Контакты
+7 (800) 1000623
+44 (208) 1500777
+380 (44) 3794842
+7 (717) 2727930
 
Аналитика
Форекс прогноз по Индексу доллара на неделю (10.03.2014 г. – 14.03.2014 г.)

Aналитика и прогноз Владимира Сивашова,

на основании данных волнового и технического анализа (Vladimir@maximarkets.info)

Недельный прогноз рынка публикуется на сайте в воскресенье, до 23:00 по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и получайте прогноз на Ваш e-mail до его публикации на сайте!

  Предыдущая неделя   Последний прогноз   История прогнозов   Прогноз следующей недели  

Индекс доллара (US Dollar Index) (рекомендации к применению)

Загрузка...

Текст недельного прогнозаПрогноз на сегодня


Индекс доллара, характеризует его колебания к корзине из шести валют (57,6% EUR, 13,6% JPY, 11.9% GBP, 9.1% CAD, 4.2% SEK и 3.6% CHF).

Курсы всех валют – союзников против доллара: EUR\USD, GBP\USD, AUD\USD, NZD\USD и т.д., изменяются в обратной зависимости от поведения Индекса доллара – падают, в случае его роста и, наоборот, повышаются при его падении. Так же реагируют на изменения Индекса котировки нефти и золота. Растут при его снижении, и падают при его росте.

Использование в валютной торговле динамики Индекса доллара, делает работу трейдера на рынке намного эффективнее, позволяя ему, на основе поведения Индекса, с уверенностью определить потенциальное направление, избранной им для торговли, валюты. Это происходит потому, что динамика Индекса доллара изменяется с учетом его соотношений с другими валютами, входящими в "корзину" и, поэтому будет правильно отражать их взаимосвязь и зависимость друг от друга.

Если посмотреть на графики вышеперечисленных валют и Индекса доллара США, то можно увидеть определенную корреляцию между ним и движением валютных пар. С помощью Индекса, эффективно прогнозируются долгосрочные движения валют, наблюдение за ним позволяет уверенно торговать в направлении общей тенденции. Конечно, можно прогнозировать движение валюты только по ее графикам, но если использовать параллельно прогноз по Индексу, то надежность Ваших прогнозов существенно возрастет (!).

Основной принцип использования Индекса доллара – построение одновременного прогноза по Индексу и по валютной паре, в которую входит национальная валюта и доллар США. Прогнозы по самой паре и по Индексу должны соответствовать друг другу (если не соответствуют – это первый сигнал ошибки).

Например, если прогноз по Индексу доллара показывает Вам предстоящий рост Индекса, то: прогноз по паре EUR/USD должен показать снижение евро, а прогнозы по USD/CHF (доллар/швейцарский франк) или USD/JPY (доллар/японская иена), соответственно, снижение франка и иены против доллара США.

Кроме того, прогноз по Индексу часто оказывается более определенным и четким, чем прогноз по валюте. Также замечена особенность в движении любой пары, куда входит доллар – динамика Индекса, обычно является определяющей и происходит с некоторым опережением, а это – уже серьезное торговое преимущество.

Кроме того, полезными оказываются дивергенция между движением валютной пары и Индекса – если Индекс не подтверждает движение пары, значит, это движение слабеет и нужно ожидать разворота.

Прогноз на неделю (10.03. – 14.03.2014 г.)


Краткий итог предыдущего прогноза за период с 03.03. по 07.03.2014 г.: Ценовое движение Индекса американского доллара против корзины основных валют за этот период, в основном, соответствовало нашим ожиданиям. Прогноз предполагал - возобновление подъёма Индекса американской валюты в направлении верхней границы коррекционного треугольника. Фактически, так и произошло! После открытия торгов, курс американского доллара, действительно, возобновил рост и достиг на подъёме четыре прогнозных целевых уровня, зафиксировав максимум на отметке 80.27. Драйвером роста валюты стало усиление геополитической напряжённости между Россией и Украиной, а также новое падение в Еврозоне ценовых индексов, подтвердивших наличие дефляционных тенденций в производственной сфере региона. Однако, в ходе дальнейших торгов, ценовая динамика валют изменилась. Сначала, слабые данные из США по занятости - от агентства ADP, а затем, позитивные новости из Еврозоны: - о снижении безработицы во Франции и Греции, и росте промышленных заказов - в Германии, остановили инвесторов. Покупки доллара прекратились, а Индекс американской валюты резко пошёл вниз. Здесь, основную поддержку «медведям» оказали итоги заседания ЕЦБ и пресс-конференция Марио Драги. Сохранение ставок на прежнем уровне, а также – повышение прогнозов экономического роста по Еврозоне - на 2014 год, усилило спрос на рисковые валюты и активизировало продажи доллара. Индекс, на этом фоне, откатился к минимальным уровням предыдущей недели (79.43), после чего, вновь, возобновил рост.

