Главная Форекс прогноз на сегодня ФРС снова экстренно снизила процентную ставку!

Форекс прогноз на сегодня

16.03.2020

ФРС снова экстренно снизила процентную ставку!

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня понедельник 16 марта. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от “MaxiMarkets”.

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

Центробанки не спасли нефтяной рынок

Стимулирующие меры мировых регуляторов оказывают достаточно неожиданный эффект на глобальный рынок: падение активов не только не остановилось, но и усилилось. “Базука” ФРС, которую все же было бы правильнее назвать настоящей ядерной бомбой, в совокупности с более простым доступом к долларовой ликвидности для основных центробанков не оказали ожидаемого стимулирующего эффекта. Судя по всему, теперь инвесторы не на шутку встревожены, что ФРС израсходовала весь свой арсенал впустую. Еще одна проблема – негативный сантимент вокруг коронавируса не способствует росту интереса к активам за пределами США, так что дефицит долларовой ликвидности сохранится, а снизить стоимость “американца” не получится, вопреки всем предпринятым мерам. Ожидаем ввод отрицательных ставок в самое ближайшее время.

В понедельник нефтяные котировки подешевели почти на 7% на фоне роста паники среди инвесторов. Помимо действий ФРС важную роль в формировании цен играет распространение коронавируса: за последние несколько дней о закрытии границ объявили в Италии, Испании, Франции, а в США ввели экстренное положение. В таких условиях нефть попросту не имеет никаких стимулов для роста. Покупки нефти в SPR США существенного влияния на цены оказать не должны: по предварительным расчетам, их объем не должен превысить 219 тысяч баррелей в сутки, что невероятно мало, учитывая падение спроса. Вероятность падения цен ниже отметки в $30 за баррель растет с каждым днем. 

Прогноз от аналитического центра xCritical


Ожидания по учетной ставке ЦБ РФ

Российская валюта продолжила дешеветь в понедельник: курс к доллару снизился более чем на 3%, в результате чего рубль вновь вплотную подошел к крайне важному уровню сопротивления вблизи 75 за доллар. Ситуация достаточно напряженная, ведь в отсутствии позитива нацвалюта может легко “перемахнуть” за данную отметку и уйти в ранее неизведанную зону. 

Решение ФРС снизить диапазон ставки до 0,00-0,25% и увеличить баланс на $700 млрд оказало обратный эффект – рисковые активы продолжили падение на фоне роста панических настроений инвесторов о неспособности регулятора взять ситуацию под контроль. Данный факт, в совокупности с повсеместным вводом экстренных мер и запретами на авиаперелеты, привел к резкому падению нефтяных котировок. Понятное дело, что в таких условиях рубль попросту не имеет шансов на восстановление. 

Поддержку курсу оказывают экспортеры, которые конвертируют валютную выручку, тогда как главными покупателями, помимо спекулянтов, являются нерезиденты, сокращающие позиции по отечественным бумагам. Отток капитала из ОФЗ пока не носит массового характера: в прошлом месяце иностранцы владели бумагами на рекордную сумму в 3,2 трлн, так что повальная распродажа госдолга должна было ба привести к значительно более серьезным последствиям. Доходность ОФЗ находится у 10 месячного максимума – 8,06%. 

20 марта совет директоров ЦБ РФ будет обсуждать текущую ситуацию на рынке и принимать решение по учетной ставке. Тут особо говорить нечего: ослаблять рубль и ужесточать ДКП в условиях падения нефтяных доходов – это самоубийство, а вот решимости облегчить кредитование у регулятора может и не хватить, несмотря на относительно низкую инфляцию в феврале. Вероятнее всего, ставка останется без изменений до следующего заседания. 

Прогноз от аналитического центра xCritical


Заработать на этой новости


Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


Курс евро/доллар открыл новую торговую неделю гэпом вверх, но котировки быстро вернулись к отметке 1.1100.

Волатильность валютного рынка остаётся высокой, поскольку центральные банки агрессивно смягчают денежно-кредитную политику для борьбы с последствиями коронавируса. ФРС в воскресенье снова объявила об экстренном снижении процентной ставки практически к нулевому уровню.

