Контакты
+7 (800) 1000623
+44 (208) 1500777
+380 (44) 3794842
+7 (717) 2727930
 
Аналитика
Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (26.08.2013 г. – 30.08.2013 г.)

Форекс прогноз по паре GBP/USD
на неделю (26.08.13 г. – 30.08.2013 г.)

   
GBP USD
GBP/USD
   

Aналитика и прогноз Владимира Сивашова,
на основании данных волнового и технического анализа (Vladimir@MaxiMarkets.org)


Недельный прогноз рынка публикуется на сайте в воскресенье, до 23:00  по Московскому времени!
Откройте реальный счет в МаксиМаркетс и получайте прогноз на Ваш e-mail до его публикации на сайте!


         

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного,
недельного и дневного таймфрейма

Загрузка...

Текст недельного прогноза
Прогноз на сегодня

Наш прогноз на предыдущую неделю предполагал - снижение курса британской валюты к установленным целевым уровням. Однако фактическое движение валюты несколько изменило наши ожидания. После открытия торгов, фунт\доллар продолжил умеренный подъём курса, опираясь на благоприятный для фунта – настрой рынка и позитивные ожидания данных по сокращению дефицита государственного бюджета Великобритании. На этом фоне пара достигла на подъёме максимальный уровень недели – 1.5716, но комментарии представителя Банка Англии Мартина Уила, высказанные им в ходе торгов, подорвали позиции британской валюты. Его заявление о вероятности дополнительного смягчения монетарной политики Банка, достаточно сильно насторожило инвесторов, которые в результате, отправили фунт тестировать недельные минимумы на уровень 1.5561. Кроме того, усиление доллара после публикации Протокола последнего заседания ФРС, поддержало продавцов британской валюты и, даже, сумело нейтрализовать довольно сильные показатели по Объёму ВВП в Великобритании за 2-й квартал текущего года. В результате, на торгах в пятницу, курс пары зафиксировал новый минимум, опустившись до уровня – 1.5537. Таким образом, пройдя на снижении – почти 180 пунктов, фунт\доллар достиг целевой зоны нашего прогноза и реализовал в ней два целевых прогнозных уровня.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе:

1.5538; 1.55; 1.5475; 1.5432; 1.54 и, возможно, ниже, в направлении уровня 1.5344. , рис. 5.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (23.08.2013) – 1.5566.

** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым "Обоснованием данного прогноза" и особенно, его третьим разделом – "Краткосрочным анализом".

*** Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.01 2002г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (GBP\USD)

22.01.2009 г. фунт завершил снижение в нисходящем цикле «3»-й волны и развернулся на формирование боковой коррекции в волне «4» (рис. 1). С этого времени, курс британской валюты формирует в ценовом движении пары фунт\доллар – коррекционную модель сходящегося треугольника.В границах данного треугольника, курс британской валюты образовал внутренние подволны: "А"; "В"; "С"; "D" а 2.01.2013, завершил формирование восходящего движения - в подволне "E". Далее, курс британской валюты развернулся на новый цикл нисходящего движения - в волне «5?». Пара пробила на снижении нижнюю границу коррекционного треугольника 1.56 и продолжила нисходящее движение, преодолев на снижении – все ключевые уровни поддержек до уровня 1.49, включительно. Достигнув на снижении уровень 1.4830 и, образовав в основании снижения - разворотную свечу «Молот», пара начала корректировать предыдущее снижение, намереваясь на подъёме, снова, протестировать нижнюю границу коррекционного треугольника. Однако попытка возобновить восходящую тенденцию окончилась неудачно. Курс пары протестировал на подъёме нижнюю границу треугольной модели – 1.56, но преодолеть её «быкам» по фунту не удавалось и пара, вновь, возобновляла снижение. Последняя неудачная попытка пары фунт\доллар, вновь, атаковать этот уровень развернула курс британской валюты на снижение, образовав при этом, характерную свечную модель «Надгробие», предупредившую нас об изменении ценовой тенденции и развороте пары на снижение. Курс валюты, действительно, возобновил снижение, однако достигнув минимума на отметке 1.4812, вновь, начал коррекционный подъём.

Технические индикаторы, на месячном таймфрейме, пока ещё, поддерживают снижение пары, хотя и находятся уже в зоне перепроданности. В свою очередь, недельные индикаторы дают смешанные показания, а дневные – предупреждают о вероятном развороте пары на подъём. Учитывая противоречивые сигналы, а также фактически сложившуюся волновую структуру пары и растущий объём продаж, мы ожидаем – завершение подъёма британской валюты и возобновление снижения фунта в цикле нисходящего движения – «5?»-й волны.

