maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз на сегодня Криптовалютный рынок продолжает снижаться

Форекс прогноз на сегодня

07.12.2018

Криптовалютный рынок продолжает снижаться

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Здравствуйте!

Сегодня пятница 7 декабря. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от “MaxiMarkets”.

Установить нашу аналитику на свой сайт

Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня


В течение четверга пара евро/доллар демонстрировала высокую волатильность. День начался на отметке 1.1330, позже пара быстро выросла до уровня 1.1400. В итоге торги завершились на уровне 1.1380.

На доллар оказывало давление отсутствие торгов на американских фондовых рынках в среду в связи с трауром из-за смерти Джорджа Буша-старшего, а также общая обеспокоенность рынка смягчением политики ФРС на фоне выступлений уполномоченных лиц регулятора.

В пользу доллара на данный момент выступает арест в Канаде одного из руководителей китайской Huawei Мэн Ваньчжоу, осуществленный по запросу со стороны США, что вновь обостряет американо-китайское торговое противостояние и оживляет сомнения в благополучном исходе переговоров между странами. Этот фактор усиливает потенциал доллара как резервной валюты, именно он обусловил откат котировок пары к вечеру.

Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 в четверг упал на 3,09% после снижения на 1,2% в среду, что тоже стало одной из причин давления на евро.

Поддержку американской валюте вчера оказал индекс деловой активности в непроизводственной сфере, обнародованный Институтом управления поставками. Прирост до 60.7 в ноябре с 60.3 по итогам октября, при ожидаемых 59.2 вселил в инвесторов оптимизм относительно перспектив экономического роста в США в целом. Повышение активности в сфере услуг – это индикатор экономического роста.

Сегодня опубликуют окончательную оценку темпов роста ВВП в третьем квартале 2018 года в Еврозоне. Прогнозируется улучшение показателей и в годовом и квартальном выражении, что может стать весомым основанием для поддержки европейской валюты.

Несмотря на это, на сегодняшних торгах мы предполагаем продолжения нисходящего тренда пары евро/доллар к уровням поддержки 1.1360, 1.1335 и 1.1310.



Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня


Начав сессию на отметке 1.2760, котировки пары фунт/доллар к концу дня повысились до уровня сопротивления 1.2790.

Отсутствие негативного новостного контекста по Brexit во многом объяснило рост котировок. В британском парламенте уже третий день проходят обсуждения сделки по вопросу выхода из Евросоюза, цена которого в любом случае будет высока, – потеря к 2030 году 7% ВВП при отсутствии соглашения, и 3% ВВП при его заключении в текущей версии. Тем не менее, трейдеры, кажется, смирились с неизбежностью потерь, что подтверждает вчерашний интерес к британской валюте, связанный еще и с желанием зафиксировать прибыль в условиях относительной стабильности перед новыми сложностями в процессе обсуждений, голосования в парламенте 11 декабря и саммита ЕС 13-14 декабря.

В четверг министр финансов Великобритании Филип Хаммонд заявил о безальтернативности соглашения от 25 ноября по условиям Brexit. Это согласованная позиция британского правительства. Он также выступил против пересмотра редакции согалшения и утверждения новой. Хаммонд считает «жесткий Brexit» наихудшим сценарием для финансовых институтов Королевства. Рынок позитивно отреагировал на слова министра о том, что текущие условия весьма выгодны для Великобритании.

Вчера вышел Национальный доклад о занятости населения от ADP в США. Этот показатель значительно снизился. Речь идет об изменениях количества рабочих мест вне сельского хозяйства. С 225 000 в октябре он снизился до 179 000 в минувшем месяце, при прогнозе 196 000. Именно статистика от ADP накануне официальных показателей по занятости вызвала высокую волатильность на рынке и способствовала снижению курса американской валюты по отношению к британской. Высокие показатели трудовой статистики, как правило, влияют на решение ФРС повышать ключевую ставку. И слабые показатели в этом секторе могут оказывать долгосрочное давление на доллар.

В США в пятницу выйдет статистика по безработице, изменения не ожидаются. То есть, этот показатель предположительно составит 3,7% по итогам ноября. Учитывая, что это минимальный уровень безработицы в США за последние годы, сопоставимый разве что с показателями 2000 года, он может усилить доллар на сегодняшних торгах.

В нашем прогнозе на пятницу предполагаем, что котировки пары фунт/доллар снизятся к уровням поддержки 1.2740, 1.2725 и 1.2700.



Форекс. Прогноз курса золота на сегодня


Котировки золота начали торговую сессию четверга на отметке 1241 доллар за тройскую унцию и в дальнейшем выросли до уровня 1245 долларов к окончанию дня.

Основными причинами укрепления позиций драгоценного металла вчера выступало повсеместное снижение фондовых индексов и откат нефтяного рынка. Инвесторы решили обратить внимание на золото и на фоне новых противоречий между США и Китаем из-за ареста в Канаде одного из руководителей китайской Huawei Мэн Ваньчжоу по запросу со стороны США.

Опасения перспектив мирового экономического роста придают импульс роста золоту. Разногласия Вашингтона и Пекина способны нанести урон американской экономике порядка 5% от ВВП, что будет иметь глобальные последствия. А 2019 год может ознаменоваться конфликтами в Азии относительно морских путей, что начинает отыгрываться трейдерами уже сейчас.

Согласно картине СОТ-анализа, крупные трейдеры уменьшили в ходе последнего снижения длинные чистые позиции. Более того, их сокращение также стало катализатором снижения. Сейчас балансовая позиция этой группы игроков находится у нулевого уровня. Традиционно, в первую очередь, наибольшее влияние на цену оказывают институциональные инвесторы, находящиеся преимущественно в длинной чистой позиции. Отсюда можно сделать вывод об ограниченном потенциале снижения, и в противовес ему, о значительном потенциале роста.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем высоко вероятным продолжение умеренного восходящего тренда золота. Возможно тестирование уровней сопротивления на отметках 1248, 1250 и 1252 долларов за тройскую унцию.



Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня


На вчерашних торгах нефть марки WTI характеризовалась нисходящей динамикой. Торги начались на отметке 52.34 доллара за баррель и закрылись на отметке 50.93 доллара.

Снижение курса нефтяных котировок объясняется неуверенностью трейдеров в достижении финальных договоренностей по снижению нефтедобычи по итогам встречи ОПЕК+. В четверг на заседании члены организации предварительно договорились сократить производство, но окончательные цифры так и не были названы. Это, по мнению инвесторов, может говорить о сложностях на пути к компромиссу по данному вопросу.

Заявления отдельных участников переговоров также накаляли ситуацию и сдерживали рост стоимости сырья. Слова министра энергетики Саудовской Аравии Халеда Аль-Фалеха о том, что он не уверен в достижении соглашения ОПЕК в пятницу, способствовали одномоментному откату цен на нефть.

На сегодня намечена встреча на уровне министров в формате ОПЕК+, по результатам которой будет принято итоговое решение о нефтедобыче в 2019 году. Противовесом перспективам курса на понижение выступают фактическое положение дел в экономиках ведущих нефтепроизводителей и политическая составляющая. Например, у властей Саудовской Аравии есть дилемма – удержать цены на сырье от падения или же избежать конфликта с Дональдом Трампом, настаивающим на повышении Эр-Риядом уровня нефтедобычи. Ираку, второму по объемам производителю сырья в ОПЕК с его 4,5 миллионами баррелей в сутки, нужны нефтяные деньги, чтобы справиться с последствиями войны и санкций. Поэтому рынок на данный момент очень сдержан и осторожен в отношении высокорисковых активов.

В четверг были опубликованы данные запасов сырой нефти в США по статистике Министерства энергетики. Согласно отчету, резервы снизились на 7,32 миллиона баррелей по итогам прошедшей недели при прогнозе в 942 000 баррелей. Таким образом, впервые с 19 сентября 2018 года была прервана тенденция наращивания США нефтяных резервов, что может быть связано с венской встречей ОПЕК+ на этой неделе. Эта статистика поддержит нефтяные котировки.

В пятницу выйдет статистика изменений числа нефтяных установок от Baker Hughes.И роста их числа может стать дополнительным фактором давления на цены на сырье.

Мы предполагаем, что в пятницу ценам на нефть будет свойственна восходящая динамика на фоне договоренностей в рамках ОПЕК+ хотя бы по минимальному сокращению добычи. Уровни сопротивления могут составить 51.50, 51.80 и 52.25 долларов за баррель.



Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня


В четверг криптовалютный рынок снова резко откатился. Утром Bitcoin торговался на отметке 3885 долларов и к концу торговой сессии опустился до 3686. Таким образом, тест психологического сильного уровня поддержки 3700 долларов провалился, что говорит о возможном нисходящем тренде. Ethereum повторил график Bitcoin: от 103 долларов на утренних торгах криптовалюта снизилась до 98 долларов. XPR снизилась до 0.3299 доллара к закрытию торгов.

В четверг число коротких позиций по Bitcoin на криптовалютной бирже Bitfinex обновило шестинедельные максимумы и достигло значения 37 891. В последний раз индикатор был на сопоставимой отметке в 36 996 15 октября. В последние три недели количество коротких позиций увеличилось на 95%, рынок настроен на понижение. Число последних не достигало уровня ниже, чем 35000, даже когда цена Bitcoin пыталась выйти из глубокой перепроданности, показав рост от 3500 долларов до значений около 4400.

Новый виток кризиса на криптовалютном рынке даст крупным инвесторам очередную возможность скупки виртуальных валют по низким ценам на фоне паники среди розничных трейдеров. Такая стратегия институциональных трейдеров весьма очевидна. Так, вчера стало известно, что трасту Grayscale Bitcoin Investment Trust на данный момент принадлежит свыше 200 000 Bitcoin своих клиентов. Это значит, что компания владеет 1% всего объема Bitcoin в обороте, и ее доля гораздо больше, чем у любой другой компании в этой сфере.

Мы предполагаем, что на сегодня криптовалюты продолжат умеренный нисходящий тренд. Bitcoin может пытаться протестировать уровни поддержки на отметках 3630, 3480 и 3340 долларов. Ethereum будет продолжать тесно коррелировать с движением Bitcoin, вероятны уровни поддержки 95, 90 и 80 долларов. Для XPR мы считаем возможными уровни поддержки 0.3250, 0.3210 и 0.3180 долларов.





Форекс. Новости


В Японии выйдут данные расходов домохозяйств и изменения уровня заработной платы, а также индексы опережающих и совпадающих индикаторов. Австралия опубликует индекс активности в строительном секторе от AIG, а Китай – данные валютных резервов.

Германия представит данные промышленного производства, а Франция – импорт, экспорт и общий торговый баланс. Великобритания обнародует индекс цен на жилье Halifax и прогноз инфляции потребительских цен. Еврозона опубликует изменения валового внутреннего продукта и уровень занятости за третий квартал текущего года. В Германии состоятся выборы нового лидера Христианско-Демократического Союза.

В США выйдут данные рынка труда, включая количество новых рабочих мест, созданных в ноябре вне сельского хозяйства, изменение средней заработной платы и уровень безработицы. В этот же день выступит член Комитета по открытым рынкам ФРС США Лаэль Брейнард. В Канаде опубликуют уровень безработицы и изменение числа занятых. Компания Baker Hughes представит изменения количества активных буровых установок в США на прошлой неделе.