Контакты
+7 (800) 1000623
+44 (208) 1500777
+380 (44) 3794842
+7 (717) 2727930
 
Аналитика
Форекс прогноз по Индексу доллара на неделю (23.12.2013 г. – 27.12.2013 г.)

Aналитика и прогноз Владимира Сивашова,

на основании данных волнового и технического анализа (Vladimir@maximarkets.info)

Недельный прогноз рынка публикуется на сайте в воскресенье, до 23:00 по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и получайте прогноз на Ваш e-mail до его публикации на сайте!

         

Индекс доллара (US Dollar Index) (рекомендации к применению)

Загрузка...

Текст недельного прогнозаПрогноз на сегодня


Индекс доллара, характеризует его колебания к корзине из шести валют (57,6% EUR, 13,6% JPY, 11.9% GBP, 9.1% CAD, 4.2% SEK и 3.6% CHF).

Курсы всех валют – союзников против доллара: EUR\USD, GBP\USD, AUD\USD, NZD\USD и т.д., изменяются в обратной зависимости от поведения Индекса доллара – падают, в случае его роста и, наоборот, повышаются при его падении. Так же реагируют на изменения Индекса котировки нефти и золота. Растут при его снижении, и падают при его росте.

Использование в валютной торговле динамики Индекса доллара, делает работу трейдера на рынке намного эффективнее, позволяя ему, на основе поведения Индекса, с уверенностью определить потенциальное направление, избранной им для торговли, валюты. Это происходит потому, что динамика Индекса доллара изменяется с учетом его соотношений с другими валютами, входящими в "корзину" и, поэтому будет правильно отражать их взаимосвязь и зависимость друг от друга.

Если посмотреть на графики вышеперечисленных валют и Индекса доллара США, то можно увидеть определенную корреляцию между ним и движением валютных пар. С помощью Индекса, эффективно прогнозируются долгосрочные движения валют, наблюдение за ним позволяет уверенно торговать в направлении общей тенденции. Конечно, можно прогнозировать движение валюты только по ее графикам, но если использовать параллельно прогноз по Индексу, то надежность Ваших прогнозов существенно возрастет (!).

Основной принцип использования Индекса доллара – построение одновременного прогноза по Индексу и по валютной паре, в которую входит национальная валюта и доллар США. Прогнозы по самой паре и по Индексу должны соответствовать друг другу (если не соответствуют – это первый сигнал ошибки).

Например, если прогноз по Индексу доллара показывает Вам предстоящий рост Индекса, то: прогноз по паре EUR/USD должен показать снижение евро, а прогнозы по USD/CHF (доллар/швейцарский франк) или USD/JPY (доллар/японская иена), соответственно, снижение франка и иены против доллара США.

Кроме того, прогноз по Индексу часто оказывается более определенным и четким, чем прогноз по валюте. Также замечена особенность в движении любой пары, куда входит доллар – динамика Индекса, обычно является определяющей и происходит с некоторым опережением, а это – уже серьезное торговое преимущество.

Кроме того, полезными оказываются дивергенция между движением валютной пары и Индекса – если Индекс не подтверждает движение пары, значит, это движение слабеет и нужно ожидать разворота.

Прогноз на неделю (23.12. – 27.12.2013 г.) по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфреймов

Краткий итог предыдущего прогноза за период с 16.12 по 20.12.2013 г: Ценовое движение Индекса американского доллара против корзины основных валют за этот период, практически, полностью соответствовало нашему предыдущему прогнозу. Прогноз предполагал - завершение коррекционного снижения американской валюты, в ценовой зоне 79.77 ÷ 79.60. Далее, мы ожидали - возобновление подъёма и рост Индекса к установленным в прогнозе целевым уровням. Фактическое движение валюты подтвердило наши ожидания. После открытия недельных торгов, курс американского доллара, действительно, продолжил предыдущее снижение, драйвером которого стали - ожидания неизменного курса ФРС на сохранение прежних объёмов финансового стимулирования, а также - позитивная экономическая статистика из Еврозоны. В этих условиях, Индекс доллара, практически, достиг прогнозного диапазона снижения - 79.81. Однако, после того, как стало известно, что ФРС на своём заседании, принял решение о начале регулярного сокращения финансовых вливаний, ценовая динамика валюты резко изменилась. Курс доллара начал стремительно расти и, к концу недели, зафиксировал максимум на ценовом уровне 80.83, реализовав при этом все цели нашего прогноза на подъём.

Исходя из данных волнового и технического анализа, ожидаем на следующей неделе:

завершение коррекционного снижения американской валюты в ценовой зоне 80.39 ÷ 80.21. Далее, ожидаем - возобновление подъёма и рост курса доллара к вершине предыдущего подъёма – 80.83 и выше, к целевым уровням 81.03; 81.17; 81.33 и, возможно, к 81.46, рис. 6.

