новый цикл восходящего движения, в котором за прошедший период были образованы восходящая подволна «1» = «1», «2», «3», «4», «5»16.02.2018 и нисходящий коррекционный откат «2» (abc) – 27.09.2019, рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.  

Увеличить картинку
Рис. 2 (EURUSD).

Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евродоллар в её коррекции "АВС ". На графике видно, что ценовое движение пары завершило в структуре этой коррекции формирование её последней нисходящей волны «С», состоящей из следующих подволн:  «1», «2», «3», «4», «5». Завершение нисходящей подволны «С» подтвердило также образование в основании снижения «5»-й волны разворотной свечной модели "Длинноногий Рикша", рис. 2.

3.01.2017  котировки единой европейской валюты развернулись на формирование нового восходящего цикла, в котором за прошедший период была образована следующая волновая структура:  «1» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 2.

К 16.02.2018 формирование «1»-й волны было завершено и котировки валюты развернулись на коррекционный откат «2»(abc), в ходе которого курс евродоллара утратил почти 76.4% от предыдущего диапазона роста. При этом пара сформировала полную 3-х волновую коррекционную структуру:  «а» = «1», «2», «3», «4», «5»; «b» = abc»  и  «с» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5», рис. 2.

Исходя их этой формулы, мы видим, что вместе с завершением нисходящей коррекции «2» завершила своё формирование и предыдущая ценовая тенденция пары (нисходящая). Таким образом, в ближайшей перспективе курс единой европейской валюты в соответствии с Законом Волн Эллиотта должен развернуться на формирование нового цикла восходящего движения в восходящей волне «3?», рис. 2.

О возобновлении восходящей динамики трейдеров предупредили также – тестирование уровня поддержки по нижней границе нисходящего канала; перепроданность пары по индикатору Stochastic и образование «бычьей» дивергенции между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать. 

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EURUSD).

На графике дневного таймфрейма представлено формирование нисходящей волны «с», завершившей 3-х волновую структуру коррекционного отката «2», рис. 3.

Полная волновая структура этой нисходящей волны «с» выглядит следующим образом:  «с» = 1», «2», «3»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»), «4»(abc), «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 3.

Исходя из этой формулы становится понятно, что 27.09.2019 была завершена полная 5-волновая структура нисходящей подволны «с» и 3-х волновая структура нисходящей коррекции «2», рис. 3. 

Теперь, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, котировки единой европейской валюты возобновят подъём пары и начнут формирование нового цикла восходящего движения в восходящей подволне «3?», рис. 3.

Такую динамику подтверждают нам – неудачная попытка пробоя нижней границы нисходящего канала – 27.09.2019; образование в основании снижения подволны «с» разворотной свечной модели "Длинноногий Рикша"; сигналы технических индикаторов, а также образование «бычьей» дивергенции между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EURUSD).

Ценовые графики на 4-х часовом и часовом таймфреймах демонстрируют формирование нисходящей подволны "5", завершившей волновую структуру нисходящей подволны «с» и нисходящей коррекции «2», рис. 4 – 5. 

К моменту завершения коррекции в 5-волновой структуре подволны "5" были образованы следующие подволны: 

"5" = «1», «2», «3»[«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»{«1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»/// «1», «2», «3», «4», «5»], «4», «5»(«1», «2», «3»///«1», «2», «3», «4», «5»///«4», «5»), рис. 4.

Таким образом, завершение 5-волновой структуры "5"-й волны привело к одновременному завершению 3-х волновой структуры нисходящей коррекции «2» и развороту пары на новый цикл восходящего движения в восходящей подволне «3?», рис. 4. На данном таймфрейме это подтвердили следующие технические факторы; образование в основании снижения разворотной свечной модели "бычий Молот"; сигналы технических индикаторов; образование «бычьей» дивергенции между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, а также, по-видимому – формирование в основании снижения разворотной фигуры «Тройное дно», рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать. 

Увеличить картинку
Рис. 5 (EURUSD).

Уровни сопротивления и поддержки по паре евро/доллар на неделю с 30 сентября по 4 октября 2019 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке "Forex". Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EURUSD).

Примечание: «Месяц»; «Неделя»; «День» – цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки. «4 часа» – краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.