Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (8 сентября 2019 г. - 13 сентября 2019 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (8 сентября 2019 г. – 13 сентября 2019 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаю на следующей неделе –

завершение текущего снижения в ценовой зоне 1.1014 – 1.1000. Далее ожидаю разворот пары и возобновление подъёма курса единой европейской валюты в восходящей коррекции "4?", рис. 4 – 5. Целевые уровни подъёма:  1.1035;  1.1052;  1.1085;  1.1100 и 1.1115. 

Если удастся преодолеть этот значимый уровень сопротивления и закрепиться над ним, последует дальнейший рост пары и тестирование следующих целевых уровней:   1.1130;   1.1150;   1.1165 и 1.1183.

В случае, если пробой уровня 1.1115 не состоится, котировки валюты развернутся на снижение в нисходящей "5?"-й волне, рис. 4. Основной целью снижения  в этом случае станет предыдущий локальный минимум 1.0926. Пробой этого уровня позволит «медведям» протестировать следующие цели:   1.0915;   1.0900;   1.0874  и  1.0847.  

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернётся против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (6.09.2019)1.1028.

Краткое обоснование прогноза:

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро по отношению к американской валюте за сентябрь (по историческим данным за период с 1996 по 2018 гг.) 61% в пользу восходящей динамики (14 лет – рост; 9 лет – снижение).

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 3.09.2019:  Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 27.08.2019 по 3.09.2019 продемонстрировал снижение торговой активности и разнонаправленный интерес инвесторов к операциям с единой европейской валютой, что является характерным признаком завершающихся коррекций. По данным Отчёта количество лонгов (покупка евро) увеличилось за этот период – на 12.7 тыс. контрактов; при этом количество шортов (продажа евро) выросло – на 23.0 тыс. контрактов. В результате, совокупная чистая позиция на продажу единой европейской валюты продолжила рост и составила 49140 контрактов против 38800 контрактов на прошлой неделе, Динамика показателя явно предупреждает трейдеров о завершении текущей восходящей коррекции («4?») и продолжении нисходящей ценовой тенденции в нисходящей подволне «5?».

Анализ ценовой динамики сообщает нам, что недельный уровень разворота позиции для пары евро/доллар по итогам торговой недели составил – 1.1014; дневной уровень разворота (по данным на 6.09.2019) – составил 1.1035. Таким образом, цена закрытия текущей недели 1.1028 оказалась выше уровня закрытия предыдущей недели (1.0988) и выше уровня недельного разворота, что свидетельствует о коррекции пары к её предыдущему снижению. Евро восстанавливается в условиях ослабления американского доллара и британского фунта. Доллар на прошлой неделе упал после выхода отчета о занятости в США за август, который не дотянул до ожиданий аналитиков. Что касается фунта, – здесь основным фактором давления на национальную валюту остаётся углубляющийся политический кризис в Великобритании в преддверии приближающегося Brexit.

Драйверами резкого изменения предыдущей ценовой тенденции стали – 1.) Политические события, связанные с Brexit и, в частности, столкновение между премьер-министром Борисом Джонсоном и законодателями, выступившими против жёсткого Brexit. Всё более реальный выход Великобритании из ЕС без заключения соответствующего Торгового Соглашения усиливает дестабилизирующее влияние на перспективы единой европейской валюты;  

2.) Кроме того, курс евро к доллару устремился вниз и после комментариев Кристин Лагард, будущего президента Европейского Центрального Банка, в которых она заявила, что ЕЦБ ещё не достиг нижней границы процентных ставок. На это фоне на рынке усилились опасения того, что Центральный Банк снизит процентные ставки уже в следующем месяце;

3.). усиливаются ожидания того, что годовой уровень инфляции в Еврозоне снизится до 1%, что также может спровоцировать ЕЦБ на дополнительное снижение процентных ставок.

Таким образом, фундаментальные данные дают негативную оценку перспективам единой европейской валюты.

Вместе с тем, технические факторы, демонстрируют достаточно сильные сигналы, предупреждающие трейдеров о завершении текущего коррекционного снижения в нисходящей подволне «2?» и скором развороте курса единой европейской валюты на новый цикл восходящего движения в восходящей подволне «3?». К ним относятся: практическое завершение 3-х волновой структуры нисходящей коррекции «2?»; «бычья» дивергенция между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD на недельном, дневном и 4-х часовом таймфреймах; образование в основании снижения разворотных свечных моделей «Перевёрнутый Молот» – месячный таймфрейм и «бычий Молот» – на 4-х часовом таймфрейме, см. комментарии к разделам прогноза.

Исходя из этого, предполагаю в ценовой динамике пары на следующей неделе – завершение текущего подъёма, ещё одну попытку тестирования предыдущего локального минимума 1.0920 и ключевого уровня поддержки 1.0900, а затем – завершение коррекционного снижения и начало формирования нового цикла восходящего движения в восходящей подволне «3?».

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления, вблизи которых может произойти разворот пары вниз (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе) – 1.1200;   1.1218;   1.1234;   1.1252;   1.1267;   1.1283   и   1.1300.   

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки, вблизи которых может произойти разворот пары вверх (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе)   1.0818  и  1.0800.

