Главная Форекс прогноз на сегодня Цена золота выросла к уровню 1600 долларов за унцию!

Форекс прогноз на сегодня

19.02.2020

Цена золота выросла к уровню 1600 долларов за унцию!

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня среда 19 февраля. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от “MaxiMarkets”.

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

Золото: впереди новые максимумы

В начале месяца цены на золото незначительно “просели”, но уже через две недели котировки смогли пробить важный уровень сопротивления на уровне $1 600. Если ценам удастся закрепиться выше данной отметки, то в ближайшие недели стоимость благородного металла может достигнуть исторических максимумов вблизи $1 800-$1 830. 

По состоянию на 13 февраля чистая позиция по фьючерсам снизилась с рекордно высокого уровня в 798 822 до 674 073 контрактов, что являлось следствием временной смены настроений на рынке, из-за позитивных новостей касательно коронавируса. Слабые позиции были закрыты, благодаря чему после непродолжительной “проторговки” и усиления паники из-за роста числа зараженных в Китае котировки смогли захватить новые вершины.

Разумеется дело не только в коронавирусе. Низкие процентные ставки по всему миру существенно увеличивают привлекательность золота, которому становится гораздо проще конкурировать с облигациями США за деньги инвесторов, желающих защитить свои сбережения как от последствий очередного кризиса, так и от инфляции. Чтобы понять насколько золото привлекательнее трежерис, достаточно ознакомится с динамикой доходности пятилетних Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS), которая с начала 2020 года находится в отрицательной зоне, а к текущему моменту снизилась до -0,25%. Выступая перед конгрессом 11 февраля, глава ФРС заверил участников рынка, что продолжит внимательно следить за ситуацией в глобальной экономике и в случае необходимости обеспечит систему дополнительной ликвидностью. Это просто великолепная новость для инвесторов, так как усиление стимулов должно способствовать дальнейшему бычьему тренду не только по SPX, но и по золоту.

Прогноз от аналитического центра xCritical


Фундаментальный анализ больше не работает

Согласно Barclays, порядка $14 трлн в облигациях приносят своим держателям отрицательную реальную доходность. В таких условиях инвесторы скупают абсолютно все срочные инструменты, владение которыми в долгосрочной перспективе не принесет убытков. Дошло до того, что высокий спрос на греческие облигации (весьма сомнительный инструмент) привел к падению их доходности ниже 1%, и если тенденция сохранится, то совсем скоро она может опустится до нулевой отметки. Напомним, что долговые обязательства Греции являются рисковым инструментом, растущим в цене когда ситуация в глобальной экономике улучшается и дешевеющим в случае изменения сантимента. Страна, где в разгар недавнего кризиса стоимость кредитования превышала 40%, теперь привлекает средства почти на 60 базисных пунктов дешевле, чем самая сильная экономика мира – США. 

Дорожают и облигации BBB сегмента США, несмотря на высокий уровень корпоративной задолженности – $10 трлн (47% от ВВП) и растущий риск дефолта из-за отсутствия возможности обслуживать долги. Доходность данных бумаг снизилась до 2,9%: это лишний раз подтверждает тот факт, что ситуация на финансовых рынках сильно оторвана от реальной экономики.

В наши дни любой инвестор, полагающийся лишь на традиционные методы анализа рыночной конъюнктуры, неизбежно будет получать убыток. Пожалуй, единственная стратегия, которая реально работает – это “buy the dip”. Денежные вливания со стороны центробанков и беспрецедентно мягкая монетарная политика полностью уравняли все классы активов, а также способствовали появлению новой парадигмы на рынках – чем хуже для экономики, тем лучше для фондовых инструментов. 

Прогноз от аналитического центра xCritical


Заработать на этой новости


Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


Курс евро/доллар обновил минимум с апреля 2017 года после выхода данных деловой уверенности в Германии, не дотянувших до прогнозов и усиливших пессимизм относительно крупнейшей экономики Европы. Котировки опускались до уровня 1.0783, после чего восстановились к уровню сопротивления 1.0800.

Экономические настроения в Германии ухудшились в феврале сильнее, чем ожидалось, сообщил исследовательский институт ZEW. Детали отчета показывают, что снижение было вызвано опасениями влияния вспышки коронавируса на китайскую экономику и мировую торговлю. Наиболее сильно снизились ожидания в отношении германских экспортных секторов, в том числе автомобилестроения, фармацевтики и электроники.

