Главная Форекс прогноз на сегодня Цена золота стабилизируется около уровня 1550 долларов за унцию

Форекс прогноз на сегодня

22.01.2020

Цена золота стабилизируется около уровня 1550 долларов за унцию

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня среда 22 января. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от “MaxiMarkets”.

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

Коронавирус и снижение темпов китайской экономики


Новая эпидемия получила распространение в Китае: пневмонией, вызванной коронавирусом, заразились 440 человек, из них 9 скончалось. Данное явление сразу же заставило аналитиков вспомнить атипичную пневмонию из 2003 года, которая оказала негативное влияние на экономику Китая из-за застоя в туристической отрасли и грузоперевозке. По оценке Goldman Sachs, повторение ситуации может привести к падению нефтяных цен почти на $3. Иными словами, китайское правительство получило возможность снять с себя ответственность за замедление темпов роста ВВП и обвинить во всем новую болезнь. Одним из самых популярных праздников на планете является весенний фестиваль в КНР, в рамках которого в страну ежегодно приезжает большое число туристов, да и сами китайцы активно перемещаются по стране и тратят огромные деньги на развлечение. Вероятнее всего, в ближайшее время появится информация о сокращении числа путешественников и праздничных расходов из-за эпидемии, которое оказало серьезный негативный эффект на экономику. 

При этом, реальными причинами снижения темпов роста китайского ВВП является объем долга страны, превышающий 300% от ВВП, из-за чего возможности для выпуска новых обязательств для запуска очередных стимулирующих мер существенно затрудняются. За последнее десятилетие было предпринято много попыток изменить ситуацию, но каждый раз они приводили к экономическим потрясениям. Поэтому ожидаем дальнейшее замедление ВВП Китая до 5% в обозримом будущем, а также очередные попытки правительства переложить ответственность с себя на различные экзогенные причины. В 2019 году компартией в этих целях активно использовалась торговая война, которая все же имела второстепенное значение для Китая, где уже происходили разрушительные процессы. 

Прогноз от аналитического центра xCritical


Visa: следим за покупкой Plaid

Деятельность Visa невероятно рентабельная: компания просто предоставляет желающим технологию для совершения сделок и взимает комиссию за каждую транзакцию, из-за чего валовая прибыль превышает 90%, а рентабельность EBITDA – 55%. Кроме того, у компании есть лишь один серьезный конкурент – Mastercard, тогда как остальные игроки имеют незначительную долю рынка. В ближайшие годы число пользователей услуг Visa будет расти, так как безналичные переводы только начали распространяться в большинстве развивающихся стран.

На дня стало известно, что Visa приобрела фирму Plaid за $5,3 млрд, что гораздо выше стоимости, на которую она была оценена в сентябре 2019 года – $2,65 млрд. Это вторая по размеру покупка компании после Visa Europe в 2015 году ($14 млрд). Причем, 2019 год был богат на поглощения: Earthport (трансграничная платежная система), Verifi (сервис помогающий сократить чарджбэк) и Payworks (фирма поставляющая программное обеспечение для POS). Plaid является самой интересной из них.

На этапе создания новой финтех компании, энтузиастам приходится проводить длительные переговоры с банками, чтобы договориться об использовании их инфраструктуры и клиентских данных. Plaid создан для решения этой проблемы: знакомым с криптовалютным рынком ее деятельность может в некоторой степени напомнить Ethereum, через который стартапы получают возможность для выхода на рынок. Теперь новым компаниям достаточно воспользоваться услугами Plaid, чьи разработчики создали необходимую инфраструктуру для взаимодействия с банками. Около 200 миллионов людей в Северной Америке косвенно пользуются услугами Plaid хотя большинство из них никогда не слышало об этой компании. В 2015 году их число не превышало 10 миллионов.

Схема ведения бизнеса Visa и Plaid невероятно похожи: компании платят комиссии за использование инфраструктуры, тогда как Plaid необходимо просто обеспечивать ее стабильную работу, ведь какая-либо нужда в маркетинговых кампаниях или больших капитальных расходах отсутствует. Данная сделка должна существенно укрепить позиции Visa в финтех индустрии и стать одним из основных бенефициаров ее дальнейшего роста. 

