Главная Форекс прогноз на сегодня Цена биткойна приближается к ключевому уровню 10,000 долларов

Форекс прогноз на сегодня

07.02.2020

Цена биткойна приближается к ключевому уровню 10,000 долларов

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня пятница 7 февраля. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от “MaxiMarkets”.

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

S&P500: акции все еще привлекательнее прочих активов

Инфляция в США остается ниже целевого показателя ФРС в 2% и не демонстрирует особых признаков ускорения. Американский регулятор, вероятнее всего, сохранит ДКП без изменений до самого конца 2020 года, когда состоятся президентские выборы, после чего, если ситуация не изменится, стоит ожидать новых сокращений ставки. В таких условиях инвестиции в фондовые активы продолжат оставаться привлекательными. 

Высокая инфляция мотивирует участников рынка отказываться от покупок акций, ведь от нее страдают корпоративные прибыли. Также рост потребительских цен приводит к увеличению спроса на сырьевые товары, так как именно они в первую очередь выигрывают от подобной обстановки. Ну и наконец, инфляция, как правило, способствует росту доходности долговых бумаг, внимание к которым со стороны долгосрочных инвесторов повышается. 

Дополнительный повод для инвестиций в акции – высокая дивидендная доходность. Дивидендная доходность Dow 30 значительно выше доходности 10-летних облигаций: в данный момент бумаги, входящие в индекс, приносят почти на 0,8% больше. В 2017 и 2018 году наблюдалась обратная ситуация, однако, начиная с 2019 года у профессиональных управляющих появилось еще на одну причину больше для увеличения доли рисковых активов в портфеле. Конечно же, не стоит забывать и про отрицательные реальные ставки: Treasury Inflation Protected Securities (инструмент создан для защиты от инфляции) приносит -0,15% по состоянию на начало февраля. 

Фундаментальные причины для роста американского рынка сохраняются и в 2020 году. Не стоит ожидать, что SPX будет расти темпами прошлого года, но доходность в 5%-10% вполне ожидаема.

Прогноз от аналитического центра xCritical


У Трампа развязаны руки

В качестве одной из главных причин коррекции рынка в 2020 году неизменно называют президентскую гонку, которая способна значительно усилить неопределенность из-за противоположных взглядов на одни и те же вопросы у демократов и республиканцев. И если выдвижение Трампа от республиканцев не вызывало никаких сомнений, то среди демократов все еще отсутствует кандидат, способный составить достойную конкуренцию действующему лидеру США. 

Последние дни выдались насыщенными. Чего только стоят оглушительный провал импичмента и казус демократов в Айове, где кокус сопровождался не только техническими неполадками, но и снижением числа участвующих людей на 16% по сравнению с предыдущим периодом. Рейтинг одобрения президента достиг рекордно высокого уровня: 49% американцев доверяют Трампу, а еще 63% поддерживают его текущую экономическую политику – последний раз подобная картина наблюдалась после теракта 11 сентября. 

Таким образом, Трамп может продолжать свою агрессивную политику на мировой арене. Минторг США сможет вводить повышенные пошлины на товары из стран, которые будут обвинены в целенаправленном манипулировании курсом валюты. Понятное дело, что главным образом инициатива направлена против Китая: юань продолжает дешеветь против доллара, несмотря на все усилия Белого дома. Кроме того, в четверг вновь была поднята тема “огромной угрозы со стороны коммунистического Китая”, о которой рассказал глава ФБР. По его словам, в данный момент ведомство проводит порядка 1 000 расследований касаемо попыток хищения интеллектуальной собственности Китаем у американских компаний. Свое недовольство КНР высказал и генеральный прокурор США, озвучивший недовольство успехами страны в области 5G, где Пекин “имеет около 40% рынка”. 

У инвесторов могло сложится впечатление, что подписанная первая часть торговой сделки приведет к некоторым положительным переменам в отношениях США и Китая, но, судя по всему, противостояние только начинает набирать обороты. 

Прогноз от аналитического центра xCritical


Заработать на этой новости


Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


Курс пары евро/доллар снизился к уровню поддержки 1.0985.

