maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз на сегодня Доллар чувствует себя уверенно против европейских валют

Форекс прогноз на сегодня

17.12.2018

Доллар чувствует себя уверенно против европейских валют

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Здравствуйте!

Сегодня понедельник 17 декабря. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от “MaxiMarkets”.

Установить нашу аналитику на свой сайт

Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


Котировки пары евро/доллар снизились в конце недели к отметке 1.1305, причем на торгах цена опускалась ниже локального сопротивления 1.1300.

Основной причиной резкого падения евро к доллару стала слабая отчетность по индексу деловой активности в производственном секторе и сфере услуг Еврозоны в декабре. Кроме того, Бундесбанк изменил прогнозы по ВВП и инфляции Германии в сторону понижения. Регулятор теперь ожидает, что рост экономики в уходящем году составит не 2,0%, как предполагалось ранее, а лишь 1,5%. Прогноз на 2019 год был также существенно снижен. Германия является главной экономикой Евросоюза, и рынок крайне чувствителен к ее недостаточно сильным макроэкономическим показателям.

К тому же трейдеры продолжали отыгрывать решение Европейского центрального банка о завершении программы количественного смягчения с 1 января 2019 года и заявление Марио Драги, главы Центробанка, о выросших рисках. Снижение прогнозов экономического роста региона на 2018-2019 годы прибавило давления на котировки.

На фоне итогов заседания Европейского банка и удручающей отчетности, слова премьер-министра Италии Джузеппе Конте о том, что финальная договоренность по вопросу итальянского бюджета будет достигнута на выходных, а консенсус по дефициту в 2,04% ВВП уже найден, привели лишь к внутридневной коррекции. Стороны никогда не были так близки к разрешению бюджетного кризиса, что способно стимулировать рост котировок пары в понедельник. Основной спорный момент состоит в том, удовлетворит ли Еврокомиссия просьбу Рима не включать в общий бюджет страны расходы на два национальных экономических плана обеспечения безопасности территории и сокращения времени рассмотрения гражданских и уголовных дел.

Сегодня динамика в рамках пары будет во многом определяться индексом потребительских цен в Еврозоне в ноябре. Согласно ожиданиям аналитиков, показатель должен остаться на прежнем уровне 2,0%, но может потянуть котировки вниз из-за того, что это минимум за последние четыре месяца, подтверждающий снижение покупательной способности в регионе.

На торгах в понедельник мы считаем вероятным коррекционный рост котировок пары на фоне позитивных новостей по бюджетным переговорам между Италией и Европейским союзом к уровням сопротивления 1.1330, 1.1355 и 1.1380.



Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


Курс фунт/доллар в пятницу откатился от стартового уровня 1.2625 к отметке 1.2575.

Нисходящий тренд продолжался на фоне негативного новостного контекста по Brexit. Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй по-прежнему не находит поддержку в парламенте. Представители оппозиции назвали ее попытки добиться гарантий от стран-членов ЕС полным провалом переговорной позиции Великобритании. Фунт остро реагирует на отсутствие внутриполитического консенсуса. Усугубляется ситуация и выступлениями забастовщиков, перекрывших Вестминстерский мост в поддержку Brexit. Трейдеры проводят аналогии между британскими протестующими и протестными манифестациями во Франции.

Заявления европейских лидеров на саммите Европейского союза также оказали существенное давление на британскую валюту. Канцлер Германии Ангела Меркель и председатель Совета Европейского союза Дональд Туск однозначно дали понять, что соглашение по выходу Великобритании из состава Евросоюза не будет пересматриваться. Меркель отметила и готовность к жесткому сценарию Brexit. На фоне подобной риторики опасения трейдеров неутешительной перспективы выхода Великобритании из состава ЕС без соглашения значительно усилились, и распродажи фунта возобновились.

В пятницу росту американской валюты против британской способствовала статистика розничных продаж в США. Их объем в ноябре увеличился до 0,2% при ожидаемом приросте в 0,1%, а базовый индекс розничных продаж остался в рамках ожиданий на уровне в 0,2%. Эти показатели являются индикатором потребительской уверенности и вселяют в инвесторов определенную долю оптимизма после публикации отчетности о замедлении темпов инфляции в США в ноябре.

Мы полагаем, что на сегодняшних торгах котировки пары фунт/доллар сохранят нисходящий тренд на фоне новостей по Brexit и протестируют уровни поддержки 1.2550, 1.2525 и 1.2490.



Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


Минувшая пятница охарактеризовалась незначительным снижением стоимости тройской унции золота до уровня 1243 доллара.

Стоимость драгоценного металла опустились до двухнедельных минимумов на фоне сильной макроэкономической статистики США, способствовавшей росту курса американской валюты. В свою очередь, после данных роста потребительских расходов и ускорения темпов промышленного производства в США в ноябре, курс доллара достиг максимального значения за 19 месяцев. Падение евро после слабого индекса деловой активности Еврозоны и отчета по экономике Китая ниже прогнозов – это дополнительные факторы роста американской валюты. Инвесторы не хотят рисковать.

Относительная стабилизация в американо-китайском торговом противостоянии также выступила против золота. Согласно пятничному заявлению министерства финансов Китая, Пекин приостановит дополнительные 25-процентные тарифы на 144 позиции американского экспорта и 5-процентные еще на 67 видов товаров автомобильной отрасли с 1 января по 31 марта. 

