maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз на сегодня Нефть потеряла около 6% в цене в начале недели

Форекс прогноз на сегодня

26.12.2018

Нефть потеряла около 6% в цене в начале недели

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Здравствуйте!

Сегодня среда 26 декабря. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от “MaxiMarkets”.

Установить нашу аналитику на свой сайт

Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


В понедельник курс евро/доллар снизился к значению 1.1375, но впоследствии восстановился к уровню 1.1400.

На динамику влияет падение доходности эталонных десятилетних американских облигаций, снизившейся за последние полтора месяца до 2,75%. Быстрое снижение доходности долговых бумаг традиционно является признаком повышенного спроса на них. Облигации США – один из самых безопасных инструментов для инвестиций. Позиции этих ценных бумаг на биржевых торгах – это индикатор состояния всего фондового рынка в целом, оценка его рисков и доходности. Таким образом, очевидна неуверенность инвесторов в американской экономике в целом, что отражается на доходности облигаций и оказывает давление на доллар.

Тем не менее, в качестве негатива для дальнейшего размещения средств в американских облигациях является слишком дорогой доллар. Его снижения на 10-15% в 2019-2020 годах ожидают Международный валютный фонд и несколько крупных инвестиционных групп, включая Goldman Sachs и Morgan Stanley. Поэтому инвесторы могут начинать вкладываться в облигации европейских стран, ведь потенциал роста евро присутствует. Европейский центральный банк завершает политику количественного смягчения, и после лета 2019 начнет тоже поднимать процентные ставки. Действия европейского регулятора в плане будущего и постепенного ужесточения монетарной политики выглядят куда более предсказуемо, чем направление дальнейшей политики Федеральной резервной системы США, что выступает значительной поддержкой для евро.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем рост котировок пары евро/доллар к уровням сопротивления 1.1420, 1.1440 и 1.1470.



Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


В начале недели котировки пары фунт/доллар снизились от отметки 1.2690 к уровню 1.2655.

Доллар имеет потенциал для снижения по отношению к фунту на фоне приостановления работы правительства США. Ситуация не является экстраординарной, США сталкивались с ней уже 19 раз, последний из которых случился в январе текущего года. Это происходит из-за отсутствия решений у Конгресса по вопросу финансирования работы правительства. Чтобы избежать провала в финансовых показателях, часть департаментов перестает работать до момента достижения политиками договоренности. Но эта нестабильность, наложенная на фактор рождественских праздников, давит на доллар и активизирует спрос на фунт. Следующее голосование по бюджету в Сенате запланировано на 27 декабря.

Среди прочих факторов, оказывающих давление на американскую валюту, можно назвать спреды по облигациям и индекс опережающих индикаторов, свидетельствующие наметившуюся слабость в экономике США. Негативная ситуация на рынках усугубляется падением цен на сырьевые товары и политическими потрясениями в Вашингтоне. Все это может привести к сокращению оценки ВВП на предстоящий год, на что доллар в паре с фунтом отреагирует снижением.

Фактором ограничения роста пары остается американо-китайское торговое противостояние. После ареста по запросу США в Канаде финдиректора китайской компании Huawei, в Китае последовали аресты трех канадских граждан. А в пятницу Министерство юстиции США задержало гражданина Китая Тань Хунцзина, укравшего коммерческую тайну у американской нефтяной компании в интересах китайской корпорации, предложившей ему работу. На фоне новых витков конфликта, периодически возникающих вопреки заявленным переговорам, американская валюта может усилиться благодаря своей резервной функции защитного актива.

В нашем прогнозе предполагаем, что в среду котировки пары могут незначительно вырасти к уровням сопротивления 1.2685, 1.2710 и 1.2725.



Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


По результатам торгов в начале недели стоимость тройской унции золота выросла с отметки 1264 до уровня 1273 долларов.

К росту котировок золота приводит политическая составляющая, которая на данный момент является катализатором падения рынка акций. С января большинство в Палате представителей будет принадлежать демократической партии, что затруднит принятие политических решений для администрации Дональда Трампа. Под прицелом налоговая реформа и общее смягчение регулирования, которые могли бы стимулировать рост фондовых индексов. Рыночная неопределенность усугубляется отставкой министра обороны США Джеймса Мэттиса, решившего покинуть правительство из-за вывода войск из Сирии. Слухи о том, что Дональд Трамп рассматривает возможность увольнения главы Федеральной резервной системы Джеймса Пауэлла, а также, что он крайне недоволен министром финансов Стивеном Мнучиным из-за падения фондовых рынков, оказывают давление на доллар и способствуют повышению интереса инвесторов к золотым активам. Экстренная встреча с ведущими регуляторами США, созванная Мнучиным в понедельник, и переговоры с главами шести крупных банков не сумели нивелировать опасения трейдеров.