Объем производственных заказов в Германии упал в декабре на 2.1%. Снижение в годовом выражении составило 8.7%, и это худший результат с 2009 года. Производственный сектор Германии сокращает темпы активности, хотя еще несколько месяцев назад данные говорили о возможном восстановлении. Распространение коронавируса и замедление экономики Китая еще больше усложнит ситуацию для немецкой промышленности, ориентированной на импорт.

Глава Европейского Центробанка Кристин Лагард вчера отметила, что низкие процентные ставки и подавленная инфляция существенно уменьшили возможности ЕЦБ и других мировых регуляторов по смягчению политики. По мнению Лагард дополнительное смягчение необходимо, поскольку экономика Еврозоны показывает сдержанные темпы роста, хотя и соответствующие ожиданиям. Видны некоторые признаки стабилизации, но внешние риски сохраняются.

Федеральный Резерв, напротив, не планирует новых мер смягчения денежно-кредитной политики. Президент ФРБ Далласа Роберт Каплан заявил, что его экономический прогноз улучшился, а основной сценарий – это отсутствие необходимости менять процентные ставки в 2020 году. По мнению Каплана рост экономики США в 2020 году составит 2.25%, и распространение коронавируса не повлияет на эту цифру.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейшее снижение курса евро/доллар к уровням поддержки 1.0980, 1.0960 и 1.0940.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


Курс фунт/доллар продолжает снижаться, котировки достигли уровня 1.2940 на торговой сессии в четверг из-за предстоящих переговоров между Великобританией и ЕС по торговому соглашению после Брекзита.

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил вчера, что британские финансовые фирмы не получат свободного доступа на рынки ЕС после 31 декабря 2020 года, если не согласятся соблюдать правила содружества. Британский премьер-министр Борис Джонсон занял жесткую позицию в торговых переговорах, которые должны завершиться перед концом года, чтобы избежать потенциально разрушительного разрыва в торговых отношениях. В начале недели Джонсон заявил, что Великобритания не примет правила ЕС для заключения сделки по свободной торговле. Общий настрой рынка в отношении перспектив соглашения остается негативным и оказывает сильное давление на курс британской валюты.

На торгах в четверг курс фунт/доллар коснулся минимального уровня с декабря 2019 года. Недельное падение котировок составило 2%. Рынки ждут снижения процентной ставки Банком Англии в первой половине 2020 года. Еще одним фактором давления на курс фунта остаются слабые макроэкономические данные из Великобритании. Не исключено, что экономика страны снизится в первом квартале текущего года. В краткосрочной перспективе все фундаментальные факторы выступают за снижение британского фунта, поэтому периоды восстановления будут короткими и неглубокими и могут использоваться для открытия позиций на продажу.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего снижения курса фунт/доллар к уровням поддержки 1.2920, 1.2900 и 1.2875.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


Золото восстановилось в цене к уровню 1565 долларов за унцию.

Рост доходности казначейских облигаций США никак не повлиял на рост цены. Кроме того, сильный доллар также не смог помешать ралли золота, чей рост, вероятно, вызван отскоком после тестирования сильного уровня поддержки 1550. Золото также получает поддержку от неопределенности экономических последствий эпидемии коронавируса.

Инвесторы увеличивают позиции по золоту в ожидании смягчения денежно-кредитной политики и сохранения низких ставок в течение долгого времени со стороны центральных банков. Китай заявил, что сократит вдвое дополнительные тарифы, налагаемые на товары США, и уже согласился на увеличение государственных расходов, налоговых льгот и субсидий для секторов, особенно сильно пораженных вирусом.

Ключевым фактором для динамики цены золота сегодня станет отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Предварительные данные от ADP показали рост числа новых рабочих мест сразу на 291 000, и это рекордное значение с марта 2017 года. Окончательный результат по прогнозам покажет прирост рабочих мест в районе 160 000. Показатели выше этого уровня ограничат дальнейший рост цены золота.

В нашем прогнозе ожидаем снижение золота к уровням поддержки 1562, 1560 и 1555 долларов за тройскую унцию.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


Нефть WTI развернулась от уровня сопротивления 52.00 долларов за баррель и опустилась к отметке 51.30.