В долгосрочной перспективе возможен рост курса золота на фоне рецессии в ведущих мировых экономиках, в Германии и в других государствах Еврозоны, а также в Китае. Тем не менее, на текущий момент не макроэкономическая статистика, а, в первую очередь, курс доллара определяет динамику драгоценного металла. Золото, как сырьевой товар, торгуется преимущественно в американской валюте, и при повышении ее курса дорожает при осуществлении покупок в прочих валютах, что отталкивает их держателей от золотых активов. Потому сейчас на фоне предстоящего заседания Федеральной резервной системы в эту среду (шансы повышения учетной ставки – 75%), инвесторы не спешат вкладываться в золото.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем, что котировки золота могут снизиться к уровням поддержки 1240, 1237 и 1235 долларов за тройскую унцию.



Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


В конце недели стоимость барреля нефти марки WTI снизилась с уровня 52.36 до отметки 51.09 долларов. Таким образом, за минувшую неделю нефть подешевела примерно на 2,7%.

Котировки откатываются на фоне опасений неэффективности сделки ОПЕК+. Темпы роста мировой экономики замедляются. И, как следствие, глобальный спрос на нефть падает. Усугубляет ситуацию и американо-китайское торговое противостояние, негативно влияющее на состояние мировой экономики и спрос на энергоносители.

Но в более долгосрочной перспективе есть основания для оптимизма. Согласно докладу Международного энергетического агентства, сокращение инвестиций в нефтедобычу способно стимулировать резкий рост цен на сырье. Также в агентстве считают, что снижение спроса на нефть в качестве автомобильного топлива через несколько лет, все же будет компенсировано нефтехимической отраслью и прочими видами перевозок.

Позитива добавляет и заявление саудовской нефтяной компании Saudi Aramco о том, что объемы экспорта нефти в США могут в начале 2019 года оказаться на минимальном за последние 30 лет уровне в 582 000 баррелей в сутки. Хотя сами саудовцы поясняют это решение договоренностями ОПЕК+, стоит учитывать, что это было сделано на фоне проекта резолюции по убийству журналиста Джамаля Хашогги в Сенате США. Проект возлагает ответственность за убийство журналиста на наследного принца Саудовской Аравии. Резолюция должна быть утверждена Сенатом и палатой представителей Конгресса США, а затем одобрена Дональдом Трампом. Вероятно, что подобным заявлением Эр-Рияд стремится обезопасить себя от давления США. Тем не менее, это может иметь положительный эффект для цен на сырье. Любые опасения дефицита сырья отыгрываются в сторону повышения.

Согласно данным компании Baker Hughes, обнародованным в пятницу, количество активных буровых установок на нефть по итогам минувшей недели осталось прежним и составляет 877 единиц, что выступает для нефтяных котировок нейтральным фактором.

На сегодня мы предполагаем продолжение нисходящего тренда нефти марки WTI и движение котировок к уровням 50.85, 50.65, и 50.40 долларов за баррель.



Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


В пятницу рынок виртуальных валют снова двигался по нисходящей. Цена Bitcoin опустилась до отметки 3230 долларов, на выходных эталонной криптовалюте не удалось восстановиться выше 3360 долларов. В пятницу произошел откат Ethereum к уровню 85 долларам. XPR снизился до уровня 0.2860 доллара в пятницу, а в выходные продолжил снижение и достиг отметки 0.2800.

В поддержку Ethereum выступало известие о том, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами, вероятно, рассматривает возможность запуска деривативов на основе Ethereum. Регулятор хочет выяснить подробности его работы и технологии и бизнесе, построенном на этой платформе. Об этом говорится в публичном запросе, опубликованном Комиссией, для ответа на который отведен срок в 60 дней. Запрос преимущественно направлен на выявление общих и отличных характеристик криптовалют и возможностей, проблем и рисков, связанных с Ethereum. Интерес регулятора – это положительный сигналом для отрасли, в особенности с учетом потенциальной реализации производных финансовых инструментов, в последнее время активно скупаемых институциональными инвесторами.

Глава американской финтех-компании Circle Джереми Аллер заявил, что, на его взгляд, через три года Bitcoin будет стоить гораздо дороже, чем сейчас. И он сам как инвестор предпочитает длинную позицию. Аллер считает, что Bitcoin потенциально альтернативное средство накопления. В условиях повсеместной токенизации на рынке появится еще больше токенов, которые со временем будут представлять все формы финансовых активов в мире. Он убежден, что криптовалютная отрасль требует более четкого глобального регулирования и разграничения между понятиями валюта, ценные бумаги и биржевые товары, в чем значительного успеха добились США. Еще одно важное решение – выбор между правилами обращения цифровых ценных бумаг на вторичном рынке или организация надзора как на спотовом рынке биржевых товаров. 

В нашем прогнозе на понедельник предполагаем продолжение умеренного снижения виртуальных валют. Bitcoin может снизиться к уровням 3230, 3200 3150 долларов. Для Ethereum возможны уровни поддержки 83, 80 и 75 долларов. XPR также продолжит снижаться к поддержкам 0.2800, 0.2760 и 0.2720 долларов.





Форекс. Новости


В Великобритании опубликуют индекс цен на жилье Rightmove. В Еврозоне выйдут уточненные базовый и основной индексы потребительских цен. Бундесбанк обнародует ежемесячный отчет.

США представят индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Нью-Йорка и индекс рыночной стоимости жилья NAHB. В Канаде выйдет объем покупок иностранных и местных ценных бумаг.