Среднесрочный анализ за период с ноября 2007г. и по настоящее время (выполняется по недельным свечам):

Рис. 2 (GBP\USD)

Краткое описание предыдущего ценового движения: Исходя из графического анализа структуры ценового движения пары фунт\доллар, можно утверждать, что данная пара, завершив 22.01.2009 г. очередной цикл своего нисходящего движения в волне "3"; находилась, затем, в боковом коррекционном движении внутренних волн треугольника: "А"; "В"; "С" и "D". Не сумев преодолеть на снижении активное сопротивление «быков» - по уровню 1.5270, курс британской валюты, 1.06.2012г., развернулся на подъём и начал формировать новый восходящий цикл - в подволне "E". За прошедший, с этого времени, период, фунт\доллар образовал на подъёме - подволны «А», «В», «С», пробил сильные сопротивления 21 и 55-дневных скользящих средних, но попытка преодолеть уровень сопротивления 233-дневной скользящей средней - успеха не имела. 21.09.2012г. пара развернулась от достигнутого максимума – 1.6309 и начала снижаться. В новом цикле нисходящего движения, подволне «4», фунт\доллар прошёл около 500 пунктов, вновь, вернувшись к уровню поддержки 55-дневной скользящей средней – 1.5874. Однако пробить этот уровень британскому фунту также не удалось, и курс пары - возобновил подъём. В очередной раз, фунт\доллар достиг линии сопротивления 233-дневной скользящей средней, но снова потерпел неудачу, образовав при этом, на вершине подъёма характерную комбинацию японских свечей «Надгробие», предупредившую о новом развороте ценового движения. Дальнейшее ценовое движение пары, действительно, подтвердило наш прогноз - на снижение фунта. Курс британской валюты, развернулся и начал снижаться, пройдя на нисходящем движении, после разворота, более 1450 пунктов. При этом, фунт пробил на снижении сильный уровень поддержки 1.56, а затем, продолжил дальнейшее снижение, формируя пятиволновую структуру «1»-й нисходящей подволны в ценовом нисходящем цикле подволны "5?", рис. 2.

10 марта 2013 года курс британской валюты, полностью, завершил формирование «1»-й нисходящей подволны и развернулся на коррекцию к ней в подволне «2». За этот период, пара прошла на подъёме – более 900 пунктов, а уровень коррекции фунта по отношению к американскому доллару достиг - 61.8% Фибоначчи.

Однако, не сумев преодолеть на подъёме жёсткое сопротивление продавцов вблизи сильного уровня сопротивления 1.58 (по линии 233-х дневной скользящей средней), фунт\доллар приостановил подъём и развернулся на новый коррекционный откат, в нисходящем цикле «3?» -й волны, (рис. 3).

Формируя снижение в этой волне, фунт\доллар образовал её первую начальную подволну «1», а затем – коррекционный откат «2». На вершине отката – 1.5717 восходящий импульс ослаб, а валюта оказалась в зоне глубокой перекупленности.

По итогам торгов прошлой недели, цена закрытия данной пары (1.5566) оказалась ниже недельной (1.5607) и дневной (1.5581) точек разворота, что свидетельствует о завершении действия восходящего импульса на ценовую динамику валюты и развороте пары на снижение. Объёмы торгов, по сравнению с данными прошлой недели, также продемонстрировали снижение. При этом, показатель «чистых» продаж в общем объёме торгов, по итогам прошлой недели, демонстрирует снижение (по Отчёту CFTC за 20.08.2013).

Технические индикаторы, на недельном таймфрейме, по-прежнему, сигнализируют о продолжении подъёма. Однако, Stochastic уже находится в зоне глубокой перекупленности, что предупреждает о предстоящем снижении валюты.

Учитывая эти факторы и, фактически сложившуюся волновую структуру пары, предполагаем на следующей неделе – возобновление нисходящего движения пары - в новом цикле «3?»-й волны.

Подробнее, структуру дальнейшего ценового движения пары, рассмотрим на основе краткосрочного анализа ситуации (рис. 3, 4, 5).

Краткосрочный анализ за период с февраля 2009 г. и по настоящее время
(выполняется по дневным свечам):

Рис. 3 (GBP\USD)

1. Краткое описание предыдущего ценового движения: Краткосрочный анализ позволяет нам детализировать волновую структуру движения валюты и определить, что пара фунт\доллар формирует коррекционный откат "4?" в границах симметричного треугольника. 5.08.2009 г. пара завершила формирование в нём - восходящей волны “А”; 20.05.2010 - было закончено формирование нисходящей волны "В" (рис. 2); 28.04.2011 – пара сформировала восходящую подволну "С"; 1.06.2012 г. курс британской валюты завершил формирование нисходящей подволны "D" (рис. 2, 3) и, развернулся, затем, на формирование последней подволны коррекционного треугольника – восходящей подволны "Е?". Эта подволна, к настоящему времени, ещё не завершена. К концу прошлой недели, в её волновой структуре были сформированы следующие подволны и их составляющие, (рис. 4 - 5):