Уровни сопротивления и поддержки по Индексу доллара на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия Индекса в последний день предыдущей торговой недели (20.12.2013) – 80.56

Долгосрочный анализ за период с 1.11. 1993 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (Индекс $)


Как видно из графика (рис.1), ценовое движение Индекса доллара образовало на развороте от нисходящего движения (16.03.2008) – первую восходящую волну «1» - 1.03.2009; коррекционный откат к ней - «2»АВС») - 1.05.2011; и сейчас, формирует в структуре пары третью восходящую волну «3?». В этой волне (в «3?»), к настоящему времени, образованы составляющие её подволны -«1», «2», «3», «4», «5, входящие в структуру начальной «1»-й подволны. Эта волна («3?») представляет из себя - удлинённую волну, в которой на данный момент, полностью, сформированы - её составная подволна - «1» и коррекционный откат «2», а общая структура выглядит следующим образом: «3?»=«1», «2», «3?», «4?», «5?», (жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать). В коррекции «2» Индекс сформировал 3-х волновую коррекционную структуру – «АВС», в которой подволна «С» была образована из подволн: «1», «2», «3», «4», «5». В соответствии с Законом Волн Эллиотта, мы ожидаем, теперь, от ценового движения Индекса - формирование нового этапа волновой структуры - восходящей подволны «3?», рис. 1 - 2. Технические индикаторы, на месячном таймфрейме, подтверждают разворот доллара, поскольку находятся в зоне перепроданности валюты и разворачиваются на восходящее движение. Кроме того, на недельном таймфрейме, в основании снижения образовалась характерная свечная модель «Длинноногий доджи», также подтвердившая предстоящий разворот пары (см. рис.1 - 2). Вместе с тем, ряд индикаторов на недельном таймфрейме, всё ещё, сигнализируют о снижении пары. Исходя из этого, ожидаем в краткосрочном плане – продолжение коррекционного снижения Индекса доллара, а затем – возобновление подъёма американской валюты в новом этапе её восходящего ценового движения - восходящей подволне «3?», рис. 1.

Среднесрочный анализ за период с марта 2008 г. и по настоящее время (выполняется по недельным свечам):

Рис. 2 (Индекс $)


После завершения формирования полной пятиволновой структуры нисходящей волны «АВС» (1.03.2008), курс Индекса развернулся на подъём в новом восходящем цикле доллара. Учитывая высокую степень неопределённости, царящую на рынке, и отсутствие явно выраженного тренда, подъём американской валюты, до настоящего времени, формируется в условиях, крайне волатильного бокового движения, рис. 1. Завершив образование «1»-й и «2»-й волны, Индекс доллара начал формировать - третью восходящую волну «3?». В этой волне (в «3?»), к настоящему времени, образованы: - её начальная подволна «1», включающая в себя составляющие её подволны - «1», «2», «3», «4», «5» и коррекционный откат к ней – в подволне «2», в составе которого была сформирована полная 3-х волновая структура «ABC», (уровень коррекционного отката – 50% Фибоначчи), рис. 2.

Завершив формирование коррекции «2» и отметив минимальный уровень снижения на отметке 79.00 (25.10.2013), Индекс развернулся на подъём в «3?»-й восходящей волне, рис. 2. На дневном таймфрейме видно, что курс американской валюты сформировал на подъёме начальную подволну «1», входящую в структуру «3?»-й волны. Однако, встретив здесь, по линии 233-х дневной скользящей средней (81.25), активное сопротивление продавцов (рис. 3), Индекс доллара, в ожидании новых драйверов для возобновления роста, начал формировать коррекционный откат «2». Далее, курс пары развернулся на подъём и начал формировать новый этап восходящего движения в подволне «3?».

По итогам прошедших торгов, цена закрытия Индекса - 80.56 оказалась выше недельной (80.40), но чуть ниже дневной (80.59) точек разворота, что свидетельствует о вероятности краткосрочного снижения американской валюты, перед её разворотом на восходящее движение. К тому же, предстоящий разворот и рост котировок доллара подтверждаются показаниями технических индикаторов на недельном и дневном таймфреймах. А образование на вершине отката - свечной модели «Длинноногий доджи» (рис. 2), предупреждает о краткосрочной коррекции вниз, после которой Индекс возобновит подъём котировок американской валюты, (рис. 2 и 3).

Исходя, таким образом, из анализа фактически сложившейся волновой структуры ценового движения валюты, а также недельного и дневного ценовых графиков, предполагаем на следующей неделе кратковременный коррекционный откат американской валюты от её предшествующего подъёма, а затем - возобновление восходящего движения Индекса доллара в «3?»-й восходящей волне, рис. 3.