Замедление промышленной активности Китая и остановка заводов из-за коронавируса вызывают самое сильное падение спроса на нефть за последние десять лет. Китайские нефтеперерабатывающие заводы сокращают объемы работы на фоне слабого спроса на топливо, а торговые дома и крупные нефтяные компании пытаются найти спотовых покупателей нефти за пределами Китая. По оценкам GoldmanSachs спрос в Китае снизился на 2-3 миллиона баррелей в сутки и достиг кризисного уровня 2008-2009 годов. В GoldmanSachs прогнозируют, что цены на нефть Brent в среднем составят 63 доллара за баррель в 2020 году.

Консалтинговая компания WoodMackenzie на этой неделе пересмотрела в сторону снижения свой годовой прогноз роста спроса на нефть в Китае на 2020 год более чем на 200 000 баррелей в сутки по сравнению с предыдущей оценкой в начале января. Глобальное потребление нефти может сократиться на 500 000 баррелей в сутки или на 0.5% мирового спроса в течение всего 2020 года из-за замедления экономического роста.

Делегаты стран ОПЕК и РФ на заседании технического комитета в Вене на этой неделе обсуждали сокращение объема добычи на фоне опасений, что ситуация с коронавирусом в Китае продолжит негативно влиять на рынок. По сообщению Reuters, группа ОПЕК+ предложила немедленное снижение добычи на 600 000 баррелей в сутки до июня 2020 года. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК рассмотрит эту рекомендацию и примет окончательное решение.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего снижения нефти WTI к уровням поддержки 51.10, 50.80 и 50.50 долларов за баррель.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


Цена биткойна выросла к уровню сопротивления 9 750 долларов. Эфириум снова прибавил более 5% и достиг отметки 216 долларов. XRP укрепилась к уровню 28.15 центов. Общая капитализация рынка криптовалют достигла 277 миллиардов долларов.

Член Совета управляющих ФРС Лаэль Брэйнард рассказала, что американский регулятор изучает возможность выпуска собственной цифровой валюты. Согласно недавнему опросу Банка международных расчетов, более 80% Центробанков по всему миру занимаются изучением государственной криптовалютой. Брэйнард привела в пример Китай, который быстро продвигается в своих планах по выпуску цифровой валюты. По ее словам, ФРС, как и другие Центробанки, исследует возможности технологии распределенного реестра и вариантов потенциального использования цифровых валют. Ранее Конгресс США уже предлагал ФРС рассмотреть возможность выпуска цифрового доллара. Тем не менее министр финансов США Стивен Мнучин и председатель ФРС Джером Пауэлл заявили, что не заинтересованы в выпуске цифрового доллара в ближайшем будущем.

В середине апреля руководители шести центральных банков и Банк международных расчетов проведут совещание в Вашингтоне, чтобы обсудить возможность создания собственных цифровых валют. Центральные банки обсудят, как цифровые валюты могут упростить международные платежи, а также рассмотрят меры безопасности при их выпуске и использовании. Среди крупнейших экономик мира Китай сейчас ближе всего к запуску государственной цифровой валюты. Народный банк Китая активно тестирует цифровой юань. Другие центральные банки стали более серьезно рассматривать возможность выпуска собственной цифровой валюты.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего роста цены биткойна к уровням сопротивления 9 800, 9 850 и 9 900 долларов. Эфириум может вырасти к отметкам 218, 220 и 225 долларов, а XRP – к отметкам 28.30, 28.50 и 29.00 центов.


Заработать на этом прогнозе



Форекс. Новости


В Австралии опубликуют индекс деловой активности в строительном секторе AiG и позицию Резервного Банка по кредитно-денежной политике. Глава РБА Филип Лоу выступит с речью. В Японии выйдут показатели расходов домохозяйств и изменения уровня заработной платы. В Китае обнародуют данные импорта, экспорта и общего торгового баланса.

В Великобритании станет известен индекс цен на жилье Rightmove. В Германии выйдут показатели промышленного производства, данные импорта, экспорта и общий торговый баланс. В России пройдет заседание Центробанка, станет известно решение регулятора по процентной ставке.

В США выйдет релиз по рынку занятости, в том числе: количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства, изменение средней заработной платы и уровень безработицы. В Канаде также опубликуют Данные рынка труда выйдут и в Канаде: изменение числа занятых, уровень средней заработной платы и индекс деловой активности Ivey. Компания Baker Hughes представит изменения числа активных буровых установок в США на прошлой неделе.


Заработать на этом прогнозе