"Е?" = «А»: «1»; «2»; «3»; «4»; «5» {«1», «2», «3», «4», «5», («1», «2», «3», «4», «5»); «В» = («abc»); «C?» = «1» {«1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5»), «4»; «5» («1», «2», «3», «4», «5»); «2» («abc»); «3» = «1» («1», «2», «3», «4», «5»); «2» («abc»); «3» [«1», «2», «3»} «1», «2», «3», «4», «5» («1», «2», «3»; «4», «5»)}]; «4» («abc»); «5» [«1», «2», «3» {«1», «2», «3», «4», «5» («1», «2», «3», «4», «5») \«1», «2», «3», «4», «5»)} «4», «5»]; «4» («abc»); «5» [«1», «2», «3» {«1», «2», «3», «4», «5»}, «4», «5» («1», «2», «3», «4», «5» \ «1», «2», «3», «4», «5»)]; «4»(«abc»), «5» {«1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5»); «4», «5».

Ценовое движение курса британской валюты в «4»-й коррекционной волне развивается в границах нисходящего канала, рис. 4. К настоящему времени в этой подволне (в «4») образованы её следующие составные подволны: «а»=(«1», «2», «3»\ «1», «2», «3», «4», «5»\«4», «5»); «b»={«a»(«1», «2», «3», «4», «5»); «b»(«аbc»); «с»= «1», «2», «3», «4», «5»}; «с»=«1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»).

Завершив формирование «4»-й коррекционной подволны, фунт\доллар развернулся на восходящее движение в подволне «5» - последней структурной подволне восходящего цикла волны "Е". Формирование «5»-й подволны началось 15.11.2012 и завершилось, на прошлой неделе - 19.12.2012. За этот период в ней (в «5») были образованы подволны: «5» = «1», «2», «3» [«1», «2», «3»{«1», «2», «3», «4», «5»{«1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3»; «4», «5»\«1», «2», «3», «4», «5»)} «4», «5»]; «4»(«abc»), «5». Ценовое движение пары, в её восходящей подволне «5», пробило верхнюю границу нисходящего канала «4»-й подволны (рис. 3), и продолжило подъём к уровню сопротивления 233-х дневной скользящей средней - 1.6270, рис. 2. Здесь, встретив сильное сопротивление, пара завершила подъём и формирование «5»-й подволны. Одновременно с ней, фунт\доллар завершил и формирование подволны «С», волны "Е" и "4"– й волны, в целом, рис. 3. На вершине подъёма образовалась характерная комбинация японских свечей «Падающая звезда», предупреждающая о развороте ценового движения, рис. 4.

Пара, действительно, развернулась, и на снижении начала формировать - начальную подволну «1» = «1», «2», «3», «4», «5» («1», «2», «3», «4», «5») нового нисходящего цикла подволны "5?", откат к ней – в подволне «2» («аbc»), а затем возобновила снижение – в нисходящей подволне «3», (рис. 4 - 5). В её структуре («3»), фунт\доллар сформировал - подволны: «3» = «1», «2», «3»{«1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3»\ «1», «2», «3», «4», «5»\«4», «5»)}, «4»(«abc»), «5»(«1», «2», «3», «4», «5»). Таким образом, пара, полностью, сформировала пятиволновую структуру нисходящей подволны «3» и завершила её формирование, вблизи уровня 161.8% Фибоначчи - от подволны «1», рис. 5.

Продолжая формирование нисходящего цикла ценового движения пары в "5?"- й волне, фунт\доллар развернулся на восходящую коррекцию «4», и завершил её 3-х волновую структуру («abc») - на уровне отката (к подволне «3») - 38.2% Фибоначчи.

1.02.2013 г. пара возобновила снижение британской валюты в новом нисходящем цикле «5» "5?"- й волны. К настоящему времени пройдя на снижении, в структуре «5»-й подволны – 1047 пунктов, курс британской валюты образовал следующие подволны, (рис.5):

«5»= «1»(«1», «2», «3», «4», «5»); «2»(«abc»); «3» {«1» («1», «2», «3», «4», «5»); «2»(«abc»); «3» («1», «2», «3»\«1», «2», «3», «4», «5»\«1», «2», «3», «4», «5»\, «4», «5»); «4»(«abc»); «5» («1», «2», «3», «4», «5»}; «4»(«abc»); «5»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»(«abc»); «5»(«1», «2», «3», «4», «5»\«1», «2», «3», «4», «5»\«1», «2», «3», «4», «5»).

