Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Еженедельный прогноз по евро/доллару на 9 декабря – 15 декабря 2019 г.

Еженедельный прогноз по евро/доллару на 9 декабря – 15 декабря 2019 г.

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Исходя из анализа технической ситуации на рынке, предполагаю на следующей неделе краткосрочный откат в ценовую зону 1.1070 ÷ 1.1085, а затем – возобновление нисходящей динамики и снижения пары в структуре нисходящей коррекционной подволны «4?»-й (точнее, в её структурной подволне «с?», рис. 5); Целевые уровни снижения: 1.1052;   1.1040; 1.1027; 1.1018 и 1.1000.

Если удастся продавить этот ключевой уровень, последует дальнейшее снижение курса единой европейской валюты в направлении очередных уровней поддержки – 1.0980 и, возможно, 1.0953.

Далее ожидаю завершение текущей нисходящей коррекции, разворот и рост курса единой европейской валюты в структуре восходящей подволны «5?», завершающей формирование её «материнской» волны «1?». Целями подъёма в этом случае станут ценовые уровни: 1.1117;   1.1130; 1.1150; 1.1166 и 1.1180.

Пробой этого последнего уровня позволит «быкам» продолжить рост пары и протестировать следующие цели, см. недельный прогноз – «наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления».

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернётся против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (6.12.2019)1.1061.

Краткое обоснование прогноза:

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро по отношению к американской валюте за декабрь (по историческим данным за период с 1996 по 2018 гг.) 52% в пользу нисходящей динамики (11 лет – рост; 12 лет – снижение). 

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 3.12.2019:  Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 12.11.2019 по 19.11.2019 продемонстрировал снижение интереса инвесторов к покупкам единой европейской валюты. По данным Отчёта количество лонгов (покупка евро) за этот период снизилось – на 5.5 тыс. контрактов; при этом количество шортов (продажа евро) выросло – на 2.1 тыс. контрактов. В результате, совокупная чистая позиция на продажу единой европейской валюты увеличилась и составила 69050 контрактов против 62500 контрактов за предыдущий период, что в условиях продолжающейся коррекции пары свидетельствует о сохранении «медвежьих» настроения среди инвесторов.

Анализ ценовой динамики сообщает нам, что недельный уровень разворота позиции для пары евро/доллар по итогам торговой недели составил – 1.1060; дневной уровень разворота (по данным на 6.12.2019) – составил 1.1070. Таким образом, цена закрытия текущей недели (1.1061) оказалась выше уровня закрытия предыдущей недели (1.1017) и выше уровня недельного разворота. Вместе с тем, закрытие недельных торгов ниже уровня дневного разворота предупреждает трейдеров о сохранении «медвежьего» давления и ожидаемой попытке возобновить нисходящую коррекцию пары («4?»), рис. 4.

При этом техническая картина (волновая структура пары, показания технических индикаторов, краткосрочная перекупленность) также подтверждает первоначальное снижение.

Тем не менее, ценовая тенденция меняется. После завершения нисходящей коррекции («4?») последует новый рост курса единой европейской валюты в восходящей подволне «5?». Валюта перепродана на недельном таймфрейме, что в среднесрочной перспективе предупреждает о скором изменении ценовой динамики и развороте пары на подъём. Об этом также говорят волновая структура пары и сигналы среднесрочных индикаторов. Кроме того, на недельном таймфрейме мы наблюдаем образование «бычьей» дивергенции, а в основании снижения на 4-х часовом таймфрейме сформировалась разворотная свечная модель «бычий Харами», что также предупреждает трейдеров о скором возобновлении восходящей динамики, см. комментарии к разделам прогноза.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления, вблизи которых может произойти разворот пары вниз (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе): 1.1200; 1.1218; 1.1234; 1.1250; 1.1267; 1.1283   и   1.1300.   

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки, вблизи которых может произойти разворот пары вверх (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе)   1.0927;   1.0915; 1.0900; 1.0875; 1.0847;   1.0819 и  1.0800.

Целевые уровни прогноза: 1.0953 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.0980 (предыдущий локальный минимум – 29.11.2019); 1.1000 (ключевой уровень поддержки); 1.1018 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.1027 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.1040 (предыдущий локальный минимум – 6.12.2019); 1.1052 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1070 (уровень дневного разворота); 1.1085 (уровень сопротивления 55-дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.1117 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1130 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.1150 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.1166 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.1180 (предыдущий локальный максимум – 21.10.2019), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым техническим обоснованием данного прогноза.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EURUSD).

Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар находится в нисходящей коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу, формировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары сформировало: её первую – нисходящую волну "А" (1.07.2008г. – 1.06.2010г.); вторую – коррекционную подволну "В" с её внутренними подволнами – "А" (1.06.2010 – 1.11.2010), "В" (1.11.2010–1.12.2010), "С" (9.01.2011 ÷ 1.05.2011); а 3.01.2017 завершилось формирование нисходящей подволны «С», в которой были образованы её структурные подволны: «1» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – 1.07.2012;  «2» = «ABC» – 1.05.2014; нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»)1.03.2015 г.;  коррекционный откат «4»(«abc») – 24.08.2015  и  нисходящая подволна «5» = «1», «2», «3», «4», «5» – 1.01.2017, рис. 1.

Далее котировки валюты начали формировать новый цикл восходящего движения, в котором за прошедший период были образованы восходящая подволна «1» = «1», «2», «3», «4», «5»16.02.2018 и нисходящий коррекционный откат «2» (abc) – 1.10.2019, рис. 1.

