maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз на сегодня Интерес к золоту на рынках остается высоким

Форекс прогноз на сегодня

31.12.2018

Интерес к золоту на рынках остается высоким

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Здравствуйте!

Сегодня понедельник 31 декабря. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от “MaxiMarkets”.

Установить нашу аналитику на свой сайт

Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


Последняя сессия минувшей недели для пары евро/доллар ознаменовалась незначительным снижением к уровню 1.1440.

В пятницу вновь появилась информация о том, что Европейский центральный банк не будет повышать ставку рефинансирования до лета 2019 года. По завершении программы количественного смягчения в декабре 2018 года отсутствие поддержки со стороны европейского банковского регулятора в форме ужесточения монетарной политики становится существенным фактором давления на евро в долгосрочной перспективе. На нисходящий тренд пары евро/доллар будут влиять и прямо противоположные действия американской Федеральной резервной системы, которая планирует новые раунды повышения учетной ставки в 2019 году.

Снижение евро по отношению к доллару в конце недели было обусловлено и публикацией индекса потребительских цен Германии за декабрь. Показатель снизился до 1,7% в годовом выражении, хотя консенсус-прогноз предполагал увеличение на 1,9%. Рынок негативно отреагировал на отчетность, так как текущие темпы инфляции еще больше снижают вероятность повышения базовой процентной ставки Европейским центральным банком даже летом 2019 года. В свою очередь, низкая ставка ограничивает приток иностранных инвестиций в экономику Еврозоны.

В понедельник рыночная активность будет ограничена на фоне празднования Нового года, экономический календарь не предполагает релизов статистики. Ситуация с остановкой работы американских правительственных департаментов также пока что поставлена на паузу.

В нашем прогнозе на понедельник мы предполагаем незначительное снижение котировок пары евро/доллар к уровням поддержки 1.1420, 1.1405 и 1.1390.



Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


В пятницу котировки пары фунт/доллар выросли с отметки 1.2665 до уровня 1.2690.

Фунт устремился вверх на фоне заявления британского Министерства иностранных дел о том, что парламент может одобрить текущую версию договоренности по Brexit, предложенную Терезой Мэй, если власти Европейского союза подтвердят, что «бэкстоп» носит временный характер. Так называемая гарантия «бэкстопа» была включена в соглашение, чтобы избежать таможенных проверок на границе с Ирландией, что предполагает сохранение всей Великобритании в таможенном режиме Европейского союза.

Прочий новостной контекст ограничивает потенциал роста фунта против доллара. Все больше стран Европейского союза начинают разрабатывать планы на случай выхода Великобритании из Европейского союза без соглашения. Вслед за Германией, последствиями подобного сценария Brexit обеспокоился парламент Литвы, поставив на повестку дня вопрос об изменении правового статуса британских граждан в республике. О подготовке аналогичного законопроекта по соблюдению прав граждан Соединенного Королевства в Испании, при наличии взаимности, заявил испанский премьер-министр Педро Санчес. Второй приоритет – защита действующих коммерческих отношений.

Макроэкономические показатели также оказались на стороне британской валюты. Число одобренных ипотечных займов в Великобритании по итогам декабря выросло выше ожидаемого значения, а объемы чистого потребительского кредитования показали незначительное увеличение на 3,9% против 3,8% в предшествующем отчетном периоде. Индекс незавершенных продаж на американском рынке недвижимости упал на 0,7%, хотя аналитики прогнозировали его рост. Прочая жилищная статистика в США на минувшей неделе была позитивной, потому трейдеры, ожидавшие хороших результатов по незавершенным продажам, особенно остро отреагировали на отрицательную динамику данного показателя, проявив интерес к фунту в паре с долларом.

Сегодня объемы торгов будут снижены в связи с ранним закрытием рынков накануне Нового года, потому существенные курсовые колебания в рамках пары маловероятны. Вероятным сценарием на сегодня является незначительный откат котировок пары фунт/доллар к уровням поддержки 1.2660, 1.2640 и 1.2625.



Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


К вечеру пятницы курс золота вырос с уровня 1280 до отметки 1283 долларов за тройскую унцию.

Стимулировать восходящую динамику котировок продолжает остановка работы из-за отсутствия бюджета части федеральных учреждений США. Без одобренного конгрессом финансирования остались госдепартамент, минюст, министерства внутренней безопасности, сельского хозяйства, транспорта и ряд других ведомств. Конгресс не может утвердить бюджет без консенсуса по поводу финансирования стены на южной границе и выделения с этой целью 5 миллиардов долларов. В условиях политической нестабильности у инвесторов традиционно повышается интерес к золотым активам.

Также курс золота рос в пятницу из-за слухов о том, что президент США Дональд Трамп намерен инициировать запрет для американских компаний на использование оборудования производства Huawei и ZTE. Это известие было воспринято как очередная фаза торговой войны. Неуверенность в позитивном исходе американо-китайских торговых переговоров сохраняет высокий спрос на золото.