Целевые уровни прогноза:  1.1183 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1165 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.1150 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму);   1.1130 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму);   1.1115 (уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней, 4-х часовой таймфрейм);    1.1100 (ключевой уровень сопротивления); 1.1085 (предыдущий локальный максимум);  1.1052 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму);  1.1035 (уровень дневного разворота);   1.1014 (уровень недельного разворота); 1.1000 (ключевой уровень поддержки); 1.0926 (предыдущий локальный минимум); 1.0915 (уровень поддержки по дневному таймфрейму);   1.0900 (ключевой уровень поддержки);  1.0874 (уровень поддержки по дневному таймфрейму);  1.0847 (уровень поддержки по дневному таймфрейму), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым техническим обоснованием данного прогноза.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Рис. 1 (EUR/USD, месячный таймфрейм)

Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар находится в нисходящей коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу, формировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары сформировало: её первую – нисходящую волну "А" (1.07.2008г. – 1.06.2010г.); вторую – коррекционную подволну "В" с её внутренними подволнами – "А" (1.06.2010 – 1.11.2010), "В" (1.11.2010–1.12.2010), "С" (9.01.2011 ÷ 1.05.2011); а 23.05.2019 завершилось формирование нисходящей подволны «С», в которой были образованы её структурные подволны: «1» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – 1.07.2012; «2» = «ABC» – 1.05.2014; нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»)1.03.2015 г.; коррекционный откат «4»(«abc») – 24.08.2015 и нисходящая подволна «5» = «1», «2», «3», «4», «5», рис. 1.

Далее котировки валюты начали формировать новый цикл восходящего движения, в котором за прошедший период были образованы восходящая подволна «1» = «1», «2», «3», «4», «5»16.02.2018 и нисходящий коррекционный откат «2» (abc) – 30.08.2019. В соответствии с Законом Волн Эллиотта, завершение коррекционного отката свидетельствует о завершении текущей нисходящей динамики и скором развороте пары на формирование нового цикла восходящего движения в восходящей «3?»-й восходящей волне, рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.  

Рис. 2 (EUR/USD, недельный таймфрейм)

Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евродоллар в её коррекции "АВС ". На графике видно, что ценовое движение пары завершило в структуре этой коррекции формирование её последней нисходящей волны «С», состоящей из следующих подволн: «1», «2», «3», «4», «5». Завершение нисходящей подволны «С» подтвердило также образование в основании снижения «5»-й волны разворотной свечной модели "Длинноногий Рикша", рис. 2.

3.01.2017 котировки единой европейской валюты развернулись на формирование нового восходящего цикла, в котором за прошедший период была образована следующая волновая структура: «1» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 2.

К 16.02.2018 формирование «1»-й волны было завершено и котировки валюты развернулись на коррекционный откат «2»(abc), в ходе которого курс евродоллара утратил почти 76.4% от предыдущего диапазона роста. При этом пара сформировала полную 3-х волновую коррекционную структуру: «а» = «1», «2», «3», «4», «5»; «b» = abc» и «с» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5», рис. 2.

Исходя их этой формулы, мы видим, что предыдущая ценовая тенденция пары (нисходящая) – завершена вместе с нисходящей коррекцией «2», и теперь курс единой европейской валюты в соответствии с Законом Волн Эллиотта должен развернуться на формирование нового цикла восходящего движения в восходящей волне «3?», рис. 2.

О возобновлении восходящей динамики трейдеров предупреждают также – тестирование уровня поддержки по нижней границе нисходящего канал; перепроданность пары по индикатору Stochastic и образование «бычьей» дивергенции между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать. 

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Рис. 3 (EUR/USD, дневной таймфрейм)

На графике дневного таймфрейма представлено формирование нисходящей волны «с», завершающей 3-х волновую структуру коррекционного отката «2», рис. 3.

Полная волновая структура этой нисходящей волны «с» выглядит следующим образом: «с» = 1», «2», «3»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»), «4»(abc), «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 3.

Таким образом, котировки единой европейской валюты образовали на снижении полную 5-волновую структуру нисходящей подволны «с», завершив при этом и формирование нисходящей коррекции «2».

Теперь, исходя из этих сигналов, ожидаю в ценовой динамике следующей недели – возобновление подъёма пары и начало формирования нового цикла восходящего движения в восходящей подволне «3?», рис. 3.

Об этом же сообщают нам сигналы технических индикаторов, а также образование «бычьей» дивергенции между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Рис. 4 (EUR/USD, 4-х часовой таймфрейм).

Ценовые графики на 4-х часовом и часовом таймфреймах демонстрируют завершение формирования коррекционного отката «4» (25.06.2019), а затем – новое падение котировок единой европейской валюты в нисходящей подволне "5", завершающей структуру нисходящей коррекции «2», рис. 4 – 5.

К настоящему времени в 5-волновой структуре этой подволны "5" образованы следующие подволны:

"5" = «1», «2», «3»[«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»{«1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»/// «1», «2», «3», «4», «5»], «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 4.

Исходя из этой структурной формулы, мы видим, что 5-волновая структура "5"-й волны полностью завершена, завершив одновременно и формирование 3-х волновой структуры нисходящей коррекции «2» (30.08.2019), рис. 4. В основании снижения единой валюты на данном таймфрейме была образована разворотная свечная модель «бычий Молот», предупредивший трейдеров о завершении текущей нисходящей коррекции «2» и развороте пары на формирование нового цикла восходящего движения в восходящей подволне «3?».

При этом индикатор MACD и ценовая динамика пары образовали «бычью» дивергенцию, а индикатор Stochastic развернулся на подъём из зоны перепроданности валюты, подтвердив, тем самым, завершение текущего снижения и предстоящий разворот курса единой европейской валюты на новый цикл восходящего движения, рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать. 

Рис. 5 (EUR/USD, часовой таймфрейм).

Уровни сопротивления и поддержки по паре евро/доллар на неделю с 9 по 13 сентября 2019 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке "Forex". Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Рис. 6 (EURUSD, уровни сопротивления и поддержки).

Примечание: «Месяц»; «Неделя»; «День» – цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки. «4 часа» – краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.

“>.