Контакты
+7 (800) 1000623
+44 (208) 1500777
+380 (44) 3794842
+7 (717) 2727930
 
Аналитика
Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (10.03.2014 г. – 14.03.2014 г.)

Aналитика и прогноз Владимира Сивашова,

на основании данных волнового и технического анализа (Vladimir@maximarkets.info)

Недельный прогноз рынка публикуется на сайте в воскресенье, до 23:00 по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и получайте прогноз на Ваш e-mail до его публикации на сайте!

  Предыдущая неделя   Последний прогноз   История прогнозов   Прогноз следующей недели  

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

«Доллар будет расти!»

Загрузка...

Текст недельного прогнозаПрогноз на сегодня


Наш прогноз за период с 3 по 7 марта 2014 г. предполагал - снижение курса единой европейской валюты к установленным целевым уровням. Вместе с тем, прогноз предупреждал о возможности возобновления восходящего движения пары, в случае если «быкам» удастся продавить предыдущий недельный максимум – 1.3825. Фактическое движение валюты использовало обе опции нашего прогноза. После открытия недельных торгов, усиление геополитической напряжённости между Россией и Украиной остановило предыдущий рост пары. Инвесторы, на этом фоне, начали активно скупать безопасную американскую валюту, что привело к падению евро/доллара до целевых уровней нашего прогноза. Однако, достигнув на снижении начальные цели прогноза (1.3707), курс пары резко изменил ценовую динамику и возобновил подъём пары, получив позитивные данные из Еврозоны о снижении безработицы во Франции и Греции, и росте промышленных заказов - в Германии. Тем не менее, по-настоящему, стремительный рост валюты начался после оглашения решения ЕЦБ и пресс-конференции Марио Драги. Европейский Банк сохранил в четверг ключевую процентную ставку на прежнем минимуме, но, вместе с тем, повысил, уже с 2014 года, прогнозы экономического роста по Еврозоне. В ходе бурного роста, последовавшего за решение ЦБ и комментариями Драги, евро/доллар пробил все предыдущие максимумы недели, в том числе и уровень - 1.3825, и зафиксировал новый недельный максимум на ценовом уровне 1.3915. При этом, евро/доллар реализовал все целевые уровни нашего прогноза - на подъём.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе:

Целевые уровни снижения пары: 1.3832; 1.38; 1.3773; 1.3740; 1.3710; 1.3670 и ниже, в направлении ценового уровня поддержки - 1.3645, рис. 6.

Вместе с тем, продолжаем контролировать предыдущий недельный максимум – 1.3915. Если «быкам» по евро удастся преодолеть сопротивление продавцов на этом уровне, единая валюта сможет возобновить рост к важному психологическому и ключевому уровню сопротивления 1.40, где будем, вновь, ожидать - разворот и возобновление снижения евро к вышеназванным целевым уровням.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (07.03.2014) – 1.3873.

** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым "Обоснованием данного прогноза" и особенно, его третьим разделом – "Краткосрочным анализом".

***Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (EUR\USD)


Пара находится в коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу (с 1.10.2000г. - 1.07.2008г.). Движение пары сформировало нисходящую волну "А" (1.07.2008г. – 1.06.2010г.), а также коррекционные волны "А" (1.06.200 – 1.11.2010), "В" (1.11.2010–1.12.2010) и, к настоящему времени, завершило формирование восходящей подволны "С" (9.01.2011 ÷ 1.05.2011), что позволило завершить и всё восходящее движение единой европейской валюты, в коррекционной подволне "АВ" (рис. 1). Далее, пара развернулась на новый цикл нисходящего движения в волне "С?", в котором, до настоящего времени, формирует её пятиволновую структуру. На данный момент, евро\доллар образовал в ней (в этой волне "С?") структурные подволны: "1", "2", "3" ("1", "2", "3", "4", "5"), а 27.12.2013 завершил формирование восходящей коррекционной подволны "4", после чего, курс пары развернулся на снижение в очередном цикле нисходящего движения "5?"-й волны, рис. 1, 2.

Технические индикаторы на месячном таймфрейме, в условиях сильной перекупленности, также начали разворот на снижение, демонстрируя, при этом, сигналы на продажу валюты.

