Главная Форекс прогноз на сегодня Нефть WTI снова выросла в цене на 5% за один день

Форекс прогноз на сегодня

05.12.2019

Нефть WTI снова выросла в цене на 5% за один день

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

Здравствуйте!

Сегодня четверг 5 декабря. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от “MaxiMarkets”.

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

Саудовская Аравия грозит увеличить добычу


Совсем недавно мы вспоминали 1985 год, когда Саудовская Аравия признала свою стратегию по поддержке цен ошибочной: из-за сокращения добычи ее доля в мировом экспорте сократилась в два раза, и наводнила рынок дешевым сырьем. Ситуация достаточно сильно напоминает текущую: договоренности в рамках ОПЕК+ подразумевают сокращение буровой активности на 1,2 млн баррелей в сутки, однако, кроме Эр-Рияда никто особо не спешит их выполнять.

Wall Street Journal сообщает, что делегация Саудовской Аравии была крайне возмущена бездействием остальных участников соглашения, которые сохраняют добычу на высоком уровне и зарабатывают за счет падения прибылей королевства. Главным образом саудиты недовольны тремя экспортерами: Ираком, Нигерией и Россией. По сообщению участников мероприятия, представители страны угрожали увеличить добычу сырья если остальные производители продолжат игнорировать соглашение. Саудовской Аравии необходимо любыми способами повлиять на рыночные цены: государственный бюджет формировался исходя из цены в 80 долларов за баррель, из-за чего его дефицит на данный момент превышает 6,5% от ВВП, тогда как доходы страны упали почти на 10%. Ставка делалась на IPO Saudi Aramco, но едва ли оно окажется успешным: европейские и американские инвесторы проигнорировали событие, вследствие чего казна должна пополниться лишь за счет “принудительно-добровольного” участия собственного населения. 

Самое ироничное в ситуации – это позиция Ирака, который активно рассказывает о возможном дополнительном сокращении добычи картеля еще на 400 тысяч баррелей, не торопясь выполнять и текущие соглашения. Даже если будут приняты новые договоренности, то они, скорее всего, никак не скажутся на уровне добычи: Саудовская Аравия и так перевыполняет квоты и просто не сможет взять на себя дополнительные обязательства. Рассчитывать на помощь других стран не приходится. Что касается России, то и она в данный момент рассчитывает на исключения по ряду пунктов, а также, по сообщению делегатов, не планирует продлевать сделку дальше марта 2020 года. 

Тем не менее, ожидать выполнения угроз саудитов не стоит: в ноябре 2014 года они уже попробовали выбить из бизнеса сланцевиков, но закончилось все это полным фиаско. Во многом из-за высокой зависимости страны от нефтяных доходов, которые рухнули после падения цен. 

Прогноз от аналитического центра xCritical


Оптимистичный Трамп и негативные ставки по банковским вкладам в Германии

Как и ожидалось, Дональд Трамп решил поддержать фондовый рынок и заявил, что в переговорах с КНР был достигнут существенный прогресс. Подобная смена риторики на фоне статьи в Bloomberg, где, со ссылкой на анонимные источники, утверждалось о скором подписании соглашения, позволила остановить падение S&P 500. Тем не менее, защитить курс доллара это не помогло. “Американец” просел из-за слабого роста занятости в частном секторе: 67 тысяч мест при прогнозе в 150 тысяч. Дальнейшая судьба валюты будет зависеть от пятничного отчета по рынку труда, цифры в котором могут также оказаться хуже ожиданий. 

Тем временем в Германии происходят весьма значимые изменения: банки начали вводить негативные ставки по клиентским вкладам. Прошло более 7 лет с того момента, когда ставка ЕЦБ была больше нуля, однако кредитные организации держались до последнего, а если и вводили комиссии в отношении клиентов, то только на депозиты свыше 100 тысяч евро. Теперь же сразу 3 немецких банка приняли решение ввести комиссию в 0,5-0,55% на все новые счета. По всей видимости, компании поняли, что негативные ставки будут действовать еще долго: новый глава ЕЦБ уже успел высказаться в поддержку данного вида стимулирования. На следующей неделе ожидается очередное снижение ДКП, а значит может последовать цепная реакция – все больше банков будут вводить комиссии, опасаясь увеличения ликвидности на своих счетах. 