Позитивное влияние на цену золота в долгосрочной перспективе оказывает замедление темпов мирового экономического роста. Во-первых, центральные банки многих государств наращивают свои золотые резервы для диверсификации. Во-вторых, жители развивающихся стран на фоне повышения волатильности национальных валют приобретают золото, чтобы защититься от их обесценивания.

На прошлой неделе запасы в золотых ETF-фондах выросли, также наблюдался резкий прирост коротких позиций по золоту. Это говорит о текущем интересе трейдеров к золотым активам, но может обусловить нисходящую динамику курса драгоценного металла при фиксации прибыли уже в краткосрочной перспективе.

В нашем прогнозе на сегодня мы предполагаем рост котировок золота к уровням сопротивления 1285, 1287 и 1290 долларов.



Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


В пятницу стоимость барреля нефти марки WTI незначительно снизилась с уровня 45.70 к отметке 45.10 долларов.

Нефтяные котировки восстановились после снижения в четверг в связи с тем, что официальные данные Министерства энергетики США показали более значительное снижение запасов сырья, нежели опубликованная накануне статистика от Американского института нефти. Министерство заявило об уменьшении нефтяных резервов в США лишь на 46 000 баррелей за неделю, хотя консенсус-прогноз предполагал их сокращение на 2,9 миллионов баррелей. Тем не менее, на фоне информации Института нефти об увеличении запасов сразу на 6,9 миллионов баррелей, официальная статистика привела к повышению котировок.

Пятничное подорожание нефти было вызвано и относительной стабилизацией на фондовых биржах США, хотя потенциал восстановления был ограничен из-за бюджетного кризиса в стране. Кроме того, в конце месяца трейдеры приступили к закрытию коротких позиций, что также способствовало увеличению стоимости барреля.

На стоимость нефти на текущий момент продолжает влиять повышение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой США, сдерживающее ее рост. Оно привело к уходу с рынка финансовых спекулянтов, действия которых были нацелены на стимулирование цен на сырье для заработка на спреде при фиксации прибыли.

По данным компании Baker Hughes, опубликованным в конце недели, количество буровых установок по нефтедобыче на минувшей неделе выросло до 885 с 883, что будет способствовать нисходящей динамике цен на сырье.

Сегодня мы предполагаем незначительное снижение котировок нефти марки WTI к уровням поддержки 44.80, 44.75 и 44.50 долларов за баррель.



Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


В пятницу рынок виртуальных валют взял курс на снижение с последующим восстановлением в выходные. В пятницу стоимость Bitcoin упала до отметки 3710 долларов, а максимумом торгов на выходных стала цена 4070 долларов. В последний рабочий день Ethereum торговался за 120 долларов, а к вечеру воскресенья его стоимость составила уже 140 долларов. После пятничного падения до 0.3380 XPR вырос на выходных до уровня 0.3630 доллара.

Поддержкой XPR стало известие о том, что Национальный банк Кувейта интегрировал в свою систему блокчейн-решение от Ripple для перевода средств в Иорданию, с намерением последующего территориального расширения. В минувшем году Кувейт запретил банковскому сектору и финансовым компаниям торговлю Bitcoin. Лояльное отношение государственных регуляторов стимулирует восходящий тренд на рынке виртуальных валют.

На фоне падения мировых индексов Bitcoin начал более тесно коррелировать с золотом. Согласно данным аналитической компании Excalibur Pro, коэффициент корреляции между драгоценным металлом и криптовалютой за последние пять дней вырос до 0,84, что говорит о сильной связи между ценами этих двух активов. В некоторой степени инвесторы все чаще рассматривают Bitcoin как цифровой аналог драгоценного металла.

Своей популярностью Bitcoin во многом обязан количественному смягчению центральными банками. Это привело к повышению ликвидности на мировых рынках и снижению процентных ставок. Такая политика также побудила инвесторов вкладывать средства в рисковые активы, одним из которых и является Bitcoin. На фоне падения Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq в последние месяцы, коэффициент корреляции Bitcoin и индекса волатильности составляет 0,77, что тоже является высоким показателем.

На торгах в понедельник возможно продолжение наметившегося восходящего тренда на рынке виртуальных валют. Для Bitcoin вероятно тестирование уровней сопротивления 4100, 4180 и 4250 долларов. Уровни сопротивления для Ethereum могут составить 150, 158 и 165 долларов. XPR способен показать рост к уровням сопротивления 0.3850, 0.3920 и 0.4000 долларов.





Форекс. Новости


В Китае обнародуют индекс деловой активности в секторе услуг и производственной сфере.

В США выйдет индекс деловой активности в промышленной сфере Федерального резервного банка Далласа и состоится размещение краткосрочных государственных бумаг.