Темпы роста экономики в Евросоюзе в результате эпидемии могут оказаться в отрицательной зоне в 2020 году. Экономика ЕС максимально зависит от импорта, поэтому падение поставок, в первую очередь в Китай, приведут к сокращению ВВП. Кроме того, в Еврозоне наблюдается серьёзное снижение потребительского спроса и падение инвестиционной активности. Последствия коронавируса будут ощущаться весь 2020 год, а восстановление экономики в регионе ожидается не раньше 2021. Главный экономист ЕЦБ Филип Лейн заявил в пятницу, что центральный банк сохраняет возможность снижения ставок в будущем.

В среду состоится плановое заседание Федерального Резерва. Процентная ставка в США уже в нулевом диапазоне. Вероятно, количество новых случаев заболевания в стране увеличится в ближайшие дни, поэтому регулятор может объявить о дополнительном вливании денежной ликвидности в финансовую систему. Несмотря на это, маловероятно, что курс доллара резко снизится. Спрос на американскую валюту остаётся высоким в условиях глобального кризиса.

В нашем прогнозе ожидаем снижения курса евро/доллар к уровням поддержки 1.1075, 1.1050 и 1.1030.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


Британский фунт потерял почти 800 пунктов против доллара США на прошлой неделе. Пара торгуется сейчас у отметки 1.2315, недалеко от минимума за последние пять месяцев.

Падение британской валюты вызвано снижением спроса на рискованные активы, ожиданием серьёзного замедления экономики страны и остановкой переговоров с Евросоюзом об отношениях после Брекзита. Индекс FTSE-100 Лондонской фондовой биржи потерял за один день более 10%, что стало наибольшим падением с 1987 года.

Промышленный сектор Великобритании замедлился в феврале ещё до негативного влияния коронавируса на производство. С марта показатели сектора будут ещё слабее. Банк Англии снизил процентную ставку на 50 базисных пунктов, а правительство Великобритании объявило о пакете мер поддержки экономики. Скорее всего, уже на следующей неделе ставка будет снижена до нуля, а премьер-министр Борис Джонсон увеличит объём поддержки наиболее проблемных секторов.

Восстановление фунта против доллара возможно только после замедления эпидемии и возвращения экономической активности к обычному уровню. Сильное текущее сопротивления для пары фунт/доллар расположилось на уровне 1.2500, коррекционный рост пары возможен к этой отметке. Если активность продавцов британской валюты сохранится, тогда котировки снизятся к уровню поддержки 1.2200 в ближайшие дни.

В нашем прогнозе ожидаем роста курса фунт/доллар к уровням сопротивления 1.2330, 1.2350 и 1.2370.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


Цена золота растёт в начале новой торговой недели с краткосрочной целью на уровне сопротивления 1550 долларов за тройскую унцию. Вопреки падению фондовых индексов в пятницу котировки снизились почти на 75 долларов.

Федеральный Резерв США на внеплановом заседании в воскресенье принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0% — 0.25%. ФРС сообщила, что намерена держать ставку около нуля до тех пор, пока не будет уверенности, что экономика перенесла последние события и движется к достижению целей максимальной занятости и ценовой стабильности. ФРС также объявила о целом ряде дополнительных мер защиты экономики от эффектов коронавируса. В частности, в течение ближайших месяцев регулятор увеличит портфель государственных облигаций США по меньшей мере на 500 миллиардов долларов, а портфель ипотечных облигаций – на 200 миллиардов.

ФРС также поменяла условия кредитов, которые она выдает банкам напрямую, практически также, как и в кризис 2008 года. Ставка по этим кредитам снижена сразу на 150 базовых пунктов к новому историческому минимуму. Регулятор США существенно увеличивает объём денежной ликвидности на рынке, поддерживая таким образом функциональность финансовой системы в условиях кризиса и падающих рынков.

В Citibank увеличили прогноз на золото в среднесрочной перспективе до рекордного уровня 2000 долларов за тройскую унцию. В банке ожидают, что нулевая процентная ставка ФРС приведёт к сильному росту спроса на драгоценный металл. Согласно основному сценарию Citibank, средняя цена золота во втором полугодии составит 1770 долларов за унцию, а в 2021 году – 1925 долларов.