Таким образом, техническая картина по евро\доллару в долгосрочном плане, предполагает – снижение курса единой европейской валюты против американского доллара, что станет её основной ценовой тенденцией на ближайшее время.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по недельным свечам):

Рис. 2 (EUR\USD)


На рис. 2 представлен графический анализ движения пары евро\доллар на недельном графике ценового движения. На графике видно, что ценовое движение пары, завершив ранее, формирование пятиволновой структуры (подволны"1", "2", "3", "4", "5") в нисходящем цикле волны "А", а затем, восходящей коррекции («АВС») в трёхволновой структуре волны "В" (76.4% Фибоначчи от волны "А"), развернулось, в настоящее время, на формирование нового нисходящего цикла волны "С?". В соответствии с Законом Волн Эллиотта, мы ожидаем - образование в этом цикле пятиволновой структуры, аналогичной структуре волны "А". 23.05.2011. пара завершила формирование начального этапа своего нисходящего движения в этой волне - первой начальной подволны «1», а 29.08.2011. была завершена и её восходящая коррекция - «2» («АВС»). Далее, пара развернулась на снижение в нисходящей волне «3», и сформировала в ней – составляющие её подволны: 1”, “2”, “3”, “4”, “5”.

Завершив «3»-ю волну, евро\доллар - 22.07.2012, развернулся на коррекционный откат «4» к предыдущему снижению в «3»-й волне. Ценовое движение пары пробило сопротивление 233-х дневной скользящей средней, а затем, и ключевые уровни сопротивления - 1.36, 1.37 и 1.38, сформировав на подъёме коррекционные подволны «А», «В» и «С» (рис. 2). В структуре восходящей подволне «С», курс пары сформировал три восходящих цикла – «1», «3» и «5», а затем, развернулся на новое снижение в новом цикле нисходящего движения волны «5?», рис. 3.

По итогам прошедшей недели, цена закрытия пары (1.3873) оказалась выше недельной (1.3832), но уже ниже дневной (1.3880) точек разворота. Резкий скачок курса единой европейской валюты произошёл в четверг, по итогам заседания Европейского Центрального Банка и пресс-конференции Марио Драгис. При этом, однако, общая негативная тенденция в Еврозоне сохраняется и кратковременный всплеск спроса на евро – не изменил ситуации. К тому же, пара сильно перекуплена, а технические индикаторы на месячном, недельном и 4-х часовом таймфреймах, сообщают о предстоящем развороте ценового движения.

Кроме того, несмотря на рост котировок, совокупная «длинная» позиция по евро (согласно Отчёта Комиссии по торговле товарными фьючерсами) – снижается.

Всё это говорит о спекулятивном росте валюты, не поддерживаемой фундаментальными данными. Таким образом, исходя из вышеизложенных факторов и фактически сложившейся волновой структуры движения, предполагаем на торгах будущей недели, – разворот и снижение пары евро\доллар - в цикле нисходящего движения «5?»-й волны, рис. 2 – 3.

Подробнее, структуру дальнейшего движения цены рассмотрим на основе краткосрочного анализа ситуации (рис. 3, 4 и 5).

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по дневным и 4-часовым свечам):

Рис. 3 (EUR\USD)


4.05.2011 г. волновая структура коррекционной восходящей волны "В" полностью завершила своё формирование (рис. 3). Завершённость структуры была подтверждена образованием на вершине - комбинации свечей «Высокая волна», предупредивших о развороте ценового движения валюты. Разворот, действительно, произошёл, курс пары евро\доллар начал снижаться. Последующее движение, пара формировала уже в нисходящем цикле волны "С?". К настоящему времени, курс пары образовал в пятиволновой структуре этой волны (рис. 3) - первую удлинённую нисходящую подволну «1» (“1”, “2”, “3, “4”, “5”); завершил коррекционный откат к ней - в подволне «2» («АВС»), а 22.07.2012 завершил формирование «3»-й нисходящей волны, рис. 3.

Отсюда, от ценового уровня 1.2042, евро\доллар начал формировать восходящую коррекцию «4», в которой были сформированы подволны – «A» (1.02.2013), «B» (9.07.3013) и «C» (7.03.2014), рис. 2 и 3.

Волновые структуры этих подволн в коррекции («4») выглядят следующим образом:

Подволна «А»: «a»= “1”, “2”, “3”(“1”, “2”, “3”\«1», «2», «3», «4», «5»\“4”, “5”), “4”, “5”; «b»= «a»(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”\«1», «2», «3», «4», «5»\); «b»=(«abc\“1”, “2”, “3”, “4”, “5”); «c»=“1”, “2”, “3”(«1», «2», «3», «4», «5»), “4”, “5”; и «c:» = “1”, “2”, “3”(«1», «2», «3», «4», «5»\“1”, “2”, “3”, “4”, “5”), “4”, “5” («1», «2», «3», «4», «5»), рис. 4.

Подволна «B»= «а»{“1”, “2”, “3”(«1», «2», «3», «4», «5»), “4”, “5”}; «b»(«abc»); «с»(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”\\«1», «2, «3»\“1”, “2”, “3”, “4”, “5”\«4», «5»\\), рис. 4.