Учитывая, что ВВП Германии стабилизировался в четвертом квартале 2019 года, снижение индекса настроений предполагает, что экономика снизится в первом квартале текущего года. В ABN AMRO ждут снижения ВВП на 0.2% в первом квартале. Данные Еврозоны в целом будут более сильнее, поскольку экспорт в Китай составляет значительно большую долю ВВП Германии, чем в остальных странах ЕС. Тем не менее экономические настроения в Еврозоне также снизились в феврале по данным института ZEW.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего снижения курса евро/доллар к уровням поддержки 1.0785, 1.0770 и 1.0750.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


Курс пары фунт/доллар по-прежнему торгуется у ключевого уровня 1.3000.

Данные по занятости в Великобритании во вторник оказались неожиданно слабыми, хотя и не оказали существенного влияния на рынки. Средний доход в Великобритании снизился больше, чем ожидалось за три месяца до декабря. Средний уровень заработной платы является опережающим показателем для потребительской активности. Отрицательное значение, в некоторой степени, было нейтрализовано неожиданным снижением количества людей, претендующих на пособия по безработице в январе. Безработица в стране остается стабильной на уровне 3.8%.

Сегодня в Великобритании опубликуют ключевые данные инфляции за январь. Прогнозы предполагают укрепление базового и основного индексов потребительских цен. Если показатели не оправдают ожиданий, тогда курс британского фунта снизится против доллара к недавнему локальному минимуму 1.2970. Если не случится сильного отклонения от прогнозов, тогда статистика сегодня окажет меньшее влияние, чем завтрашние показатели розничных продаж. Здесь ожидается падение объема продаж до минимального уровня с 2017 года. Существенное сокращение потребительской активности и замедление инфляции могут стать решающими факторами для Банка Англии при принятии решения о снижении процентной ставки. Вероятность изменения ставки снизилась после публикации данных роста ВВП, но публикации сегодня и завтра могут вновь повысить ожидания.

В нашем прогнозе предполагаем снижение курса фунт/доллар к уровням поддержки 1.2980, 1.2960 и 1.2930.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


Цена золота резко выросла во вторник и достигла уровня сопротивления 1600 долларов за тройскую унцию.

Последние данные, опубликованные китайскими властями, показали, что общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 72 000. Между тем, компания Apple предупредила, что, вероятно, не сможет достичь своих целей по продажам в первом квартале 2020 года из-за негативного влияния эпидемии на производство и спрос в Китае. Отражая мрачные рыночные настроения, доходность десятилетних казначейских облигаций США потеряла свою динамику после возвращения к торгам после длинных выходных и снизилась почти на 3%. Основные европейские фондовые индексы упали в диапазоне от 0.6% до 1% за день, а американские индексы открылись с существенным ценовым разрывом вниз и не смогли закрыть гэп до текущего момента.

Золото получило поддержку на падении спроса на рискованные активы и достигло максимального уровня с начала года. Мы уже отмечали, что инвестиционный спрос на золото, вероятно, будет нивелирован падением спроса на ювелирные украшения в Азии. Тем не менее текущая динамика показывает, что опасения растут сильнее, чем предполагалось, хотя распространение коронавируса продолжается теми же темпами, что и ранее. Более того, рост цен на золото мог быть больше, если бы не укрепление американского доллара, который торгуется на новых четырехмесячных максимумах. В ближайшие дни золото вряд ли опустится ниже текущего уровня 1600 долларов за унцию, высокий уровень спроса сохранится благодаря опасениям дальнейшего распространения коронавируса.

В нашем прогнозе ожидаем роста цены золота к уровням сопротивления 1602, 1605 и 1611 долларов за тройскую унцию.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


Нефть WTI практически не изменилась в цене по итогам вторника, хотя на торгах котировки опускались к недельному минимуму 51.17 долларов за баррель. Коронавирус остается основной темой на рынках. В данный момент это приводит к торгам в боковом канале в широких границах.