В нашем прогнозе ожидаем роста цены золота к уровням сопротивления 1550, 1555 и 1560 долларов за тройскую унцию.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


Цена нефти WTI достигла нового локального минимума 30.10 долларов за баррель, но быстро восстановилась к уровню 31.50 долларов.

Опрос экспертов агентством Bloomberg показал, что мировой спрос на нефть в 2020 году может показать крупнейшее падение в истории из-за коронавируса. В 2019 году спрос на нефть составил чуть более 100 миллионов баррелей в сутки, нынешнее снижение может даже превысить 2.65 миллиона баррелей, как это случилось в 1980 году, когда нефтяной кризис привел к краху мировой экономики. Некоторые трейдеры даже считают, что цена на сырьё может опуститься ниже уровня 10 долларов, как это случилось во время ценовой войны между Саудовской Аравией и Венесуэлой в 1997 – 1999 годах.

Согласно прогнозу GoldmanSachs, с февраля по апрель спрос на нефть будет сокращаться более чем на 4 миллиона баррелей в сутки ежемесячно. По оценкам фонда Andurand, спрос может упасть на 10 миллионов баррелей в сутки в первом квартале 2020 года. Уже с апреля падение спроса будет сопровождаться увеличением предложения на мировом рынке, что ещё более усложняет ситуацию. Вероятно, нефть WTI вернется в ближайшее время к уровню поддержки 30.00 долларов за баррель, где будет консолидироваться в ожидании более точных данных спроса в условиях замедляющейся мировой экономики.

В нашем прогнозе предполагаем снижение барреля нефти WTI к уровням поддержки 31.20, 30.75 и 30.00 долларов за баррель.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


Биткойн торгуется около уровня 5 300 долларов после небольшого восстановления цены в выходные. Эфириум снизился к отметке 122 доллара, а цена XRP укрепилась к отметке 15.15 центов. Общая капитализация рынка криптовалют составила 151 миллиард долларов.

В пятницу 13 марта произошло третье по величине дневное падение цены биткойна за всю историю криптовалюты. Тем не менее стоимость биткойна по-прежнему на 36% выше, чем год назад. Из-за почти синхронного падения альткойнов рыночная доля главной криптовалюты осталась почти неизменной. Также в пятницу «индекс страха и жадности» опустился до отметки 10. В последний раз показатель был ниже лишь в августе 2019 года. Показатель волатильности биткойна взлетел до отметки 7%, — такое в последний раз было в 2014 году. Аналитики ArcaneResearch обнаружили, что корреляция цены биткойна и индекса S&P 500 достигла наивысших значений за всю историю.

На фоне обвала курса биткойна хэшрейт сети снизился на 20% из-за отключения майнеров, которые начали терять доходность. Это привело к замедлению создания блоков и росту комиссий. После падения биткойна ниже уровня 5 350 долларов майнеры, обеспечивающие 30% вычислительной мощности сети, начали нести убытки. Ситуация усложняется тем, что сокращение вдвое награды майнерам, запланированное в мае, урежет доходность ещё в два раза. Если цена биткойна не вырастет к тому времени, тогда многие майнеры будут вынуждены уйти с рынка. Уменьшение мощностей майнеров может привести к временному снижению уровня безопасности сети биткойна и росту комиссий.

В нашем прогнозе ожидаем снижения цены биткойна к уровням поддержки 5 250, 5 100 и 5 000 долларов. Эфириум может снизиться к отметкам 120, 118 и 115 долларов, а XRP – к отметкам 15.00, 14.75 и 14.30 центов.


Заработать на этом прогнозе



Форекс. Новости


В Японии выйдут данные заказов на продукцию машиностроения. ANZ Bank представит ежемесячный отчёт по инфляции. В Китае обнародуют данные розничных продаж и промышленного производства, пройдёт пресс-конференция Национального Бюро статистики.

В ЕС состоится заседание Еврогруппы. В Великобритании опубликуют индекс цен на жилье Rightmove. В Швейцарии станет известен индекс цен производителей и импорта, а в Италии – индекс потребительских цен. Бундесбанк представит ежемесячный анализ текущего и ожидаемого состояния экономики Германии.

В США опубликуют индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Нью-Йорка и объём покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами.


Заработать на этом прогнозе