С момента вступления в должность Трамп рассматривал рост фондовых индексов как показатель успеха своего президентства. Однако, значительная часть роста акций с момента его избрания была потеряна за несколько месяцев снижения, поскольку инвесторы все больше обеспокоены последствиями торговых споров Белого дома с Китаем и Европой. На данный момент фондовые индикаторы обновляют минимумы сентября прошлого года. Заверения ведущих американских банков в том, что у них достаточно ликвидности для кредитования и операций на рынке, и что никто из них не находится в ситуации маржин-колла, при которой убытки требуют срочных денежных вливаний, не помогают фондовому рынку восстановить позиции. Это способствует повышению курса драгоценного металла.

В среду мы ожидаем продолжения восходящего тренда котировок золота к уровням сопротивления 1275, 1278 и 1282 долларов за тройскую унцию.



Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


С начала недели стоимость барреля нефти марки WTI снизилась к отметке 42.70 долларов, потеряв около 6% за один день.

Основной причиной новой нисходящей волны цен на нефть стало ухудшение ситуации на фондовом рынке США. По итогам торгов 24 декабря произошел наибольший обвал в истории американского рынка акций в этот день. Откат котировок связан еще и с негативными настроениями на финансовых рынках и опасениями резкого замедления американской экономики, превалирующими над текущими параметрами спроса и предложения в нефтяном секторе.

На массовую распродажу на нефтяном рынке во многом влияет заседание Федеральной резервной системы США, по итогам которого было принято решение о повышении процентной ставки по федеральным кредитным средствам на 0.25 пунктов. Падение нефтяных котировок было обусловлено также новостным затишьем и «тонким рынком», когда падают объемы торгов и остаются единичные инвесторы, которые могут повлиять на котировки резкими движениями, что усиливает волатильность цен. Ситуацию усугубляет и тот факт, что основная часть торгуемой на рынке нефти – это так называемое «бумажное» сырье, то есть, нефть «на бумаге» без поставок, торги спекулянтов.

По оценкам ряда экспертов, резкое снижение котировок приведет к сокращению инвестиций в добычу со стороны сланцевых компаний США. Поскольку при текущем уровне цен, с учетом затрат на производство и транспортировку нефти, стоимость сырья для компаний составляет на 6-7 долларов ниже текущих котировок WTI. В перспективе это может стимулировать рост цен на сырье из-за сокращения нефтяных резервов, вызванное снижением уровня добычи сланцевой нефти.

В нашем прогнозе на сегодня мы предполагаем дальнейшее снижение нефтяных котировок к уровням поддержки 42.50, 42.20 и 42.00 долларов за баррель.



Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


В понедельник и вторник рынок виртуальных валют преимущественно укреплялся. Bitcoin не смог пробить уровень сопротивления 4500 долларов, его цена снова упала ниже психологического уровня 4000, и сейчас криптовалюта торгуется на отметке 3900 долларов. Ethereum начал движение вниз вслед за Bitcoin. Однако, котировки Ethereum в итоге восстановились до 134 долларов. Стоимость XPR вчера выросла до уровня 0.3780 долларов.

Текущая динамика говорит о том, что рост цен криптовалют в последнее время является пока лишь отскоком, а не началом нового полномасштабного восходящего тренда. Очередная волна снижения может быть обусловлена тем, что крупнейшие американские финансовые учреждения не готовы работать с криптовалютами. Такие банки, как Goldman Sachs, Morgan Stanley и Citigroup приостановили разработку своих продуктов, связанных с цифровыми деньгами, из-за отсутствия спроса со стороны клиентов.

Вчера стало известно, что японский IT-гигант GMO Internet принял решение прекратить производство оборудования для майнинга из-за огромных финансовых потерь в четвертом квартале, согласно официальной документации. Компания полностью прекратит разрабатывать, производить и продавать майнинговое оборудование. Свои майнинговые мощности GMO попытается перенести в регионы с более дешевыми тарифами на электроэнергию и возможностями перехода на альтернативные источники энергии. Еще один крупный производитель майнингового оборудования Bitmain, по слухам, собирается сократить штат более чем на 50% в связи с финансовыми проблемами. Множество производителей майнингового оборудования находятся в аналогичной ситуации из-за кризиса на рынке криптовалют, так как затраты на майнинг в итоге превышают его результаты. Чтобы покрыть расходы, майнеры активно продают резервы виртуальных валют, что ограничивает потенциал роста рынка.

В нашем прогнозе на сегодня ожидаем продолжения восходящей коррекции рынка. Bitcoin может стремиться к уровням сопротивления 4100, 4170 и 4250 долларов. Уровни сопротивления для Ethereum могут составить 140, 144 и 148 долларов. XPR способен вырасти к отметкам 0.3840, 0.3900 и 0.3950 долларов.





Форекс. Новости


В Японии состоится заседание комитета по кредитно-денежной политике Национального Банка.

В Европе продолжаются рождественские праздники, макроэкономическая статистика не публикуется.

В США выйдут данные розничных продаж Redbook, индекс цен на жилье S&P/CaseShiller и индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Ричмонда. Американский нефтяной институт опубликует отчет по запасам нефти за прошлую неделю.