Исходя из этой формулы, мы видим, что ценовое движение фунта полностью завершило пятиволновую структуру «5»-й подволны. При этом, одновременно, было завершено формирование первого цикла снижения валюты - «1» = «1», «2», «3», «4», «5». рис. 3. Далее, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, фунт\доллар развернулся на восходящее движение и начал формировать коррекционный откат «2», (рис. 4).

12 марта 2013г. британский фунт корректирует предыдущее снижение пары. За это время, на подъёме в графической коррекционной модели «Флаг», были сформированы подволны первой коррекционной волны «А» = «а»,«b»,«с»,«d»,«е»; вторая коррекционная подволна «В» = а: («1», «2», «3»\«1», «2», «3»\«1», «2», «3», «4», «5»\«4», «5»\«4», «5»); «b»(«abc»); «с»: «1», «2», «3», «4», «5» и третья коррекционная подволна «С» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3»\«1», «2», «3», «4», «5»\«4», «5»), «4», «5» («1», «2», «3», «4», «5»).

Таким образом, сформировав полную 5-волновую структуру, 17.06.2013, фунт\доллар развернулся на снижение в «3?»-й подволне нисходящего цикла "5?"- й волны.

За этот период пара прошла на снижении – свыше 940 пунктов, сформировав в «3?»-й удлинённой подволне нисходящего цикла – её начальную подволну «1» = «1» {«1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4»; «5»}; {«1»; «2» («abc»); «3» («1», «2», «3»\«1», «2», «3», «4», «5»\«1», «2», «3», «4», «5»\«4», «5»); «4»(«abc»); «5»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»\«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»}.

На ценовом уровне 1.4812, пара, полностью, завершила формирование 5-волновой структуры «1»-й начальной подволны и развернулась на коррекционный откат к ней. В этой восходящей коррекции «2», фунт\доллар полностью сформировал - коррекционные подволны «а», «b» и «с». Структурная формула коррекции «2» выглядит следующим образом: «2?» = «a»{«1»(«1», «2», «3», «4», «5»); «2»(«abc»); «3»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5» («1», «2», «3»\«1», «2», «3», «4», «5»\«4», «5»)}; «b»(«abc»); «с» = «1»[«1», «2», «3»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»}, «4», «5»]; «2»(«abc»); «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»(«abc»); «5»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»\«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»}, рис. 5.

Таким образом, 21.08. формирование коррекционного отката «2» было полностью завершено. Уровень коррекции составил - почти 95% Фибоначчи. Теперь, в соответствии с волновой структурой ценового движения, ожидаем разворот пары на снижение – в новом цикле нисходящего движения «3?»<-й подволны.

Предстоящее снижение пары подтверждается: 1. показаниями технических индикаторов на всех основных таймфреймах; 2. на подъёме в коррекции «2», пара, вновь, не прошла сопротивление продавцов по уровню сопротивления 1.5750, образовав при этом, разворотную фигуру «Двойная вершина», (дневной таймфрейм), после чего, развернулась на новое снижение; 3. На вершине подъёма прошлой недели (дневной таймфрейм) была образована характерная свечная модель «Падающая звезда», предупреждающая о предстоящем развороте. 4. И, наконец, индикатор «MACD» образовал на 4-х часовом и часовом таймфреймах - «медвежью» дивергенцию.

Таким образом, исходя из выводов волнового анализа и показаний технических индикаторов, предполагаем в нашем прогнозе на следующую неделю завершение коррекционного подъёма британской валюты и возобновление снижения её курса к следующим целевым уровням: 1.5538 (предыдущий локальный минимум); 1.55 (ключевой уровень поддержки); 1.5475 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.5432 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.54 (ключевой уровень поддержки) и, возможно, ниже, в направлении уровня 1.5344 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму), рис. 5.

Рис. 4 (GBP\USD)

Рис. 5 (GBP\USD)

Уровни сопротивления и поддержки по паре фунт\доллар
на неделю с 26 по 30 августа 2013 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке "Forex". Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: "4 часа"; "День"; "Неделя"; "Месяц" – временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Рис. 6 (GBP\USD)

Узнайте, как формируется прогноз Forex.

Представленные прогнозы, это результат аналитической оценки ситуации на валютном рынке. Графики и комментарии к прогнозам, ни в коем случае, не являются рекомендациями клиентам для открытия сделок и представлены только, как аналитический и сравнительный материал при разработке трейдерами собственных прогнозов. Компания не несёт никакой ответственности, ни в какой форме, за возможные убытки или иные виды ущерба клиентов, прямые или косвенные, которые могут возникнуть в случае использования прогнозов, представленных на нашем сайте. Трейдеры самостоятельно несут полную ответственность за результаты своей работы.

 

 
finversia finversia vesti bankir bdm