Согласно докладу Управления энергетической информации, опубликованному во вторник, объем добычи нефти на семи основных сланцевых месторождениях США, как ожидается, вырастет в марте на 18 000 баррелей в сутки. Однако, рынок нефти завершил сессию без итогового снижения и восстановился после сообщений об ударе Ливийской Национальной Армии по складу в порту столицы Триполи.

Нефтяные рынки все еще ожидают знаков, что ОПЕК перенесет запланированную на март встречу на февраль. Но агентство Reuters сообщило, что нет подтверждений досрочного заседания. Это может говорить о недостаточном стремлении ОПЕК немедленно изменить текущую ситуацию с падающим спросом и увеличить объем сокращения добычи. Международное энергетическое агентство сократило свой прогноз роста спроса на нефть в 2020 году на 365 000 баррелей в сутки, на 30% меньше предыдущего прогноза в январе. Ранее технический комитет ОПЕК рекомендовал сократить добычу еще на 600 000 баррелей в сутки. Действующее соглашение подразумевает сокращение объема добычи на 1.7 миллионов баррелей в сутки, и его действие заканчивается в марте. На ближайшем заседании, которое, видимо, состоится 5-6 марта, ОПЕК должна будет принять решение по сделке.

В нашем прогнозе ожидаем роста цены нефти WTI к уровням сопротивления 52.50, 52.80 и 53.00 долларов за баррель.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


Криптовалютный рынок восстанавливается после снижения в начале недели. Цена биткойна снова преодолела уровень сопротивления 10 000 долларов и достигла отметки 10 150. Эфириум укрепился к уровню 280 долларов, а цена XRP выросла к ценовому значению 29.70 центов. Общая капитализация рынка криптовалют составила 296 миллиардов долларов.

Команда разработчиков ProfitBlockchain представили концепт нового форка биткойна — BitcoinUltimatum. Блокчейн-протокол BitcoinUltimatum предусматривает поддержку смарт-контрактов и атомарных свопов для осуществления сделок за его пределами. Регуляторами, дистрибьюторами и валидаторами в новой сети станут блокчейн-компании и криптовалютные биржи, которые получат контроль над мастернодами. Такое решение по словам разработчиков позволит разгрузить сеть и уйти от классического энергозатратного майнинга. Держатели биткойна получат новые токены в соотношении 1:1 к балансу на момент хардфорка. Разработчики также планируют запуск децентрализованного мультивалютного мобильного кошелька, который позволит отправлять новый токен и другие криптовалюты по номеру телефона.

Один из крупнейших поставщиков кастодиальных услуг компания BitGo приобрела платформу для выпуска security-токенов Harbor. Теперь BitGo ждет, когда регуляторы США одобрят передачу лицензий брокер-дилера и трансфер-агента, которые Harbor получила прошлой осенью. По мнению руководства, это сделает компанию, которая уже располагает лицензией квалифицированного кастодиана, первым сервисом с целостной инфраструктурой в индустрии. В начале февраля BitGo предоставила клиентам возможность торговать криптовалютами прямо со счетов без сторонних сервисов, а через несколько дней стало известно, что компания открывает подразделения в Швейцарии и Германии.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего роста цены биткойна к уровням сопротивления 10 200, 10 300 и 10 500 долларов. Эфириум может вырасти к отметкам 282, 285 и 288 долларов, а XRP – к уровням 30.00, 30.50 и 31.00 центов.


Заработать на этом прогнозе



Форекс. Новости


В Австралии опубликуют индекс опережающих экономических индикаторов от Westpac. В Японии выйдут данные импорта, экспорта и общий торговый баланс. В Австралии станет известен индекс заработной платы.

В Еврозоне состоится заседание ЕЦБ, напрямую не связанное с вопросами монетарной политики. В Швеции опубликуют индекс потребительских цен. В Великобритании выйдет индекс розничных цен, базовый и основной показатели потребительских цен и цен производителей.

В США также опубликуют данные инфляции, в том числе базовый и основной индексы цен производителей и показатель розничных продаж Redbook. В Канаде станут известны показатели потребительской инфляции. Комитет по открытым рынкам ФРС США обнародует протокол заседания, состоявшегося две недели назад. Президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин выступит с речью. Американский институт нефти представит отчет по запасам сырья на прошлой неделе.


Заработать на этом прогнозе