Складывается совершенно дикая ситуация – банки не хотят хранить деньги населения, в то время как люди вынуждены искать новые инструменты для сбережений. В долгосрочной перспективе политика отрицательных ставок способна разрушить финансовую систему страны. Судя по динамике акций европейских банков, в этом уверено большинство инвесторов. При этом какого-то ощутимого эффекта на реальную экономику они не оказывают. В этом можно убедиться ознакомившись с макростатистикой. Сколько еще времени будет продолжаться данный эксперимент и признают ли свои ошибке в руководстве ЕЦБ – покажет время.

Акции европейских банков (Bloomberg)

Нефть WTI снова выросла в цене на 5% за один день
Прогноз от аналитического центра xCritical

Заработать на этой новости

Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


Курс евро/доллар не смог преодолеть уровень сопротивления 1.1100 и опустился к отметке 1.1075 на торговой сессии в среду. Пара сохраняет коррекционный импульс и, вероятно, сделает еще одну попытку закрепиться выше 1.1100 до конца недели.

Экономический рост Еврозоны остается скромным вопреки некоторым позитивным показателям Германии и Еврозоны в последнее время. Индекс деловой активности в секторе услуг Еврозоны восстановился в ноябре к уровню 51.9. Что более важно, деловая активность в производстве также выросла в прошлом месяце. Общая ситуация по-прежнему оправдывает решение ЕЦБ смягчить монетарную политику и сохранить ставки на низком уровне. Укрепление инфляционного давления и показателей деловой активности может предотвратить дальнейшее снижение депозитной ставки в Еврозоне, о котором уже упоминали представители ЕЦБ.

Предварительные данные по занятости в частном секторе США за ноябрь неожиданно оказались слабыми. По данным ADP, в прошлом месяце было создано 67 000 новых рабочих мест против прогноза 110 000. Индекс деловой активности в секторе услуг в США снизился в ноябре к уровню 53.9. На этом фоне курс евро/доллар обновил месячный максимум на отметке 1.1116. Завтра состоится ключевая публикация недели по рынку занятости в США. Если данные NFP окажутся такими же слабыми, как и предварительные, тогда американская валюта существенно подешевеет против европейской.

В нашем прогнозе предполагаем снижение пары евро/доллар к уровням поддержки 1.1060, 1.1040 и 1.1020.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


Как и предполагалось, курс фунт/доллар уверенно пробил уровень сопротивления 1.3000 и вырос на 100 пунктов к отметке 1.3100. Спрос на фунт остается высоким благодаря уверенному лидерству Консервативной партии в предвыборных опросах, а слабые данные занятости в США обеспечили сильный краткосрочный импульс для роста пары.

Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании откатился в ноябре от минимального значения за три с половиной года к уровню 49.3. Британские экономические показатели резко ухудшились в последние месяцы, а инфляционное давление снизилось. Последняя отсрочка Брекзита вызвала падение потребительской и деловой активности. Ожидается, что экономика начнет восстанавливаться только после завершения выхода Великобритании из Евросоюза.

Экономические данные сейчас имеют второстепенное значение для рынков на фоне парламентских выборов на следующей неделе. Если партия премьер-министра Бориса Джонсона получит абсолютное большинство, тогда вероятность заключения сделки с Евросоюзом существенно вырастет. В ожидании выборов британская валюта уверенно растет в цене против доллара. Ближайшее сопротивление расположено на уровне 1.3300. После сильного роста в среду технические индикаторы показывают перепроданность фунта, поэтому дальнейший рост может быть ограничен краткосрочной коррекцией.

В нашем прогнозе ожидаем разворота и коррекционного снижения пары фунт/доллар к уровням поддержки 1.3080, 1.3060 и 1.3040.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


Цена золота выросла в среду к максимальному уровню с начала месяца 1484 доллара за тройскую унцию, после чего откатилась к отметке 1473 доллара.

В Bloomberg News сообщили, что американо-китайская торговая сделка близка к осуществлению. По данным агентства, обсуждаются детали частичной отмены импортных пошлин, несмотря на недавнее обострение напряженности в отношениях. Новая информация появились после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что было бы предпочтительнее отложить завершение сделки до окончания президентской гонки в ноябре 2020 года. Спрос на золото вырастет, если США продолжит повышение тарифов на импорт товаров из Китая 15 декабря.