Подробнее, структуру дальнейшего движения цены, рассмотрим на основе краткосрочного анализа ситуации, рис. 4 и 5.

 

Краткосрочный анализ за период с марта 2009 г. и по настоящее время (выполняется по дневным и 4-часовым свечам):

Рис. 3 (Индекс $)


Краткое описание предыдущего ценового движения: Завершив 23.05.2013 г. формирование подволны «1», Индекс развернулся на коррекционный откат «2», предыдущему подъёму американской валюты и прошёл на снижении в нём, более – 550 пунктов. За этот период Индекс образовал в этой коррекции – подволны «А» (13.06.), «В»(9.07.) и завершил 25.10.2013 г. формирование нисходящего движения – в подволне «С», (рис. 2).

Волновая структура коррекции «2» выглядит следующим образом:

структурная подволна «А»= «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3»,«4», «5»), рис. 3.

структурная подволна «В»= «а»(«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3»,«4», «5»); «b»(«abc»); «с»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5».

нисходящая структурная подволна «С» = «1», «2», «3»{«1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»)},«4», «5»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»\«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»)}, рис. 4 - 5.

Таким образом, анализируя эти структурные формулы, мы видим, что в ценовом движении курса американской валюты, полностью, сформировалась 3-х волновая коррекционная структура «2», после завершения которой, Индекс доллара развернулся на восходящее движение - в начальной подволне «1», входящей в структуру подволны - «3?», рис. 4-5.

За период с 25.10.2013., Индекс доллара на подъёме в этой подволне - «3?», сформировал волновую структуру: «1» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5», рис. 4, после чего курс валюты развернулся на формирование нисходящей коррекции «2» и 18.12.2013 завершил её.

В этой коррекционной волне («2»), за прошлую неделю, были образованы подволны: «а» = «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»); «b» («аbс»); «с?» = «1»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»)}; «2»(«abc»); «3»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»)}; «4»(«abc»); «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 5.

Здесь, на ценовом уровне 79.81, курс доллара прекратил снижаться, а откат Индекса от вершины «1»-й волны (коррекция «2») составил более 61.8% Фибоначчи.

Далее, динамика ценового движения американской валюты изменилась. Курс доллара начал расти и в конце прошлой недели сформировал на подъёме «1»-ю подволну нового восходящего цикла в волне «3?». Структура этого движения выглядит так, рис. 5: «1» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»). Завершив «1»-ю подволну на ценовом уровне 80.83, Индекс начал корректировать предыдущий подъём (подволны «a», «b?» и «c?»). Анализируя ценовую структуру коррекции «2?», мы видим, что для завершения этой нисходящей коррекции курс американского доллара должен сформировать подволны «b?» и «c?» (выделены жёлтым фоном), после чего, Индекс развернётся на возобновление восходящего движения в восходящей подволне - «3?» (входящей в структуру «3»-й подволны), рис. 4-5. О продолжении снижения валюты в коррекции «2?», сообщает нам, также, и характерная комбинация японских свечей «Длинноногий доджи», образовавшаяся на вершине подъёма «1»-й подволны, рис. 3 (дневной таймфрейм).

Таким образом, исходя из фактически сложившейся волновой структуры ценового движения, в нашем прогнозе на следующую неделю, предполагаем завершение коррекционного снижения американской валюты в ценовой зоне 80.39 ÷ 80.21. Далее, ожидаем - возобновление подъёма и рост курса доллара к вершине предыдущего подъёма – 80.83 и выше, к целевым уровням 81.03 (уровень сопротивления по месячному таймфрейму); 81.17 (первый уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 81.33 (второй уровень сопротивления по дневному таймфрейму) и, возможно, 81.46 (третий уровень сопротивления по дневному таймфрейму).

Технические индикаторы, практически, на всех таймфреймах подтверждают прогнозируемое движение курса американской валюты.

Рис. 4 (Индекс $)

Рис. 5 (Индекс $)



Уровни сопротивления и поддержки по Индексу доллара на неделю с 23 по 27 декабря 2013 г.


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке "Forex". Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: «4 часа»; «День»; «Неделя»; «Месяц» - временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Рис. 6 (Индекс $)


Узнайте, как формируется прогноз Forex.




Представленные прогнозы, это результат аналитической оценки ситуации на валютном рынке. Графики и комментарии к прогнозам, ни в коем случае, не являются рекомендациями клиентам для открытия сделок и представлены только, как аналитический и сравнительный материал при разработке трейдерами собственных прогнозов. Компания не несёт никакой ответственности, ни в какой форме, за возможные убытки или иные виды ущерба клиентов, прямые или косвенные, которые могут возникнуть в случае использования прогнозов, представленных на нашем сайте. Трейдеры самостоятельно несут полную ответственность за результаты своей работы.




 
finversia finversia vesti bankir bdm