Исходя из данных волнового и технического анализа, ожидаем на следующей неделе:

возобновление подъёма Индекса американской валюты в направлении верхней границы коррекционного канала – к целевым уровням: 79.84; 80.00; 80.13; 80.30; 80.39 и выше, к ценовому уровню 80.50.

Вместе с тем, нельзя исключить вероятность повторного тестирования минимального уровня прошлой недели - 79.43. Если курс доллара не сумеет преодолеть этот уровень, начнётся реализация нашего прогноза. Если же пробой состоится, Индекс продолжит дальнейшее снижение к целевым уровням: 79.00;

Уровни сопротивления и поддержки по Индексу доллара на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия Индекса в последний день предыдущей торговой недели (07.03.2014 г.) – 79.69

Долгосрочный анализ за период с 1.11. 1993 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (Индекс $)


Как видно из графика (рис.1), ценовое движение Индекса доллара образовало на развороте от нисходящего движения (16.03.2008) – первую восходящую волну «1» - 1.03.2009; коррекционный откат к ней - «2»АВС») - 1.05.2011; и сейчас, формирует в структуре пары третью восходящую волну «3?». В этой волне (в «3?»), к настоящему времени, образованы составляющие её подволны -«1», «2», «3», «4», «5, входящие в структуру начальной «1»-й подволны. Эта волна («3?») представляет из себя - удлинённую волну, в которой на данный момент, полностью, сформированы - её составная подволна - «1» и коррекционный откат «2?», а общая структура выглядит следующим образом: «3?»=«1», «2?», «3?», «4?», «5?», (жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать). В коррекции «2?» Индекс сформировал 3-х волновую коррекционную структуру – «АВС», в которой подволна «С» была образована из подволн: «1», «2», «3», «4», «5». Затем, Индекс развернулся на формирование следующей подволны коррекции – подволны «В?», которую он формирует в коррекционной модели «Флаг». На конец предыдущего периода, структура подволны ещё не завершена и требует дальнейшего формирования.

Технические индикаторы, на месячном таймфрейме, подтверждают разворот доллара, поскольку пробили границу перепроданности валюты и развернулись на восходящее движение. Однако недельные и дневные индикаторы предполагают – продолжение снижения. Объёмы торгов по доллару, на месячном, недельном и дневном таймфреймах, также демонстрируют снижение, подтверждая, тем самым, предстоящую нисходящую динамику американской валюты.

Вместе с тем, с прошлой недели, чистая короткая позициия по доллару также начала сокращаться, что может подтвердить - разворот предыдущей тенденции, формирование восходящей подволны и завершение структуры боковой коррекции, после чего, вновь, ожидаем - возобновление снижения доллара - в новом этапе его нисходящего ценового движения (в подволне «С?» коррекции «2?», рис. 2 - 3.

Подробнее, структуру дальнейшего движения цены, рассмотрим на основе краткосрочного анализа ситуации, рис. 4 и 5.

Среднесрочный анализ за период с марта 2008 г. и по настоящее время (выполняется по недельным свечам):

Рис. 2 (Индекс $)


После завершения формирования полной пятиволновой структуры нисходящей волны «АВС» (1.03.2008), курс Индекса развернулся на подъём в новом восходящем цикле доллара. Учитывая высокую степень неопределённости, царящую на рынке, и отсутствие явно выраженного тренда, подъём американской валюты, до настоящего времени, формируется в условиях, крайне волатильного бокового движения, рис. 1. Завершив образование «1»-й и «2»-й волны, Индекс доллара начал формировать - третью восходящую волну «3?». В этой волне (в «3?»), к настоящему времени, образованы: - её начальная подволна «1», включающая в себя составляющие её подволны - «1», «2», «3», «4», «5» и продолжает формироваться - коррекционный откат к ней в подволне «2?» (3-х волновая структура «ABC»), в составе которой, на данный момент, формируется подволна «B?» (достигнутый на данный момент, уровень коррекционного отката от подволны «A» – 38.2% Фибоначчи), рис. 2.

Эта подволна «B?» формируется в виде горизонтального канала. К концу прошлой недели в ней были образованы подволны «a», «b», «с» и «d». В основании снижения ценовое движение Индекса сформировало разворотную свечную модель «Длинноногий доджи». На предстоящей неделе, ожидаем формирование и завершение последней структурной подволны коррекционного треугольника – восходящей подволны «е?», рис. 2, а затем, возобновление снижения Индекса в коррекции «2?», >рис. 3.

По итогам прошедших торгов, цена закрытия Индекса - 79.69 оказалась ниже недельной (79.80), но уже, чуть выше дневной (79.66) точек разворота, что свидетельствует об ослаблении нисходящего импульса и, вероятном, коррекционном откате курса американской валюты от её предыдущего снижения.