Интерес частных инвесторов к физическому золоту сохраняет максимальную динамику за семь лет, поскольку цены на драгоценные металлы еще больше снизились от многолетних максимумов лета 2019 года. В ноябре инвестиционный индекс золота не изменился по отношению к октябрю, максимальному значению за 4 месяца. Показатель отслеживает количество инвесторов, увеличивающих свои золотые запасы в течение месяца, по сравнению с продавцами актива. Инвестиционная привлекательность золота в 2019 году остается высокой. Актив выступает в качестве защиты от резкого падения доходности облигаций, отрицательных процентных ставок и растущих опасений глубокой коррекции фондовых рынков.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего восстановления цены золота к уровням сопротивления 1475, 1478 и 1480 долларов за тройскую унцию.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


Нефть продолжает бить рекорды волатильности. В среду цены опять выросли почти на 5% за один день и достигли уровня 58.30 долларов за баррель на фоне падения запасов в США.

По данным Министерства энергетики, запасы коммерческой нефти за прошедшую неделю снизились сразу на 4.86 миллионов баррелей, хотя аналитики ожидали сокращения лишь на 1.5 миллиона. Добыча нефти в США осталась на уровне прошлой недели в 12.9 миллионов баррелей в сутки.

Цены на нефть растут на фоне ожидания двухдневной встречи ОПЕК в Вене, которая начнется уже сегодня. Большинство стран, участвующих в соглашении, поддерживают продление сделки до июня 2020 года. Некоторые страны выступают за увеличение срока действия соглашения до конца 2020 года. В частности, министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан заявил, что существующие договоренности необходимо продлить, как минимум, еще на 9 месяцев после их окончания в марте. Также аль-Гадбан отметил, что слышал о желании увеличить снижение добычи нефти в рамках сделки от других участников рынка. Россия, крупнейший участник соглашения, еще не озвучила официально свою позицию. Скорее всего, российские представители предложат отложить вопрос о продлении до весны, и совершенно точно будут противодействовать дальнейшему сокращению добычи.

В нашем прогнозе предполагаем снижение цены нефти WTI от достигнутого недельного максимума к уровням поддержки 58.00, 57.70 и 57.50 долларов за баррель.


Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


Цена биткойна выросла в среду после нескольких дней флетовой торговли к уровню 7 475 долларов. Эфириум достиг сопротивления 150 долларов, а XRP по-прежнему торгуется около уровня 22.00 центов. Общая капитализация рынка криптовалют составила 202 миллиарда долларов.

Британские Виргинские острова сотрудничают с криптовалютным стартапом LifeLabs для разработки государственной цифровой валюты, привязанной к американскому доллару в соотношении 1:1. Стейблкойн призвать сократить расходы и повысить скорость транзакций, им смогут пользоваться как жители страны, так и туристы. Эта страна может самой первой в мире выпустить официальную государственную криптовалюту. Ранее Китай неоднократно заявлял о планах выпуска собственной цифровой валюты, по слухам в ближайшие три месяца.

Еще одним кандидатом на создание государственной криптовалюты остается Франция. Вчера появилась информация, что французский Центробанк начнет тестировать свою цифровую валюту в первом квартале 2020 года. Председатель Банка Франции Франсуа Виллеруа заявил, что регулятор планирует начать эксперименты максимально быстро и объявить о запуске проектов до конца марта 2020 года. По его словам, правительства многих стран обеспокоены проектом цифровой валюты Libra от Facebook и другими подобными инициативами, и поэтому стремятся создать собственный продукт как можно скорее.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейший рост цены биткойна к уровням сопротивления 7 500, 7 550 и 7 600 долларов. Эфириум может укрепиться к отметкам 152, 155 и 157 долларов, а XRP – к уровням 22.30, 23.00 и 23.50 центов.


Заработать на этом прогнозе



Форекс. Новости


В Японии опубликуют данные инвестиций в национальные и иностранные ценные бумаги. Представитель Банка Японии Ютака Харада выступит с речью. В Австралии выйдут данные импорта, экспорта и общий торговый баланс.

В Еврозоне состоится заседание Совета министров финансов и экономики. В Германии станут известны данные производственных заказов. В Еврозоне опубликуют обновленную оценку экономического роста в третьем квартале текущего года, уровень занятости и данные розничных продаж.

Член Совета управляющих Банка Канады Тимоти Лейн выступит с речью. Также в Канаде выйдут данные импорта, экспорта и общий торговой баланс, индекс деловой активности Ivey. В США опубликуют число первичных и повторных заявок на пособие по безработице, данные производственных заказов и торговый баланс. Член правления ФРС Рэндал Кворлз выступит с речью. Управление энергетической информацией Минэнерго США представит изменения запасов природного газа на прошлой неделе.


Заработать на этом прогнозе