Подволна «C», рис. 4 = “1”, “2”, “3”, “4”, “5?”, где
подволна 1” = [“1”(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”); “2”(«abc»); “3”[“1”, “2”, “3”{“1”, “2”, “3”\«1»,«2»,«3»,«4»,«5»\, “4”, “5”}, “4”, “5”(«1»,«2»,«3»,«4»,«5»)]; “4”(«abc»); “5”].
Подволна 2” = «abc»{“1”, “2”, “3”(“1”,“2”,“3”,“4”,“5”),“4”, “5”}.
Подволна 3”{«1»(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”\\“1”, “2”, “3”, “4”, “5”); «2»(«abc»); «3»(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”\\ “1”, “2”, “3”, “4”, “5”); «4»(«abc»\\“1”, “2”, “3”,“4”, “5”); «5»(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”)}.
Подволна 4” = {«а»(«1»,«2»,«3»,«4»,«5»); «b»(«abc»); «с»}.
Подволна 5” = “1”(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”); “2”(«abc»); “3”[“1”(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”\\«1», «2», «3», «4», «5»); “2”(«abc»); “3”{“1”, “2”, “3”(“1”,“2”,“3”,“4”,“5”),“4”, “5”), («1», «2», «3», «4», «5»)}; “4”(«abc»); “5”(«1», «2», «3», «4», «5»)]; “4”(«abc»), где «а»: {“1”, “2”, “3”(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”), “4”(«abc»), “5”(«1», «2», «3», «4», «5»)}; «b»(«abc\\“1”, “2”, “3”, “4”, “5”); «с»: {«1», «2», «3»(“1”, “2”, “3”\\ “1”, “2”, “3”, “4”, “5”\\,“4”, “5”), «4», «5»}; “5”=“1”, “2”, “3”(“1”, “2”, “3”\\«1», «2», «3», «4», «5»\\“4”(«abc»), “5”(«1», «2», «3», «4», «5»), “4”(«abc»), “5”(«1», «2», «3», «4», «5»).

Евро\доллар пробил на подъёме ключевой уровень сопротивления - 1.39 и, завершив коррекционный подъём «4» на отметке 1.3915 (≈ 74.2% Фибоначчи от подволны «3»), развернулся на снижение в новом цикле нисходящего движения «5?»-й волны, рис. 4 и 5.

На вершине подъёма были образованы характерные свечные модели («Поглощение» - на 4-х часовом таймфрейме и «Бар медвежьего разворота» - на дневном таймфрейме), предупреждающие об изменении направления ценового движения. Кроме того, дневной таймфрейм, уже на протяжении 3-х месяцев, демонстрирует «медвежью» дивергенцию, также предупреждающую о предстоящем развороте пары на снижение.

Таким образом, технический анализ ценового движения пары, её волновая структура и показания индикаторов предупреждают о возобновление снижения курса единой европейской валюты в новом цикле нисходящего движения 3?-й волны.

Целевые уровни снижения пары: 1.3832 (уровень недельного разворота); 1.38 (ключевой уровень поддержки); 1.3773 (первый уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.3740 (второй уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.3710 (третий уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.3670 (уровень поддержки по месячному таймфрейму) и ниже, в направлении ценового уровня поддержки - 1.3645 (четвёртый уровень поддержки по дневному таймфрейму), рис. 6.

Технические индикаторы, также подтверждают прогнозируемое движение валюты.

Вместе с тем, продолжаем контролировать предыдущий недельный максимум – 1.3915. Если «быкам» по евро удастся преодолеть сопротивление продавцов на этом уровне, единая валюта сможет возобновить рост к важному психологическому и ключевому уровню сопротивления 1.40, где будем, вновь, ожидать - разворот и возобновление снижения евро к вышеназванным целевым уровням.

Рис. 4 (EUR\USD)

Рис. 5 (EUR\USD)



Уровни сопротивления и поддержки по паре евро\доллар на неделю с 10 по 14 марта 2014 г.


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке "Forex". Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: "4 часа"; "День"; "Неделя"; "Месяц" – временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Рис. 6 (EUR\USD)


Узнайте, как формируется прогноз Forex.




Представленные прогнозы, это результат аналитической оценки ситуации на валютном рынке. Графики и комментарии к прогнозам, ни в коем случае, не являются рекомендациями клиентам для открытия сделок и представлены только, как аналитический и сравнительный материал при разработке трейдерами собственных прогнозов. Компания не несёт никакой ответственности, ни в какой форме, за возможные убытки или иные виды ущерба клиентов, прямые или косвенные, которые могут возникнуть в случае использования прогнозов, представленных на нашем сайте. Трейдеры самостоятельно несут полную ответственность за результаты своей работы.




 
finversia finversia vesti bankir bdm