Прогноз от аналитического центра xCritical


Заработать на этой новости


Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


Курс евро/доллар немного снизился к отметке 1.1080.

Недавнее ценовое движение предполагает, что котировки продолжат снижаться, и текущий уровень станет промежуточной поддержкой. Индекс экономических настроений в Еврозоне, по данным исследования института ZEW, вырос существенно сильнее ожиданий и достиг максимального значения с марта 2018 года. Показатель настроений в деловой среде Германии также улучшился. Тем не менее текущие данные свидетельствуют замедление европейской экономики, и это оправдывает позицию ЕЦБ сохранить мягкую денежно-кредитную политику в течение длительного времени.

Более того, согласно прогнозам DeutscheBank, европейский Центробанк склонен к дальнейшему смягчению денежной политики. В частности, ЕЦБ может изменить цель по инфляции. С мая 2003 г. регулятор установил ориентир роста потребительских цен близко к 2%. Реальный уровень инфляции уже давно немногим превышает 1%. Вероятно, ЕЦБ проведет стратегический пересмотр в течение 2020 года. Бывший президент Марио Драги уже намекал, что цель по инфляции может быть изменена. Также Центробанк внимательнее рассмотрит побочные эффекты мягкой монетарной политики, чтобы нейтрализовать противоречия в управляющем совете. Применение новой цели может войти в действие с 2021 года, поскольку пересмотр может завершиться только к концу 2020.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейшее снижение курса евро/доллар к уровням поддержки 1.1060, 1.1040 и 1.1020.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


Курс пары фунт/доллар вырос во вторник к уровню сопротивления 1.3040 благодаря сильным данным рынка труда в Великобритании.

Официальный уровень безработицы в ноябре стабилизировался на отметке 3.8%, а число претендующих на пособия по безработице выросло меньше, чем ожидалось по прогнозам. Заработная плата в Великобритании без учета бонусов выросла на 3.4% в годовом выражении, а вместе с премиями укрепилась на 3.2% против ожидаемых 3.1%. Рост показателя считается положительным для британской валюты, поскольку подразумевает увеличение потребительской активности.

Курс фунт/доллар отдалился от ключевой поддержки 1.3000 на фоне сильного отчета по занятости. Дальнейший потенциал роста котировок выглядит слабым на фоне неопределенности в отношении торговой сделки с Евросоюзом и слабых экономических данных Великобритании.

Недавний релиз свидетельствует, что экономика страны может показать отрицательный рост в четвертом квартале 2019 года. Производственный сектор по-прежнему остается слабым. Инфляционное давление снижается, а объем розничных продаж упал к минимальному значению за много месяцев. Вероятно, Банк Англии объявит о снижении процентной ставки в первом квартале. Не исключено, что это произойдет уже на ближайшем заседании 30 января, за день до официального выхода страны из состава Евросоюза.

В нашем прогнозе ожидаем разворота и снижения курса фунт/доллар к уровням поддержки 1.3020, 1.3000 и 1.2975.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


Цена золота скорректировалась к уровню поддержки 1550 долларов за тройскую унцию. Рост котировок с начала года составил примерно 2%, хотя вероятность военного конфликта на Ближнем Востоке снизилась в данный момент практически до нуля.

Несмотря на сильный рост цены в начале 2020 год, аналитики CreditSuisse по-прежнему рекомендуют покупку золота на текущих уровнях. В банке отмечают риски глобального экономического спада и продолжение торговой войны США и Китая. Большинство центральных банков по всему миру снижают ставки, что ведет к росту цен на золото. В CreditSuisse особенно выделяют риски в Европе и в Азии, а также предполагают, что Федеральный Резерв США может быстро вернуться к снижению процентных ставок, если фундаментальные показатели ослабят крупнейшую экономику мира.