Коррекционный откат «2» завершился образованием в основании снижения разворотной свечной модели «бычье Поглощение», предупредившей трейдеров об изменении предыдущей ценовой динамики (нисходящей) и развороте пары на подъём в новом цикле восходящей подволны «3?», рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.  

Увеличить картинку
Рис. 2 (EURUSD).

Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евродоллар в её коррекции "АВС ". На графике видно, что ценовое движение пары завершило в структуре этой коррекции формирование её последней нисходящей волны «С», состоящей из следующих подволн:  «1», «2», «3», «4», «5». Завершение нисходящей подволны «С» подтвердило также образование в основании снижения «5»-й волны разворотной свечной модели "Длинноногий Рикша", рис. 2.

3.01.2017  котировки единой европейской валюты развернулись на формирование нового восходящего цикла, в котором за прошедший период была образована следующая волновая структура:  «1» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 2.

К 16.02.2018 формирование «1»-й волны было завершено и котировки валюты развернулись на коррекционный откат «2?»(abc), в ходе которого курс евродоллара утратил 76.4% от предыдущего диапазона роста. При этом пара сформировала полную 3-х волновую коррекционную структуру:  «а» = «1», «2», «3», «4», «5»; «b» = abc»  и  «с» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5», рис. 2.

Исходя их этой формулы, мы видим, что вместе с завершением нисходящей коррекции «2» завершила своё формирование и предыдущая ценовая тенденция пары (нисходящая). Это подтвердило и образование в основании снижения разворотной свечной модели «бычий Молот» (выделена синим фоном), рис. 3. Кроме того, неудачное тестирование уровня поддержки по нижней границе нисходящего канала, перепроданность пары по индикатору Stochastic и образование «бычьей» дивергенции между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD предупредили трейдеров об изменении ценовой динамики и начале формирование нового цикла восходящего движения в восходящей волне «3?», рис. 2.

Именно это и произошло! С 1.10.2019 г. в точном соответствии с Законом Волн Эллиотта котировки валюты поползли вверх и евродоллар начал формировать структуру новой восходящей волны «3?», рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать. 

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EURUSD).

На графике дневного таймфрейма представлено формирование нисходящей волны «с», завершившей 3-х волновую структуру коррекционного отката «2», рис. 3.

Полная волновая структура этой нисходящей волны «с» выглядит следующим образом:  «с» = 1», «2», «3»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»), «4»(abc), «5»(«1», «2», «3», «4», «5»\\\«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»), рис. 3.

Исходя из этой формулы становится понятно, что 1.10.2019 была завершена полная 5-волновая структура нисходящей подволны «с» и вся 3-х волновая структура (abc) нисходящей коррекции «2», рис. 3. 

Далее, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, котировки единой европейской валюты возобновили подъём пары и начали формирование нового цикла восходящего движения в восходящей подволне «3?», рис. 3.

Такую динамику подтвердили нам – неудачные попытки пробоя нижней границы нисходящего канала – 30.08.2019, 12.09.2019 и 25.09.2019; появление в основании снижения подволны «с» разворотной свечной модели "бычье Поглощение" (30.09.2019); сигналы технических индикаторов, а также образование «бычьей» дивергенции между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, рис. 3.

К концу прошлой недели в новом цикле восходящей подволны «3?» была образована следующая структура её начальной подволны «1?» = «1», «2», «3», «4?», «5?», рис. 3. А в формирующейся сейчас её структурной коррекционной подволне «4?» были образованы коррекционные подволны – «а»14.11.2019 и «b»4.12.2019, рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Исходя из этого, в ценовой динамике следующей недели ожидаю – разворот пары и снижение её курса в структуре нисходящей подволны «4?»-й (точнее, в её структурной подволне «с?»); затем, после завершения формирования коррекции «4?»-й – разворот пары, возобновление её восходящей динамики и подъём курса единой европейской валюты в восходящей подволне «5?», завершающей формирование «материнской» подволны «1?», рис. 3.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EURUSD).

На графике 4-х часового таймфрейма подробно представлено формирование восходящей начальной подволны «1?», входящей в структуру «3?»-й восходящей волны. За период с 1.10.2019 котировки валюты образовали в ней следующую волновую структуру: «1?» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4?», «5?», рис. 4.

При этом, в формирующейся сейчас её структурной коррекционной подволне «4?» были образованы коррекционные подволны – «а»14.11.2019 и «b»4.12.2019, рис. 4.

Таким образом, 3-х волновая структура «4?»-й коррекционной подволны ещё не завершена и продолжает формироваться.

Исходя из этого, ожидаю в ближайшей перспективе – продолжение снижения пары в структуре нисходящей коррекционной подволны «4?»-й (точнее, в её структурной подволне «с?»); затем – разворот и рост курса единой европейской валюты в восходящей подволне «5?» и, соответственно, завершение её «материнской» волны «1?».

Далее ожидаю нисходящий коррекционный откат "2?" и новый разворот пары на подъём в восходящей подволне «3?», рис. 4 – 5.  

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать. 

Увеличить картинку
Рис. 5 (EURUSD).

Уровни сопротивления и поддержки по паре евро/доллар на неделю с 9 по 15 декабря 2019 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке "Forex". Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EURUSD).

Примечание: «Месяц»; «Неделя»; «День» – цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки. «4 часа» – краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.

Заработать на этом прогнозе