Вместе с тем, сигналы индикаторов на дневном таймфрейме, пока ещё, подтверждают снижение пары. В связи с этим, вполне вероятно, первоначальное (после открытия торгов) снижение Индекса, после которого мы ожидаем – возобновление восходящего движения доллара и рост его котировок, вплоть, до верхней границы коррекционного треугольника (ценовая зона 81.00 ÷ 81.30). После достижения этих уровней и завершения коррекционной подволны «B?», ожидаем новое снижение Индекса от верхней границы треугольника к его нижней границе, и далее – вниз, в район ценовых уровней 79.00 ÷ 78.50, рис. 3.

Подробнее, структуру дальнейшего движения цены, рассмотрим на основе краткосрочного анализа ситуации, рис. 4 и 5.

 

Краткосрочный анализ за период с марта 2009 г. и по настоящее время (выполняется по дневным и 4-часовым свечам):

Рис. 3 (Индекс $)


Краткое описание предыдущего ценового движения: Завершив 7.07.2013 г. формирование восходящей подволны «1»,, Индекс развернулся на коррекционный откат «2»,, к предыдущему подъёму американской валюты и прошёл на снижении в нём, более 570 пунктов. За этот период Индекс образовал в этой коррекции – подволну «А» (25.10.) и продолжил формировать подволну «В?», входящую в ценовую структуру нисходящей коррекции «2?», (рис. 2).

На сегодняшний день. волновая структура коррекции «2?» выглядит следующим образом:

структурная подволна «А»= «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3»\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»), рис. 3.

структурная подволна «В?», формирующаяся в коррекционной модели «Флаг» = «а»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»), рис. 4.

«b»(«abc»), где: «а» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»); «b»(«abc»); «с» = «1»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»)}; «2»(«abc»); «3»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»}; «4»(«abc»); «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 4.

«с» =«а»{«1»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4»(«abc»); «5»\\ «1», «2», «3», «4», «5»)}; «b»(«abc»); «с»(«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»); рис. 4.

«d» = «а»(«1», «2», «3», «4», «5»); «b»(«abc»); «с»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3»\«1», «2», «3»\«1», «2», «3», «4», «5»\«4», «5»\\«4», «5»\\\ «4», «5»), рис. 4.

Таким образом, подволна «d» образовала полную 5-волновую структуру и завершила своё формирование. В основании снижения образовалась свечная модель «Длинноногий доджи», предупреждающий о развороте ценового движения (4-х часовой таймфрейм).

В соответствии с этим, ожидаем теперь, разворот Индекса на восходящее движение в подволне «е?» коррекции «В?», рис. 4.

Таким образом, анализируя эти структурные формулы, мы видим, что для завершения коррекционной подволны «В?», Индекс доллара должен сформировать восходящую подволну «е?», после чего американская валюты возобновит снижение – в нисходящей подволне «С?» коррекции «2?».

Исходя, таким образом, из фактически сложившейся волновой структуры ценового движения, в нашем прогнозе на следующую неделю, предполагаем – возобновление подъёма Индекса американской валюты в направлении верхней границы коррекционного треугольника (целевые уровни: 79.84 (предыдущий локальный максимум - уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 80.00 (ключевой уровень сопротивления); 80.13 (второй уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 80.30 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 80.39 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму) и выше, к ценовому уровню 80.50 (третий уровень сопротивления по дневному таймфрейму).

Технические индикаторы, практически, на всех таймфреймах подтверждают прогнозируемое движение курса американской валюты.

Вместе с тем, нельзя исключить вероятность повторного тестирования минимального уровня прошлой недели - 79.43. Если курс доллара не сумеет преодолеть этот уровень, начнётся реализация нашего прогноза. Если же пробой состоится, Индекс продолжит дальнейшее снижение к целевым уровням: 79.00; 78.86 и, возможно, ниже, к ценовому уровню 78.60, рис. 6.

Рис. 4 (Индекс $)

Рис. 5 (Индекс $)



Уровни сопротивления и поддержки по Индексу доллара на неделю с 10 по 14 марта 2014 г.


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке "Forex". Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: «4 часа»; «День»; «Неделя»; «Месяц» - временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Рис. 6 (Индекс $)


Узнайте, как формируется прогноз Forex.




Представленные прогнозы, это результат аналитической оценки ситуации на валютном рынке. Графики и комментарии к прогнозам, ни в коем случае, не являются рекомендациями клиентам для открытия сделок и представлены только, как аналитический и сравнительный материал при разработке трейдерами собственных прогнозов. Компания не несёт никакой ответственности, ни в какой форме, за возможные убытки или иные виды ущерба клиентов, прямые или косвенные, которые могут возникнуть в случае использования прогнозов, представленных на нашем сайте. Трейдеры самостоятельно несут полную ответственность за результаты своей работы.




 
finversia finversia vesti bankir bdm