maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (23 сентября 2019 г. - 27 сентября 2019 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (23 сентября 2019 г. – 27 сентября 2019 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Исходя из анализа технической ситуации на рынке, предполагаю на следующей неделе краткосрочный подъём и завершение формирования восходящей коррекции «4?», рис.5. Далее ожидаю возобновление снижения пары в её нисходящей "5?"-й волне, см. график. Целевые уровни снижения:   1.0996;  1.0953; 1.0926; 1.0915 и, возможно,  1.0900. 

Вблизи этого ключевого уровня ожидаю завершение текущего снижения в нисходящей коррекционной подволне «2?», а затем – возобновление подъёма курса единой европейской валюты в новом цикле восходящего движения «3?», рис. 2. Первоначальной целью подъёма для «быков» станет пробой уровня недельного разворота 1.1026.  

Если удастся преодолеть этот значимый уровень сопротивления и закрепиться над ним, последует дальнейший рост пары и тестирование следующих целевых уровней – 1.1052 и 1.1085.  

Пробой этого уровня позволит «быкам» продолжить подъём пары к очередным уровням сопротивления: 1.1100; 1.1117; 1.1130;   1.1150;  1.1165; 1.1183 и выше, к ключевому уровню 1.1200.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернётся против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (20.09.2019)1.1073.

Краткое обоснование прогноза:

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро по отношению к американской валюте за сентябрь (по историческим данным за период с 1996 по 2018 гг.) 61% в пользу восходящей динамики (14 лет – рост; 9 лет – снижение).

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 17.09.2019:  Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 10.09.2019 по 17.09.2019 продемонстрировал снижение торговой активности и практически отсутствие интереса инвесторов к операциям с единой европейской валютой, что, как правило, является характерным признаком завершающихся коррекций. По данным Отчёта количество лонгов (покупка евро) за этот период снизилось – на 16.0 тыс. контрактов; при этом несколько выросло количество шортов (продажа евро) – на 2.5 тыс. контрактов. В результате, совокупная чистая позиция на продажу единой европейской валюты резко выросла и составила 68560 контрактов против 49140 контрактов на прошлой неделе, Динамика показателя явно предупреждает трейдеров об усилении «медвежьего» давления и продолжении формирования текущей нисходящей коррекции «2?».

Анализ ценовой динамики сообщает нам, что недельный уровень разворота позиции для пары евро/доллар по итогам торговой недели составил – 1.1031; дневной уровень разворота (по данным на 20.09.2019) – составил 1.1026. Таким образом, цена закрытия текущей недели (1.1016) оказалась ниже уровня закрытия предыдущей недели (1.1073) и ниже уровней недельного и дневного разворотов, что свидетельствует о продолжающемся влиянии нисходящего импульса в ценовой динамике пары.

Евро на прошлой неделе продолжал формировать нисходящую коррекцию и снижался к доллару после заявления заместителя председателя Федеральной Резервной Системы США Ричарда Клариды о том, что мировая экономика явно «замедляется» на фоне стабильного роста экономики США, поддерживаемой американскими потребителями.

При этом технические факторы также свидетельствуют о продолжении текущего коррекционного снижения в нисходящей подволне «2?». К ним относятся: незавершённость нисходящей «5?»-й волны и закрытие недельных торгов ниже уровней недельного и дневного разворотов, рис. 5.

Вместе с тем, как это видно из волновой структуры пары, нисходящая динамика евро ограничена завершающейся коррекцией «2?». Уже на данном этапе мы видим сигналы предстоящего разворота пары на восходящее движение: образование в основании снижения комбинации разворотных свечных моделей: «Перевёрнутый Молот» – на месячном таймфрейме; «Рикша»» и «бычий Молот» – на недельном таймфрейме; «бычий Молот» – на дневном таймфрейме и «бычий Харами» – на 4-х часовом таймфрейме. Это же подтверждает «бычья» дивергенция между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD на недельном и дневном таймфреймах; образование разворотной фигуры «Двойное дно» и сигналы технических индикаторов, см. комментарии к разделам прогноза.

Исходя из этого, предполагаю в ценовой динамике пары на следующей неделе – краткосрочный подъём, затем – ещё одну попытку тестирования предыдущего локального минимума 1.0926 и, возможно, ключевого уровня поддержки 1.0900, а далее – завершение коррекционного снижения и начало формирования нового цикла восходящего движения в восходящей подволне «3?».

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления, вблизи которых может произойти разворот пары вниз (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе): 1.1218;   1.1234   и   1.1252.   

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки, вблизи которых может произойти разворот пары вверх (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе)   1.0874; 1.0847;   1.0818  и  1.0800.

Целевые уровни прогноза: 1.1200 (ключевой уровень сопротивления); 1.1183 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.1165 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.1150 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму);   1.1130 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму);   1.1117 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1100 (ключевой уровень сопротивления); 1.1085 (уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней, 4-х часовой таймфрейм); 1.1052 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму);  1.1026 (уровень недельного разворота); 1.0996 (предыдущий локальный минимум);   1.0953 (уровень поддержки по дневному таймфрейму);   1.0926 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.0915 (уровень поддержки по дневному таймфрейму);   1.0900 (ключевой уровень поддержки), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым техническим обоснованием данного прогноза.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EURUSD).

Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар находится в нисходящей коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу, формировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары сформировало: её первую – нисходящую волну "А" (1.07.2008г. – 1.06.2010г.); вторую – коррекционную подволну "В" с её внутренними подволнами – "А" (1.06.2010 – 1.11.2010), "В" (1.11.2010–1.12.2010), "С" (9.01.2011 ÷ 1.05.2011); а 3.01.2017 завершилось формирование нисходящей подволны «С», в которой были образованы её структурные подволны: «1» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – 1.07.2012;  «2» = «ABC» – 1.05.2014; нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»)1.03.2015 г.;  коррекционный откат «4»(«abc») – 24.08.2015  и  нисходящая подволна «5» = «1», «2», «3», «4», «5», рис. 1.

Далее котировки валюты начали формировать новый цикл восходящего движения, в котором за прошедший период были образованы восходящая подволна «1» = «1», «2», «3», «4», «5»16.02.2018 и нисходящий коррекционный откат «2?» (abc) – на стадии завершения, рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.  

Увеличить картинку
Рис. 2 (EURUSD).

Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евродоллар в её коррекции "АВС ". На графике видно, что ценовое движение пары завершило в структуре этой коррекции формирование её последней нисходящей волны «С», состоящей из следующих подволн:  «1», «2», «3», «4», «5». Завершение нисходящей подволны «С» подтвердило также образование в основании снижения «5»-й волны разворотной свечной модели "Длинноногий Рикша", рис. 2.

3.01.2017  котировки единой европейской валюты развернулись на формирование нового восходящего цикла, в котором за прошедший период была образована следующая волновая структура:  «1» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 2.

К 16.02.2018 формирование «1»-й волны было завершено и котировки валюты развернулись на коррекционный откат «2?»(abc), в ходе которого курс евродоллара утратил почти 76.4% от предыдущего диапазона роста. При этом пара сформировала полную 3-х волновую коррекционную структуру:  «а» = «1», «2», «3», «4», «5»; «b» = abc»  и  «с?» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5?», где  «5?»-я подволна находится в стадии завершения, рис. 2.

Исходя их этой формулы, мы видим, что вместе с завершением нисходящей коррекции «2?» завершает своё формирование и предыдущая ценовая тенденция пары (нисходящая). Таким образом, в ближайшей перспективе курс единой европейской валюты в соответствии с Законом Волн Эллиотта должен развернуться на формирование нового цикла восходящего движения в восходящей волне «3?», рис. 2.

О возобновлении восходящей динамики трейдеров предупреждают также – тестирование уровня поддержки по нижней границе нисходящего канала; перепроданность пары по индикатору Stochastic и образование «бычьей» дивергенции между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать. 

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EURUSD).

На графике дневного таймфрейма представлено формирование нисходящей волны «с?», завершающей 3-х волновую структуру коррекционного отката «2?», рис. 3.

Полная волновая структура этой нисходящей волны «с?» выглядит следующим образом:  «с?» = 1», «2», «3»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»), «4»(abc), «5?»(«1», «2», «3», «4», «5?»), рис. 3.

Исходя из этой формулы становится понятно, что завершение «5?»-й нисходящей подволны (формируется с 6.08.2019, см. рис. 3) в её "материнской" подволне «5?» завершит полную 5-волновую структуру нисходящей подволны «с?» и формирование всей нисходящей коррекции «2?». 

Далее, после завершения «5?»-й волны, котировки единой европейской валюты в соответствии с Законом Волн Эллиотта возобновят подъём пары и начнут формирование нового цикла восходящего движения в восходящей подволне «3?», рис. 3.

Такую динамику подтверждают нам сигналы технических индикаторов, а также образование «бычьей» дивергенции между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EURUSD).

Ценовые графики на 4-х часовом и часовом таймфреймах демонстрируют формирование нисходящей подволны "5?", завершающей волновую структуру нисходящей коррекции «2?», рис. 4 – 5. 

К настоящему времени в 5-волновой структуре этой подволны "5?" образованы следующие подволны: 

"5?" = «1», «2», «3»[«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»{«1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»/// «1», «2», «3», «4», «5»], «4», «5?»(«1», «2», «3»///«1», «2», «3», «4», «5»///«4», «5?»), рис. 4.

Точно в соответствии с этой структурной формулой, мы видим, что после завершения формирования текущей восходящей коррекции «4» (13.09.2019), котировки единой европейской валюты развернулись на снижение в нисходящей "5?"-й волне (рис. 4).

К концу прошлой недели снижение продолжилось. При этом формирование "5?"-й волны завершит 5-волновую структуру её «материнской» "5?"-й волны, что приведёт к одновременному завершению 3-х волновой структуры нисходящей коррекции «2?» и развороту пары на новый цикл восходящего движения в восходящей подволне «3?», рис. 4..

На данном этапе в восходящей коррекции «4» уже образована её 3-х волновая структура: восходящая подволна «а» = «1», «2», «3», «4», «5» – 5.09.2019, рис. 5; нисходящая подволна "b" и восходящая подволна «с», что подтверждает продолжение на следующей неделе – нисходящего движения в нисходящей "5?"-й волне. 

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать. 

Увеличить картинку
Рис. 5 (EURUSD).

Уровни сопротивления и поддержки по паре евро/доллар на неделю с 23 по 27 сентября 2019 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке "Forex". Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EURUSD).

Примечание: «Месяц»; «Неделя»; «День» – цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки. «4 часа» – краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.