Согласно итоговым данным, опубликованным вчера, потребление золота в Китае снизилось впервые за три года, поскольку высокие цены и экономический спад сократили спрос на крупнейшем в мире рынке. Общее потребление в 2019 году составило чуть больше 1000 тонн золота, и это на 12.9% меньше, чем в 2018. Золото выросло в цене на 18.3%, что заставило многих инвесторов ожидать разворота тренда. Спрос на ювелирные изделия в Китае снизился в прошлом году на 8.2%. В то же время добыча золота в Китае также сократилась на 5.2%, причем снижение зафиксировано уже третий год подряд.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейшую коррекцию цены золота к уровням поддержки 1547, 1545 и 1540 долларов за тройскую унцию.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


Цена нефти WTI колеблется около уровня 58.00 долларов за баррель на фоне отсутствия новостей с Ближнего Востока.

В минувшие выходные Национальная нефтяная компания Ливии объявила режим форс-мажора из-за остановки поставок нефти из пяти портов. Частичное прекращение экспорта нефти приведет к сокращению добычи на 800 000 баррелей в сутки и к финансовым убыткам в размере 55 миллионов долларов ежедневно. Посольство США в Ливии вчера заявило, что остановка производства может усложнить чрезвычайную гуманитарную ситуацию в стране.

Тем временем Управление энергетической информацией ожидает роста добычи сланцевой нефти в США в феврале на 22 000 баррелей в сутки по сравнению с январем. Консенсус-прогноз предполагает сокращение производства сырья в США в 2020 году, но пока данные первых двух месяцев говорят о росте.

Международное энергетическое агентство ожидает переизбытка предложения нефти на мировом рынке, особенно в первой половине 2020 года. Кроме того, глобальный спрос может существенно сократиться, если экономика продолжит замедляться. Рост добычи сланцевой нефти в США усложняет ситуацию на мировом рынке нефти и может привести к еще большему профициту и к падению цен.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего снижения нефти WTI к уровням поддержки 57.80, 57.50 и 57.30 долларов за баррель.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


Цена биткойна сохраняет позитивную динамику и торгуется около уровня 8 725 долларов. Эфириум укрепился к отметке 169 долларов, а XRP достиг уровня 23.50 центов. Общая капитализация рынка криптовалют составляет 241 миллиард долларов.

Центральные банки Канады, Великобритании, Японии, Европейского союза, Швеции и Швейцарии совместно с Банком международных расчетов создали группу для исследования государственной цифровой валюты. Участники группы оценят экономический, функциональный и технический потенциал государственной криптовалюты и ее трансграничную совместимость, а также обменяются знаниями о связанных с ней технологиях.

Из-за ужесточения регуляторных правил в Нидерландах закрылась очередная криптовалютная биржа, которая служила фиатным шлюзом для токена XRP. Платформа начала работу в феврале 2019 года и стала одним из популярных у резидентов Евросоюза шлюзом между XRP и фиатом. Центробанк Нидерландов в прошлом году предупредил криптовалютные компании, что с 10 января 2020 года начнет регулирование отрасли согласно Пятой директиве Евросоюза по борьбе с отмыванием денег. За последнее время уже пять европейских криптовалютных бирж закрылись или сменили юрисдикцию из-за вступления в силу новой директивы.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейший рост цены биткойна к уровням сопротивления 8 750, 8 800 и 8 900 долларов. Эфириум может вырасти к отметкам 170, 172 и 175 долларов, а XRP – к уровням 23.75, 24.00 и 25.00 центов.


Заработать на этом прогнозе



Форекс. Новости


В Австралии выйдет индекс потребительской уверенности Westpac.

В Италии станут известны данные промышленного производства. В Великобритании опубликуют показатели чистых заимствований государственного сектора и отчет британской конфедерации промышленников по изменению объема промышленных заказов.

В США опубликуют индекс национальной активности ФРБ Чикаго, данные продаж на вторичном рынке жилья, индекс цен на жилье и показатель ипотечного кредитования МВА. В Канаде выйдут данные оптовых продаж, индекс цен на жилье на первичном рынке, основной и базовый показатели потребительских цен. Состоится заседание Банка Канады, станет известно решение по процентной ставке. Американский нефтяной институт представит изменения запасов нефти на прошлой неделе.


Заработать на этом прогнозе