Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Еженедельный прогноз по евро/доллару на 25 ноября – 1 декабря 2019 г.

Еженедельный прогноз по евро/доллару на 25 ноября – 1 декабря 2019 г.

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Исходя из анализа технической ситуации на рынке, предполагаю на следующей неделе краткосрочный откат, а затем – снижение курса единой европейской валюты и завершение формирования нисходящей подволны «b?», см. график, рис. 4. Целевые уровни снижения: 1.1000;   1.0989 и 1.0950.

Вблизи этого последнего уровня ожидаю завершение текущего снижения, затем – разворот пары и продолжение формирования восходящей коррекции «4?», а точнее – её восходящей подволны «с?». Целевые уровни подъёма – 1.1025 и 1.1048.

Если удастся продавить этот значимый уровень (уровень недельного разворота), последует дальнейший рост курса единой европейской валюты в направлении очередных уровней сопротивления 1.1058; 1.1085 и 1.1100.

Пробой этого последнего уровня позволит «быкам» продолжить рост пары и протестировать следующие цели: 1.1117; 1.1130; 1.1150; 1.1166 и выше, к предыдущему локальному максимуму 1.1180.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернётся против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (22.11.2019)1.1021.

Краткое обоснование прогноза:

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро по отношению к американской валюте за ноябрь (по историческим данным за период с 1996 по 2018 гг.) 52% в пользу нисходящей динамики (11 лет – рост; 12 лет – снижение). 

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 19.11.2019:  Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 12.11.2019 по 19.11.2019 продемонстрировал снижение интереса инвесторов к операциям с единой европейской валютой. По данным Отчёта количество лонгов (покупка евро) за этот период снизилось – на 6.4 тыс. контрактов; при этом количество шортов (продажа евро) также сократилось – на 1.5 тыс. контрактов. В результате, совокупная чистая позиция на продажу единой европейской валюты вновь выросла и составила 62500 контрактов против 57670 контрактов за предыдущий период, что свидетельствует о сохранении коррекционного характера ценовой динамики пары.

Анализ ценовой динамики сообщает нам, что недельный уровень разворота позиции для пары евро/доллар по итогам торговой недели составил – 1.1048; дневной уровень разворота (по данным на 22.11.2019) – составил 1.1044. Таким образом, цена закрытия текущей недели (1.1021) оказалась ниже уровня закрытия предыдущей недели (1.1051) и ниже уровней дневного и недельного разворотов, что свидетельствует о завершении предыдущей восходящей динамики и возобновлении снижения пары в нисходящей коррекции «2?», рис. 4.

При этом техническая картина подтверждает продолжение разнонаправленной коррекционной динамики. Во-первых, котировки валюты к концу недели всё ещё не завершили формирование нисходящей коррекционной подволны «b (2-я фаза коррекции); Во-вторых, перепроданность пары в её краткосрочной перспективе предупреждает о скором изменении ценовой динамики после которой курс пары развернётся на подъём в восходящей подволне «с?» коррекции «4?», рис. 4. В-третьих, завершив 3-х волновую структуру коррекции «4?», евро/доллар вновь начнёт снижаться, формируя последнюю нисходящую подволну «5?» в нисходящей коррекционной волне «2?», рис. 4. И, наконец, в-четвёртых, завершение формирования нисходящей коррекционной волны «2?» откроет путь росту валюты в новом цикле восходящего движения «3?»-й волны, см. комментарии к разделам прогноза.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления, вблизи которых может произойти разворот пары вниз (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе): 1.1218; 1.1234; 1.1250; 1.1267; 1.1283;   1.1300; 1.1324; 1.1348;   1.1365; 1.1388 и   1.1400.   

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки, вблизи которых может произойти разворот пары вверх (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе)   1.0927;   1.0915; 1.0900; 1.0875; 1.0847  и  1.0819.

Целевые уровни прогноза: 1.0950 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.0989 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.1000 (ключевой уровень поддержки); 1.1025 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.1048 (уровень недельного разворота); 1.1058 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму, уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.1085 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.1117 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1130 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.1150 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.1166 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.1180 (предыдущий локальный максимум – 21.10.2019), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым техническим обоснованием данного прогноза.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EURUSD).

Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар находится в нисходящей коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу, формировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары сформировало: её первую – нисходящую волну "А" (1.07.2008г. – 1.06.2010г.); вторую – коррекционную подволну "В" с её внутренними подволнами – "А" (1.06.2010 – 1.11.2010), "В" (1.11.2010–1.12.2010), "С" (9.01.2011 ÷ 1.05.2011); а 3.01.2017 завершилось формирование нисходящей подволны «С», в которой были образованы её структурные подволны: «1» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – 1.07.2012;  «2» = «ABC» – 1.05.2014; нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»)1.03.2015 г.;  коррекционный откат «4»(«abc») – 24.08.2015  и  нисходящая подволна «5» = «1», «2», «3», «4», «5» – 1.01.2017, рис. 1.

Далее котировки валюты начали формировать новый цикл восходящего движения, в котором за прошедший период были образованы восходящая подволна «1» = «1», «2», «3», «4», «5»16.02.2018 и сейчас на стадии завершения находится нисходящий коррекционный откат «2?» (abc), рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.  

Увеличить картинку
Рис. 2 (EURUSD).

Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евродоллар в её коррекции "АВС ". На графике видно, что ценовое движение пары завершило в структуре этой коррекции формирование её последней нисходящей волны «С», состоящей из следующих подволн:  «1», «2», «3», «4», «5». Завершение нисходящей подволны «С» подтвердило также образование в основании снижения «5»-й волны разворотной свечной модели "Длинноногий Рикша", рис. 2.

3.01.2017  котировки единой европейской валюты развернулись на формирование нового восходящего цикла, в котором за прошедший период была образована следующая волновая структура:  «1» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 2.

К 16.02.2018 формирование «1»-й волны было завершено и котировки валюты развернулись на коррекционный откат «2?»(abc), в ходе которого курс евродоллара утратил почти 76.4% от предыдущего диапазона роста. При этом пара сформировала полную 3-х волновую коррекционную структуру:  «а» = «1», «2», «3», «4», «5»; «b» = abc»  и  «с» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5?», рис. 2.

Исходя их этой формулы, мы видим, что для полного завершения нисходящей коррекции «2?» необходимо закончить формирование нисходящей подволны «5?», что и происходит в настоящее время, рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать. 

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EURUSD).

На графике дневного таймфрейма представлено формирование нисходящей волны «с?», завершающей 3-х волновую структуру коррекционного отката «2?», рис. 3.

Полная волновая структура этой нисходящей волны «с?» выглядит следующим образом:  «с?» = 1», «2», «3»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»), «4»(abc), «5?»(«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\«4?»(abc), «5?»), рис. 3.

Формула ясно показывает нам, что завершение формирования коррекционной восходящей подволны «4?» и нисходящей подволны «5?», завершает всю структуру нисходящей волны «с?», включая её внутренние подволны «5?» и «5?», рис.3. Таким образом, эта волновая структура подтверждает наш вывод о скором завершении коррекционного снижения в нисходящей коррекции «2?» и развороте пары на формирование нового цикла восходящего движения в восходящей подволне «3?», рис. 3.

Об этом же предупреждает нас и образование «бычьей» дивергенции между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, рис. 3.

Исходя из фактической картины происходящего, ожидаю в ближайшей и среднесрочной перспективе – краткосрочное снижение курса единой европейской валюты и завершение нисходящей подволны «b?», затем – продолжение формирования восходящей коррекции «4?», а точнее – её восходящей подволны «с?».

После завершения коррекции «4?» ожидаю разворот пары на снижение в нисходящей «5?»-й волне и завершение формирования всей нисходящей коррекционной волны «2?», рис. 3.

Далее последует новый разворот и подъём курса единой европейской валюты в новом цикле восходящего движения «3?»-й волны.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EURUSD).

Увеличить картинку
Рис. 5 (EURUSD).

Уровни сопротивления и поддержки по паре евро/доллар на неделю с 25 ноября по 1 декабря 2019 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке "Forex". Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EURUSD).

Примечание: «Месяц»; «Неделя»; «День» – цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки. «4 часа» – краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.